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商业管理公司财务部职能
1、认真贯彻、执行国家财经政策、法令，遵守各项资金收入制度及公司制度，严格执行费用开支范围的标准；
2、负责公司有价证券的管理，银行卡管理，积分卡管理，日常现金和银行款项的收支，商场收银统一管理，商户结算，资金调动使用管理，费用审核。
公司经营过程的核算，预算编制分析，税务管理，公司绩效考核分配方案审核；
3、按照财会制度，切实做好记账、算账、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账，在规定时间内报送各项会计报表；
4、按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作；
5、根据国家财会制度精神，结合本公司实际，协助公司领导制订有关财产管理、经济核算、费用开支等具体规章制度，并监督各部门实施；
6、妥善保存会计档案材料，接受财税机关、上级主管部门和公司领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况；
7、每月为公司领导提供公司的财务情况，为公司搞好经济、增加经济效益做好参谋；
8、组织、指导做好公司固定资产的管理工作，杜绝资产管理上的漏洞，避免公司资产的损失；
9、公司交办的其他工作。
龙湖商业管理手册第一章：引言随着现代商业的快速发展，商业管理成为了企业成功的重要因素之一。
本手册旨在为龙湖公司的商业管理人员提供一份指导，以促进企业经营的高效和可持续发展。
第二章：企业愿景和核心价值观1. 愿景：成为国内最受尊敬和有影响力的商业管理公司，为客户、员工和社会创造价值。
2. 核心价值观：诚信、卓越、创新。
第三章：组织结构1. 公司架构图：详细展示各部门和岗位之间的关系和职责。
2. 部门职责：介绍每个部门的职责和目标，确保各部门的工作协调一致。
第四章：工作流程1. 商业规划：包括市场调研、竞争分析、目标设定等。
2. 销售管理：包括客户开发、销售策略、销售业绩考核等。
3. 财务管理：包括预算编制、成本控制、财务报告分析等。
4. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效管理等。
5. 运营管理：包括供应链管理、生产计划、物流配送等。
6. 市场营销：包括品牌宣传、广告推广、市场推销等。
7. 客户服务：包括投诉处理、客户满意度调查、客户关系维护等。
第五章：管理指导原则1. 沟通：建立良好的沟通机制，促进信息传递和团队合作。
2. 目标导向：制定明确的目标，并建立绩效考核和激励机制。
3. 创新：鼓励员工提出创新点子和改进方案，并提供支持和资源。
4. 透明度：建立透明的业务流程和决策机制，让员工参与决策和改进。
5. 责任与奖惩：明确责任分工，并实行公正的奖惩制度，激励员工发挥他们的潜力。
第六章：员工培训和发展1. 入职培训：为新员工提供全面的入职培训，使其尽快适应工作。
2. 继续教育：根据员工发展需求和公司战略，提供持续的培训机会。
3. 晋升通道：建立公正的晋升机制，激励员工追求职业发展。
第七章：管理失误及纠正措施1. 案例分析：对过去的管理失误进行案例分析，总结教训和改进措施。
2. 纠正措施：针对管理失误，提出相应的改进计划和措施，确保类似问题不再发生。
第八章：风险管理1. 风险评估：识别潜在的风险，并制定相应的预防和应对策略。
公司财务部规章制度
第一条，财务部的职责。
1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报告等工作。
2. 财务部负责监督公司各部门的财务活动，确保公司的财务活
动合法、规范、有效。
第二条，财务部的组织架构。
1. 财务部设有财务总监，负责全面领导和管理财务部工作。
2. 财务部设有会计组、财务分析组、资金管理组等职能部门，
负责具体的财务管理工作。
第三条，财务部的工作流程。
1. 财务部应按照公司的财务管理制度和相关法律法规，制定财
务管理流程和工作程序。
2. 财务部应及时、准确地完成财务报表的编制和提交工作，确
保财务信息的真实性和完整性。
第四条，财务部的保密责任。
1. 财务部应严格遵守公司的保密制度，保护公司的财务信息不
