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《会计信息系统》习题参考答案汪刚（整理）第一章会计信息系统导论1.什么是会计信息系统？会计信息系统的特点是什么？会计信息系统，是指由会计软件及其运行所依赖的软硬件环境组成的集合体。
会计信息系统是管理信息系统的一个子系统，它以现代信息技术为基础，以人为主导，充分利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行企事业单位会计业务数据的收集、存储、传输和加工，输出会计信息，并将其反馈给各有关部门，为企业的经营活动和决策活动提供帮助，为投资者、债权人、政府部门提供财务信息的系统。
会计信息系统的特点：(1)会计信息系统以计算机和互联网信息技术为主要工具，采用人、机结合方式，进行相互操作。
(2)数据采集要求标准化和规范化。
(3)数据处理方式集中化和自动化。
(4)会计信息载体无纸化。
(5)财务和业务的协同处理。
2.计算机会计信息系统分为哪几类？(1)电子数据处理系统（Electronic Data Processing System）(2)管理信息系统（Management Information System）(3)决策支持系统（Decision Support System）3.会计信息系统的发展经历了哪几个阶段？1）1979-1988年，会计信息系统理论研究与定点开发阶段2）1989-1995年，商品化会计软件面市3）1996-2000年，会计软件由核算向管理转型4）21世纪，向企业全面管理信息系统发展4.会计信息系统与手工会计核算的区别是什么？1）改变了原有的组织体系2）改变了会计核算形式和方法3）改变了原有的内部控制制度4）改变了账表存储方式和增加了输出过程5）强化了会计的管理职能5.与核算型会计信息系统相比，管理型会计信息系统有哪些改进？⑴会计软件向广度和深度发展。
⑵集成度更高。
⑶会计信息系统的各项业务划分更加合理，业务处理模块更加完善。
6.会计信息系统的功能结构包括哪些内容？工业企业会计信息系统解决方案的特点是什么？内容：（1）财务部分：财务部分主要由：总账（账务处理）、工资管理、固定资产管理、应付管理、应收管理、成本核算、会计报表、资金管理等子系统组成。
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
基础配置目录第1章系统管理配置 (1)1.1 配置文件管理 (1)1.1.1 文件系统的管理 (1)1.1.2 文件系统命令 (1)1.1.3 手工从某一文件中启动 (1)1.1.4 软件更新 (2)1.1.5 配置更新 (4)1.1.6 使用ftp进行软件和配置的更新 (4)1.2 基本系统管理配置 (5)1.2.1 配置以太网IP地址 (5)1.2.2 配置缺省路由 (6)1.2.3 利用PING测试网络连通状态 (6)1.3 HTTP配置 (7)1.3.1 HTTP配置 (7)1.3.2 http配置示例 (8)第2章配置终端 (9)2.1 VTY配置概述 (9)2.2 配置任务 (9)2.2.1 线路和接口之间的关系 (9)2.3 监视与维护 (9)2.4 VTY配置举例 (10)第3章网络管理配置 (11)3.1 配置SNMP (11)3.1.1 概述 (11)3.1.2 SNMP配置任务 (12)3.1.3 配置实例 (16)3.2 配置RMON (17)3.2.1 RMON配置任务 (17)3.3 配置PDP (20)3.3.1 概述 (20)3.3.2 PDP配置任务 (20)3.3.3 PDP配置实例 (22)第4章 SSH 配置命令 (23)4.1 SSH概述 (23)4.1.1 SSH server (23)4.1.2 SSH client (23)4.1.3 实现特性 (23)4.2 配置任务 (23)4.2.1 配置认证方法列表 (23)4.2.2 配置访问列表 (23)4.2.3 配置认证超时时长 (24)4.2.4 配置认证重试次数 (24)4.2.5 使能ssh server (24)4.3 Ssh server配置示例 (24)4.3.1 访问控制列表 (24)4.3.2 全局配置 (24)第1章系统管理配置1.1 配置文件管理1.1.1 文件系统的管理FLASH中文件的名字最长只能有20个字符，且不区分大小写。
第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。
主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。
