开户单位现金管理的主要内容 §2
➢关于坐支现金的规定 ➢填写用途是提取现金的先决条件 ➢开户单位如何提取工资性现金 ➢工资基金监督管理及其作用 ➢哪些开户单位必须实行工资基金监督管理 ➢哪些项目必须列入工资基金监督管理范围 ➢开户银行应监督支付的工资总额的组成和计算依据 ➢开户银行进行工资总额监督支付管理应注意的问题 ➢转账与现金结算的关系
对最新现金管理规定的解析 §1
➢关于“严格企事业单位账户大额现金支付的管理”的规定 ➢关于“严格企事业单位的库存现金管理”的规定 ➢关于“加强对乡镇企业、私营企业和个体经营者提取大额
现金的管理”的规定 ➢关于“加强居民个人储蓄账户大额现金支付管理”的规定 ➢关于“严禁公款私存”的规定 ➢关于“加强对银行卡存取现金的管理”的规定
主要商业银行领取现金的有关规定
➢主要商业银行只能在当地人民银行发行库缴 存和领取现金 ➢商业银行现金投放、回笼的渠道
其他商业银行现金管理
➢其他开户行缴存规定 ➢为什么要核定开户银行业务库库存现金限额 ➢核定商业银行库存现金限额的原则 ➢不允许开户行跨地区借用现金 ➢为什么开户银行之间不允许跨地区借用现金 ➢同一地区的开户银行是否可以相互借用现金
开户单位使用现金的范围和起点
➢开 户 银 行 、 开 户 单 位 和 开 户 个 人 ➢开 户 单 位 现 金 的 使 用 范 围 ➢转 账 结 算 起 点 ➢现 金 结 算 不 能 用 于 专 项 商 品 ➢存 款 账 户 取 现 规 定
开户单位现金管理的主要内容 §1
➢开户单位现金管理的主要内容 ➢对开户单位现金账目的要求 ➢开户单位现金收入的送存 ➢非营业时间向开户银行送存现金的一般要求 ➢开户单位向开户银行交存现金需要注意的问题