被泄露。
2. 财务部应妥善保管公司的财务档案和资料，防止遗失和损坏。
第五条，财务部的监督责任。
1. 财务部应定期对公司各部门的财务活动进行监督和检查，发
现问题及时提出整改意见。
2. 财务部应积极配合公司内部审计工作，确保公司的财务活动
合规。
第六条，财务部的奖惩制度。
1. 对于在财务管理工作中表现突出的员工，公司将给予适当的
奖励和表彰。
2. 对于违反财务管理制度和规定的员工，公司将给予相应的处罚和纠正。
以上规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经财务总监批准并报公司领导审批。
商业管理企业运营手册目录1. 简介2. 组织结构3. 人力资源管理4. 财务管理5. 供应链管理6. 销售和营销7. 生产和运营8. 客户服务9. 技术支持10. 风险管理11. 总结1. 简介商业管理企业运营手册是为了指导企业运营活动而编写的重要文档。
本手册旨在提供企业管理人员和员工必要的信息和指导，以确保企业的顺利运营和效益最大化。
2. 组织结构描述企业的组织结构，包括各部门和职能的分工和层级关系。
明确各部门的职责和责任，并定义工作流程和沟通渠道，确保信息畅通和决策高效。
3. 人力资源管理介绍企业的人力资源管理政策和实践。
包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面。
确保企业有合适的人员和人才发展计划，以满足业务需求和员工的个人发展。
4. 财务管理概述企业的财务管理体系，包括预算编制、会计核算、财务分析和风险管理等。
确保企业的财务状况健康，并采取适当的财务控制措施，以实现利润最大化和风险最小化。
5. 供应链管理说明企业的供应链管理策略和流程。
包括供应商选择与评估、采购管理、物流和仓储等方面。
确保供应链的高效运转，以提供优质的产品和服务。
6. 销售和营销介绍企业的销售和营销策略。
包括市场调研、产品定位、销售渠道和促销策略等方面。
确保企业能够有效地推广和销售产品，增加市场份额和收入。
7. 生产和运营描述企业的生产和运营流程。
包括生产计划、工艺流程、质量控制和供应链协调等方面。
确保产品按时生产和交付，并具有稳定的质量和良好的成本控制。
8. 客户服务说明企业的客户服务理念和流程。
包括客户关系管理、投诉处理和客户反馈等方面。
确保企业能够提供优质的客户服务，满足客户需求，增强客户满意度。
9. 技术支持介绍企业的技术支持服务。
包括售后服务、故障排除和技术咨询等方面。
确保客户能够获得及时和专业的技术支持，解决问题，并提供持续的产品支持。
10. 风险管理概述企业的风险管理策略和措施。
包括风险识别、评估和应对措施等方面。
财务部门规章制度第一条财务部门的职责和权限。
1. 财务部门负责公司的财务管理工作，包括财务数据的记录、报表的编制、预算的制定、资金的管理等。
2. 财务部门有权对公司的财务数据进行核对和审核，对违规行为进行处理，并向公司高层管理层汇报。
第二条财务部门的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度，严格执行相关流程，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门应及时向相关部门提供财务数据和报表，协助公司的经营决策。
第三条财务部门的保密责任。
1. 财务部门应严格保守公司的财务信息，不得泄露给未经授权的人员。
2. 财务部门应建立健全的财务数据保护制度，确保财务信息的安全。
第四条财务部门的内部控制。
1. 财务部门应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全和合规运营。
2. 财务部门应定期对内部控制进行评估和改进，及时发现和解决存在的问题。
第五条财务部门的奖惩机制。
1. 财务部门应建立奖惩机制，对表现优秀的员工给予奖励，对违规行为进行惩罚。
2. 财务部门应公平公正地对待员工，确保奖惩决策的公正性和透明度。
第六条财务部门的监督和检查。
1. 公司高层管理层有权对财务部门的工作进行监督和检查，对发现的问题进行整改和处理。
2. 财务部门应积极配合公司内部审计工作，接受内部审计的检查和评估。
第七条财务部门的其他规定。