账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。
年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。
年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。
操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。
通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。
操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。
一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。
在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。
基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。
实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。
要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。
熟悉账套输出和引入的方法。
教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。
实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。
用友U8操作手册(总74页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除第1章用友ERP-U8管理软件简介错误!未指定书签。
1.1 功能特点错误!未指定书签。
1.2 总体结构错误!未指定书签。
1.3 数据关联错误!未指定书签。
1. 4 教学系统安装错误!未指定书签。
第2章系统管理与企业应用平台错误!未指定书签。
2.1 系统管理错误!未指定书签。
2.1.1 功能概述错误!未指定书签。
2.1.2 比较相关概念错误!未指定书签。
2.1.3 建立新年度核算体系错误!未指定书签。
2.2企业应用平台错误!未指定书签。
2.2.1 企业应用平台概述错误!未指定书签。
2.2.2 基础设置错误!未指定书签。
2.2.3 业务处理错误!未指定书签。
实验一系统管理和基础设置错误!未指定书签。
第3章总账管理273.1 系统概述错误!未指定书签。
3.1.1 功能概述错误!未指定书签。
3.1.2 总账管理系统与其他系统的主要关系错误!未指定书签。
3.1.2 总账管理系统的业务处理流程错误!未指定书签。
3.2 总账管理系统初始设置错误!未指定书签。
3.2.1 设置控制参数错误!未指定书签。
3.2.2 设置基础数据错误!未指定书签。
3.2.3 输入期初余额错误!未指定书签。
3.3 总账管理系统日常业务处理错误!未指定书签。
3.3.1 凭证管理错误!未指定书签。
3.3.2 出纳管理错误!未指定书签。
3.3.3 账簿管理错误!未指定书签。
3.4 总账管理系统期末处理错误!未指定书签。
3.4.1 银行对账错误!未指定书签。
3.4.2 自动转账错误!未指定书签。
3.4.3 对账错误!未指定书签。
3.4.4 结账错误!未指定书签。
实验二总账管理系统初始设置错误!未指定书签。
实验三总账管理系统日常业务处理错误!未定义书签。
实验四总账管理系统期末处理错误!未指定书签。
第4章 UFO报表管理错误!未指定书签。
区块链电子发票管理系统操作指南第一章：系统概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (3)1.2.1 数据录入 (3)1.2.2 数据查询 (3)1.2.3 数据统计 (4)1.2.4 数据分析 (4)1.2.5 报告 (4)1.2.6 安全保障 (4)1.2.7 系统兼容性 (4)1.2.8 用户体验 (4)第二章：系统安装与部署 (4)2.1 系统安装 (4)2.2 系统部署 (5)第三章：用户注册与登录 (5)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册界面设计 (6)3.1.2 邮箱/手机号验证 (6)3.1.3 注册成功 (6)3.2 用户登录 (6)3.2.1 登录界面设计 (6)3.2.2 登录验证 (6)3.2.3 自动登录 (6)3.3 密码找回 (7)3.3.1 邮箱找回 (7)3.3.2 手机号找回 (7)3.3.3 