《国库集中支付电子化管理接口报文规范(2017)》

财政部、中国人民银行关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》的通知
文章属性
•【制定机关】财政部,中国人民银行
•【公布日期】2019.12.25
•【文号】财库〔2019〕64号
•【施行日期】2019.12.25
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】财务制度
正文
关于印发《国库集中支付电子化管理接口报文规范
（2019）》的通知
财库〔2019〕64号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行，各中央国库集中支付代理银行：
为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。

现将修订后的《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）》印发给你们，请及时调整相关系统，尽快启用新的接口报文规范。

使用过程中，如对标准报文规范有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。

附件：国库集中支付电子化管理接口报文规范（2019）
财政部中国人民银行2019年12月25日。

【制度解读】关于RCPMIS二代的最新解读2020年12月中旬，为了更加全面的掌握人民币跨境收付情况，中国人民银行科技司印发《关于印发<人民币跨境收付信息管理系统（二代）接口报文规范V1.0>的通知》（银科技〔2020〕35号，以下简称“RCPMIS二代V1.0”），对RCPMIS一代的采集内容进行调整。

随后，2021年6月下旬，中国人民银行科技司印发《关于印发<人民币跨境收付信息管理系统二代-接口报文规范V1.1.0>的通知》（银科技〔2021〕20号，以下简称“RCPMIS二代V1.1”），对“RCPMIS 二代V1.0”中的内容进行修订。

为此，我公司特组织业务咨询专家团队为您呈上RCPMIS二代的最全面解析。

RCPMIS制度背景随着我国改革开放的进一步深入，跨境人民币结算试点工作不断推进，人民银行一直致力于不断完善跨境人民币收付数据的采集内容，以实现对人民币跨境业务的准确监测和统计分析。

RCPMIS一代从2009年开始进行数据采集，版本从最初的V1.0到2019年印发的V1.5.5,跨境人民币试点业务也从最初的跨境贸易结算扩展到人民币境内外投融资等，业务范围不断扩大。

在这十年时间里人民银行不断对采集内容、数据接口等进行修订和完善。

此后，在需求、技术、政策等多方面因素的驱动下，人民银行于2017年底着手准备RCPMIS二代的建设工作，历经3年多，于2020年12月发布RCPMIS二代V1.0版本，并于2021年6月出台RCPMIS 二代V1.1版本。

RCPMIS二代整体内容介绍RCPMIS二代要求不同的报送机构类型需要按照不同的报文规范进行上报，主要包括境内商业银行、境外清算行、托管机构、外汇交易中心以及支付机构等，今天我们主要是基于境内商业银行的报文规范进行介绍。

◆ 0１整体架构境内商业银行的接口规范共包含34张报文，主要可以分为跨境资金流动相关信息、跨境债权债务相关信息、跨境账户相关信息、跨境金融交易相关信息、业务备案相关信息以及其他业务信息等六个部分，具体报文清单如下所示：◆ 02报送时间安排RCPMIS二代将采取分批上线运行的方案，主要分为两个阶段：阶段时间报送机构第一阶段联调测试：2021年6月至7月中国银行、交通银行、民生银行、兴业银行直连验收：2021年7月至8月上线运行：2021年9月第二阶段联调测试：2021年9月至2022年2月其他机构直连验收/上线运行：2022年6月前RCPMIS二代V1.1与RCPMIS二代V1.0版差异分析RCPMIS二代V1.1较V1.0版本，主要是进行了新增字段、调整字段长度、调整字段名称、调整码值等几方面的变动，使得RCPMIS 的报送更为严谨、合理。

国库信息处理系统接口报文规范版本号：V2.3中国人民银行二○一二年三月修改记录日期版本号章节修改内容修改人2007-03-14 1.0.5.1 对外发布版本葛龙2008-1-22 2.0.0.0 所有章节对原扣缴费业务的报文接口进行了扩充，使该报文既支持征收机关扣缴税业务，又支持社保机构扣缴费业务。

