下载文档原格式
大连重工•起重集团有限公司ERP项目业务名称：物料主数据维护流程文档号：TB-CO-130版本号：1.0作者：车小洁、王善斌参考资料：保存日期：2018年10月6日状态：交付签字: 发布日期: 2018年10月6日大连重工•起重集团有限公司 ERP 项目一 <现有业务调研报告-管理会计 > 文档号：TB-CO-130-V1.0神州数码Digital China大连重工•起重集团有限公司ERP 实施项目文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认:存档该文档存档在大连重工•起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件便工•妮重 DHI&DCW重工•起重 DHI&DCW神州数码Digital CFiina大连重工•起重集团有限公司ERP 实施项目A:将来业务子流程模式-说明将来流程综述1•当有新物料或需要更改物料主数据时，仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。
2•会计在SAP 系统中显示物料主数据基本视图，如基本视图不存在则通知仓库人员创建。
3•会计在SAP 系统中维护物料成本会计视图后，将相关信息反馈给仓库人员。
对现有流程的改变目前现状没有此流程，该流程为新增流程B:将来业务子流程模式-流程图流程编号及名称：TB-CO-130■物料主数据维护流程业务流程图仓库人员管理会计业务流程备注1.提出申请物料成本会计视图维护申请表开始I2.显示物料主数据1.当有新物料或需要更改物料主数据时，由仓库或相关使用人员填写物料主数据成本会计视图维护申请表。
_2.会计在SA系统中显示物料主数据基本视图，不存在则通知仓库人员创建基本视图。
3.会计在SA系统中维护物料成本会计视图后，将相关信息反馈给仓库人维护物料成本和会计视图F3.反馈相关信息到仓库人员F制作人员：王善斌制作日期：2003/12/10神州敬码、物料主数据基本视图维护流程N基本视图存在结束重工•起重DHI&DCW神州数码Digital Ctiina大连重工•起重集团有限公司ERP实施项目重工•起重 DHI&DCW神州数码Digital China大连重工•起重集团有限公司ERP 实施项目C:其它说明特殊情况说明对于无前端业务的产成（除第一事业部的翻车机械之外）由管理会计自行创建物料主数据的基本视图, 以满足后续创建成本控制订单的需要。
作业类型和统计指标主数据维护流程
作者:
日期: 2005年3月16日
版本: 1.0
XXXX厂内部使用
第1页共5页
XXXX厂内部使用第2页共5页
XXXX厂内部使用第3页共5页
XXXX 厂内部使用 第4页 共5页
第四部分:流程概览
作业类型和统计指标创建流程图:
分步编号 分步描述 相关部门及人员
001
成本会计在相关业务变动时及时填写主数据维护申请表，递交给财务处领导审核
成本会计
002
财务处领导审核作业类型/统计指标主数据维护申请表的内容是否合理、准确，做出批准或拒绝的决策
财务处领导
003
相关主数据维护人员及时根据经批准的主数据维护申请表创建/更改作业类型/统计指标主数据 财务处
004 相关主数据维护人员完成主数据维护后将数据打印/归档 财务处
005
006 007 008 009 010 011
第六部分: 与现有流程的符合/差异分析
XXXX厂内部使用
第5页共5页。
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。
注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。
为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。
例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建交易代码：KL01案例2:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?更改交易代码：KL02案例3:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?更改交易代码：KL02案例4:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。
家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。
注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。
为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。
