5.1、公务卡管理流程图

公务卡系统操作步骤及操作手册公务卡报账步骤一、单位001用户进入系统，录入报账申请，录入金额可以大于消费金额；二、单位002用户进入系统，审核已经录入的报账申请；三、单位001用户进入系统，查询由单位审核完成后的报账申请，并将该申请生成还款凭证；然后选中已经生成的还款凭证，打印出支票、报账明细、支付申请书；四、发卡行与预算单位零余额帐户在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，一并报送单位零余额帐户开户行；发卡行与预算单位零余额帐户不在同一银行的，单位用户将打印出的支票、支付申请书及还款明细送支付中心审核后，支票及支付申请书送单位零余额帐户开户行，还款明细送发卡银行。

平台程序操作按照操作手册执行。

注：请各预算单位制定相关的公务卡报销管理规定，督促公务卡持卡人在银行规定期限内进行还款，以免影持卡人信誉。

（国库科）公务卡操作手册1．公务卡报账申请（来源计划）单位录入岗编报公务卡报帐申请，主要流程为：单位经办录入－>单位审核一、单位录入岗用户登录系统1、登录系统后点击“公务卡管理→公务卡消费→公务卡查询及处理（来源计划）→录入”菜单项如下图1，打开报账申请录入管理界面如图2。

图1 选择公务卡报账申请（来源计划）录入点击【新增】按钮图2 公务卡报账申请（来源指标）录入管理界面2、在图2 中点击【新增】按钮。

打开公务卡报账申请（来源计划）新增界面如图3图3公务卡报账申请（来源计划）新增界面 3、在图3中点击【查询】按钮，查询出已下达到本单位的的资金计划；4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；5、在图3中的消费信息栏中依次输入卡号、持卡人、消费金额等消费信息的查询条件，其中红色的为必须要输入的项，黑色的为非必须要输入的项，如：消费流水号，用户可选择输入，也可选择不输入。

若用户不输入，则查询到消费信息后系统会将对应的流水号列在界面上。

用户也可以点击卡号输入栏的最右面的选择框，弹出如下图4所示的对话框，可以在该界面上选择待报账的公务卡卡号和持卡人，选择的时候可以通过该界面上方的查询条件进行查询，选择完毕后，点击确定按钮。

公务卡系统操作手册第一章：介绍1.1 系统简介公务卡系统是一种为了便于政府机构、事业单位和企事业单位进行公务支出管理而设计的一款电子化管理系统。

该系统通过自动化处理，提高了公务支出的效率和准确性，并严格控制了资金使用的合规性和透明度。

1.2 功能特点公务卡系统具有以下主要功能特点：- 进行公务支出申请：用户可以通过系统提交公务支出申请，包括出差费用、会议费用等。

- 审批与核准：公务卡系统设有多级审批流程，确保公务支出的合法性和规范性。

- 资金监管与管理：系统能够实时监控公务卡的消费情况，提醒用户及时办理还款和报销手续。

- 报表和统计：系统能够生成各类报表和统计数据，帮助管理者进行分析和决策。

第二章：系统登录与基本操作2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址，并进入系统登录页面。

输入正确的用户名和密码进行登录。

2.2 修改密码首次登录系统后，用户需要修改初始密码。

同时，系统要求用户定期更换密码，以提高账户的安全性。

2.3 导航菜单在登录后，系统会显示导航菜单，用户可以根据需要点击不同的菜单选项进入相应的功能模块。

第三章：公务卡使用流程3.1 公务支出申请用户在系统中填写公务支出申请单，包括出差日期、费用明细、出差地点等信息，并上传相关的审批文件。

3.2 审批流程申请单提交后，系统会自动触发审批流程。

各级审批人可以在系统中查看待审批的申请单，并进行审批或驳回操作。

3.3 卡片使用一旦申请批准后，卡片持有人可以使用公务卡进行相关费用的支付。

在支付时，需按照规定填写相应的付款信息，并保留相关凭证。

3.4 还款和报销卡片持有人需要按规定的时间和流程办理还款和报销手续。

系统会提醒持卡人办理还款，并生成报销申请单供持卡人填写和提交。

第四章：系统管理4.1 用户管理系统管理员可以管理用户信息，包括添加新用户、设置用户权限和角色等。

4.2 参数设置管理员可以根据需要进行系统参数的设置，包括审批流程、费用标准、预算控制等。

中央预算单位申办公务卡人员名单中国工商银行股份有限公司：兹证明以下人员为我单位正式员工，其基本情况如下：备注：正式员工是指与本单位签订1年以上劳动合同期限的员工。

