德州市财政局国库集中支付电子化安全支撑控件项目开发参数

天津市财政局、中国人民银行天津分行关于推进区级财政国库集中支付电子化管理改革的指导意见文章属性•【制定机关】天津市财政局,中国人民银行天津分行•【公布日期】2019.02.03•【字号】津财库〔2019〕19号•【施行日期】2019.02.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文天津市财政局、中国人民银行天津分行关于推进区级财政国库集中支付电子化管理改革的指导意见津财库〔2019〕19号各区财政局、各商业银行代理支库：国库集中支付电子化管理是全面建设现代国库管理制度的重要内容，是指利用信息化手段，科学化、自动化、标准化整合业务流程，实现链条式管理，建立“环环相扣、互相牵制、有始有终、完整严密”的资金支付内控机制，实现财政资金安全、高效运行的管理模式。

根据《财政部中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》（财库〔2015〕121号）文件精神，各级财政部门、人民银行、代理银行要进一步统一思想、提高认识、加强协作、规范管理，按照统一要求、统一规范、统一标准开展国库集中支付电子化管理工作。

2014年以来，天津市财政局会同人民银行天津分行积极推进市级国库集中支付电子化管理工作，初步建立了市财政、预算单位、人民银行、代理银行四方电子化管理体系，明显提高了财政服务效能，推动了业务管理创新，进一步深化了国库集中支付制度改革，为在我市区级财政推行国库集中支付电子化管理改革积累了宝贵的经验。

为加快推进区级财政国库集中支付电子化管理改革工作，现结合我市实际，提出以下指导意见：一、充分认识国库集中支付电子化改革的重要意义全面推进国库集中支付电子化管理是建立现代国库管理制度的重要基础性和战略性工作，是提升国库管理水平的一项重要工作，具有深刻的意义。

一是有利于财政资金安全管理。

保障财政资金安全，关键的是加强内控管理和技术支撑。

通过推行电子化管理，在业务上实现链条式管理，在技术上引入安全支撑控件，从根本上实现数据的唯一性、完整性、防抵赖和防篡改，对减少人工干预，降低违规风险，保障财政资金安全起到重要作用。

二标段：技术需求一、项目背景人民银行为了减轻外联单位地市级分支机构及人民银行地市中心支行科技部门管理和运维压力，提高人民银行和外联单位互联线路利用效率，降低外联单位线路成本，提高人民银行应用集中度，人民银行科技司于2019年1月8日发布了《关于开展人民银行分支机构外联线路清理试点工作的函》（银科函〔2019〕45号），要求人民银行南京分行作为试点，在辖区内开展外联线路的清理整合工作，为启动全国范围内的清理整合工作奠定基础。

人民银行南京分行根据文件精神，对外联线路进行了全面详实的调研后，提出了外联线路清理整合的工作目标、工作思路、工作原则和工作计划。

要求各地中支应于2019年4月底前完成外联线路清理工作，并将相关工作总结报告报送到南京分行科技处。

工作思路中明确提出各地需督促地方财政机关尽快加入南京分行电子凭证库系统，取代地方财政机构与人民银行地市中支国库部门间的数据通讯渠道。

南京分行国库处通知全省各中支，市县人民银行与财政部门之间的网络断联时间截止到2019年年底，请各级国库督促未上线的市县财政尽快推广上线集中支付电子化系统，已上线的尽快完善通过电子凭证库的对账、报表信息传递、非税收入缴库等功能，以免影响各地财政业务的正常开展。

二、建设内容本次建设内容是针对扬中已经实施的国库集中支付电子化，基于电子凭证库实施规范，在财政、人行、商业银行三者之间通过电子凭证库实现对账、报表传递、非税收入缴库等业务的办理。

具体内容如下：2.1 非税收入缴库收入缴库电子化流程:（一）财政：财政生成5408缴库通知凭证报文，加签法人签名和国库签名，通过凭证库发送代理银行（见①）。

（二）代理银行：代理银行收到5408后：1）系统通过大小额系统将资金划拨人民银行，完成转账交易，代理银行生成2408划款回执。

签名发送给财政（见②）。

2）5408凭证补充交易流水号后加签银行签名，通过凭证库转发人民银行（见③）。

（三）人民银行：人民银行前置系统，收到5408凭证，同时收到代理行资金，系统校验科目、收付款账号等，在前置系统录入资金流水号和收纳流水号，通过后提交人行核心系统。

