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公务卡系统操作手册第一章：介绍1.1 系统简介公务卡系统是一种为了便于政府机构、事业单位和企事业单位进行公务支出管理而设计的一款电子化管理系统。
该系统通过自动化处理，提高了公务支出的效率和准确性，并严格控制了资金使用的合规性和透明度。
1.2 功能特点公务卡系统具有以下主要功能特点：- 进行公务支出申请：用户可以通过系统提交公务支出申请，包括出差费用、会议费用等。
- 审批与核准：公务卡系统设有多级审批流程，确保公务支出的合法性和规范性。
- 资金监管与管理：系统能够实时监控公务卡的消费情况，提醒用户及时办理还款和报销手续。
- 报表和统计：系统能够生成各类报表和统计数据，帮助管理者进行分析和决策。
第二章：系统登录与基本操作2.1 登录系统在浏览器中输入系统的网址，并进入系统登录页面。
输入正确的用户名和密码进行登录。
2.2 修改密码首次登录系统后，用户需要修改初始密码。
同时，系统要求用户定期更换密码，以提高账户的安全性。
2.3 导航菜单在登录后，系统会显示导航菜单，用户可以根据需要点击不同的菜单选项进入相应的功能模块。
第三章：公务卡使用流程3.1 公务支出申请用户在系统中填写公务支出申请单，包括出差日期、费用明细、出差地点等信息，并上传相关的审批文件。
3.2 审批流程申请单提交后，系统会自动触发审批流程。
各级审批人可以在系统中查看待审批的申请单，并进行审批或驳回操作。
3.3 卡片使用一旦申请批准后，卡片持有人可以使用公务卡进行相关费用的支付。
在支付时，需按照规定填写相应的付款信息，并保留相关凭证。
3.4 还款和报销卡片持有人需要按规定的时间和流程办理还款和报销手续。
系统会提醒持卡人办理还款，并生成报销申请单供持卡人填写和提交。
第四章：系统管理4.1 用户管理系统管理员可以管理用户信息，包括添加新用户、设置用户权限和角色等。
4.2 参数设置管理员可以根据需要进行系统参数的设置，包括审批流程、费用标准、预算控制等。
公务卡使用方法及报销流程公务卡是啥玩意儿？嘿，就好比你的私人小助手，在工作中可管用啦！先说说使用方法呗。
拿到公务卡，那感觉就像拿到了一把开启便捷办公之门的钥匙。
消费的时候，大胆地刷它，就像平时刷自己的卡一样潇洒。
但可别乱刷哦，得是公务支出才行。
买办公用品、出差的费用，都可以用它来支付。
这多方便呀，难道不是吗？报销流程也不复杂。
消费完了，把发票啥的都整理好。
就像整理自己的宝贝一样仔细，可不能丢了。
然后按照单位的要求填写报销单，把公务卡的消费记录也附上。
提交上去，等着审核通过，报销的钱就会打到你的卡上啦。
这过程就像一场小小的冒险，充满了期待，不是吗？说到安全性和稳定性，那可真是杠杠的。
公务卡有严格的密码保护，就像一个坚固的城堡，保护着你的资金安全。
银行也会时刻监控，一旦有异常情况，马上就会发出警报。
这多让人放心呀，难道不是吗？应用场景那可多了去了。
出差的时候，住酒店、买机票，用公务卡支付，方便又快捷。
单位采购办公用品，也可以用公务卡。
这就像一个万能的工具，在各种场合都能发挥作用，不是吗？优势也很明显。
可以减少现金支付的麻烦，还能方便地记录每一笔支出。
而且，报销也更加规范，避免了一些不必要的麻烦。
这不是很好吗？举个实际案例吧。
小王出差，用公务卡支付了所有费用。
回来后，按照流程报销，很快就拿到了报销款。
他开心得不得了，直夸公务卡好用。
这就是公务卡的实际应用效果，多棒呀，难道不是吗？公务卡就是这么好用，安全又方便，应用场景多，优势明显。
大家赶紧用起来吧。
公务卡操作说明2.1公务卡2.1.1公务卡平台登录1.进入“松江财政”网站() ，网站左上角用户登录界面，如下图所示：2.登陆系统，如下图所示：3、点击“登录”即可进入街镇财政资金管理平台。
如下图所示4、点击“公务卡”图片按钮。
如下图所示5、点击图片按钮可分别进入：公务卡开卡信息系统与公务卡申请报销系统2.1.2公务卡开卡信息点击公务卡开卡信息系统，出现操作窗口。