1、报文的关键项保持不变：报文的标识符、类型、长度、强制/可选项保持不变。

2、报文的辅助描述项修改如下：（1）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名称”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了编写；（2）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（3）将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将税票改为税（费）票等。

韩宏2008-1-24 2.0.0.0 5.1.2.26-8章修改报文列表重新调整报文归类韩宏2008-1-29 2.0.0.0 6 数据项说明书中“整理期标志”社保机构填写固定值改为“0”本年度韩宏2008-2-22 2.0.0.0 7.2.3 序号字段增加数据项描述韩宏2008-4-18 2.0.0.0 7.1 增加直接支付、授权支付等报文韩宏2008-4-22 2.0.0.0 10 A1.22处理状态增加普通业务包、止付、冲正、撤销的98状态韩宏2008-4-25 2.0.0.0 10 增加附录表A1.48预算管理类型韩宏2008-5-20 2.0.0.0 8.21 增加机构类型字段韩宏2008-5-22 2.0.0.0 7.2 增加社保支出退回报文增加支出验证请求和应答报文韩宏2008-5-23 2.0.0.0 7.2.6 将证件名称改为证件类型韩宏2008-6-2 2.0.0.0 7.1.47.1.57.1.67.1.77.1.147.1.15 在3133、3134报文头中添加转发银行行号字段7.1.4和7.1.5增加支付交易序号、支付报文编号、支付委托日期、发起行行号韩宏2008-6-10 2.0.0.0 对7.1章进行了调整，部分报文进行了修改。

浅谈推进国库集中支付电子化管理工作摘要：为进一步规范国库集中支付电子化管理，推动国库业务实现全电子化，提高业务协同和数据共享水平，财政部、中国人民银行对《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2017）》（财库〔2017〕201号）进行了修订。

市级国库集中支付电子化改革是财政支付信息化管理的重要举措，也是转变财政管理方式的必要途径。

从根本上提高财政资金运行效率,从基础上筑牢财政资金安全防线,从整体上提升国库管理水平。

按照“省级重提升，市级抓拓展，县级促规范”的总体思路，扎实推进国库集中支付电子化管理，信息技术支撑国库改革能力明显提升。

目前运行情况看，资金支付正常、工作流程顺畅。

电子化改革的成功运行助推了服务型行政执法建设，通过建立核心财政业务应用系统，将原来的由人管事，改为系统管事，降低了行政运行成本，提高了财政资金运行效率，确保支付流程和操作在阳光下运行。

关键词：国库集中支付电子化管理国库集中支付电子化管理（以下简称“支付电子化”）是近年来财政部和中国人民银行统一部署的一项重要工作，是全面建设现代国库管理制度的重要内容，是实现财政资金安全高效运行、提升国库管理水平的一项重要基础性工作。

所谓支付电子化，可以简单理解为财政部门、人民银行、代理银行和预算单位之间取消纸质凭证和单据的流转，利用现代网络信息技术办理财政资金支付及清算等业务，实现真正意义上的“无纸化”支付。

现结合市本级工作实际，就推进支付电子化谈一些粗浅的看法。

一、精心部署，做好前期准备工作支付电子化是铁岭市财政国库工作的一件新生事物，也是一件大事难事，涉及到财政部门、人民银行、代理银行、预算单位等国库集中支付业务的方方面面。

为落实好上级部门的工作要求，实现预期工作目标，市财政局国库科在借鉴省级支付电子化的工作经验基础上，认真组织、多措并举，做好推进市本级支付电子化的各项前期准备工作。

（一）及时传达会议精神。

2017年9月份全省财政国库业务培训会议后，国库科立即向市财政局主要领导汇报了会议有关精神，尤其是重点汇报了国库集中支付电子化管理的工作要求。

财政部关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2017.01.06•【文号】财库[2017]7号•【施行日期】2017.01.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文关于加快推进地方政府非税收入收缴电子化管理工作的通知财库[2017]7号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局：实施政府非税收入收缴电子化（以下简称收缴电子化）管理，是建立现代财政国库管理制度的一项重要的基础性工作。

