正确填制费用报销单.

财务制度报销书写规范一、引言随着企业的发展壮大，公司开支也随之增加，为了规范公司的财务管理，提高财务管理效率，必须建立健全的财务制度。

报销是企业财务管理的一个重要环节，要对企业的各项支出进行严格审核和管理，确保公司的财务安全和稳定。

本文主要就财务制度报销书写规范进行详细介绍，希望对大家有所帮助。

二、财务制度报销书的定义财务制度报销书是公司内部财务管理的一个文件，用于记录公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括差旅费、招待费、办公用品费等，以便进行报销和核算。

财务制度报销书必须符合公司的相关规定和要求，具有明确的费用类别、标准和流程，确保财务报销的合规性和规范性。

三、财务制度报销书的书写规范1. 报销人信息填写报销人应填写真实的个人信息，包括姓名、工号、联系方式等，以便财务部门核对和联系。

报销人应在报销单上签字确认，表示报销内容真实有效，并愿意承担相应的责任。

2. 费用类别明细在填写财务制度报销书时，必须明确列出各项费用支出的类别和金额，确保每一笔费用都有明确的用途和支出对象。

费用类别包括差旅费、招待费、宣传费等，每一项费用都应有相应的支出凭证，如发票、凭条等，以便财务审核核实。

3. 报销金额合理性报销金额必须符合公司的相关规定和要求，未能提供合适的支出凭证的费用将不予报销。

报销人在填写报销单时应注意费用的合理性，不得虚报、冒领或乱报费用，以免影响公司的财务管理和形象。

4. 报销流程规范财务制度报销书在填写完毕后，报销人应及时提交给财务部门进行审核和报销，按照公司的相关流程和规定进行审批和登记。

财务部门应及时核对报销单上的各项信息和凭证，确保报销的真实性和合规性。

5. 报销书保存与归档填写完毕的财务制度报销书应及时归档保存，按照公司的管理规定和要求进行档案管理。

报销人和财务部门应共同保管好报销单和相关凭证，确保报销记录的完整性和安全性。

6. 报销记录跟踪与汇总财务部门应对公司的各项支出进行及时跟踪和汇总，定期生成报销报表和财务分析报告，以便进行核算和审计。

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。

填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。

3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。

特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。

定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。

遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

差旅费报销单填制、发票开具
（1）正确填写出差人、往返时间、出发及到达时间、地点。

（2）填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。

（3）餐费、住宿等发票附件抬头必须为本公司全称：无锡北邮感知技术产业研究院有限公司，17个字。

（4）差旅费报销票据粘贴在A4纸上（使用过的纸亦可），左侧应留有2厘米空白距离；所有票据统一按上下、左右起止的顺序粘贴;并按车费、住宿费、订票费等内容分类粘贴；
（5）粘贴票据只能用适量的胶水，不能用订书机订票据；
（6）粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角；
费用报销单填制、票据粘贴
（1）费用发生过程中，应取得相关单据，如：合约、协议、合法的票据等。

各类票据规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴。

（2）报销单中日期、附件张数、用途、金额大小写、经手人、负责人等栏目填写完整。

不同报销内容须在用途栏内分行填列。

填写内容不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致。

（3）公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，
（4）办公用品须开具明细。

（5）会务费附邀请函、会议通知等资料。

（6）经办人员应及时催收票据，当月发生费用当月办理报销手续。

1.费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的.大概类别为： 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。

收据不作报销（转账）凭证，整理好（可不必粘贴）与费用报销单一起交总经理或总监审批。

行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。

5、“费用报销单”各要素要填写完整，如报销部门—销售部**办事处，填好填单日期和单据及附件共页，“单据及附件”指的是发票票据共有多少张，不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。

6、用途不写会计科目。

车费（交通费）写“车费”，请客户吃饭的票据写“餐费”，购礼品（发票开购商品）的票据写“购商品”或“其他”…… 7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。

8、填写报销人。

2.费用报销单怎么填写了图片项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销费用的填制要求： 1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

3.手工的费用报销单怎么填写1. 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2. “用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥 **吨（或购水泥一批），购 A4 纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。

2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。

3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。

费用项目应与公司的费用政策相符。

4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。

5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。

6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。

二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。

2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。

3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。

4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。

5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。

6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。

7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。

三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。

2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。

3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。

4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。

5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。

通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。

同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。

费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的一种申请单据。

费用报销单流程是公司内部管理的一项重要制度，它规范了员工的费用报销行为，保障了公司财务的合规性和透明度。

下面将详细介绍费用报销单的流程及注意事项。

一、填写费用报销单。

1. 填写基本信息，员工在填写费用报销单时，首先需要填写基本信息，包括姓名、部门、职务、联系方式等。

这些信息有助于财务部门对报销单的核实和跟踪。

2. 填写费用明细，接下来，员工需要填写费用明细，包括费用发生日期、费用项目、费用金额等。

在填写费用明细时，应尽量详细和准确，以便财务部门审核和核实。

3. 附上相关票据，为了证明费用的真实性，员工需要在费用报销单上附上相关票据，如发票、收据等。

这些票据应与费用明细相符，以便财务部门核实费用的合理性。

二、提交费用报销单。

填写完费用报销单后，员工需要将其提交给所在部门的主管或财务部门进行审核。

在提交时，员工应确保费用报销单的完整性和准确性，以免造成不必要的审核延误。

三、财务部门审核。

财务部门在收到员工提交的费用报销单后，将对其进行审核。

审核内容主要包括费用的合理性、真实性和符合公司规定的相关政策。

财务部门会对费用明细和相关票据进行逐一核对，确保费用报销的合规性。

四、报销款发放。

经过财务部门的审核后，符合要求的费用报销单将获得报销款的发放。

公司会将报销款直接打入员工指定的银行账户或以现金形式发放，以便员工及时收到报销款。

五、注意事项。

1. 填写规范，员工在填写费用报销单时，应尽量规范和准确，避免出现错漏信息，以免影响报销流程。

2. 票据真实，员工在提交费用报销单时，必须附上真实有效的票据，确保费用的真实性和合规性。

3. 合规性审核，财务部门在审核费用报销单时，会严格按照公司相关政策和规定进行审核，员工应严格遵守公司的费用报销政策，避免不符合规定的费用报销。

以上就是费用报销单的流程及注意事项。

希望员工们在工作中能够严格按照公司的相关规定和流程进行费用报销，确保公司财务管理的合规性和透明度。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。