在界面上点击【公务卡管理】菜单，包括：公务卡查询、公务卡新增、公务卡注销、银行审核、单位申请公务卡启用、财政审核公务卡启用1、公务卡查询点击“公务卡查询”菜单，出现如下界面：公务卡查询中用户可以查询修改单位公务卡的信息2、公务卡新增点击“公务卡新增”菜单，出现如下界面：公务卡新增设置中用户可以新增公务卡并填写相关卡信息3、公务卡停用公务卡停用是指：该功能公务卡不能作为公务卡消费。
一旦“停用”，若再要使用公务卡消费，必须重新新增公务卡。
点击“公务卡停用”菜单，出现如下界面：公务卡停用设置中用户可以对单位的某一张选中后进行停用。
4、单位申请公务卡启用点击“单位申请公务卡启用”菜单，出现如下界面：单位申请公务卡启用中单位用户可以对新增加的公务卡选中后进行启用2.1.3公务卡申请报销2.1.3.1、公务卡申报点击公务卡申请报销系统，出现操作窗口。
选择所需要查询清单的时间段，点击“查询”按钮，可以在“消费记录”中，看到所要查询的内容。
在需要申请拨款的数据上打勾，填写“申请报销金额”、“摘要”，点击“生成申请单”，个人的申请单就完成了。
点击打印申请单可将申请单打印。
取消申请单若要取消申请单，在“历史申请单”处选中所要取消的单据，点击“取消申请单”即可。
2.1.3.1、公务卡领导审批财务审核、领导审批（网上或纸质）财务人员与单位领导（网上）登录1. 先插入密钥（key）（上海市数字证书认证中心颁发）。
2.可参照公务卡管理系统登录方法，登录“公务卡申请报销系统”。
预算单位公务卡使用指南（牡丹银联标准卡）尊敬的持卡人：您好！感您使用预算单位公务卡（牡丹银联标准卡）。
预算单位公务卡是中国工商银行配合财政部门实施“预算单位公务卡项目”而度身定制的银联品牌个人贷记卡。
为了方便您全面了解预算单位公务卡( 牡丹银联标准卡 ) 的使用和权益，我们编制了这本《预算单位公务卡使用指南 ( 牡丹银联标准卡 ) 》，供您参阅，并祝您用卡愉快！中国工商银行省分行银行卡中心目录一、认知篇（一）公务卡简介（二）公务卡卡样二、启用篇（一）核对信息、卡片信息是否正确、有效期是否正确（二）在卡背面签名（三）启用卡片、网点柜台启用、启用（四）开通余额变动短信提醒服务、余额变动短信提醒服务、开通余额变动短信提醒服务（五）卡片保管、请妥善保管卡片、保护卡片及磁条三、使用篇（一）消费、正确使用密码、网上消费、保存好签购单、购物发票、额度调整、刷卡受阻的解决（二）取现、取现方式、境取现注意事项、境外取现注意事项、吞卡处理（三）对账、对账单、透支利息的计算、电子对账单（四）还款（五）疑问交易....................................四、服务篇（一）银行服务...................................... （二）网上银行服务......................... ............（三）挂失................................ ............（四）到期换卡.............................. ...........（五）资料变更............................... ...........（六）离职处理............................... ...........五、安全篇（一）安全操作...................... ...........（二）安全刷卡消费..........................（三）安全网上支付....................... ........... ........ （四）善用个人信用....................... ........... ....... （五）保护个人信息....................... ........... ........ （六）维护个人权益......................... ...........附录：（一）公务卡服务简表........................... ........... （二）公务卡收费简表（三）临时调额申请表一、认知篇（一）公务卡简介预算单位公务卡（牡丹银联标准卡）（以下简称“公务卡”）是中国工商银行配合财政部门实施“预算单位公务卡项目”而度身定制的银联品牌个人贷记卡。
