财务部--报销单的填写及发票的张贴

报销注意事项在报销的过程中，发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，又影响报销的进度。

鉴于上述情况，特将财务票报销、粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。

票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.日期：票据的发生日期与其报销日期一致.3.用途：现金支出的用途，清楚明了。

⏹ 3.1报销车费、差旅费应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间并附报销的票据。

出差补助在费用报销单写明出差天数、标准、金额并附报销的票据。

⏹ 3.2报销采购物品，凡在各在商场、超市、商店购买物品，发票须附电脑打印明细清单。

发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位账务专用章或公章。

⏹ 3.3报销招待费（吃饭、住宿）应注明招待客户单位或个人的名称，附发票或收据，发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位财务专用单或公章。

⏹ 3.4费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。

补款（退款）金额。

4. 金额：实际发生金额。

报销大小写金额一致，合计小写金额前必须带上人民币“￥”字符号并顶头写，不得留有空格。

大写例如：○X万○X仟贰佰捌拾零元零角零分，大写汉字要正确。

大小写金额均不得有涂改痕迹。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾5. 签名：在费用报销单右下角的“报销人”处签字（本公司有要求领款人处也同时签名，如领款人与报销人不是同一人在备注处注明）。

6. 关于票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确。

如遇特殊情况无法提供发票的，应跟营销总监和财务主管说明，经营销总监和财务主管同意方可报销。

票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。

一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。

（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。

（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。

单据上有涂改单据，一律退回。

（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。

（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。

2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。

差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。

无出差审批单不给予报销。

（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。

项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。

（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。

（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。

如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。

由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。

3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。

② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。

③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。

大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。

大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。

④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。

4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。

附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。

② 按部门填写。

③ 纲要书写区，便于详尽书写。

④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。

财务报销单据的填写和粘贴方法一、财务报销单据填写的重要性。

1.1 这可是个大事儿啊，就像盖房子打地基一样重要。

财务报销单据填写得准确无误，那整个报销流程才能顺顺利利的。

要是填错了，就像火车跑错了轨道，麻烦可就大了。

这不仅关系到你能不能顺利拿到钱，还影响公司财务的准确性呢。

1.2 准确填写报销单据也是一种职业素养的体现。

咱不能糊里糊涂的，得认真对待每一个数字、每一个项目。

这就好比厨师做菜，材料得选对，用量得精准，不然做出来的菜肯定不好吃，报销单据也是这个理儿。

二、报销单据填写的具体方法。

2.1 基本信息要全。

你的姓名那可得写清楚喽，别写得龙飞凤舞的，让人看半天都认不出来。

这就像出门要穿对衣服一样，是最基本的。

还有部门，得准确填写，这就像是你在公司这个大家庭里的“住址”，财务得知道这钱该算在哪一块儿。

日期也不能马虎，啥时候发生的费用就写啥时候的日期。

可别搞什么“时空错乱”，把去年的费用写成今年的日期，那可不行。

2.2 费用明细要详细。

报销的项目名称得写得明明白白。

比如说你是出差打车，就不能只写个“交通费用”，得写成“[出差城市]出差打车费用”。

这就好比讲故事，要把事情的来龙去脉讲清楚。

金额更是要精确到小数点后两位，一块钱就是一块钱，一毛钱就是一毛钱，可不能四舍五入瞎写。

这就像做生意，一厘一毫都得算清楚，不能含糊。

2.3 附上必要的说明。

如果有一些特殊情况，比如说费用超标了，或者是发票有点小问题，你得附上说明。

这就像给人解释为啥你迟到了一样，得诚恳、详细。

比如说费用超标是因为临时有紧急任务需要多花点钱，你就得把这个紧急任务是啥写清楚。

三、报销单据粘贴的方法。

3.1 粘贴前的准备。

先把发票啥的整理好，就像整理扑克牌一样，按照类别分好。

比如说交通费的发票放一起，餐饮费的发票放一起。

这叫有条不紊，不能乱七八糟地就往上贴。

3.2 粘贴的技巧。

粘贴的时候呢，要从报销单的左上角开始贴，一张挨着一张，就像排队一样整整齐齐的。

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。

为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例--专注于智能化事业的建设与发展 1 / 62.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例--专注于智能化事业的建设与发展 2 / 63.2方法/步骤1) 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶～～—————————————————————————————————————————————————————2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。

--专注于智能化事业的建设与发展 3 / 63)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。

4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。

a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:--专注于智能化事业的建设与发展 4 / 6b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:--专注于智能化事业的建设与发展 5 / 65)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。

右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。

这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。