例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。
C O次级成本要素维护流程L Credit is the best character, there is no one, so people should look at their character first.第八章-CO06_次级成本要素维护流程1.流程说明此流程描述当次级成本要素创建、修改时在SAP系统中之处理过程删除功能不用.次级成本要素与初级成本要素最大区别在于：虽然两者均可用来分摊,但初级成本要素与会计科目损益类是一种对应关系,否则CO模组中数据将无法从FI中取得；次级成本要素与FI模组中会计科目无必然联系,它是一个中间过渡性成本要素,仅用于成本结算时内部暂存数据之载体,但在期末应全部转移至初级成本要素中去.次级成本要素编码原则参见附件一,由主数据专职维护人员统一定义、维护.不同的次级成本要素类型,决定了不同作业规则.依家具公司实际结算需求,涉及次级成本要素清单如下：维护时,主数据专职维护人员须填写“次级成本要素维护申请表”格式见附件一,据此作为SAP系统维护之依据.次级成本要素编码规则以与之相关成本要素用途为佳,如人工费用编码规则为LAB01等.实务中,次级成本要素于初始化时已创建,一般不会增删或修改.若增加一个次级成本要素,应区分不同情况,须同步考虑成本分摊规则、作业类型、成本要素组等相关因素.SAP系统中,次级成本要素无冻结功能.2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要,生技部门于2001/05/01起实行独立核算,各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行,生技部门按实际维修工时维修内部价格按公司制定标准执行结算各生产车间费用.为此,财务部门决定创建一个次级成本要素——生技维修费用代码：MAINT01,以满足公司内部核算所需.例2：上述次级成本要素创建后,发现中文名称定义不够恰当,变更为生技维修费收入.3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理创建次级成本交易代码：KA06案例2:会计控制成本要素会计主数据成本要素单个处理更改交易代码：KA023.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建次级成本要素生技维修费用代码：MAINT01,操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例2001/05/01生效日必输项,指使用该成本要素之起讫日期,在此期间内,涉及该成本要素之费用能够记帐.格式：年/月/日输入成本要素代码MAINT01及其生效日2001/05/01,按钮进入下一画面.输入名称生技维修费用及成本要素类别42,按钮保存后创建完成.案例2：上述次级成本要素创建后,发现中文名称定义不够恰当,变更为生技维修费收入.操作步骤如下：输入成本要素代码MAINT01,按钮进入下一画面.此时将成本要素名称生技维修费用更改为生技维修费收入.按钮保存即已完成修改.修改后画面如下:附件一：次级成本要素维护申请表。
作业类型和统计指标主数据维护流程
作者:
日期: 2005年3月16日
版本: 1.0
XXXX厂内部使用
第1页共5页
XXXX厂内部使用第2页共5页
XXXX厂内部使用第3页共5页
XXXX 厂内部使用 第4页 共5页
第四部分:流程概览
作业类型和统计指标创建流程图:
分步编号 分步描述 相关部门及人员
001
成本会计在相关业务变动时及时填写主数据维护申请表，递交给财务处领导审核
成本会计
002
财务处领导审核作业类型/统计指标主数据维护申请表的内容是否合理、准确，做出批准或拒绝的决策
财务处领导
003
相关主数据维护人员及时根据经批准的主数据维护申请表创建/更改作业类型/统计指标主数据 财务处
004 相关主数据维护人员完成主数据维护后将数据打印/归档 财务处
005
006 007 008 009 010 011
第六部分: 与现有流程的符合/差异分析
XXXX厂内部使用
第5页共5页。
成本中心主檔維護作業
第一節作業說明
目的
係為各項費用及成本之收集、分析與歸屬之依據，為企業組織結構中，成本歸集之最小單位。
步驟
1)執行交易代碼KS01
2)輸入成本中心代號
3)輸入成本中心有效起迄日期
4)點選「主檔資料」
5)輸入基本資料名稱
注意事項
1) 若成本中心已產生交易，則無法刪除。
第二節作業流程
1)執行KS01
交易代碼與功能表
KS01成本控制-> 成本中心會計-> 主檔資料-> 成本中心-> 個別處理-> 建立交易代碼畫面
此為交易代碼輸入區
資料輸入備註說明
