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****客户SAP Business One系统用户操作手册(财务岗位)优尼赛普科技有限公司二OO八年七月文件控制记录日期作者版本备注崔新华 1.0修改记录日期作者版本备注财务操作手册（收付款-汇票管理）Ⅰ汇票付款Ⅰ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将本公司银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅰ.2．定义付款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“付款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择出票的银行账户e.按确定保存Ⅰ.3.使用汇票进行付款结算①收付款-付款-选择供应商-选择付款单据-点击②承上回到付款窗口a.点击添加b.弹出提示框中点击添加Ⅰ.4.汇票管理①收付款-汇票-汇票管理支持多种查询条件进行汇票管理（汇票类型、状态、编号、到期日、业务伙伴、付款方式等）②收付款-汇票-汇票交易、应收账款、应付款、汇票登记支持其他多种方式、条件进行管理Ⅰ.5.对汇票进行付款承“4. ①”选择相应条件点击确定进入以下窗口a.点击“已生成”抽屉查看已出票未付款的清单b.勾选进行付款的票据c.移动到选择已付（选择已取消则为作废已出票未付款的汇票）d.点击更新完成付款e.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证Ⅱ汇票收款Ⅱ.1．银行、账户信息登记①管理-设置-收付款-银行，将业务伙伴出票银行主要信息填列②管理-设置-收付款-开户行账户，登记业务伙伴账户信息a.按Tab键从已登记的银行中选择银行代码b.输入分行名称、账号、支票号等账户信息c.按Tab键选择账户核算的会计科目d.按确定保存Ⅱ.2．定义收款方式管理-设置-收付款-付款方式a.输入付款方式代码和描述b.收付款类型选择“收款”c.付款方式选择“汇票”d.从下拉框选择收款的银行账户e.按确定保存Ⅱ.3.为业务伙伴登记银行信息业务伙伴-业务伙伴主数据-选择业务伙伴a.选择“付款条款”b.点击银行选择键c.在弹出的窗口中，按Tab键选择银行代码d.输入业务伙伴银行账号e.输入其他辅助信息f.点击更新保存→点击确定回到主数据窗口，点击更新保存Ⅱ.4.接收汇票进行收款结算①收付款-收款-选择供应商-选择收款单据-点击Ⅱ.6.汇票存款收付款-汇票-汇票管理-选择收款类单据或其他查询条件-确定→进入汇票管理窗口存款：a.点击“已生成”抽屉查看已收票未存款的清单b.勾选进行存款的票据c.移动到选择“已存款”（选择已取消则为作废已收票未存款的汇票）d.点选是“到期托收”或“未到期贴现”e.从下拉框中选择存款账户(账户需在管理-设置-收付款-开户行账户设置托收银行及贴现银行存款对应会计科目)f.点击更新完成存款g.系统自动弹出已进行的汇票交易信息，点击分录编号可查看生成的会计凭证冲销存款h.选择已存款抽屉可查看进经存款的汇票明细i.勾选需要取消存款的汇票j.移动到选择已生成k.点击更新，即冲销存款本文档结束，谢谢您的阅览！说明：本《用户操作手册》由优尼赛普科技有限公司针对****客户的应用需求编写，其中涉及到的****客户的资料由****客户提供，其它资料由优尼赛普科技有限公司及SAP提供。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年企业财务操作手册及审批流程本合同目录一览1. 合同概述1.1 合同主体1.2 合同目的1.3 合同期限2. 财务操作手册2.1 财务政策2.2 财务流程2.3 财务报表3. 审批流程3.1 审批层级3.2 审批权限3.3 审批时间4. 财务管理4.1 资金管理4.2 收支管理4.3 成本管理5. 财务报告5.1 季度报告5.2 年报5.3 审计报告6. 税务管理6.1 税务申报6.2 税务缴纳6.3 税务审计7. 内部控制7.1 内部控制制度7.2 内部控制流程7.3 内部控制监督8. 风险管理8.1 风险评估8.2 风险控制8.3 风险应对9. 财务培训9.1 培训内容9.2 培训时间9.3 培训方式10. 合同的履行与变更10.1 履行方式10.2 履行时间10.3 变更条件11. 违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 违约解决方式12. 争议解决12.1 争议方式12.2 调解机构12.3 诉讼管辖13. 合同的解除与终止13.1 解除条件13.2 终止条件13.3 解除与终止后的权利义务处理14. 其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同生效第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称），甲乙双方依据中华人民共和国相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方提供2024年企业财务操作手册及审批流程相关服务事宜，达成如下协议。