第一章引言公务卡培训手册介绍的是如何通过公务卡管理系统，实现对公务卡的报销还款和管理。
1.1编写目的本手册的目的在于介绍北京市财政局金财工程应用支撑平台公务卡系统针对预算单位用户提供了哪些功能，以及如何正确有效地将这些功能运用到实际业务操作当中。
本手册所涉及的使用者为主管部门审核岗、预算单位经办岗和预算单位审核岗。
1.2手册内容包括业务概述、岗位职责、功能介绍3个部分。
1.3内容约定开始阅读之前，用户首先应了解本手册用到的术语和约定。
过程约定1.执行每个功能模块的操作步骤按阿拉伯数字顺序列出（1、2、3…）2.使用■表示并列关系3.“选择”表示选择要执行的选项，如从“文件”菜单中选择“打开”文字约定1.键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。
2.使用〖〗括起的文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信息。
3.使用【】括起的文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。
4.使用“”括起的文字，表示菜单名称，例如：从“文件”菜单中选择“打开”。
5.使用‘’括起的文字，表示用户输入或选择的数据，例如：选择‘行政’。
6.使用《》括起的文字，表示单据名称，例如：《工资单》。
第二章系统登录和退出2.1进入系统一、登录财政综合办公平台，选择菜单图中的“应用支撑平台”，进入应用支撑平台主界面，如图首界面。
图2-1 首界面二、操作人员选择界面上侧主菜单，点击国库集中支付系统，进入国库集中支付系统的主页面。
界面介绍：系统界面主要分为两个主页面。
（一）右上部主要有客户端设置、工作环境、首页等功能。
1.单击【客户端设置】，弹出设置对话框，在此可以对浏览器进行设置，下载系统插件。
图2-2客户端设置2.单击“工作环境”，弹出工作环境设置界面。
工作环境设置页面如图2-3所示。
图2-3工作环境设置页面3.单击“首页”返回系统首界面如图2-1所示。
（二）左侧图2-4 菜单树1.系统左边是菜单树（如图所示），单击菜单项即可展开菜单。
预算单位公务卡使用指南第一部分管理一、公务卡是一种什么银行卡？答：公务卡是一种贷记卡(信用卡)。
贷记卡不同于需要先存款再消费的借记卡(储蓄卡)，贷记卡的主要特点是有透支功能，即在透支额度内不需要预先存款即可刷卡消费，持卡人只需要在透支免息期内按时还款即可。
二、预算单位公务卡与普通信用卡有什么区别？答：预算单位公务卡是指预算单位工作人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。
公务卡具有两个基本特点：一是具备普通信用卡所具有的授信消费等共同属性，即公务卡能够像其他信用卡一样，由持卡人方便快捷地办理支付结算并形成相关消费信息，从这个意义上讲，公务卡属于银行卡范畴，是一种现代支付结算工具。
二是具备财政财务管理属性，即公务卡并非一般意义上的银行卡，而是将财政财务管理的有关规范与银行卡的结算方式相结合，形成的一种新型财政财务管理工具和手段。
公务卡在卡种选择、额度设定、组织申办、结算报销和支付结算的信息管理等方面，都有不同于普通银行卡的专门管理制度规定，因此，公务卡又属于财政财务管理范畴。
公务卡这两个属性不可分割，不能简单地将公务卡作为一种替代现金支付的结算工具来理解。
作为公务业务的一种新型结算方式，公务卡操作可以概况为“银行授信额度，个人持卡支付，单位报销还款，财政实施监控”。
