帐套管理和基础资料设置

企业账套基础设置的内容高顿教育1.引言1.1 概述在企业的财务管理中，账套的正确设置是至关重要的。

账套基础设置指的是在企业会计软件中对账套的一系列配置和参数的设定，包括公司信息、会计科目、凭证模板、科目余额等等。

这些设置将会影响到整个财务核算体系的正常运行和数据的准确性。

概括来说，账套基础设置的内容主要包括以下几个方面：1. 公司信息：账套基础设置的首要任务就是准确地填写和维护公司的信息，包括公司名称、纳税人识别号、注册资本、法定代表人等等。

这些信息对于正确的财务报表和纳税申报是必不可少的。

2. 会计科目：会计科目是财务核算的基础，也是任何一家企业账套设置的重要组成部分。

在账套基础设置中，需要准确地设定和管理各个会计科目的名称、编码、科目类型等。

只有科目设置正确，才能确保财务数据的准确性和完整性。

3. 凭证模板：凭证是财务核算的记录载体，凭证模板的设置对凭证的格式和内容有着直接的影响。

在账套基础设置中，需要设定和管理凭证模板的名称、科目摘要、借贷金额等。

良好的凭证模板设计可以提高财务人员的工作效率，减少错误录入的概率。

4. 科目余额：科目余额是企业财务状况和经营成果的重要反映指标。

在账套基础设置中，需要定期维护和核对科目余额的正确性，以确保财务报表能够准确地反映企业的实际财务状况。

综上所述，账套基础设置的内容涵盖了企业财务核算体系中的许多重要方面。

只有合理、准确地设置账套基础，才能保证财务数据的准确性和可靠性，为企业的财务决策提供有力的支持。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：文章结构部分主要介绍了本篇文章的整体结构安排与组成。

首先，本文将采用三个主要部分的结构，包括引言、正文和结论。

每个部分都有其独特的目的和内容。

引言部分将为读者提供关于企业账套基础设置的概述，明确本文的主题，并简要介绍文章的结构。

正文部分将进一步展开讨论，首先介绍企业账套基础设置的基本概念，为读者提供必要的背景知识。

一、实验目的1. 熟悉金蝶财务软件的基本操作流程。

2. 掌握金蝶财务软件的基本功能，如账套管理、基础设置、凭证录入、账簿查询等。

3. 提高财务人员在实际工作中运用金蝶财务软件的能力。

二、实验环境1. 操作系统：Windows 102. 软件版本：金蝶K3云管理版3. 硬件环境：CPU：Intel Core i5，内存：8GB，硬盘：500GB三、实验内容1. 账套管理2. 基础设置3. 凭证录入4. 账簿查询5. 财务报表四、实验步骤1. 账套管理（1）打开金蝶财务软件，进入系统登录界面。

（2）选择“新建账套”或“导入账套”功能。

（3）根据提示输入账套名称、所属行业、会计准则等信息。

（4）设置账套密码，并确认无误。

（5）完成账套创建，进入系统。

2. 基础设置（1）在系统菜单中选择“基础设置”。

（2）选择“科目设置”功能，录入科目信息，包括科目编码、科目名称、科目类型等。

（3）选择“会计科目分类”功能，设置会计科目分类信息。

（4）选择“往来单位设置”功能，录入往来单位信息，包括单位名称、地址、联系人等。

（5）选择“凭证类型设置”功能，设置凭证类型信息。

（6）完成基础设置。

3. 凭证录入（1）在系统菜单中选择“凭证管理”。

（2）选择“凭证录入”功能。

（3）选择要录入的凭证类型，如收款凭证、付款凭证等。

（4）录入凭证日期、摘要、借贷方科目等信息。

（5）录入借贷方金额，确保借贷平衡。

（6）保存凭证，完成凭证录入。

4. 账簿查询（1）在系统菜单中选择“账簿查询”。

（2）选择要查询的账簿类型，如总账、明细账等。

（3）选择要查询的会计科目。

（4）设置查询条件，如起始日期、结束日期等。

（5）点击“查询”按钮，查看账簿信息。

5. 财务报表（1）在系统菜单中选择“报表管理”。

（2）选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表等。

（3）设置报表参数，如报表日期、币种等。

（4）点击“生成报表”按钮，查看报表信息。

五、实验结果与分析通过本次实验，我们成功掌握了金蝶财务软件的基本操作流程和功能。

用友R9日常业务处理手册系统初始化基础资料设置期初余额录入登陆账套界面：1. 点击开始程序——找到‘用友R9财务管理软件’——账务处理系统。

2.帐套：选择自己的帐套名称3操作员：系统管理员（首次进软件要以管理员，密码为1）或***（自己名字，第一次要自已输进去）4.口令：*****5.业务日期：注意选择自己的操作日期。