财政管理一体化信息系统操作手册1.系统设置1.1系统插件配置“一体化系统”使用时，为打印凭证、报表需要安装打印插件才能正常使用相关功能，首先要对IE6.0 浏览器的安全进行设置，以便能安装插件。

1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet 选择项----安全”，如图1-1所示。

图0-1 选择工具菜单2、打开受信任的站点选项，选择安全页签，如图1-2所示。

1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图 0-2 受信任的站点选项3、选择自定义级别，将ActiveX控件和插件下面的选项全部设置为启用，如下图，设置完点【确定】按钮。

图1-3安全设置4、完成设置后，在一体化系统登录页面，点击右上角“下载控件”按钮下载财政一体化管理系统控件进行系统控件安装。

使用IE浏览器下载控件会弹出如下图所示的窗口：点击【保存】点击保存到本地电脑。

下载完成后控件保存在电脑桌面，双击“ifmis_plugins.exe”控件进行安装如下图所示：系统弹出安装界面如下：上图的用户信息电脑会自动填写，直接点击下一步选择【完整安装】点击【下一步】上图是控件安装进度点击【安装】点击【是】安装插件完成之后，重新启动系统，配置修改生效1.2添加信任站点“一体化系统”使用时，为提高系统速度，减少验证时间，需要在IE6.0 浏览器的信任站点中把一体化的运行站点添加进去。

1、打开IE浏览器，选择菜单“工具----Internet选项----安全”，如图1-4所示。

图 0-4 选择工具菜单打开Internet选项，如图1-5所示。

1.点击【受信任的站点】2.点击【站点】按钮图0-5受信任的站点选项2、选择受信任的站点，点击【站点】按钮，打开可信站点页面，如图1-6。

图 0-6 可用站点3、在可用站点页面的“将该网站添加到区域”里输入http://10.56.96.92，点击【添加】按钮，刚刚输入的网址会显示在“网站(W)”中，去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(s)”。

德州市人民政府关于印发德州市推进财政资金统筹使用实施方案的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于印发德州市推进财政资金统筹使用实施方案的通知德政发〔2015〕17号各县（市、区）人民政府（管委会），市政府各部门、各单位：现将《德州市推进财政资金统筹使用实施方案》印发给你们，请认真遵照执行。

德州市人民政府2015年11月27日德州市推进财政资金统筹使用实施方案为贯彻落实《山东省人民政府关于印发山东省推进财政资金统筹使用实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕20号）精神，优化公共资源配置，盘活各领域财政沉淀资金，提高财政资金使用效益，促进经济社会持续健康发展，制定本实施方案。

一、增强政府预算统筹调控能力（一）建立政府性基金与一般公共预算结合机制。

加大政府性基金预算转列一般公共预算力度，从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费等3项基金转列一般公共预算。

加大政府性基金预算调入一般公共预算力度，对政府性基金预算中与一般公共预算投向类似的资金，应调入一般公共预算统筹使用，实行统一的资金分配方式，形成政策合力。

（二）逐步加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

在全市范围内启动国有资本经营预算编制工作，加快构建“全口径”政府预算体系，从2016年起各级政府一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算全部提交同级人大部门审议。

在此基础上，逐步加大国有资本经营预算调入地方一般公共预算支持社会民生力度。

除调入一般公共预算外，国有资本经营预算支出范围限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面，一般公共预算安排用于上述方面的资金逐步退出。

浅谈推进国库集中支付电子化管理工作摘要：为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。

市级国库集中支付电子化改革是财政支付信息化管理的重要举措，也是转变财政管理方式的必要途径。

从根本上提高财政资金运行效率,从基础上筑牢财政资金安全防线,从整体上提升国库管理水平。

按照“省级重提升，市级抓拓展，县级促规范”的总体思路，扎实推进国库集中支付电子化管理，信息技术支撑国库改革能力明显提升。

目前运行情况看，资金支付正常、工作流程顺畅。

电子化改革的成功运行助推了服务型行政执法建设，通过建立核心财政业务应用系统，将原来的由人管事，改为系统管事，降低了行政运行成本，提高了财政资金运行效率，确保支付流程和操作在阳光下运行。