设置新密码 (7)第四章：基础信息管理 (7)4.1 企业信息管理 (7)4.1.1 信息分类 (7)4.1.2 信息收集 (7)4.1.3 信息整理 (7)4.1.4 信息存储 (8)4.1.5 信息传递 (8)4.1.6 信息应用 (8)4.2 发票信息管理 (8)4.2.1 发票领用 (8)4.2.2 发票开具 (8)4.2.3 发票保管 (8)4.2.4 发票核销 (8)第五章：发票申请与审批 (9)5.1.1 申请条件 (9)5.1.2 申请材料 (9)5.1.3 申请流程 (9)5.2 发票审批 (9)5.2.1 审批原则 (9)5.2.2 审批流程 (10)5.2.3 审批时限 (10)第六章：发票开具与打印 (10)6.1 发票开具 (10)6.1.1 选择发票类型 (10)6.1.2 填写发票信息 (10)6.1.3 计算税额 (11)6.1.4 确认发票信息 (11)6.1.5 保存并发票开具 (11)6.2 发票打印 (11)6.2.1 选择打印机 (11)6.2.2 设置打印参数 (11)6.2.3 预览发票 (11)6.2.4 打印发票 (11)6.2.5 发票整理与归档 (11)第七章：发票报销与审核 (11)7.1 发票报销 (11)7.2 报销审核 (12)第八章：发票查询与统计 (13)8.1 发票查询 (13)8.1.1 查询条件 (13)8.1.2 查询结果 (13)8.1.3 查询操作 (13)8.2 发票统计 (14)8.2.1 统计指标 (14)8.2.2 统计维度 (14)8.2.3 统计结果 (14)第九章：区块链技术应用 (14)9.1 区块链原理 (14)9.2 区块链在电子发票中的应用 (15)第十章：系统安全与维护 (15)10.1 系统安全策略 (15)10.1.1 安全策略的制定原则 (15)10.1.2 安全策略的主要内容 (16)10.2 系统维护与升级 (16)10.2.1 系统维护 (16)10.2.2 系统升级 (16)第十一章：常见问题与解答 (17)11.1.1 如何登录系统？ (17)11.1.2 忘记密码怎么办？ (17)11.1.3 系统操作界面如何调整？ (17)11.1.4 如何查询操作记录？ (17)11.1.5 系统出现卡顿怎么办？ (17)11.2 技术支持 (17)11.2.1 如何获取技术支持？ (17)11.2.2 技术支持服务时间是什么时候？ (18)11.2.3 技术支持是否收费？ (18)11.2.4 如何提交技术支持请求？ (18)11.2.5 技术支持响应时间是多少？ (18)第十二章：附录 (18)12.1 系统参数设置 (18)12.1.1 参数分类 (18)12.1.2 参数设置方法 (18)12.1.3 参数设置注意事项 (19)12.2 帮助文档 (19)12.2.1 文档结构 (19)12.2.2 文档编写要求 (19)12.2.3 使用帮助文档的方法 (19)第一章：系统概述1.1 系统简介本系统旨在为用户提供一个高效、便捷、安全的信息管理平台。
实验一系统管理与基础设置实验【实验目的】熟悉系统管理的主要功能，掌握建立账套、输出与引入账套、用户及权限设置以及基础设置的操作方法。
【实验内容】⑴账套管理，包括建立账套、输出账套、引入账套。
⑵用户及权限设置。
⑶基础设置，包括部门、职员、客户、供应商、外币及汇率、结算方式、会计科目、凭证类型以及项目的设置。
【实验资料】1．企业资料盛达股份公司，法人代表张盛，注册地为天津市河西区珠江道999号，增值税一般纳税人，税号123456789012345，主要从事A、B两种产品的制造和销售。
该公司从2014年12月起，启用总账系统进行会计核算，执行企业会计准则，以人民币为记账本位币，外币业务主要涉及美元，记账汇率采用月初汇率，对客户、供应商、存货进行分类管理。
根据核算和管理要求，会计科目采用4-2-2编码规则，客户分类和供应商分类采用1-2编码规则，存货分类采用1-2-2编码规则，部门和结算方式采用1-1编码规则。
2.用户及权限该公司设会计主管、会计、出纳各一名，分别为张泉、赵雪、钱丽。
根据岗位分工，应设置的用户及权限如表2-1所示：表2-1 用户及权限3.基础档案⑴部门档案，见表2-2：表2-2 部门档案⑵职员档案，见表2-3：表2-3 职员档案⑶客户分类，见表2-4：表2-4 客户分类⑷客户档案，见表2-5：表2-5 客户档案⑸供应商分类，见表2-6：表2-6 供应商分类⑹供应商档案，见表2-7：表2-7 供应商档案⑺外币及汇率，见表2-8：表2-8 外币及汇率⑻结算方式，见表2-9：表2-9 结算方式⑼会计科目建账时标准会计科目已预置，需要新增和修改的会计科目见表2-10（灰色背景的会计科目无需新增或修改）：表2-10 会计科目1在一些软件中，下级科目的借贷方向自动继承其上级科目，不能修改。