2)輸入成本中心代號
欄位說明
後續作業
2) 輸入基本資料
欄位說明
後續作業
3)存檔後產生畫面。
作业类型主数据维护流程作业类型主数据维护流程A.业务流程蓝图设计–流程图例B.业务流程蓝图设计-模式说明流程定义（定义、目的、适用范围、假设）本文档的编制是为规范作业类型主数据的申请、审批、创建、更改、锁定、删除、存档等流程，从而确保作业类型维护的准确、及时、合理、严谨。
现有流程综述目前电气公司在SAP系统中存在直接人工、直接费用、折旧、间接人工和间接费用五种作业类型，现有作业类型的维护流程为财务成本会计和IT人员共同提出，经财务经理审批之后由IT维护进系统。
将来流程综述未来电气公司在SAP中进行成本核算，现有的作业类型保持不变，系统根据工作中心、成本中心、作业类型三者的关联自动把作业成本从成本中心发送到生产订单中。
未来维护流程为系统中成本会计根据核算变化提出作业类型维护申请，经财务经理审核批准后由成本会计在SAP系统中进行作业类型的维护。
相关术语作业类型：定义成本中心提供服务和执行功能的性质，用来把成本分配到其它的成本对象。
是由成本中心生产输出的一种形式。
是生产性成本中心中成本要素的大类别（例如人工费用、机器费用、间接制造费用等），是生产性费用根据生产工序报工工时进行实际工费计算的桥梁，作业类型为平时使用计划价格确定加工费用提供了一个桥梁，期末再根据财务实际发生数还原为实际，既满足平时成本管理需求，又符合了财务会计的核算要求。
功能与业务说明作业类型用于根据所进行的作业数量从发送方成本中心向另一CO 成本对象（如生产订单等）分配成本。
作业类型需要维护计划价格，作业类型分配的优点是将数量和价格组合在一起。
电气公司未来作业类型清单：操作注意：在创建作业类型基本数据时，注意“成本要素分配”字段内容中输入项目的次级成本要素；创建工作中心前，必须要先创建一个“作业类型”和“作业计划价格”；作业价格由成本会计根据作业价格维护流程申请之后KP26 手工维护到系统中，作业类型的价格具体可以参考上月实际数据/上年年度平均数据等，期初上线时的作业类型价格清单由成本会计提供。
主数据维护 (2)成本中心标准层次维护流程 (2)成本中心主数据维护流程 (5)利润中心标准层次维护流程 (8)利润中心主数据维护流程 (12)初级成本要素维护流程 (16)次级成本要素维护流程 (19)作业类型主数据维护流程 (21)内部订单主数据维护流程 (30)二、成本中心会计 (35)成本中心作业量计划 (36)成本中心成本要素计划 (37)作业价格的估算 (39)显示作业价格 (41)标准成本估算 (41)创建成本BOM (41)显示工艺路线 (44)单个物料标记成本估算 (46)标记标准成本（发布） (49)标准成本发布 (50)创建成本收集器 (53)产品成本核算 (56)生产费用记账及生产消耗流程 (56)实际作业价格计算 (61)作业价格计划/实际对比分析 (63)实际际价格重估 (64)差异计算 (66)实际结算 (69)五、其他相关模块的结合业务 (71)其他相关业务 (71)主数据维护成本中心标准层次维护流程流程说明本流程集中反映了志高总公司的核心组织架构，这一架构乃建立损益、费用等管理报表资料来源之基础。
当人力资源部门公布公司组织架构变更后，总部主数据维护人员必须填写相应的主数据维护表，凭该表单作为SAP系统维护成本中心标准层次主数据之依据。
成本中心标准层次编码原则及成本中心标准层次清单由总部主数据专职维护人员统一管理、维护。
本流程涉及三种情形：创建、修改、删除。
注意事项：当维护成本中心标准层次时，应同步考量利润中心标准层次之维护。
另外，在删除成本中心标准层次之情况下，必须先将其低下原有成本中心移至另一个成本中心标准层次后方能操作。
操作范例例1：在标准层次8000下层新成立一个标准层次YX营销系统例2：将原先标准层次xz行政人事系统测试改为标准层次xz行政人事系统例3：在标准层次8000下层删除标准层次xz行政人事系统系统菜单及交易代码路径：会计→控制→成本中心会计→主数据→标准层次→更改交易代码：OKEON系统屏幕及栏位解释例1：在标准层次8000下层新成立一个标准层次YX营销系统操作步骤如下:因新建的YX营销系统在8000之下,所以选择较低层次.选中后,进入下一个屏幕. 输入标准层次代码YX和中文名称后，按钮保存。