关键词：国库集中支付电子化管理国库集中支付电子化管理（以下简称“支付电子化”）是近年来财政部和中国人民银行统一部署的一项重要工作，是全面建设现代国库管理制度的重要内容，是实现财政资金安全高效运行、提升国库管理水平的一项重要基础性工作。

所谓支付电子化，可以简单理解为财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间取消纸质凭证和单据的流转，利用现代网络信息技术办理财政资金支付及清算等业务，实现真正意义上的“无纸化”支付。

现结合市本级工作实际，就推进支付电子化谈一些粗浅的看法。

一、精心部署，做好前期准备工作支付电子化是铁岭市财政国库工作的一件新生事物，也是一件大事难事，涉及到财政部门、人民银行、代理银行、预算单位等国库集中支付业务的方方面面。

为落实好上级部门的工作要求，实现预期工作目标，市财政局国库科在借鉴省级支付电子化的工作经验基础上，认真组织、多措并举，做好推进市本级支付电子化的各项前期准备工作。

（一）及时传达会议精神。

2017年9月份全省财政国库业务培训会议后，国库科立即向市财政局主要领导汇报了会议有关精神，尤其是重点汇报了国库集中支付电子化管理的工作要求。

财政系统综合业务系统方案一、项目概述1．项目背景为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求，财政部按照党中央、国务院的指示，从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。

信息化建设是财政科学化精细化管理的内在要求。

谢旭人部长指出：“大力推进财政管理信息化建设，是推进财政科学化、精细化管理的必要手段，也是管理本身的一个重要内容。

财政管理提出精细化的要求，就不能单纯依靠手工处理，必须加强计算机和网络系统的建设，提高处理问题的能力。

”谢部长的讲话为信息化工作如何服务财政科学化、精细化管理指明了方向。

从我局财政改革和管理以及信息化建设的进程来看，要求深入推进财政管理信息化建设，着力构建基于应用支撑平台的业务标准统一、操作功能完善、网络安全可靠、覆盖所有财政资金、辐射各级财政部门和预算单位的财政管理信息系统，实现各业务环节的无缝衔接、协同工作以及财政数据的统一交换和集中共享，为提高财政管理科学化、精细化水平切实提供技术保障。

2．建设目标财政信息化建设的总体目标是：构建一个应用支撑平台（即数据库）、二级数据处理（即中央与地方分级数据处理）、三个网络（即内部涉密网、工作专网和外网）、四个系统（即预算编制系统、预算执行系统、决策支持系统和行政管理系统）、五个统一（即统一领导、统一规划、统一技术标准、统一数据库和统一组织实施）为特征的，管理与技术有机融合的公开透明、服务便捷、安全可靠的政府财政管理信息系统。

按照财政部和财政厅的要求，某财政局综合业务系统项目的建设目标是通过财政内部信息系统一体化和预算单位财政业务信息的一体化建设，使我局财政信息化建设由业务层向管理层的提升，实现财政内外数据的“三通”。

(1)以财政决策系统开发为重点的内部一体化建设。

按照《财政业务基础数据规范》、《基于应用支撑平台开发规范》和《基于应用支撑平台数据交换规范》的要求，对我局基础数据和业务口径进行统一设计，规范流程设置和管理。

★3、兼容现有市场上主流的网卡和HBA卡产品。

★4、兼容现有市场上X86服务器上能够运行的主流操作系统，尤其包括以下操作系统：Windows NT、WinXP、windows Vista、Win2000、Win2003、Windows 2008、Windows 8、Reahat Linux、Suselinux、Solaris x86、Novell、Trubolinux、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等等。

5、支持主流应用软件的运行，包括但不局限于数据库、中间件、ERP等。

功能性要求★1、支持HA功能，当一台物理机发生故障时，之上的VM（虚拟机）可以实现在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。