第二条合同目的2.1 甲方作为一家依法成立的（企业类型），为了规范财务操作，提高财务管理水平，确保财务信息的真实性、准确性和及时性，特委托乙方制定2024年企业财务操作手册及审批流程。
第三条合同期限3.1 本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。
财务部标准操作程序一览表
财务经理工作流程TY-FD-SOP-01
标准操作程序
财务经理工作量化指标TY-FD-SOP-02
标准操作程序
财务主管工作流程TY-FD-SOP-03
标准操作程序
财务主管工作量化指标TY-FD-SOP-04
标准操作程序
应收应付工作流程TY-FD-SOP-05
标准操作程序
应收应付工作量化指标TY-FD-SOP-6
标准操作程序TY-FD-SOP-07
标准操作程序
应收应付工作量化指标TY-FD-SOP-8
标准操作程序成本会计工作流程TY-FD-SOP-9
标准操作程序
成本会计工作量化指标TY-FD-SOP-10
标准操作程序
出纳工作流程TY-FD-SOP-11
标准操作程序
出纳工作流程TY-FD-SOP-11
标准操作程序
出纳工作流程TY-FD-SOP-11
标准操作程序
出纳工作流程TY-FD-SOP-11
标准操作程序
出纳工作流程TY-FD-SOP-12
标准操作程序审计员工作流程TY-FD-SOP-13
审计员工作流程TY-FD-SOP-14
审计员工作流程TY-FD-SOP-15
审计员工作流程TY-FD-SOP-16
采购工作流程TY-FD-SOP-17。
用户使用操作手册目录第一部分用友NC系统环境设置 (4)一登陆NC前的设置 (4)1.1 客户端系统环境设置 (4)1.2 浏览器IE的安全设置 (7)1.3设置“弹出窗口阻止程序” (9)二登陆NC系统 (10)2.1 第一次登陆NC系统 (10)2.2 修改密码 (12)三常见问题及解决方法 (12)3.1 刷新后数据没有变动 (13)第二部分：基本档案 (14)一、部门档案 (14)1.1基本操作界面 (15)二、人员管理档案 (17)2.1基本操作界面 (17)三、常用摘要 (20)3.1基本操作界面 (20)3.2增加常用摘要 (21)第三部分：固定资产 (22)一、录入卡片 (22)1.1业务原型 (22)1.2 NC系统操作 (23)二、计提本月折旧 (25)2.1业务原型 (25)2.2 NC系统操作 (25)三、资产减少 (31)3.1业务原型 (31)3.2 NC系统操作 (31)四、月末结账 (34)4.1业务原型 (34)4.2 NC系统操作 (34)五、查询 (35)5.1业务原型 (35)5.2 NC系统操作 (35)第四部分：总账 (36)一、期初余额 (36)1.1期初余额基本操作 (37)1.2期初余额的录入 (37)1.3期初建账 (41)1.4试算平衡 (43)1.5年初重算 (43)二、凭证管理 (44)2.1制单 (44)2.2签字 (56)2.3审核 (62)2.4记账 (69)2.5查询 (74)2.6冲销 (79)三、期末处理 (82)3.1试算平衡 (82)3.2结账 (85)3.3 财务系统结账状态查询 (89)四、账簿查询 (94)4.1 科目余额表 (94)4.2 三栏式明细账 (106)4.3 辅助余额表 (110)第五部分：IUFO报表 (120)一、报表填报 (120)1.1登陆报表 (120)1.2、填制报表 (124)第一部分用友NC系统环境设置一登陆NC前的设置1.1客户端系统环境设置操作系统：WindowsXp，windows2003，windows2000，Windows VistaWindows98操作系统不支持访问。
SAP Business One财务部操作手册目录1.基础界面介绍 (7)1.1系统登陆SAP Business One (7)1.2工具栏简介 (8)2. 管理模块介绍 (9)2.1 选择公司 (9)2.2 汇率和指数 (9)2.3 系统初始化- 过账期间 (9)2.4 实用程序- 期末关账 (9)2.5 审批流程 (9)3. 财务模块介绍 (10)3.1 财务模块概览 (10)3.2 科目表 (11)3.3 编辑科目表 (11)3.4 日记账分录 (11)3.4.1 日记账分录的编制 (11)3.4.2 日记账分录的复制 (12)3.4.3 日记账分录的取消 (12)3.4.4 关于日记账分录的规定 (12)3.4.5日记账类型和缩写的词汇 (13)3.5 日记账凭单 (13)3.6 过账模板 (14)3.6.1 过账模板的创建 (14)3.6.2 过账模板的调用 (14)3.6.3 过账模板的移除 (15)3.7 重复过账 (16)3.7.1 重复过账的创建 (16)3.7.2 重复过账的调用和移除 (16)3.8 冲销交易 (16)3.9 汇率差异 (16)3.10 财务报表模板 (17)3.10.1 创建新的财务报表 (17)3.