6.确认三、帐套初始流程：基础资料的设置（主要用于对业务进行初始化设置）1.设置会计科目：根据自己的需要增加、删除、修改、复制会计科目，设置辅助核算。

目标位置：基础资料——会计科目——建立会计科目操作步骤：增加——填入编码（注意编码规则）、名称（如需要的话可以自行设置辅助核算：如部门核算、单位/个人往来。

）——点击红色勾（确定/保存）删除（选中需删除的会计科目然后按删除键，注意应从末级往上删）修改（选中需修改的会计科目双击后按修改键后直接修改）——确定/保存复制（可以从本账套复制，也可以从异账套复制。

选中需复制的会计科目点击右键点复制科目，弹出对话框，注意会计科目的设置最好在初始设置的时候设好，如果相应会计科目已录入期初或录入凭证，则不能再对其进行辅助核算的修改或是增加下级科目2.部门职员资料：部门设置关系到固定资产折旧的分配及须用部门来归集发生金额的会计科目。

目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：增加——增加部门——填上部门代码、部门名称——确定。

职员档案：关系到部门人员来归集发生金额的会计科目目标位置：基础资料——部门职员资料操作步骤：点击所属部门——增加——增加职员——填上职员代码、职员名称（此两项为必填项，其他选填。

）——确认。

3.项目资料：目标位置：基础资料——项目资料操作步骤：增加——填上项目代码、名称——确定。

4.往来单位资料：关系到往来账的设置，如暂存、暂付款等。

（可以按地区进行分类，如果按地区分类需先增加地区，也可忽略。

）目标位置：基础资料——往来单位资料操作步骤：增加——增加单位——填上代码、简称——保存（注意代码分级）注：新增加的单位需要指定会计科目，做凭证时才能看到新增的单位。

会计信息系统账套管理与基础资料设置实验内容步骤1. 确定实验目的和实验要求：确定实验目的，例如了解会计信息系统账套管理与基础资料设置的相关知识和操作；明确实验要求，例如熟悉账套管理和基础资料设置的操作方法。

2. 准备实验材料：准备相关的实验材料，包括会计信息系统软件和实验指导书。

3. 账套管理实验内容步骤：a. 登录会计信息系统：打开会计信息系统软件，输入用户名和密码登录系统。

b. 创建账套：根据实验要求和指导书的操作指引，创建一个新的账套。

c. 设置账套属性：根据实验要求和指导书的操作指引，设置账套的属性，例如会计年度、币种、会计科目等。

d. 导入科目：根据实验要求和指导书的操作指引，导入会计科目，包括科目代码、科目名称、余额方向等。

e. 添加初始余额：根据实验要求和指导书的操作指引，为导入的会计科目添加初始余额。

f. 保存账套设置：根据实验要求和指导书的操作指引，保存账套的设置。

4. 基础资料设置实验内容步骤：a. 登录会计信息系统：打开会计信息系统软件，输入用户名和密码登录系统。

b. 进入基础资料设置功能：根据实验要求和指导书的操作指引，找到基础资料设置功能入口。

c. 设置基础资料：根据实验要求和指导书的操作指引，设置各种基础资料，如供应商信息、客户信息、银行账户信息等。

d. 保存设置：根据实验要求和指导书的操作指引，保存基础资料的设置。

5. 实验记录：在实验过程中记录相关操作步骤、遇到的问题以及解决方法等。

6. 总结与归纳：完成实验后，总结实验过程中的经验和教训，归纳实验结果和体会。

7. 编写实验报告：根据实验要求和指导书，编写实验报告，包括实验目的、实验内容、实验步骤、实验结果、实验总结和体会等内容。

8. 提交实验报告：按照要求将实验报告提交给实验指导教师或实验室助教。

帐套基础资料说明（此部分在帐套中已经存在，仅供查阅）（请将发给的帐套导入到系统中，然后按照考试题进行操作）一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：001 于红，002 李平，003何霞。