★2、支持在线的VM迁移功能(vMotion)，无论有无共享存储，都可以实现VM在集群之内的不同物理机之间在线迁移，保障业务连续性。

★3、VM具有Fault Tolerance（容错）机制，可以保证在硬件故障情况之下，业务系统的不中断运行，保障高级别的业务连续性。

4、具有合理的内存调度机制，能够实现内存的过量使用(如共享页面技术等)，保障内存资源的充分利用。

★5、支持将多个物理机组成集群，同时支持动态资源分配功能，可以实现VM所拥有的资源(尤其是内存、存储等)可以自动地进行再分配，保障业务系统的服务水平。

★6、具有智能的电源管理功能，可以将集群内的物理机自行下电，支持节能减排的政策性要求。

★7、每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。

★8、虚拟机不但可以通过文件系统访问存储设备，而且支持直接访问裸设备，可直接使用本地硬盘或集中存储，如SAN、NAS和iSCSI 来安装虚拟机。

★9、虚拟化平台内建虚拟交换机(vSwitch)，实现VM之间或与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上VM之间的网络隔离(支持VLAN)。

10、提供防病毒接口平台，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，实现虚拟化环境下的安全防范。

国库财政集中支付无纸化系统上线运行存在问题及建议作者：***来源：《时代金融》2019年第07期摘要：在“互联网+”和大数据时代背景下，国库财政集中支付电子化管理是深化财政管理体制改革的必然要求和选择。

自内蒙古自治区锡林郭勒盟财政集中支付无纸化系统上线以来，大大提高了财政支出和集中支付业务电子化处理的效率，同时也存在不少亟待提高和改进的问题。

本文根据锡盟辖内国库财政集中支付无纸化系统运行的实际情况，就工作中存在的问题和风险点进行剖析，有针对性地提出对策和建议。

关键词：基层央行国库集中支付无纸化财政集中支付电子化是先进技术与现代管理理念相融合的产物，相对于传统“铁皮柜”，被形象地喻为“电子柜”。

这是人民银行、财政部门、预算单位和代理银行依托现代网络信息技术，以电子凭证安全支撑控件为核心，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理财政资金支付清算等业务的安全、高效、便捷的国库支付电子化体系，既有利于增强财政资金的安全性，也有助于提高支付效率和节约行政成本。

一、锡盟全辖国库财政支付无纸化系统上线情况2018年5-10月份，锡盟地区除锡盟中心支库和12家旗县（市）支库共13家国库成功上线了国库财政集中支付无纸化前置系统（简称国库集中支付系统），从而实现了实拨资金、调拨支出和直接支付、授权支付的额度划拨及清算业务的电子化。

自该系统上线以来，国库系统整体运行平稳，各个节点的操作人员认真按业务系统的处理流程和方法进行业务操作，切实提高了国库集中支付业务处理的效率，节约了行政运行成本。

截至2018年末，电子化支付业务（商行划款申请和资金实拨）共发生6571笔，成功清算5809笔，占比88.40%，其中因额度不足、功能科目不存在、预算单位不存在、账户余额不足等原因造成退回762笔;电子化支付业务（商行划款申请和资金实拨）共退回430，742.73万元，成功清算1，955，347万元，占比81.95%。