中国工商银行中央预算单位公务卡信息维护表共页第页业务代理网点操作员：主管柜员：-3 -监督柜员：填表说明：1．本申请表由开户网点填写，适用于中央预算单位公务业务中公务卡信息增加、删除、变更。

2．进行变更业务时，只能变更持卡人姓名，不能变更卡号。

调额申请书中央预算单位公务卡业务操作流程一、基本规定本流程适用于北京地区中央预算单位办理公务卡业务。

公务卡使用统一的联名档案编号，为地区号+1031。

二、操作流程（一）申请办卡。

1.集体申请。

开户网点客户经理将《中央预算单位公务卡申请表》送到中央预算单位，并提供《中央预算单位申办公务卡人员名单》（见附件一）纸质和电子版等资料。

中央预算单位将《中央预算单位公务卡申请表》及《中央预算单位申办公务卡人员名单》填写完毕后，开户网点客户经理上门收取办卡资料。

-5 -中央预算单位联系人应提供申办员工填写完整的《中央预算单位公务卡申请表》、身份证件复印件（二代身份证应提供正反面复印件）及《中央预算单位申办公务卡人员名单》（包括纸质版和电子版，纸质版要加盖单位公章，或人事部门公章/财务部门公章），开户网点客户经理在收齐上述资料，核对一致后，及时将有关资料提交给北京分行，北京分行根据现行业务操作流程处理。

2.零星申请。

由单位联系人将申办员工填写完整的《中央预算单位公务卡申请表》、身份证件复印件（二代身份证应提供正反面复印件）及《中央预算单位申办公务卡人员名单》（纸质版要加盖单位公章（或人事部门公章/财务部门公章）交给开户网点客户经理，开户网点客户经理在收齐上述资料后，按现有流程办理。

（二）卡片发放。

1.集体申请发卡。

交表后，在卡中心风险管理部审核批准前，开户网点客户经理（或其所在支行）将不邮寄清单发至北京分行卡部，北京分行卡部即时转卡中心客户服务部，由客服部当日汇总后发至运营部，其中不邮寄清单包括四项：单位名称、网点号、姓名、身份证号。

第一章引言公务卡培训手册介绍的是如何通过公务卡管理系统，实现对公务卡的报销还款和管理。

1.1编写目的本手册的目的在于介绍北京市财政局金财工程应用支撑平台公务卡系统针对预算单位用户提供了哪些功能，以及如何正确有效地将这些功能运用到实际业务操作当中。

本手册所涉及的使用者为主管部门审核岗、预算单位经办岗和预算单位审核岗。

1.2手册内容包括业务概述、岗位职责、功能介绍3个部分。

1.3内容约定开始阅读之前，用户首先应了解本手册用到的术语和约定。

过程约定1.执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）2.使用■表示并列关系3.“选择”表示选择要执行的选项，如从“文件”菜单中选择“打开”文字约定1.键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。