地方各级财政部门应当积极创造条件，加快推进收缴电子化管理工作，现将有关要求通知如下：一、高度重视收缴电子化管理工作收缴电子化管理，是指利用现代信息网络技术，以经过数字签名的合法、有效的电子文件为依据，全流程在线办理政府非税收入收缴业务的一种管理方式。

收缴电子化管理，其核心是以全国统一的标准化体系为基础，构建全国统一的缴款渠道，建立起与公共财政管理和社会信息化发展相适应的电子化缴款新机制。

推行收缴电子化管理，有利于规范执收、加强监管，有利于信息透明、加强协作，有利于打破区域限制、方便缴款人缴款。

全面推行收缴电子化管理，既是提高财政管理水平的现实需要，也是推进创建服务型政府、便民利民的重要举措。

地方各级财政部门要从大局出发，充分认识推行收缴电子化管理的重要性和紧迫性，加强组织领导，精心部署安排，加快推进收缴电子化管理工作，争取在“十三五”期间全面实现政府非税收入收缴电子化管理。

二、严格遵循收缴电子化全国统一标准（一）统一政府非税收入执收项目识别码。

政府非税收入执收项目识别码是政府非税收入收缴管理中执收项目的全国统一电子标签，是财政信息化标准规范体系的重要内容，为实现执收项目的收入自动化分成、规范化管理和智能化分析奠定基础。

执收项目识别码由财政部负责统一赋码。

省级财政部门应按照《政府非税收入执收项目识别码规范》（附件1）要求，严格履行有关注册程序，规范使用政府非税收入执收项目识别码。

《国库集中支付电子化管理接口报文规范（2015）》优化清单1.财政授权支付汇总清算额度通知单（5106）1.1财政授权支付汇总清算额度通知单主单信息增加了预算类型编码（BgtTypeCode）、预算类型名称（BgtTypeName）、付款人账号（PayAcctNo）、付款人名称（PayAcctName）、收款人账号（PayeeAcctNo）和收款人名称（PayeeAcctName）字段。

1.2财政授权支付汇总额度通知单明细信息增加了序号（Id）字段。

2.财政直接支付汇总清算额度通知单（5108）2.1财政直接支付汇总清算额度通知单主单信息增加了预算类型编码（BgtTypeCode）和预算类型名称（BgtTypeName）字段。

2.2财政直接支付汇总清算额度通知单明细信息增加了序号（Id）字段。

3.申请划款凭证回单（2301）3.1申请划款凭证回单主单信息无变化。

3.2申请划款凭证回单明细信息增加了序号（Id）字段。

4.申请退款凭证回单（2302）4.1申请退款凭证回单主单信息无变化。

4.2申请退款凭证回单明细信息增加了序号（Id）字段。

5.预算拨款凭证（5207）5.1预算拨款凭证主单信息增加了预算单位编码（AgencyCode）和预算单位名称（AgencyName）字段。

5.2预算拨款凭证明细信息增加了收款人账号（PayeeAcctNo）、收款人名称（PayeeAcctName）、收款人银行（PayeeAcctBankName）、收款银行行号（PayeeAcctBankNo）、实际拨款金额（XPayAmt）、支付日期（XPayDate）、银行交易流水号（XAgentBusinessNo）和附言（XAddWord）字段。

6.预算拨款退款通知书（3208）6.1预算拨款退款通知书主单信息增加了预算单位编码（AgencyCode）、预算单位名称（AgencyName）和备注（Remark）字段。

6.2预算拨款退款通知书明细信息增加了原收款人账号（PayeeAcctNo）、原收款人名称（PayeeAcctName）、原收款人银行（PayeeAcctBankName）和原收款银行行号（PayeeAcctBankNo）字段。