例如，某单位工作人员外出公务消费时，可以不再预借现金，而是持公务卡先行刷卡支付，并取得发票及刷卡凭证，出差回来后向单位财务申请报销，单位财务审核无误后将报销款项直接划入该工作人员公务卡账户中。
三、公务卡的适用范围是什么？答：公务卡的适用范围主要是预算单位财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经费支出，包括差旅费、招待费、培训费、手续费，以及单位授权个人办理的零星物品采购支出等。
四、公务卡结算的基本程序是什么？答：第一步，事前审批。
预算单位职工因公务活动办理事前的审批手续，如出差时乘坐交通工具类型，定点消费的消费地点、限额等。
公务卡使用及财务报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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{财务管理预算编制}国库集中支付子系统预算单位版操作手册目录目录21.系统应用框架41.1用户登录41.2操作界面52.计划管理52.1【计划录入】62.1.1【录入】72.1.2【查看操作日志】102.1.3【修改】122.1.4【删除】132.1.5【撤回】142.1.6【送审】142.1.7【查询】152.1.8【导出】162.1.9【打印】162.2【计划调整】162.2.1【计划调增】172.2.2【计划调减】182.3【计划审核】202.3.1【已录入】202.3.2【待审核】212.3.3【已审核】222.3.4【已批复】232.3.5【上级退回】232.4分月用款计划打印243.支付管理273.1支付申请录入283.1.1支付申请录入293.1.2支付申请修改313.1.3删除支付申请333.1.4支付申请撤回353.1.5支付申请送审373.1.6操作日志393.2支付申请审核413.2.1【待审核】文件夹433.2.2【已审核】文件夹463.2.3【上级退回】文件夹473.2.4【待生效】文件夹473.2.5【已生效】文件夹493.2.6【已作废】文件夹503.3直接支付申请打印503.3.1【查询】513.3.2【导出】513.3.3【打印列表】523.3.4【打印申请书】523.4支付凭证533.4.1【未打印】文件夹543.4.2【已打印】文件夹583.4.3【已合并】文件夹613.4.4【已支付】文件夹623.4.5【已发起退款】文件夹633.4.6【已作废】文件夹634.系统管理634.1修改用户登录密码635.控件下载646.公务卡管理716.1公务卡消费记录审核716.2公务卡还款录入736.3支付凭证打印756.4查询功能767.附件771.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S （服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP 地址即可。
公务卡使用操作说明书1．公务卡业务流程1.1 消费报销登记：报销人根据卡号/金额找到消费记录，进行登记；同时可以进行撤销、修改、送审1.2 消费报销审核：目前还没有审核这一节点，1.3 还款支付处理：财务部门根据计划（授权支付）进行授权支付，流程进入授权支付流程：还款凭证生成和打印后，有代理银行根据还款凭证进行授权支付2．公务卡业务具体操作说明公务卡业务包括:消费报销登记、还款支付处理、还款凭证打印、开户信息维护、还款信息查询、开户信息查询等业务。
2.1消费报销登记功能：实现公务卡消费的报销登记和确定。
流程信息：登陆系统→系统功能区单击【公务卡业务】→导航树区点击【公务卡业务】→【消费报销登记】，进入消费报销登记页面→点击“新增”，弹出“新增需报销的消费记录”窗口→输入“卡号”和“消费金额→点击“查询”按钮，查找消费记录→然后再输入“报销金额”点击“确认”按钮，完成消费报销登记→再勾选一条记录，点击消费报销页面的“确认”按钮，生成报销申请。