2.使用〖〗括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信息。

3.使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。

4.使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件”菜单中选择“打开”。

5.使用‘’括起的文字，表示用户输入或选择的数据，例如：选择‘行政’。

6.使用《》括起的文字，表示单据名称，例如：《工资单》。

第二章系统登录和退出2.1进入系统一、登录财政综合办公平台，选择菜单图中的“应用支撑平台”，进入应用支撑平台主界面，如图首界面。

图2-1 首界面二、操作人员选择界面上侧主菜单，点击国库集中支付系统，进入国库集中支付系统的主页面。

界面介绍：系统界面主要分为两个主页面。

（一）右上部主要有客户端设置、工作环境、首页等功能。

1.单击【客户端设置】，弹出设置对话框，在此可以对浏览器进行设置，下载系统插件。

图2-2客户端设置2.单击“工作环境”，弹出工作环境设置界面。

工作环境设置页面如图2-3所示。

图2-3工作环境设置页面3.单击“首页”返回系统首界面如图2-1所示。

（二）左侧图2-4 菜单树1.系统左边是菜单树（如图所示），单击菜单项即可展开菜单。

公务卡使用管理制度(试行)范本1：一、总则1.1 目的：为了规范公务卡的使用管理，提高资金使用效率，防范风险，制定本公务卡使用管理制度。

1.2 适用范围：本制度适用于全体员工及相关部门，包括公务卡的申领、使用、报销等各项管理流程。

二、公务卡的申领2.1 资格要求：符合公司职务要求的员工可以申领公务卡，部门经理需提供书面推荐。

2.2 申领流程：员工填写公务卡申领表，提交至财务部审批，审批通过后由财务部办理公务卡的申领手续。

2.3 申领信用额度：根据员工职务及岗位需求，财务部决定公务卡的信用额度。

三、公务卡的使用3.1 使用范围：公务卡仅限于公务支出，包括差旅费、会议费、办公用品采购等。

3.2 限制规定：公务卡不得用于个人消费，不得用于现金提取，不得用于不符合公司规定的支出。

3.3 消费审批：员工在使用公务卡前，需经批准人签字确认，并填写相关费用明细。

3.4 监督检查：财务部将定期对公务卡使用情况进行监督检查，对违规行为进行纠正和处理。

四、公务卡的报销4.1 报销流程：员工在使用公务卡后，需准备相关发票、费用明细等材料，提交至财务部进行报销。

4.2 报销期限：员工需在公务卡账单后10个工作日内完成报销手续，逾期将视为放弃报销。

4.3 报销标准：报销金额应符合公司相关政策和规定，超出标准的部分不予报销。

附件：公务卡申领表格、公务卡费用明细表格法律名词及注释：1. 公务：指履行国家行政机关、事业单位、企事业单位等机构的法定和职责的活动。

2. 公务支出：指用于公务活动的费用支出。

3. 费用明细：指公务活动中产生的具体费用细项的详细列示。

范本2：一、目的为规范公务卡的使用管理，提高资金使用效率，防范风险，制定本公务卡使用管理制度。

二、适用范围本制度适用于全体员工及相关部门，包括公务卡的申领、使用、报销等各项管理流程。

三、公务卡的申领3.1 资格要求符合公司职务要求的员工可以申领公务卡，部门经理需提供书面推荐。

一、总则为了规范公务卡的使用和管理，提高财政资金使用效率，加强财务监督，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本单位的公务卡结算业务，包括公务卡的开户、使用、结算、报销、审核、归档等各个环节。

三、公务卡的开户与管理1. 单位应当根据实际需要，按照财政部门的统一规定，选择合适的银行开设公务卡。

2. 公务卡应当由单位财务部门负责管理，指定专人负责公务卡的申请、审批、发放、保管、注销等工作。

3. 公务卡开户时，应当填写真实、完整的信息，并提交相关证明材料。

4. 公务卡的使用期限不得超过五年，到期后应当及时更换。

四、公务卡的使用1. 公务卡主要用于单位工作人员因公出差、采购、报销等公务活动，不得用于个人消费。

2. 使用公务卡支付的费用，应当符合国家有关财务制度和政府采购政策。

3. 使用公务卡支付的费用，应当遵守以下规定：（1）出差报销：出差人员应当根据出差任务和标准，合理使用公务卡，并按照财务报销流程进行报销。

（2）采购报销：采购人员应当根据采购计划和使用需求，合理使用公务卡，并按照财务报销流程进行报销。

4. 公务卡的使用不得超出授权额度，如需超出授权额度，应当经单位负责人批准。

五、公务卡的结算与报销1. 使用公务卡支付的费用，应当在支付后及时取得有效票据。

2. 出差人员报销公务卡费用时，应当提供以下材料：（1）公务卡消费清单；（2）出差审批单；（3）有效票据；（4）其他相关证明材料。

3. 采购人员报销公务卡费用时，应当提供以下材料：（1）采购合同或订单；（2）公务卡消费清单；（3）有效票据；（4）其他相关证明材料。

4. 财务部门应当对报销材料进行审核，确保报销程序的合规性。

六、公务卡的审核与监督1. 单位财务部门应当定期对公务卡的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 财务部门应当加强对公务卡使用情况的监督，确保公务卡使用的合规性。

公务卡管理操作手册“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1公务卡卡信息维护 (5)1.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入 (7)2.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理 (7)3.1公务卡查询及处理（来源指标）83.2现金上卡（来源指标）113.3公务卡查询及处理（来源计划）143.4现金上卡（来源计划）173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理 (20)4.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理 (27)5.1公务卡退款录入275.2公务卡退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我省现行国库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。

本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。

操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。

公务卡中需要业务处室操作的有：⏹公务卡卡信息维护。

⏹公务卡消费信息导入。

⏹公务卡报帐管理⏹公务卡还款处理⏹公务卡还款处理查询公务卡系统操作流程：预算单位单位开户银行银行接口银行系统平台系统导出公务卡消费接口数据公务卡管理_公务卡消费还款信息汇总公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）录入产生还款信息公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）录入产生还款信息公务卡管理—还款处理公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源指标）审核公务卡管理—公务卡消费—公务卡查询及处理（来源计划）审核汇总后的还款信息汇总后的还款信息公务卡管理—还款处理打印公务卡管理—还款处理生成确认支付打印的支票以下为各项操作的说明：1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。