1. 财务部门应不断提升自身的业务水平和专业知识，适应公司发展的需要。
2. 财务部门应积极配合公司其他部门的工作，共同推动公司的发展和进步。
以上规章制度自发布之日起生效，如有违反者，将依据公司相关规定进行处理。
万达商业管理制度手册第一章总则第一条为了规范和规范万达商业的管理行为，维护公司的正常经营秩序，促进公司的健康发展，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于万达商业的全体员工，所有员工都应该严格遵守本管理制度的规定，确保公司的经营活动合法、规范、高效。
第三条本管理制度的内容包括公司的组织架构、管理职责、工作流程、经营规则、奖惩制度等方面的规定。
第四条公司管理层要注重员工的培训和教育，提高员工的管理水平和业务能力，推动公司的发展和壮大。
第五条公司管理层要加强内部管理，建立完善的内部控制机制，实行科学决策，防范各种经营风险。
第六条公司管理层要注重企业文化建设，营造和谐的工作氛围，增强员工的凝聚力和归属感。
第二章组织架构第七条公司设有总经理办公会、销售部、市场部、人力资源部、财务部、行政部等职能部门，各部门相互协作，共同推动公司的发展。
第八条公司的总经理办公会是公司的最高决策机构，负责制定公司的重大决策和发展战略。
第九条各部门的具体职责由各部门的负责人负责，负责人应当严格执行公司的决策，推动部门的工作。
第十条公司的职员应当服从公司的安排，听从上级的指挥，做好本职工作。
第十一条公司的人事任免由总经理办公会决定，总经理办公会对公司的重大人事决策负有最终的决定权。
第十二条公司设有董事会监督公司的经营活动，对公司的重大经营活动进行监督和管理。
第三章管理职责第十三条公司的总经理是公司的最高行政负责人，负责全面领导公司的经营管理工作。
第十四条公司的各职能部门的主管负责落实公司的决策，并推动部门的工作。
第十五条公司的职员应当按照公司的相关规定履行本职工作，服从上级的指挥。
第十六条公司的财务部门要加强会计核算，保证公司的财务数据真实、准确、完整。
第十七条公司的人力资源部门要加强员工培训和教育，提高员工的能力和素质，推动公司的发展和壮大。
第十八条公司的销售部门要加强市场开拓，开拓新客户、巩固老客户，提高公司的市场占有率。
商业管理公司运营管理手册致力商业管理公司运营管理制度目录一、编制目的二、实施要求三、行政、人事管理制度1、公司组织架构图2、项目开业筹备主要管理人员到岗时间表3、公司各部门职能描述四、招商管理制度1、市场调查2、商业业态规划、招商政策及租金方案3、商铺招商4、广告招商5、商铺租赁情况分析6、品牌资源库建立五、运营管理制度1、公司损益测算2、经营规范管理3、现场管理4、运营计划管理5、数据统计分析管理六、物业管理制度七、工程管理制度一、编制目的为实现市场保值、增值、实现商业管理规范化、科学化，建立科学、切实可行的管理机制和操作规范，提升XXX品牌形象，制定本制度。
《商业经营管理公司经营管理制度》阐明了公司商业管理的思想和本公司各项业务操作要求。
通过制定和实施此制度，期望能规范公司的经营管理活动，提升商业管理品质，优化、整合商业管理的业务流程，明确管理责权体系，加强信息沟通，营造开放、诚信的管理环境，促进组织的研究和创新。
二、实施要求本制度是商业管理公司开展工作的指南。
所有与商业管理公司业务有关的员工均必须遵循本制度的规定，胜任本职工作必须以掌握和有效执行本制度的规定为前提。
三、行政、人事管理制度1、公司组织架构图总经理副总经理（招商、运营）。
副总经理（物业、工程）招商部招商经理招商助理企划部企划经理企划平面文案营运部营运经理营运专员客服主管客服专员物业管理部物业部经理保安队长保安员物业处主任物业管理员保洁绿化主管值班运行电工工程部工程部经理工程师强弱维修工电梯工空调维修工综合维修工行政人事部部门经理行政主管人事主管行政文员司机/采购班车司机司机/采购财务部财务经理会计出纳2、项目开业筹备主要管理人员到岗时间表部门职位人数一阶段二阶段总经理 1 ★3、公司各部门职能描述四、招商管理制度1、市场调查2、商业业态规划、招商政策及租金方案3、商铺招商4、广告招商5、商铺租赁情况分析6、品牌资源库建立五、运营管理制度1、公司损益测算2、经营规范管理3、现场管理4、运营计划管理5、数据统计分析管理六、物业管理制度七、工程管理制度2.公司各部门职能描述招商部门：负责开业前和开业后的招商工作，如市场调查、制定招商方案、招商实施、供应商优化、商户更迭、装修进场/撤场管理等，并与商业管理中心对接XXX和工作安排。