附件：国库集中支付电子化管理接口报文规（2017）中华人民国财政部中国人民银行目录修订说明 (1)1适用围 (3)2文件依据 (3)3术语和接口说明 (3)4数据类型及处理规则 (4)4.1数据类型定义 (4)4.1.1字符集 (4)4.1.2符号约定 (5)4.2数据处理规则 (5)5报文格式说明 (5)5.1报文规原则 (6)5.2报文结构说明 (6)5.3报文节点说明 (6)5.4报文头数据项说明 (7)5.5电子凭证数据项说明 (7)5.6报文Schema说明 (9)5.7报文格式示例 (12)6凭证类型列表 (13)6.1凭证类型编号说明 (13)6.2额度类凭证 (14)6.3支付类凭证 (14)6.4划款类凭证 (15)6.5收入类凭证 (15)6.6对账类凭证 (16)6.7基础数据类凭证 (17)7交易流程说明 (18)8全国通用报文 (23)8.1支付业务 (23)8.1.1财政与人民银行支付业务 (23)8.1.2财政与代理银行支付业务 (49)8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89)8.2收入业务 (94)8.2.1一般缴款书（5408） (94)8.2.2收入入库流水（3409） (97)8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99)8.2.4国库往来票据（3403） (103)8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105)8.3公务卡业务 (108)8.3.1公务卡基本信息 (108)8.3.2公务卡消费信息 (115)8.4报表业务 (117)8.4.1财政与人民银行报表业务 (117)8.4.2财政与代理银行报表业务 (133)8.5对账业务 (140)8.5.1财政与人民银行对账 (140)8.5.2财政与代理银行对账 (166)8.5.3代理银行与人民银行对账 (186)8.5.4代理银行与预算单位对账 (191)8.6财政专户业务 (195)8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196)8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199)8.7基础数据同步业务 (202)8.7.1基础数据信息（5904） (202)8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204)9特色报文 (206)9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206)9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209)9.3划款清算申请单（2351） (212)9.4财政授权支付退款申请（2215） (213)9.5国债兑付报表（3221） (215)9.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） (217)9.7单位实有资金账户到账通知书（2242） (219)9.8特色字段说明 (221)10附录 (221)10.1代码表22110.1.1资金性质 (222)10.1.2支付方式 (222)10.1.3结算方式 (223)10.1.4支付类型 (223)10.1.5预算类型 (223)10.1.6支出类型 (223)10.1.7收支管理 (224)10.1.8业务类型 (225)10.1.9退款类型 (226)10.1.10办理方式22610.1.11预算级次22610.1.12退票原因22710.1.13币种22710.1.14业务期间类型22710.1.15退库原因22810.2修订对照表22810.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务 (228)10.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务 (232)10.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务 (241)10.2.4收入业务 (242)10.2.5公务卡业务 (243)10.2.6报表业务—财政与人民银行报表业务 (244)10.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务 (244)10.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务 (245)10.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务 (247)10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务24810.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务24910.2.12财政专户业务24910.2.13基础数据业务24910.2.14特色报文25010.2.15代码表251修订说明《国库集中支付电子化管理接口报文规》（以下简称《报文规》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。

财政部办公厅关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2004.12.07•【文号】财库[2004]180号•【施行日期】2004.12.07•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文财政部办公厅关于调整国库集中支付有关支付凭证和报表格式的通知（财库[2004]180号）党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，有关银行，财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：为了深化和完善国库集中支付改革，进一步提高工作效率，方便预算单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》和《财政部中国人民银行关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法〉的通知》（财库［2002］28号）等制度规定，现将中央预算单位国库集中支付有关支付凭证和报表的调整事项通知如下：一、自2005年1月1日起，用款计划编报、财政直接支付、财政授权支付、代理银行（日）月报等有关业务，按照本通知规定执行。

二、用款计划编报（一）报表格式1、预算单位按照基本支出和项目支出分别编报用款计划。

2、基层预算单位按照要求编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划表》（附件1）、《预算单位项目支出分月用款计划表》（附件2），逐级上报。