新增：添加新报销记录点击“新增”，进入“新增需报销的消费记录”页面，输入卡号、消费金额、授权号等信息，点击“查询”按钮查询公务卡的对应刷卡记录。
勾选查询到的刷卡记录，填写报销金额、用途等信息后，点击确认，如出以下提示框则添加成功。
修改：对报销金额的修改选择相应记录，点击“修改”，进入“报销金额修改”页面，按自己要求对报销金额进行修改点击“保存”修改如图所示：如果出现如图所示则修改完成。
撤销：撤销这条报销记录，相当于返回到没有新增时状态。
选择相应记录，点击“撤销”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要撤销该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行撤销。
如出现如上图所示的提示框则撤销完成。
确定：是对所报销数据进行的确认，只有对消费信息进行了确认在还款支付处理页面才能出公务卡消费明细信息，确定完成后不能再对记录进行撤销。
选择相应记录，点击“确定”，弹出如下图所示的提示框，如果确定要确定该记录点击“是”，否则点击“否”不对该记录进行确定。
云南省预算单位公务卡报销系统操作手册（预算单位客户端）目录一．系统概述 (2)二．系统安装及首次运行 (3)1．安装 (3)2．首次运行 (5)三．角色与权限 (7)四．系统功能介绍 (8)1．用户登录及操作提示 (8)（1）用户登录 (8)（2）系统操作提示 (9)2．系统管理 (9)（1）修改密码 (9)（2）银行选项设定 (10)（3）客户端数据库设置 (10)（4）信息补录内容设置 (10)（5）系统用户维护 (11)（6）公务卡信息查询 (12)（7）部门维护 (12)（8）职务维护 (13)（9）报账标准维护 (13)（10）人员信息维护 (14)3．费用报销 (14)（1）差旅费 (15)（2）零星费用 (16)（3）导出 (16)4．报销审核 (17)（1）审核 (17)（2）审批 (19)（3）费用报销手工导入 (19)5．银行还款 (20)（1）凭证生成 (20)（2）凭证管理 (21)6．公务卡消费查询 (22)（1）联机查询 (23)（2）脱机查询 (23)7．统计表 (23)（1）预算单位报账统计表 (24)（2）预算单位公务卡还款统计表 (25)（3）预算单位公务卡功能科目报账统计表 (25)8．申请数据 (26)（1）联机申请 (26)（2）手工导入 (27)一．系统概述根据省政府下发的《云南省人民政府办公厅关于全面实行公务卡结算制度的通知》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省预算单位公务卡管理暂行办法的通知》文件要求，各商业银行已在为全省各级预算单位配发公务卡。
为确保7月1日公务卡结算制度的顺利启动和推进，规范预算单位公务卡财务管理，提高预算单位公务卡财务报销效率，省财政厅制发了“云南省预算单位公务卡报销系统”。
本系统实现的基本功能如下：●报账流程的智能化和电子化；●预算单位对刷卡消费记录的查询，验证；●零余额账户向卡账户的批量转账数据生成；●财政部门对财政资金的监管二．系统安装及首次运行1．安装本系统采用微软最新技术的智能客户端技术，使系统的安装和升级变得容易简单，方便用户使用。
本系统支持的Windows XP SP2、Windows XP SP3、Windows 2003、Windows Vista、Windows7等版本的微软视窗操作系统。
将安装光盘插入计算机，访问光盘，运行其中的安装程序：setup，出现如下安装界面(视不同机器环境不同可能会在之前自动弹出窗口安装微软.NET FRAMEWORK补丁包，请安装。
)特别说明：如果以前安装过老系统，其运行环境是.Net FrameWork 2.0。
而现在系统升级后，需要更新的运行环境 .Net FrameWork 3.5，所以在运行新的安装程序前，建议先将老版本的 .Net FrameWork进行卸载后再进行新系统的安装。