2设置科目时，如科目名称长度设有限制，可适当简化科目名称。
⑽凭证类别，见表2-11：表2-11 凭证类别⑾项目档案，见表2-12：表2-12 项目档案【实验步骤】建立用户、建立账套和设置用户权限需要在系统管理模块中进行，为此必须先正确登录系统管理，然后再建立用户、建立账套和设置用户权限。
1.登录系统管理第1步：从Windows开始菜单选择“用友ERP-U8|系统服务|系统管理”，运行系统管理。
第2步：在系统管理界面中，选择菜单“系统|注册”，出现注册系统管理对话框，如图2-4所示：第3步：在此设置服务器、操作员、密码等信息。
在此，服务器应设置为本地计算机名，操作员和密码分别为“admin”和空。
【提示】用友ERP-U8为三层C/S结构，应正确设置应用服务器和数据库服务器、客户端和应用服务器之间的连接关系，否则无法登录系统。
此外，系统管理员“admin”的默认密码为空，如需更改密码，可选中“改密码”复选框。
第4步：正确设置参数后，单击“确定”按钮即可成功登录系统管理模块。
图2-4 注册系统管理2.建立用户以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户。
第1步：在系统管理界面中，选择“权限|用户”，出现用户管理窗口。
第2步：单击“增加”按钮，根据实验资料增加用户，如图2-5所示：第3步：依次输入编号“101”、姓名“张泉”、口令“1”、确认口令“1”，然后单击“增加”按钮。
如果希望将该用户设置为某种角色，可在下方所属角色列表中选择相应角色。
角色的作用是简化权限的分配和管理，设置为某种角色后，用户将自动继承该角色的权限。
本实验中，我们将为每个用户手动设置权限，故在此无需选择角色。
第4步：继续依次建立“102赵雪”和“103钱丽”两个用户。
第5步：所有用户建立完毕，单击“退出”按钮返回用户管理界面，此时，在用户列表中可以看到刚刚建立的三个用户。
【提示】在用户列表中，选中某用户然后单击“修改”按钮（或直接双击用户）可修改用户信息，但编号不能修改。
在修改用户界面中，提供“注销当前用户”功能，注销后该用户将暂不能使用。
选中某用户然后单击“删除”按钮可删除该用户，但如果该用户已设置了权限，需要先删除用户权限然后才能删除用户。
图2-5 增加用户3.建立账套以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户。
第1步：在系统管理界面中，选择“账套|建立”，出现创建账套向导，如图2-6所示：图2-6 账套信息第2步：输入账套信息。
账套号为三位数字，系统默认为尚未使用的账套号，如“001”，也可根据需要修改，但不得与已存账套重复；账套名称，一般可根据单位名称命名，如“盛达股份公司账套”；账套路经用于保存账套数据库文件，可默认；启用会计期默认为系统当前年、月，可根据需要修改。
输入完毕，单击“下一步”按钮，如图2-7所示：图2-7 单位信息第3步：在此输入单位信息。
根据实验资料输入单位各类信息，其中单位名称必须输入。
输入完毕，单击“下一步”按钮，如图2-8所示：图2-8 核算类型第4步：在此输入核算类型信息。
本币代码和本币名称默认即可；企业类型分为“商业”和“工业”两种，在此选择“工业”，此参数的设置将影响部分业务的处理，如库存管理系统中的生产领料单和产品完工入库单只适用于工业企业；行业性质用于选择企业适用的会计准则制度，这里选择“2007年新会计制度科目”（即2007年企业会计准则）；将账套主管设置为“101张泉”；保持“按行业性质预置科目”选中状态，这样建账后系统会自动在该账套中预置相应的标准会计科目。
设置完毕，单击“下一步”按钮，如图2-9所示：图2-9 基础信息第5步：在此设置基础信息，包括存货、客户、供应商是否分类，以及有无外币核算。
根据实验资料，盛达公司要求对存货、客户、供应商进行分类管理，同时涉及美元核算，因此应同时选中这四个选项。
设置完毕，单击“完成”按钮。
第6步：此时，系统询问是否开始建立账套，单击“是”按钮，系统开始在数据库服务器中建立账套数据库。
建立账套需要一段时间，此间最好不要随意点击鼠标。
第7步：至此，账套实际上已建立完毕。
为了便于后续操作，系统会继续引导进行相关参数设置。
首先，设置编码方案，如图2-10所示。
根据实验资料，将科目编码级次设置为4-2-2，将客户分类编码级次和供应商分类编码级次均设置为1-2，将存货分类编码级次设置为1-2-2，将门编码级次和结算方式编码级次均设置为1-1。
设置完毕后，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。