详见图1-图2。

国库集中支付使用说明书预算单位版(预算单位版)操作手册东软集团股份2020年8月目录目录 (2)1.系统应用框架 (4)1.1用户登录 (4)1.2操作界面 (5)2.打算治理 (5)2.1【打算录入】 (6)2.1.1 【录入】 (7)2.1.2 【查看操作日志】 (10)2.1.3 【修改】 (12)2.1.4 【删除】 (13)2.1.5 【撤回】 (14)2.1.6 【送审】 (14)2.1.7 【查询】 (15)2.1.8 【导出】 (16)2.1.9 【打印】 (16)2.2【打算调整】 (16)2.2.1 【打算调增】 (17)2.2.2 【打算调减】 (18)2.3【打算审核】 (20)2.3.1 【已录入】 (20)2.3.2 【待审核】 (21)2.3.3 【已审核】 (22)2.3.4 【已批复】 (23)2.3.5 【上级退回】 (23)2.4分月用款打算打印 (24)3.支付治理 (27)3.1支付申请录入 (28)3.1.1 支付申请录入 (29)3.1.2 支付申请修改 (31)3.1.3 删除支付申请 (33)3.1.4 支付申请撤回 (35)3.1.5 支付申请送审 (37)3.1.6 操作日志 (39)3.2支付申请审核 (41)3.2.1 【待审核】文件夹 (43)3.2.2 【已审核】文件夹 (46)3.2.3 【上级退回】文件夹 (47)3.2.4 【待生效】文件夹 (47)3.2.5 【已生效】文件夹 (49)3.2.6 【已作废】文件夹 (50)3.3直截了当支付申请打印 (50)3.3.1 【查询】 (51)3.3.2 【导出】 (51)3.3.3 【打印列表】 (52)3.3.4 【打印申请书】 (52)3.4支付凭证 (53)3.4.1 【未打印】文件夹 (54)3.4.2 【已打印】文件夹 (58)3.4.3 【已合并】文件夹 (61)3.4.4 【已支付】文件夹 (62)3.4.5 【已发起退款】文件夹 (63)3.4.6 【已作废】文件夹 (63)4.系统治理 (63)4.1 修改用户登录密码 (63)5.控件下载 (64)6.公务卡治理 (71)6.1 公务卡消费记录审核 (71)6.2 公务卡还款录入 (73)6.3 支付凭证打印 (75)6.4 查询功能 (76)7.附件 (77)1.系统应用框架1.1用户登录由于本系统是B/S〔服务器/扫瞄器〕结构，因此使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在扫瞄器中输入服务器的IP地址即可。

预算单位操作手册北京用友政务软件有限公司二O一一年1目录第一章、平台的软件设置 (4)第一节、Internet设置 (4)第二节、可信任站点的设置 (5)第三节、ActiveX控件和插件的设置 (6)第四节、如何进入系统 (8)第二章、财政业务管理 (10)第一节、用款计划管理 (10)第二节、国库集中支付管理 (21)第三节、工资统发管理 (43)第四节、公务卡管理 (62)第三章、预算单位帐表查询 (77)第一节、指标查询 (77)第二节、计划查询 (80)第三节、授权支付凭证查询 (81)第四节、直接支付支付令查询 (84)第五节、单位支出明细表查询 (87)第六节、单位额度明细表查询 (88)第七节、直接支付申请书查询 (89)第八节、单位对账信息反馈查询表查询 (90)前言系统操作手册是鹰潭市财政局应用支撑平台及一体化项目实施成果的重要组成部分，系统操作手册包含了各子系统重点功能的使用说明。

通过阅读系统操作手册，用户可以了解各系统功能的正确使用方法，也为日常使用中遇到的问题提供相应的帮助。

随着系统的不断升级和更新，个别系统功能的操作也会发生变化，如果您在日常使用过程中遇到困难，欢迎随时和我们的运维和支持人员联系。

第一章、平台的软件设置第一次进入系统之前需对本地客户端环境进行配置，配置成功后才能顺利进入系统，环境配置只在第一次进入系统需设置，具体步骤如下：第一节、Internet设置首先打开IE 浏览器，选择主菜单【工具】->【Internet 选项】窗口，如下图所示。

在【常规】页签中点击【设置】选项(如下图)。

选中“每次访问此页时检查”选项（如下图所示)。

第二节、可信任站点的设置打开IE浏览器，单击“工具”菜单，弹出下拉框，勾选“Internet选项”，如下图所示：此时弹出“Internet选项”对话框，单击“安全”页签，然后选择“可信站点”，单击下方“站点”，弹出“可信站点”对话框，如下图所示：此时在“将该网站添加到区域”内添加平台登录地址，单击右方“添加”按钮即可；注：不勾选下方“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”的勾选框第三节、ActiveX控件和插件的设置同样的像上面设置可信任站点一样打开IE浏览器，打开“Internet选项”对话框，单击下方“自定义级别”按钮，如下图所示：弹出对话框，把ActiveX控件和插件下的全部勾选为“启用”，如下图所示：第四节、如何进入系统上述设置完成后，在IE浏览器中输入地址后，打开界面如下图：通过左方输入用户和密码登录（注意：名称登录或ID登录）后，需设置工作环境，单击“工作环境”，弹出对话框，选择单位及工作环境即可登录相关业务模块；(4)对不用切换的用户，可在窗口下方不勾选，在进入平台时就看不到工作环境对话框。