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联 (17)3.11 日记账凭单报表 (18)3.12 内部对账 (18)3.12.1 系统自动对账 (18)3.12.2 手动对账 (18)3.12.3 内部对账的取消 (19)3.13 成本中心 (19)3.13.1 维的设置 (20)3.13.2 添加成本中心 (20)3.13.3 添加和使用分配规则 (20)3.14 财务报表 (21)3.14.1 会计 (21)3.14.2 财务 (24)3.14.3 比较 (25)3.1.4 预算报表 (26)4.系统基础设置运用 (26)4.1科目余额表项目的增减 (26)4.2财务报表与科目的关联 (26)4.3汇率设置 (26)4.4编码设置 (26)4.4.1业务伙伴编码的维护 (26)4.4.2固定资产编码的维护 (27)4.4.3物料编码的维护 (28)4.4.4费用类物料编码的维护 (28)4.5 表单的导出 (29)4.6凭证打印 (29)4.6.1顺序连续打印 (29)4.6.2单一凭证打印 (29)4.7系统数据备份时点 (30)5.生物资产的处理 (30)5.1业务概述 (30)5.2卡片维护 (36)5.3牛只淘汰 (36)5.4牛只转场 (37)5.5牛只转群 (37)5.6牛只恢复 (37)5.7 牛只折旧 (38)5.8牛只盘亏 (38)5.9牛只报表查询 (38)5.9.1查询步骤 (38)5.9.2常用查询条件 (38)5.9.3牛只差异调查 (39)6.固定资产处理 (39)6.1直接购置固定资产的新增 (39)6.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况 (39)6.1.2 在SAP中未做订单的情况 (40)6.2固定资产价值重估 (40)6.3固定资产处置 (40)6.4在建工程新增和转出 (41)6.4.1在建工程新增 (41)6.4.2在建工程转出 (42)6.5在建工程科目的理解 (42)6.6折旧的运行 (43)7.往来科目业务操作 (43)7.1 应付发票 (43)7.1.1应付发票的分类 (43)7.1.2应付发票的生成 (44)7.1.3应付贷项凭证 (45)7.1.4应付发票处理的注意事项 (45)7.2 应收发票的生成 (45)7.3 内部对账 (45)7.4 账龄 (46)7.5往来科目业务伙伴的维护 (46)8.现金银行业务处理 (47)8.1收付款模块使用 (47)8.1.1 收款 (47)8.1.2付款 (47)8.1.3收付款模块和日记账过账的区别 (48)8.2外币业务运用 (48)8.3现金流量选项 (49)9.库存模块 (49)9.1库存交易 (49)9.1.1库存交易-收货 (49)9.1.2库存交易-发货 (50)9.2库存报表 (50)9.2.1物料清单 (50)9.2.2未清物料清单 (51)9.2.3库存过账清单 (51)9.3新增出入库类型和自动过账科目的定义 (51)9.4自种作物的处理 (52)9.4.1青贮 (52)9.4.2其他作物 (52)9.4.3新增自种作物的处理 (53)9.5系统库存单价的计算 (53)10.报表使用 (54)10.1财务报表使用 (54)10.2业务报表使用 (57)11.系统结账流程 (58)11.1结账前的系统检查工作 (58)11.2结账具体步骤 (59)12.审批流程 (60)12.1线上审批概述 (60)12.2审批模板的创建 (60)12.3当前系统审批流程 (61)13.成本中心的使用 (63)13.1成本中心概述 (63)13.2部门成本中心 (65)13.3成本中心的创建 (76)13.4成本中心的日常维护 (76)13.5成本中心报表的查询 (76)14.预算报告 (76)14.1系统预算体系概述 (76)14.2预算编制 (77)14.3预算查询 (77)14.4预算预警 (78)15.SAP用户权限说明 (79)16.常见问题 (90)1.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One首先在桌面上找以下图标在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
第一章财务管理系统一、财务管理系统的定义财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其他因素的信息，获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果，力图以最小的成本实现利润最大化。