3、一级预算单位审核汇总所属基层预算单位用款计划后，分别编制《预算单位1－5月基本支出分月用款计划汇总表》、《预算单位6－12月基本支出分月用款计划汇总表》（附件3）、《预算单位项目支出分月用款计划汇总表》（附件4）报财政部。

（二）编报原则1、基本支出用款计划按年度均衡性原则编报，追加预算500万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算500万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。

2、项目支出用款计划按项目进度和年度基本均衡原则编报，追加预算2000万元以上的，在以后各月按均衡性原则编报用款计划，追加预算2000万元（含）以下的，可一次性编报用款计划。

中国人民银行办公厅、财政部办公厅关于印发《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行(已变更),财政部•【公布日期】2003.11.24•【文号】银办发[2003]199号•【施行日期】2003.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】专项资金管理正文中国人民银行办公厅、财政部办公厅关于印发《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》的通知（银办发[2003]199号2003年11月24日）中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国光大银行、中信实业银行：国家金库总库支付信息网络系统（以下简称“网络系统”）正式投入使用后，国家金库总库（以下简称“总库”）与中央财政国库集中支付业务的各代理银行（以下简称“代理银行”）之间的电子支付信息传输实现了网络化。

为规范国家金库总库与中央财政国库集中支付业务各代理银行之间的电子支付信息网络传输行为，特制定《中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续》（以下简称“网络支付清算手续”）。

现印发给你们，请遵照执行。

网络系统正式运行后，各代理银行启用新版的《××银行××支付申请划款凭证》和《××银行××支付申请退款凭证》，请各行届时到总库领用。

网络支付清算手续自2003年11月1日起执行，未尽事宜仍按中国人民银行、财政部《关于印发＜中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法＞的通知》（银发[2002]216号）执行。

附：中央财政国库集中支付资金网络支付清算业务处理手续为规范国家金库总库支付信息网络系统（以下简称“网络系统”）电子支付信息传输行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》，特制定本处理手续。

一、支付信息的处理（一）纸质凭证的处理代理银行据以办理财政国库集中支付申请划款的纸质凭证，其处理手续保持不变，凭证提交总库的时间改为每日下午17：00之前。

厦门市财政局、中国人民银行厦门市中心支行关于做好国库业务电子化有关事项的通知文章属性•【制定机关】厦门市财政局,中国人民银行厦门市中心支行•【公布日期】2021.12.28•【字号】厦财库〔2021〕18号•【施行日期】2021.12.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文厦门市财政局中国人民银行厦门市中心支行关于做好国库业务电子化有关事项的通知厦财库〔2021〕18号市属各预算单位，各区财政局、火炬管委会计财局、自贸委财政金融局，区属各预算单位，市各商业银行代理支库管辖行、市各商业银行代理支库，各集中支付代理银行:为推进我市智慧财政系统建设工作,认真落实国库集中支付电子化改革相关部署,按照《财政部中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2017〕138号)和《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）的规定,现将智慧财政系统国库业务电子化有关事项通知如下:一、上线范围2022年1月1日智慧财政系统国库业务电子化上线范围包括：国库集中支付、公务卡、委托收款、财政实拨、财政专户拨款、工资统发、单位实有资金管理。

二、上线前期准备（一）合理安排物力、人力，保障元旦期间新系统上线工作为顺利实现新年度新系统上线工作，市各商业银行代理支库管辖行（以下简称“代理支库管辖行”）、市各商业银行代理支库（以下简称“代理支库”）应提前落实人力、物力安排。

涉及生产环境硬件、软件更新，需提前准备就绪，完成设备安装及网络配备。

配备相关人员，包括业务人员和技术支持人员做好节假日上线期间业务及技术支持准备。

（二）代理支库与集中支付代理银行、区财政做好印章互备1.代理支库向人民银行厦门市中心支行国库部门（以下简称“人行国库部门”）提供国家金库章和柜面清讫章盖章扫描版，发至“人行国库会计核算”邮箱，人行国库部门将统一安排电子印章制作。