（三）建立账套信息：1.账套信息：账套号001，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2010年1月。

2.单位信息：单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为220022564372183.核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。

4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5.编码方案：A．客户分类和供应商分类的编码方案为2B．部门编码的方案为2-2C．存货分类的编码方案为2-2-3-3D．收发类别的编码级次为2-2E．结算方式的编码方案为2F．其他编码项目保持不变（四）分配操作员权限：操作员李平：拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员何霞：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2010-01-01。

三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：管理中心、制造中心、营业中心管理中心下分：财务部、人事部制造中心下分：一车间、二车间营业中心下分：业务一部、业务二部（二）定义职员档案：01王利（属业务一部）、02李一（属业务二部）（三）定义客户分类：批发、零售、代销、专柜（四）定义客户档案：（五）定义供应商分类：原料供应商、成品供应商（六）定义供应商档案：（七）定义存货分类：1．原材料——主机——芯片——硬盘——显示器——键盘——鼠标2．产成品——计算机3．外购商品——打印机——传真机4．应税劳务（八）定义计量单位：分组 01 存货（九）定义存货档案：（十）设置会计科目：应收账款，预收账款设为“客户往来”应付账款，预付账款设为“供应商往来”（十一）选择凭证类别为“记账凭证”（十二）定义结算方式：现金结算，支票结算，汇票结算（十三）定义本企业开户银行：工行天河路分理处，账号为76584898789（十四）定义仓库档案（十五）定义收发类别：1．正常入库——采购入库——产成品入库——调拨入库2．非正常入库——盘盈入库——其他入库3．正常出库——销售出库——生产领用——调拨出库4．非正常出库——盘亏出库——其他出库（十六）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十七）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”四、部分子系统期初余额一、设置基础科目（一）根据存货大类分别设置存货科目（在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目）（二）根据收发类别确定各存货的对方科目（在存货系统中进入科目设置，选择对方科目）（三）设置应收系统中的常用科目（在应收系统中，进入初始设置）1.基本科目设置：应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为217101052.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应10023.调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”4.设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%（四）设置应付系统中的常用科目：（在应付系统中，进入初始设置）1.基本科目设置：应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为217101012.结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。

财经管理信息系统实验报告实验五用友软件的使用(一)实验步骤1、实验环境(1) 操作系统要求：windows xp(2) 数据库要求：系统已经安装了sql-server2000数据库。

(3) 安装用友8.51软件实验前准备：1、请点击“我的电脑”->C盘->Windows->System32下查找一个心形红色图标双击后，桌面任务栏右下角显示了该图标的存在，这样就打开了用友U8的服务管理器，之后进行配置：按如下文件进行配置：2、右键单击右下角MCAFree软件，右键单击Virus control,打开控制台，点击菜单中的工具-〉解锁用户界面，输入密码1234，获得解锁，之后点击工具栏的红色按钮让所有的应用都变为“已禁用”，MCAfree软件也变为不工作的状态3、用友软件的环境设置(1) 设置系统时间为正确时间为当前的日期和时间。

(2) 启动sql-server2000数据库和U8系统服务，即两个图标为绿灯。

(3) 修改U8系统服务参数单击图标，出现单击图标，出现：单击图标，，单击确定按钮，出现：(4) 关闭U8服务管理器。

（以上步骤，每次上机前必做） (5) 系统注册从开始菜单中选择“系统管理”选择了“系统管理”后，出现：在菜单栏选择“系统|注册”，出现：修改U8管理服务器名，单击“确定”按钮，出现：单击“确定”按钮，出现：4、系统初始化(1) 增加操作员在菜单栏中选择“权限|用户”：出现：单击“增加”按钮，出现：单击“增加”按钮，输入“王晶”的信息。