二、建立财务管理系统所要达到的目标（一）以总收入最大化为目标。
（二）以利润最大化为目标。
（三）以股东财富最大化为目标。
（四）以企业价值最大化为目标。
三、财务管理系统所包含的范畴及边界财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展，在科学预测的基础上拟订各项财务预算；正确及时地筹集资金，合理地使用资金，加强企业资产存量管理；采取有效措施降低成本费用，增加企业利润；实现财务管理系统的最终目标。
其边界对内涉及：企业全体员工；对外涉及：财政、税务、审计、银行等有关部门，若干供应商、若干挂账协议消费单位及其他与财务有业务联系的单位及个人。
四、财务管理系统与其他管理系统之间的关系为市场营销管理系统提供财务管理数据信息，使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场，掌握客户消费及信誉状况，促进企业不断创新，为客户提供优质服务。
（三）与人力资源管理系统的关系为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息，通过加强人力资源成本的控制，合理、科学地安排人力、挖掘潜力，充分调动员工的积极性和创造性，为企业发展储备人力资源。
（四）与质量管理系统的关系为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息，使企业做好各项质量管理工作的同时，每个部门、每个岗位都有明确的职责，在保证服务质量标准的前提下，降低成本，提高工作效率和经济效益。
（五）与信息管理系统的关系为信息管理系统提供财务管理的数据和信息，并充分利用信息系统的信息高速处理系统，及时、准确地核算、分析、统计各项财务管理工作，提高财务管理质量。
（六）与工程管理系统的关系为工程管理系统提供设施设备，正常运行财务管理的数据和信息，使企业运行的设施设备经济、安全、完整。
（七）与安全管理系统的关系为安全管理系统提供安全保障财务管理的数据和信息，使企业为顾客提供一个安全、舒适的工作和生活环境。
nc6.5财务操作手册
对于企业的财务操作手册，其内容通常包括以下几个方面：
1. 财务制度和流程，详细介绍企业的财务管理制度和各项财务
流程，包括会计核算、财务报表编制、财务审批流程等。
这部分内
容通常涵盖企业的财务管理体系、内部控制制度等方面。
2. 财务会计政策，阐述企业在会计处理上的政策和原则，包括
会计政策选择、会计确认、计量和披露等方面。
这部分内容通常涉
及企业的会计政策选择、会计估计、重大会计政策变更等。
3. 财务管理制度，介绍企业的资金管理、预算管理、成本管理、税务管理等方面的制度和流程。
这部分内容通常包括企业的资金运作、资金监管、成本控制、税务合规等方面。
4. 财务报表编制，详细说明企业财务报表的编制方法和要求，
包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的编制流程和要点。
这部分内容通常包括报表编制的会计处理方法、会计政策变更
的影响等。
5. 财务软件操作，对企业财务软件的操作流程和要点进行介绍，包括财务软件的使用方法、数据录入、报表生成等方面。
这部分内
容通常包括企业常用的财务软件的操作指南。
总的来说，财务操作手册是企业财务管理的重要参考资料，它
对企业的财务管理制度、流程和方法进行了系统的总结和规范，有
助于提高企业财务管理的效率和规范性。
希望这些信息能够对你有
所帮助。
财务工作手册1、网上银行对账a)对账（账户-银企对账-余额对账录入）（制单盾和复核盾）（农行、徽商、邮储）b)转账账户维护（每月）2、资金报表（每日）3、借款展期（提前2个月以内）4、久其报表5、企业经济效益月度快报（每月6号前）6、安徽省税务局重点税源（每月6号前）（注意为预测数据，切勿填写上期数据）7、税源预测（每月月底前）8、财务快报（每月6号前）9、税盘抄报税（发票认证（以管理员身份运行）；上报汇总；国税网站报税；远程清盘）10、缴纳税控盘服务费（每年6月份前）11、工资发放（附考勤表）（每月8号）（注意事项：本期免税收入）12、劳务工资表、社保13、统计局报表填报（每月1号）14、土增项目日常管理表（每月10号）15、发票明细导出（每月）16、税务（1）财务报表（季度）（2）购买土地的契税、印花税、土地交易纳税申报表（3）印花税（季度）（4）城建税、教育费附加、地方教育费附加（5）增值税、进项税额转出（有无税控盘服务费扣减）（6）所得税（季度）（注意填写金额为本年累计）（7）核对专项扣除信息表（每月）（8）个税（佣金代扣个税、申报退个税代扣手续费（3月31日前））（9）全年一次性年终奖申报（1月）（10）个税汇算清缴（3月-6月）（11）社保、公积金（自缴社保（注意电子税务缴纳））、医疗单独申报、代缴无需回单）（12）失业