单击“下一步”系统默认安装文件夹为“C:\Program Files\云南省预算单位公务卡报销系统\”可根据实际需要单击“浏览”键修改。
单击“下一步”再单击“下一步”开始安装。
安装完成后，能够在Windows的开始菜单和桌面中找到相应的启动快捷方式。
2．首次运行首次运行公务卡报销系统需要先进行许可证设定，设定成功后方能正常使用。
第一步就是选择许可证，许可证与使用预算单位相关，每个预算单位分配的许可证是唯一的。
同一个许可证可以在拥有该许可证预算单位的多台计算机上使用。
下一步，选择数据库文件，如果本机作为服务器或单机不联网运行，请进入程序安装目标目录选中数据库文件；如果为联机模式不使用本计算机数据库，请在在文件名处输入\\远程网络共享计算机名或IP地址\共享目录\），选定共享数据库文件。
如下图系统在完成以上设置后，就会提示登录画面（图见下一章用户登录一节），系统已经预先设置了一个管理员admin，密码admin123。
其他人员在第一次使用公务卡支持系统之前，请向系统管理员询问您的用户名及密码，并在登录后，改成只有您自己知道的密码。
三．角色与权限使用本系统的用户分为5种角色：系统管理员、经办、审核、审批、审核+审批。
不同角色的用户能使用的功能是不同的。
经办：是分配给各预算单位进行费用报销的人员使用；审核、审批：适用于经办审核、审批业务的财务人员分开设置的情况；审核+审批：适用于经办审核、审批业务的财务人员分合并设置的情况；系统已自动建立了登录名为admin的管理员，但是其密码admin123是公开的，所以在安装完公务卡报销系统并成功登录后，请先修改其密码，并在用户管理中建立工作所需使用的其它用户。
四．系统功能介绍1．用户登录及操作提示（1）用户登录每次运行本系统时，都需要进行用户的身份验证。
输入用户名和密码后，点击登录按钮，如果密码验证正确后，系统将进入主画面，否则系统将提示错误。
第一次使用公务卡支持系统之前，请向系统管理员询问您的用户名及密码，并在登录后及时修改密码。
（2）系统操作提示在实际使用公务卡报销系统之前，系统管理员需先创建使用本系统的用户并在“银行选项设定”中进行修改信息的设定。
本系统中，对想要关闭的窗口，只需双击该窗口标签即可。
在本系统中，在费用报销、报销审核、银行还款功能模块中会同时提供多个功能按键。
使用明细查询、标准校验、清单重打、卡号补录等功能时，用光标选定欲操作的一条信息，点击相应按键即可进行。
2．系统管理（1）修改密码本功能所有的用户角色均能使用。
需要输入旧密码和新密码，当旧密码正确，且两次输入的新密码一致的情况下，密码才能修改成功。
密码中最好含有字母和数字，并且长度大于8位。
（2）银行选项设定此功能设置预算单位零余额账户的账号，名称及开户行，主要用于凭证打印。
此功能仅限系统管理员使用。
（3）客户端数据库设置此功能通常并不需要使用，当需要改变所使用的数据库时使用。
此功能仅限系统管理员使用。
（请参考首次使用章节）（4）信息补录内容设置此功能可以支持单位设置补录信息内容时，需要录入的分类信息。
本系统默认选择的仅有“功能科目”。
也就是说，手工补录消费记录的时候，只需输入功能科目，在生成凭证的时候也只按功能科目进行分类汇总。
如果勾选了归口处室，那么手工补录的时候需要输入功能科目和归口处室，且生成凭证的时候会按功能科目和归口处室进行分类汇总。
此功能仅限系统管理员使用。
（5）系统用户维护对使用本系统的用户进行管理。
包括用户的新增、删除、修改。
在“新增”功能中，系统管理员可对新建立用户设定用户登录名、姓名、密码，并指定该用户的角色。
用本系统的用户分5种角色，系统管理员、经办、审核、审批、审核+审批。
本功能仅限系统管理员使用。
（6）公务卡信息查询按卡号或者卡的状态查询本预算单位的公务卡及其相关信息。
卡号可以使用模糊输入，只需输入卡号的后4位数字即可出现本地含有输入该数字的所有卡的列表以供选择。