单击“增加”按钮，出现：单击“退出”按钮，出现：(2) 建立一个新“账套”在菜单栏中选择“账套|建立”，出现：输入“账套名称”单击“下一步”按钮，输入单位信息。

单击“下一步”，输入核算类型：单击“下一步”，输入基础信息：单击“完成”按钮，出现：单击“是”按钮，出现：设置分类编码方案：单击“确认”按钮。

设置数据精度定义，取默认值。

单击“确认”按钮单击“是”按钮，进入系统启用设置。

总账管理系统初始设置：（以账套主管身份进行总账初始设置）操作步骤：1.登录总账：企业应用平台→输入“操作员”；输入“密码”；选择“账套”；选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数：登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置3.设置基础数据：（经验总结：通常在“基础设置→基础档案→财务”里）(1)设置外币及利率登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率)(2)会计科目：增加明细会计科目修改会计科目删除会计科目指定会计科目登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项注解：指定会计科目：1.“库存现金”科目指定为现金总账科目2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目答：首先：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后：1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行存款”“中行存款”→分别点击移动箭头，将其移动到右侧的“已选科目”(3)凭证类别：登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别(4)结算方式：[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息]登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式(5)项目目录：[登录总账后→基础设置→基础档案→财务]1.定义项目大类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称”2.指定核算科目答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定3.定义项目分类答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目分类定义→点右下角“增加”→确定4.定义项目目录登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目目录→维护→进入“项目目录维护”窗口→增加(6)数据权限分配：例如：操作员“白雪”只具有采购部的查询权限；操作员“王晶”和“马芳”具有所有部门的查询和录入权限.（怎么做？）首先:登录总账后→系统服务→权限→数据权限控制设置→勾选上“部门”然后:系统服务→权限→数据权限分配→选中所要设置的操作员→授权→打开“记录权限设置”窗口→根据要求选择“业务对象”等选项→保存(7)录入期初余额→包括:总账期初余额录入和辅助账期初余额录入登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额。

金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。

如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。

3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。

此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。

*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。

*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。

（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。

（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。

（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。

（5）账务处理中的凭证是否未过账。

二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。

账套管理与基础资料设置内容和步骤一、账套管理账套管理是指在企业会计信息系统中对账套进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。

账套是企业会计信息系统的核心组成部分，它包含了企业的会计科目、科目余额、凭证和报表等重要信息。

良好的账套管理能够确保企业的财务数据准确、完整、可靠，并且满足企业的财务管理需求。

账套管理的步骤如下：1. 创建账套：在企业会计信息系统中，首先需要创建一个新的账套。

创建账套时，需要输入账套名称、期间、币种等基本信息，并设置财务年度、会计期间等参数。

2. 设置会计科目：会计科目是账套的基础，用于分类和记录企业的经济业务。

在账套管理中，需要设置会计科目的编码、名称、类别、余额方向等信息。

根据企业的实际情况，可以自定义会计科目，也可以选择使用系统提供的标准会计科目。

3. 设置科目余额：科目余额是指会计科目在某个会计期间的期初余额、借方发生额、贷方发生额和期末余额等信息。

在账套管理中，可以手动输入科目余额，也可以通过导入外部数据或进行自动计算来设置科目余额。

4. 设置凭证：凭证是企业会计信息系统中记录经济业务的基本单元。

在账套管理中，可以设置凭证的编号规则、凭证字号、凭证格式等参数。

同时，也可以设置凭证的模板，方便用户录入凭证时的操作。

5. 设置报表：报表是根据账套中的财务数据生成的财务报告，用于反映企业的财务状况和经营成果。

在账套管理中，可以设置报表的格式、内容、打印样式等参数。

同时，也可以设置报表的权限，控制不同用户对报表的访问和操作权限。

6. 设置安全控制：账套中包含了企业的财务数据，为了保护财务数据的安全，账套管理中需要设置相应的安全控制措施。

可以设置用户的权限和角色，限制用户对账套的访问和操作权限。

同时，也可以设置审计日志，记录用户对账套的操作日志，便于日后的审计和追溯。

二、基础资料设置基础资料设置是指在企业会计信息系统中对基础资料进行创建、设置、修改和删除等操作的管理工作。