保险返还申请（每年1-2月份提交申请）（13）城镇土地使用税（季度）（季度最后一个月计提，从次月起缴纳）（14）水利建设基金（按照不含税收入计算）（15）财务报表-年度（4月份填写，5月份申报）（16）所得税汇算清缴（4月份填写，5月份申报）（每年利息需要划转，注意利息调整）（17）纳税统计（每月）（18）修改现金流量核算项目（仅修改内部）17、计提（1）跨期分摊凭证（2）固定资产折旧（3）计提工资（4）计提社保、公积金（5）计提土地使用税（季度）（6）计提工会经费（每月，按照EAS发放数的2%）（7）计提增值税、附加税、土地增值税（8）计提房产税（季度）（9）计提所得税（季度）（10）计提印花税（季度）（11）计提借款利息（注意0.01调整）（12）计提年终奖（年度）（13）计提未发放绩效（年度）（14）上年末绩效、年终奖未发放数冲销（15）年底通知各部门成本、费用发票报销（16）计提坏账准备，递延（17）年底核对总包，按工程进度计提18、EAS入账（1）是否有入固定资产的凭证（2）检查旅客运输发票（含旅客信息）是否已计算抵扣（3）银行回单（4）附件数（5）日期（6）凭证摘要事项是否具体（尤其招待费写明是餐饮费、烟、酒、茶等）（7）核对科目余额表（8）借款利息（每季度最后一个月核对，开票，入账）（9）内部借款利息是否转为借款本金（每年5月份）（10）进项抵扣（11）通行费抵扣（12）固定资产计提折旧（是否存在当月清理的固定资产，当月照提折旧）（13）检查进项税是否价税分离入账（14）土地增值税抵减销项税额（15）附加税结转（16）进项、销项税额核对（应交税费-应交增值税-未交增值税）（17）结转应交税费（期末处理-自动转账-生成凭证-结转应交税费）（18）结转损益（结账前检查计提数是否调整）（19）内部往来通知单核销（20）年末将本年利润结转到利润分配-未分配利润（21）财报（资产、利润、现金、管理、内部往来）（22）维护科目余额表核算项目19、绩效考核（1）自评表（员工考核表）（季度）（2）财务报表（3）银行余额调节表（4）绩效考核（季度）外出情况记录表、配合各部门工作情况记录表、领导交办事项完成情况（5）纳税情况20、备份：（1）科目余额表（2）凭证（批量导出）（每月重新导出从1月至……）（3）固定资产卡片（4）银行回单pdf版（5）进项发票明细（全年进项情况截图）（6）销项发票明细（7）计算抵扣明细21、银行询证函（注意保证金属于其他货币资金，单独列示）22、往来对账（每半年核对一次）（1）应收应付、预收预付（2）其他应收、其他应付23、台账的登记（1）销售台账（住宅、商铺、车位）（2）租赁台账（住宅、商铺、车位）（3）采购台账（支付审批填写、扫描）（每周发一份：一、二、三、四、五）24、凭证装订25、重要资料扫描电子档保存（每月）（1）银行资料（2）合同（3）政府资料（4）工资表（签字版）（5）个税回单（6）各项纳税回单（分类放置）（7）购买土地缴款书、银行回单（8）借款协议26、备份到U盘。
财务报销操作手册第一章：引言财务报销是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业资金使用的合理性和效益。
为了规范和标准化财务报销流程，提高财务管理的效率，特编写本操作手册，旨在引导员工进行正确的财务报销操作。
第二章：报销流程概述2.1 报销分类在进行财务报销前，需要首先了解报销的分类。
根据不同的报销项目，可以将报销分为差旅费报销、办公费用报销、会议费报销等。
2.2 报销审批流程财务报销需要经过一系列审批程序。
一般而言，报销审批流程包括填写报销申请单、主管审批、财务部门审核、财务经理审批等环节。
具体流程根据公司的规定可能会有所不同，需要根据实际情况进行操作。
第三章：具体报销操作步骤3.1 填写报销申请单在进行财务报销之前，员工需要填写报销申请单。
申请单中应包含报销项目的详细说明、金额、日期等必要信息。
确保填写准确无误，并附上相关的发票、收据等证明材料。
3.2 主管审批填写完报销申请单后，需要将其提交给主管进行审批。
主管需要核对填写内容的准确性，并进行合理性审查。
只有主管的批准后，报销申请才能继续进行。
3.3 财务部门审核主管审批通过后，报销申请单会被提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请单上的各项信息与相应的发票、收据等材料进行比对，确保金额、日期等无误。
如有问题，财务部门可能会与员工进行沟通。
3.4 财务经理审批财务部门审核无误后，报销申请单将被提交给财务经理进行审批。
财务经理将综合考虑各项因素，包括预算情况、企业政策等进行审批决策。
如有需要，财务经理可能会向员工提出相关问题或要求补充材料。
3.5 报销结算和付款一旦报销申请获得财务经理的批准，财务部门将进行最终的结算和付款事宜。
根据公司规定的付款周期和方式，将报销金额支付给员工。
第四章：注意事项4.1 报销规范在填写报销申请单时，员工应遵守公司的报销规范。
