第1单元 系统管理与基础设置(U8 10.1)

实验一系统管理与基础设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

（二）实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

1）登录企业门户；基础档案设置；3.备份账套数据4.修改账套数据实验二总账管理系统初始设置（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2、理解总账管理系统初始设置的意义。

3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

（二）实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目——增加明细会计科目（3）建立会计科目——修改会计科目（4）建立会计科目——删除会计科目（5）建立会计科目——指定会计科目（6）设置凭证类别（7）设置结算方式（8）设置项目目录——定义项目大类（9）设置项目目录——指定核算科目（10）设置项目目录——定义项目分类（11）设置项目目录——定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额实验三总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量业务2：辅助核算——银行科目业务3：辅助核算——外币科目业务4：辅助核算——数量科目业务5：辅助核算——客户往来业务6：辅助核算——供应商往来业务7：辅助核算——部门核算业务8：辅助核算——个人往来业务9：辅助核算——项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。

用友ERP8.72课堂演示练习数据一系统管理和基础设置教学目的1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。

2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

教学内容1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。

教学准备1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。

2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。

教学资料1．建立新帐套(1)账套信息帐套号：三位数字；账套名称：赣州阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。

(2)单位信息单位名称：赣州阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：赣州市章贡区红球路；法人代表：肖剑；邮政编码：341000；联系电话及传真：；税号：110 108 200 711 013。

(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。

(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5)分类编码方案该企业的分类编码方案如下：科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。

(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2012-04-01。

2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)(1)帐套号+01 本人名字角色：帐套主管。

所在部门：财务部。

负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。

用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。

关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。

该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。

因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。

二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。

解决方法：重新建账。

（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。

原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。

解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。

（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。

实验指导1-U8系统管理与基础设置实验指导⼀、⽤友ERP软件安装与基础信息⼀、实验⽬的1.掌握⽤友ERP-U8 8.52软件的安装；2.掌握⽤友ERP-U8 8.52管理系统中有关系统管理和基础设置的内容；3.理解系统管理在整个系统中的作⽤和基础设置的重要性。

⼆、实验内容1.安装⽤友ERP-U8 8.52软件；2.增加和减少⽤户（操作员）3.建⽴会计核算账套；4.进⾏财务分⼯；5.输⼊基础信息；6.备份账套数据。

三、实验资料（⼀）有关账套信息1.账套号:0082.账套名称:北京市维达股份有限公司（简称:维达公司）启⽤⽇期：2005年10⽉01⽇3.会计期间设置：10⽉01⽇～12⽉31⽇4.地址:北京复兴门内⼤街32号，法定代表⼈：王靖，邮政编码：100031，联系电话及传真：60456789。

本币名称：⼈民币（代码:RMB），⾏业性质:新会计制度（建账时按⾏业性质预置会计科⽬）。

5.分类编码⽅案如下：科⽬编码级次:42222，存货分类编码级次: 223，客户和供应商分类编码级次:223，部门编码级次: 22，其余采⽤系统默认值，存货数量、存货单价及换算率的⼩数位数均为2。

（⼆）财务⼈员及其权限1.账套主管———张川（⼝令:1）拥有软件操作和管理的所有权限。

2.会计———于⽅（⼝令:2）拥有总账系统、⼯资管理和固定资产的所有操作权限。

3.出纳———李民（⼝令:3）拥有总账系统中填制凭证、出纳签字和出纳的全部权限。

4.操作员——王管（⼝令:4）负责采购业务，具有公共⽬录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。

5.操作员——李管（⼝令:5）负责销售业务，具有公共⽬录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售库存管理系统和存货核算的全部权限。

（三）机构设置（四）客户分类及客户档案1.客户分类:（五）供应商分类及供应商档案四、实验要求1. 掌握⽤友U8管理软件的安装2. 明确系统管理员和账套主管的权限范围。

1.初次登陆管理系统以系统管理员Admin注册，密码为空2.进入之后----权限----角色（增加角色）3.增加用户4.给用户分配权限建立账套（一般把部门编码级次设置成2222，科目编码级次4222）5.用账套主管进入企业门户6.用账套主管进入企业门户----总账-----选项（把选项当中的凭证设置里的那个可以使用应收受控科目、可以使用应付受控科目、出纳凭证必须经由出纳签字、凭证必须经主管会计签字、自动填补凭证断号勾上）7.到基础设置里面设置凭证类别和外币核算8.到基础设置下的收付结算下增加结算方式.9.增加部门档案 （基础档案----机构人员----部门档案）11.增加职员档案（基础档案----机构人员----职员档案）10.增加客户分类（基础档案----客商信息----客户分类）11.增加客户档案（基础档案----客商信息----客户档案）12.增加供应商分类（基础档案----客商信息----供应商分类）13.增加地区分类（基础档案---客商信息---地区分类）15.给会计科目添加辅助核算（也可以增加一些会计科目）14.录入期初余额（业务工作----总账----设置----期初余额）注：必须借方与贷方平衡15.填制凭证（总账---凭证---填制凭证）16.出纳签字（涉及到银行账款的才能出纳签字）注: 主管签字和制单人不能为同一人19.审核凭证20.查询凭证21.记账22.结账23.账表24.UFO报表取数计算完表页就可以保存了25.年度结转（基础设置----基本信息----会计期间）增加完下个年度就用下个年度重新注册到总账下的设置里面的期初余额开账点按即可完成，之后看看额数结转过来没结转过来么说额---下看看期初余据有，如果那没过来么说败结转----如果有那明失明成功。