ERP(SAP)操作手册文档描述：作业类型主数据操作文档名称：ERP_手册_CO_010TB-CO-050-作业类型维护流程作者：刘霄版本：V1.0状态：发布发布日期：2020年6月4日修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期目录1.作业类型创建 (4)2.作业类型的更改 (7)3.作业类型的显示 (8)4.成本中心的删除 (9)5.显示对作业类型的修改 (13)1. 作业类型创建菜单KL01 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 作业类型 -> 单个处理 -> 事务代码KL01字段简要说明状态用户维护备注作业类型作业类型代码必选项AT2生效日生效的起始日期、终止日期必选项2004.01.019999.12.31作业类型的生效日期按进入输入界面按退出2. 作业类型的更改字段 简要说明 状态 用户维护 备注 名称 作业类型的名称 必选项 制造费用 描述 作业类型的名称必选项制造费用 作业单位作业的单位 必选项H成本中心类型 成本中心类型 必选项FF 代表生产 L 代表管理 V 代表销售作业类型类别 作业类型的输入、输出方式可选11、手工输入、手工分配2、间接输入、间接分配3、手工输入、间接分配4、手工输入、没有分配成本要素分配 成本要素 必选项 631010价格标志可选1根据计划作业自动计算实际价格标志 可选 5 根据实际作业自动计算 其它选项不填菜单 KL02 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 作业类型 -> 单个处理 -> 事务代码 KL02操作参考祖业类型创建3. 作业类型的显示操作参考作业类型创建菜单KL03 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 作业类型 -> 单个处理 ->事务代码KL034. 成本中心的删除菜单KL04 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 作业类型 -> 单个处理 ->事务代码KL04字段简要说明状态用户维护备注作业类型作业类型代码必选项At2生效日生效的起始日期、终止日期必选项2004.01.019999.12.31作业类型的生效日期测试运行可选不选时正式删除先测试运行、然后正式运行注意：已经发生金额的成本中心不能删除，但可以删除以后的时间段5. 显示对作业类型的修改菜单KL05 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 主数据 -> 作业类型 -> 单个处理 -> 事务代码KL05字段简要说明状态用户维护备注必选项At2作业类型作业类型代码成本控制范围新公司必选项1000 基于目前企业管理控制层面统一集中在大连重工·起重集团有限公司，所以成本控制范围唯一：大连重工·起重集团有限公司。
成本中心主檔維護作業
一一一作業說明
目的
係為各項費用及成本之收集、分析與歸屬之依據，為企業組織結構中，成本歸集之最小單位。
步驟
1)執行交易代碼KS01
2)輸入成本中心代號
3)輸入成本中心有效起迄日期
4)點選「主檔資料」
5)輸入基本資料名稱
注意事項
1) 若成本中心已產生交易，則無法刪除。
一一一作業流程
1)執行KS01
交易代碼與功能表
KS01成本控制-> 成本中心會計-> 主檔資料-> 成本中心-> 個別處理-> 建立交易代碼畫面
此為交易代碼輸入區
資料輸入備註說明
2)輸入成本中心代號
欄位說明後續作業
2) 輸入基本資料
欄位說明
後續作業
3)存檔後產生畫面。
CO作业类型主数据维护流程CO作业类型主数据维护是企业中非常重要的一个流程，它涉及到企业的成本结构、成本分配和计算流程等方面，对企业的生产和经营活动都有着重要的影响。
在企业中，CO作业类型主数据维护流程是一个固定的流程，需要经过一系列的步骤和审批流程，确保数据的准确性和有效性。
本文将详细介绍CO作业类型主数据维护流程的步骤和操作规范。
首先，需要清楚了解企业的业务流程和成本型号，了解各个作业类型的具体用途和适用范围，确保设置的作业类型与实际业务需求相符合。
其次，需要明确CO作业类型的层级结构和关联关系，确保作业类型之间的关联性和数据一致性，避免数据冗余和重复录入。
最后，需要明确CO作业类型的控制要求和权限设置，确保数据的安全性和保密性，防止未经授权的人员修改和篡改数据。
1.数据收集与分析：首先，需要收集各个部门和业务单位提交的CO 作业类型需求和变更请求，分析各个作业类型的用途和适用范围，了解各个作业类型之间的层级关系和数据流向。
2.数据审核与审批：收集完各部门的需求后，需要进行数据审核和审批流程，确认数据的准确性和有效性，确保新设置或修改的CO作业类型符合企业的成本核算要求和标准。
3.数据录入与更新：经过审批后，进行CO作业类型主数据的录入和更新工作，包括新设置作业类型的编码、名称、描述以及相关的控制要求和权限设置等信息，确保数据的完整性和一致性。
4.数据测试与验收：完成数据录入和更新后，需要进行数据测试和验收工作，确认新设置的作业类型与实际业务需求相符合，确保数据的正确性和稳定性。
