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总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。
1.利用ERP-U8上的“应用服务器配置”修改数据源:应用服务器配置→数据源→修改→数据库服务器里的信息替换成“ ”→确定2.建立新的单位账套：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置(操作员文本框输入“系统管理员身份”)→确定→账套→建立→按照要求分别设置“账套信息”“单位信息”“核算类型”“基础信息”→完成→出现可以“创建账套了吗”的提示→是→按照要求设置“编码方案”→确定→取消→按照要求设置“数据精度”→出现“系统启动设置”提示→否→“请进入企业应用平台”对话框→确定[注：(系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定)这一过程表示“以系统管理员身份登录系统管理”]3.增加操作员：权限→用户→增加→打开“操作员详细情况”对话框设置“编号”“姓名”“口令”“认证方式”“所属部门”“手机号”“所属角色”→取消→退出4.设置操作员权限(操作员进行财务分工)：权限→权限→选中对话框左侧所要设置的操作员→修改→按照要求勾选对话框右侧所要设置的操作员权限→退出5.系统启用：企业应用平台→输入“操作员”“密码”选择“账套”“操作日期”→确定→基础设置→基础信息→系统启动→勾选对话框中的“总账”→按照要求选择要启动总账的时间→是→退出6.设置基础档案：基础设置→基础档案→按照要求一般对“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”几项设置[注：基础档案包括“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”“收付结算”“业务”“生产制造”“对照表”“其他”，其中考试信息录入一般用到“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”] 7.备份账套数据：系统管理员的身份进入系统→账套→输出→选择要输出的账套和账套文件的输出位置→确定→显示“输出成功”→确定8.修改账套数据：账套主管的身份进入系统→系统→注册→打开“登陆系统管理对话框”→在对应的文本框里输入“指定的账套主管”“密码”选择“账套”“会计年度”→登陆→账套→修改→打开“修改账套对话框”→完成→系统提示“确认修改账套了吗？”→是→确认→系统提示“修改账套成功！”→确定9.引入账套数据：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定→账套→引入10.思考：如果起初是以系统管理员的身份注册进入系统管理，如今我们要把它变为以账套主管的身份注册进入系统管理.怎么办？方法：首先：系统管理→系统→注销；然后：系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“指定的账套主管”→确定11.思考：系统管理员和账套主管的异同：相同点：系统允许以系统管理员身份和账套主管身份注册进入系统管理.即：系统管理员和账套主管都可以注册进入系统管理.不同点：系统管理员:只有系统管理员才有权创建新账套可以指定账套主管对系统内所有账套的操作员赋权账套输出输出的是整个账套账套主管默认拥有该账套全部权限；只能对其所管辖账套的操作员进行授权账套输出输出的是年度帐。
用友ERP_U8V10.1 业务应用标准操作手册第一章供应商管理流程概述：供应商管理包含：供应商考核审批、供应商报价管理流程图：1.1、供应商考核审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商资格资格审批按要求录入供应商的详细信息。
通过考核的供应商在审核后，点“转入”按钮，可以将通过审核的供应商转入用友的供应商档案。
1.2、供应商供货审批【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商供货审批可以录入已经通过1.1步骤中审核的合格供应商的供货信息，包含单次最少供货量、单次最大供货量、最高进价、供应批量、供应品质、配额等信息。
录入后由采购经理审核。
1.3、供应商分析【菜单路径】采购管理模块-》供应商管理-》供应商分析可以对供应商的价格、交货情况、交货周期等进行分析。
如果有启用质量管理模块，还可以对供应商的交货质量进行分析第二章 采购流程概述：采购管理包含缺料查询、采购订单、入库、发票、应付款等各个环节。
流程图：2.1、 安全库存查询【菜单路径】库存管理模块-》报表-》储备分析-》安全库存预警查询货物的安全库存。
注意：需要现在存货档案中设置安全库存量查询。
2.2、 采购订单【菜单路径】采购管理模块-》采购订货-》采购订单2.3、 暂估入库流程A 、收到材料时暂估入库的操作：库存管理模块）采购入库单-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）—〉生成暂估凭证B 、收到发票的时候回冲（采购管理模块）采购发票-〉（采购管理模块）结算-〉（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.4、 正常入库流程（库存管理模块）采购入库单-〉（采购管理模块）结算-〉（采购管理模块）采购发票-〉（存货核算模块）记账—〉（存货核算模块）生成凭证（应付管理）发票审核-〉（应付管理）生成凭证2.5、 主要帐表查询1、 采购-》采购订货-》采购订单执行统计表查询到有那些供应商的订单还没有交货。
对于已经确定取消的订单，请及时关闭。
用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。
否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。
2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。
2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。
3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。
4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。
5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。
6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。
检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。
实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。
2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。
（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
1）登录企业门户；基础档案设置；3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2、理解总账管理系统初始设置的意义。
3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
（二）实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（7）设置结算方式（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目业务3：辅助核算——外币科目业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。