图2-10 编码方案第8步：继续设置数据精度，如图2-11所示。
在此保持默认即可，直接单击“确认”按钮。
第9步：此时，系统询问是否进行系统启用设置。
会计软件包含多个子系统，只有启用某个系统后，才能进入该系统进行相关操作。
单击“是”按钮进行系统启用设置，如图2-12所示。
图2-11 数据精度定义图2-12 系统启用第10步：在此，启用需要使用的子系统。
本实验中，只需启用总账系统，因此单击选中“GL总账”所在行的复选框，此时，出现对话框，用于设置启用日期，在此设置为“2014-12-1”。
第11步：设置完毕，单击“退出”按钮返回系统管理主界面。
4.设置权限以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户（用账套主管“101张泉”登录系统管理也可设置用户权限）。
第1步：选择菜单“权限|权限”，出现权限设置窗口，如图2-13所示：图2-13 权限设置主界面第2步：在该窗口右上角账套下拉框中选中操作账套“[001]盛达股份公司账套”，在左侧角色用户列表中选中用户“102赵雪”，再单击“修改”按钮，设置该用户权限，如图2-14所示，根据实验资料，依次在总账系统项下选中“凭证”、“转账设置”、“转账生成”、“综合辅助账”、“账表”。
设置完毕，单击“确定”按钮，继续设置其他用户权限。
图2-14 “102赵雪”权限设置第3步：在左侧角色用户列表中选中用户“103钱丽”，再单击“修改”按钮，设置该用户权限，如图2-15所示，根据实验资料，依次在总账系统项下选中“出纳签字”、“出纳”。
设置完毕，单击“确定”按钮。
图2-15 “103钱丽”权限设置第4步：权限设置完毕，在权限设置主界面中单击“退出”按钮返回系统管理主界面。
【提示】在建立账套过程中，已将“101张泉”设置为账套主管，故在此无需重复设置。
如需在此设置某账套主管，只需在权限设置主界面中，先选择操作账套，然后选中预设为账套主管的用户，再选中界面上方的“账套主管”复选框即可。
5.基础设置⑴登录企业门户按照权限分工，需用账套主管“101张泉”进行总账系统初始化。
为此，在进行以下各项初始化操作前，应以“101”注册企业门户，方法如下：【提示】本实验会计期间为2014年12月，因此，在登录前，请将计算机系统日期设置为2014年12月31日。
第1步：从开始菜单选择“用友ERP-U8|企业门户”，出现注册对话框，如图2-16所示：图2-16 企业门户注册对话框第2步：在此设置相关登录参数。
服务器默认为本地计算机，输入操作员“101”，输入密码“1”，选择账套“[001]盛达股份公司”，输入操作日期“2014-12-1”，然后单击“确定”按钮进入企业门户主界面。
第3步：在企业门户主界面左下角单击“设置”选项卡，然后进行以下各项基础档案设置。
⑵部门档案第1步：选择菜单“基础档案|机构设置|部门档案”，出现部门档案窗口。
第2步：单击“增加”按钮，依次输入部门编码“1”、部门名称“管理部门”、部门属性“企业管理”，然后单击“保存”按钮。
第3步：按照实验资料，继续输入其他部门档案。
第4步：所有部门档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回主界面。
⑶职员档案第1步：选择菜单“基础档案|机构设置|职员档案”，出现职员档案窗口。
第2步：单击“增加”按钮，出现增加职员档案窗口。
第3步：依次输入职员编码“101”、职员姓名“张盛”，选择所属部门“厂长办公室”，然后单击“保存”按钮。
第4步：按照实验资料，继续输入其他职员档案。
第5步：所有职员档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回职员档案窗口，继续单击“退出”按钮返回主界面。
⑷客户分类第1步：选择菜单“基础档案|往来单位|客户分类”，出现客户分类窗口。
第2步：单击“增加”按钮，依次类别编码“1”、类别名称“国内客户”，然后单击“保存”按钮。
第3步：按照实验资料，继续输入其他客户分类。
第4步：所有客户分类输入完毕后，单击“退出”按钮返回主界面。
⑸客户档案第1步：选择菜单“基础档案|往来单位|客户档案”，出现客户档案窗口。
第2步：单击“增加”按钮，出现增加客户档案窗口。
第3步：依次输入客户编码“01”、客户简称“甲客户”，选择所属分类“101”，然后单击“保存”按钮。
第4步：按照实验资料，继续输入其他客户档案。
第5步：所有客户档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回客户档案窗口，继续单击“退出”按钮返回主界面。