5.数据发布与通知：最后，进行CO作业类型主数据的发布和通知工作，向所有相关部门和业务单位通知新设置或修改的作业类型，确保各个部门对数据的更新和变更有所了解和配合。
在CO作业类型主数据维护流程中，需要注意以下几个问题：1.数据准确性和一致性：在进行数据录入和更新时，需要确保数据的准确性和一致性，避免数据错误和混乱，影响成本核算和数据分析的准确性。
管理优化及ERP实行项目顾客手册CO00-03-作业类型维护流程文档管理文档信息版本信息审核目录1.作业类型维护流程 (4)1.1维护作业类型主数据流程图 (4)1.2维护作业类型主数据流程 (4)2.作业类型主数据维护手册 (8)2.1维护作业类型主数据---创立作业类型 (8)2.2维护作业类型主数据---更改作业类型 (10)2.3维护作业类型主数据---作业类型锁定 (12)2.4维护作业类型主数据---显示作业类型 (14)2.5维护作业类型主数据---删除作业类型 (16)2.6维护作业类型主数据---创立作业类型组 (20)2.7维护作业类型主数据---更改作业类型组 (24)2.8维护作业类型主数据---显示作业类型组 (26)1. 作业类型维护流程1.1 维护作业类型主数据流程图1.2 维护作业类型主数据流程概念⏹作业类型：成本中心提供一种服务或作业旳输出形式（如人工作业、机器作业等）。
作业类型用于根据所进行旳作业单位数量从发送方旳成本中心向另一CO对象（如：成本中心、内部订单、生产订单等）分派成本。
作业类型旳通用例子涉及劳动工时数、机器时间旳分钟数、产量等。
单位价格用于评估作业数量，作业类型旳计量单位，将来用于评估作业数量是以作业量单位（工时或个、件等）为原则旳。
⏹作业类型定义原则：结合产品成本构成来考虑产品成本项目旳划分，产品成本构成是为了便于归集生产费用。
为对旳计算产品成本，需要对生产费用进行合理旳分类，生产费用按经济用途划分，将计入产品成本旳生产费用细分为产品成本构成项目⏹作业类型从产品成本构成旳角度来说就是费用分类，即成本项目。
⏹制造费用与直接人工按工时原则分摊到产品时，需要通过维护作业类型进行分摊；作业类型维护是需要明确次级成本要素分派旳，因此SAP中作业类型创立旳前提是拟定成本中心类型并完毕相应旳次级成本要素维护。
⏹作业类型制定与修改必须与有关部门充足讨论后拟定（例如：财务中心、生产中心、工艺等）。
CO利润中心组维护流程一、背景介绍作为一个跨国企业，CO公司的财务部门负责整个公司的财务管理工作。
为了更好地管理财务资源，CO公司采用了利润中心的管理模式。
利润中心是指企业内部可以承担特定责任的组织单元，它可以通过效益指标来衡量其业绩。
本文将详细介绍CO公司利润中心组维护流程。
二、目标和职责1.目标：CO公司利润中心组维护流程的目标是确保各利润中心组的正常运行和高效管理，并为公司整体业务增长做出贡献。
2.职责：利润中心组的维护流程包括财务信息记录、报表编制、预算管理、绩效评估和沟通协调等内容。
三、流程详解1.利润中心组的设立和调整a.利润中心组的设立应由上级负责人提出申请，并提交对应的申请材料。
b.财务部门在收到申请材料后，根据相关政策和流程进行审批并设立新的利润中心组，或者对现有的利润中心组进行调整。
c.设立或调整后，财务部门负责通知相关利润中心组负责人和其他相关人员。
2.财务信息记录和报表编制a.利润中心组负责人应及时向财务部门提供相关财务信息，包括收入、费用、成本等。
b.财务部门在收到财务信息后，将其记录在相应的账簿中，并及时编制利润中心组的财务报表。
c.利润中心组负责人可以根据需要向财务部门申请定期或不定期的特殊报表。
3.预算管理a.利润中心组负责人应与财务部门协商制定年度预算，并在预算编制过程中提供必要的支持和材料。
b.利润中心组负责人应按照预算执行，并在需要超出预算的情况下事先向财务部门申请，并获得审批。
c.财务部门负责监督和审计预算执行情况，并及时向利润中心组提供相应的反馈和建议。
4.绩效评估a.利润中心组负责人应与财务部门协商设定绩效评估指标，并在评估周期内定期向财务部门提供相关数据和报表。
b.财务部门负责根据评估指标对利润中心组的绩效进行评估，并将评估结果反馈给相关利润中心组负责人。
c.利润中心组负责人可以根据评估结果进行调整和改进，以提升利润中心组的绩效。
5.沟通协调a.财务部门负责定期与利润中心组负责人进行沟通会议，以了解其运营情况和需求，并提供必要的帮助和支持。
C O作业类型主数据维
护流程
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
第十章-CO10_作业类型主数据维护流程
1.流程说明
此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。
家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。