（7）部门维护本功能用于预算单位部门信息的维护。
系统将提供初始值，单位可按实际情况进行维护。
（8）职务维护本功能用于预算单位人员职务信息维护。
系统将提供初始值，单位可按实际情况进行维护。
（9）报账标准维护本功能用于预算单位差旅费报账标准维护。
系统将提供初始值，单位可按实际情况进行维护。
（10）人员信息维护由单位依据具体情况自行维护。
3．费用报销本功能可提供预算单位对报账各环节的管理。
针对将要报销的费用，报销人可依据费用类别，选择进入“差旅费”、“零星费用”两个功能模块进行报销信息的录入。
（1）差旅费在本界面，“住宿费”、“伙食补助费”、“公杂费”三栏的金额，系统会依据报销人填报的每一列出差天数、出差地点自动识别，依据设定的标准，并生成合计金额，同时，也支持报销人依据实际发生金额手工填写。
差旅费报账支持多人合并报账，可以只填写一份报账单据，然后将相应报销金额清分给其他人员。
系统设置了报账标准，由系统自动校验后提示报账金额是否超标。
在标准校验过程中，系统提示超标准后，可由单位根据实际情况判别是否报账。
报账标准可根据本单位实际情况进行维护。
（2）零星费用支持报销人员对属于“零星费用”支出范围的各项目的填写。
如果界面中的用途不能满足，系统支持在“其它”栏位手工录入相应的用途。
界面如下图：（3）导出针对部分预算单位不具备联机环境，此功能支持报销人员将待报销信息导出，自行提交财务人员进行报销业务的办理。
4．报销审核由预算单位财务人员具体操作。
（1）审核对进入“审核”环节的各条报销记录进行审核工作。
见下图。
实现的功能包括：●明细查询对光标选中的报销记录明细进行查询。
●标准校验对光标选中的报销记录明细进行查询。
针对“差旅费”类报销记录，在此环节系统可对选择的报销记录自动完成报销信息中“飞机票”、“车船票”、“住宿费”、“市内交通费”、“伙食补助”中填写金额的校验，同时对超出标准的栏目标注红色以提示审核人员。
审核人员可依据具体情况判别是否给予通过，并完成相应操作；●审核通过对完成审核并准予通过的报销记录（“差旅费”报销记录必须进行“标准校验”），在此提交审批。
可同时勾选一条或多条报销记录完成审核；●清单重打支持对光标选中的报销记录进行打印●删除对勾选的一条报销记录进行删除；（2）审批审批人员可对提交到此环节的报销记录进行审批工作，支持多笔同时审批。
可以选择“同意”或“不同意”，并支持通过“明细查询”按键对光标选择的记录进行明细查询。
同意的记录，进行凭证创建。
不同意的记录，只能由经办人员重新填写报销信息，经过审核后方能再次提交审批。
（3）费用报销手工导入在此环节支持财务人员对报销人员填写的报销信息的导入。
由“审核”角色人员进行。
5．银行还款通过审批的报销记录，可在此环节完成银行还款凭证的生成及转账数据的提交工作，由“审核”角色进行操作。
（1）凭证生成对审核人员已经同意的记录根据功能科目或预先设定的分类项（参见输入选项设置）进行分类汇总，生成凭证，支持多选操作。
生成的凭证可以在凭证管理下查看（参见下一节凭证管理）。
生成的凭证号是自动编号的。
该环节可对卡号进行补录。
（2）凭证管理提供对已生成凭证的查询。
查询条件包括科目、状态、用途、凭证日期等。
●补录在此可实现对支票日期和支票号的补录●打印预览●作废●发送数据在联网模式下使用通过“发送数据”功能，预算单位可将报销还款明细上传建行服务器。
由经办行人员依据实际转账完成情况，对记录状态进行确认后，反馈预算单位。
预算单位通过“数据申请”功能接收反馈数据。
●导出数据在脱机模式下使用通过“导出数据”功能，预算单位可将报销还款明细导出，与转账凭证等一并提交还款业务经办银行。
银行经办行人员依据实际转账完成情况，提交数据文件反馈预算单位。
预算单位通过“申请数据——手工导入”功能接收反馈数据。
6．公务卡消费查询支持依据报销人员提供的公务支出的刷卡签购单，输入该交易的卡号、金额、消费日期，查询服务器数据库，系统将对符合输入选项的交易信息给予显示。