1.利用ERP-U8上的“应用服务器配置”修改数据源:应用服务器配置→数据源→修改→数据库服务器里的信息替换成“ ”→确定2.建立新的单位账套：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置(操作员文本框输入“系统管理员身份”)→确定→账套→建立→按照要求分别设置“账套信息”“单位信息”“核算类型”“基础信息”→完成→出现可以“创建账套了吗”的提示→是→按照要求设置“编码方案”→确定→取消→按照要求设置“数据精度”→出现“系统启动设置”提示→否→“请进入企业应用平台”对话框→确定[注：(系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定)这一过程表示“以系统管理员身份登录系统管理”]3.增加操作员：权限→用户→增加→打开“操作员详细情况”对话框设置“编号”“姓名”“口令”“认证方式”“所属部门”“手机号”“所属角色”→取消→退出4.设置操作员权限(操作员进行财务分工)：权限→权限→选中对话框左侧所要设置的操作员→修改→按照要求勾选对话框右侧所要设置的操作员权限→退出5.系统启用：企业应用平台→输入“操作员”“密码”选择“账套”“操作日期”→确定→基础设置→基础信息→系统启动→勾选对话框中的“总账”→按照要求选择要启动总账的时间→是→退出6.设置基础档案：基础设置→基础档案→按照要求一般对“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”几项设置[注：基础档案包括“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”“收付结算”“业务”“生产制造”“对照表”“其他”，其中考试信息录入一般用到“机构人员”“客商信息”“存货”“财务”] 7.备份账套数据：系统管理员的身份进入系统→账套→输出→选择要输出的账套和账套文件的输出位置→确定→显示“输出成功”→确定8.修改账套数据：账套主管的身份进入系统→系统→注册→打开“登陆系统管理对话框”→在对应的文本框里输入“指定的账套主管”“密码”选择“账套”“会计年度”→登陆→账套→修改→打开“修改账套对话框”→完成→系统提示“确认修改账套了吗？”→是→确认→系统提示“修改账套成功！”→确定9.引入账套数据：(以系统管理员身份进入)系统管理→系统→注册→“登录系统管理对话框”进行选择和设置→操作员文本框输入“系统管理员身份”→确定→账套→引入10.思考：如果起初是以系统管理员的身份注册进入系统管理，如今我们要把它变为以账套主管的身份注册进入系统管理.怎么办？方法：首先：系统管理→系统→注销；然后：系统管理→系统→注册→打开“登录系统管理对话框”→操作员文本框输入“指定的账套主管”→确定11.思考：系统管理员和账套主管的异同：相同点：系统允许以系统管理员身份和账套主管身份注册进入系统管理.即：系统管理员和账套主管都可以注册进入系统管理.不同点：系统管理员:只有系统管理员才有权创建新账套可以指定账套主管对系统内所有账套的操作员赋权账套输出输出的是整个账套账套主管默认拥有该账套全部权限；只能对其所管辖账套的操作员进行授权账套输出输出的是年度帐。

用友ERP-U8成本管理操作手册一、成本管理总体操作流程二、档案设置及维护1、项目目录维护操作路径：依次单击“基础设置—基础档案—财务—项目目录”，操作如下图所示：“项目目录维护”的操作如下图所示：说明：对于新增的需要进行成本核算的成品编码，都必须首先在“项目目录—成本对象—项目目录（页签）”的“维护”中进行“引入”。

否则，无法进行产成品的入库操作和成本计算。

2、定义产品属性操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义产品属性”，操作如下图所示：将产品信息全部“启用”，按如下图所示步骤操作：说明：1、您要对属于成本核算范围的产品，即已在【物料清单】或生产订单中的定义产品，进行属性的定义、产品的大类的定义。

2、如果您对所有的产品未确定领料或生产部门，或进入界面后未点击"刷新"按纽,即在【定义产品属性】界面中未显示任何一种产品的信息，则本系统不能继续执行下面的功能。

3、对于上述两种情况的产品，您均可以到【物料清单】中重新定义其生产部门或工作中心，或者到【成本中心档案】、【成本中心对照】中将其生产部门定义为"基本生产"成本中心，则可以核算该产品成本。

4、如果数据录入表各菜单不能进行操作或无相应的生产订单信息，请在过滤条件"成本对象类型"中选择"实际成本对象（当月）"或"实际成本对象"，进入界面后点"刷新"，确认是否有所需要的产品信息。

5、如果下月已在【定义产品属性】中"刷新"出新的成本对象，恢复结账后准备重新计算本月成本数据，须在本月重新"刷新"，否则下期的成本对象默认自动参与本期计算。

6、生产订单入库完工后会自动关闭，定义产品属性前要手工还原。

检查顺序：BOM的领料部门--订单是否关闭--订单是否有生产部门3、定义费用明细与总帐系统接口操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义费用明细与总帐系统接口”，操作如下图所示：4、定义分配率操作路径：依次单击“业务工作—管理会计—成本管理—设置—定义分配率—共耗费用分配率(共用材料分配率、直接人工分配率、制造费用分配率、在产品成本分配率、辅助费用分配率、辅助成本中心内部分配率)”，操作如下图所示：若是选择“按产品权重系数”分配方式，还必须录入权重系数，按如下图所示操作：在下图中，录下相应的权重系数：说明：若有需要，可使用更灵活的“自定义”分配方式。