因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。
另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。
作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。
维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。
注意事项：
通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。
因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。
修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。
2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时
（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。
为此，财务
部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维
修工时核算所需。
例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工
时。
例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。
例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除
3.2.系统菜单及交易代码
案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建
交易代码：KL01
案例2:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?更改
交易代码：KL02
案例3:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?更改
交易代码：KL02
案例4:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?删除
交易代码：KL04
3.3.系统屏幕及栏位解释
案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：
栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT
生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01
输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例名称必输项，指作业类型之中文名称维修工时作业单位必选项，指作业类型之计量单位。
小时（HR）
成本中心类型必选项，指哪一类成本中心类型与该作业类型
相关。
在实务中，作业类型仅作为计算生产成
本分摊之依据，不作其他任何用途。
本例生技
部门之成本中心类型为F
生产（F）
作业类型类别必选项，指该作业类型以何种方式输入及何种
方式分摊。
1
成本要素分配指经作业类型进行费用分摊计算后，将计算结
果存放在哪个次级成本要素上
A-MAC01
价格标志必选项，通常1或3,2不适用1
实际作业类型分配必选项，通常选5即目标成本=实际成本之方5
方法式，其中，目标成本=计划价格*实际数量按如上画面输入后，按钮进入下一个画面。
如检核没有错误，则按钮保存即可。
案例2：例1作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工
时。
，具体操作步骤如下：
输入作业类型代码AMAINT后，按纽进入下一画面。
将原名称维修工时修改为生技维修工时，并按钮保存修改。
案例3：冻结作业类型，具体操作步骤如下：
输入作业类型AMIANT后，按钮进入下一个画面。
光标点中〈标识符〉，进入另一画面。
在〈锁定标识符〉选项中打上“?”，并按钮保存冻结即可。
案例4：删除作业类型AMAINT，具体操作步骤如下：
输入作业类型代码AMAINT，并将〈测试运行〉选项勾打上后，按纽由系统进行测试运行，判断该作业类型是否能够被删除。
运行测试结果显示如下：
画面显示可以删除作业类型信息后，按钮退回原来画面。
此时将〈测试运行〉选项上的勾去掉，再按纽进行彻底删除。
运行后出现画面如下。
按钮作进一步确认删除后，进入下一个画面。
此时系统提示作业类型AMAINT已彻底被删除之信息，表示删除成功。
附件一：作业类型编码原则。