确保填写内容的真实性和准确性，同时注意保留相关的发票、收据等证明材料。
4.2 报销政策公司可能有针对不同报销项目的政策规定。
财务部制度与程序财务部各岗位职责职务：财务部经理工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。
工作职责：一、财务管理和控制职责1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。
2、监督财务管理系统和控制程序的实施。
3、正确反映酒店的经营业绩。
4、做好酒店的财务、物资的有效管理。
二、酒店营运管理和控制职责1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。
2、组织资金筹措，监督资金使用。
3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。
4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。
5、加速资金回放。
三、经营及财务管理的评价职责1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。
四、会计年度审计职责必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
五、行政管理1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。
2、处理财务内部的事物工作。
3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。
六、人事管理1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。
2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。
3、培训员工的集体主义协作精神。
4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。
职务：财务部经理工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：酒店各部门工作职责：一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：A、财务系统：B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职务：财务部副经理联系部门：酒店各部门工作职责：一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
职务：总帐会计工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。
编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表1、客房利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、洗衣部利润表5、其他经营部门利润表（包括商务中心）六、管理费用明细表1、行政管理部门2、销售部3、工程部4、人事部5、保安部七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
职务：成本会计工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：一、业务管理、控制职责1、成本管理：A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：一、日常工作程序1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较；4、宴请及员工餐费成本一鉴表；5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；6、酒店各类物品存货情况一览表；7、各部车辆耗油情况。
职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资工作职责：1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；2、必须把好质量关；3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。
二、工作制度与规则（一、）收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处理并在记录上记录；（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