商场财务部备用金管理制度一、目的为了规范商场财务部门备用金的使用与管理，确保资金的安全性和流动性，提高资金使用效率，特制定本管理制度。
二、备用金定义备用金是指商场财务部门为应对日常紧急支出需求而设立的一笔固定金额的现金或等价物。
三、备用金设置1. 备用金的金额根据商场的经营规模和日常运营需求确定，并由财务部门提出申请，经总经理审批后设立。
2. 备用金应存放于商场财务部门指定的安全地点，并由专人负责管理。
四、备用金使用范围备用金主要用于以下紧急情况：1. 小额的日常办公用品采购。
2. 突发事件的应急处理费用。
3. 其他经总经理批准的紧急支出。
五、备用金使用流程1. 使用人需填写《备用金使用申请单》，明确用途、金额等信息。
2. 申请单需经财务部门负责人审核，并报总经理批准。
3. 财务部门在确认申请单无误后，方可支付备用金。
4. 使用人应在收到备用金后，尽快完成相关支出，并保留相应的票据凭证。
六、备用金报销与核算1. 使用人应在支出后三个工作日内，将原始票据及《备用金使用明细表》提交财务部门。
2. 财务部门应对提交的票据进行审核，确保费用的合理性和准确性。
3. 审核无误后，财务部门应在会计系统中进行相应的账务处理，并更新备用金余额。
七、备用金管理与监督1. 财务部门应定期对备用金的使用情况进行盘点和审计，确保资金的安全和合规使用。
2. 任何员工不得私自挪用或滥用备用金，违者将按商场相关规定处理。
3. 备用金的管理和使用情况应向商场管理层定期报告。
八、制度的修改与解释本管理制度由商场财务部门负责解释，并根据实际运营情况和法律法规的变化，适时进行修订和更新。
九、生效日期本管理制度自发布之日起生效，并作为商场内部财务管理的重要依据。
公司财务部规章制度
第一条，财务部门的职责。
1. 负责公司财务管理工作，包括预算编制、资金管理、会计核算、财务分析等工作。
2. 负责编制公司财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
3. 负责公司税务申报和税务筹划工作。
4. 负责公司资金的管理和运营，合理安排公司资金的使用和投资。
5. 负责公司财务风险的评估和防范。
第二条，财务部门的权限。
1. 财务部门有权要求其他部门提供相关财务资料和信息。
2. 财务部门有权对公司各项财务业务进行审核和监督。
3. 财务部门有权提出财务改进方案和建议。
4. 财务部门有权参与公司重大决策和项目的评估。
第三条，财务部门的工作流程。
1. 财务部门应按照公司的财务管理制度和相关规定开展工作，确保财务业务的合规性和规范性。
2. 财务部门应及时准确地完成各项财务报表和报告的编制和提交。
3. 财务部门应定期对公司的财务状况进行分析和评估，及时发现和解决财务风险。
4. 财务部门应积极配合公司内外部审计工作，确保审计的顺利进行。
第四条，财务部门的责任。
1. 财务部门负责人对财务部门的工作负全面责任。
2. 财务部门应遵守国家法律法规和公司的财务管理制度，保护
公司的财产和利益。
3. 财务部门应保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息。
4. 财务部门应不断提高自身的专业水平，不断完善财务管理制度，为公司的发展提供有力支持。
以上规章制度自发布之日起生效，如有违反，将依据公司相关
规定进行处理。
财务部部门管理手册概述财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约，合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中出现的问题,检查监督财务纪律。
为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特制订本手册。
第一章部门职能部门职能说明书第二章部门组织结构财务总监财务经理会计出纳第三章部门岗位描述一、财务部经理：二、会计三、出纳第四章、部门工作流程一、报销流程二、借款流程：同报销流程三、票据传递流程:第五章部门规章制度资产控制制度原则第一条购物中心资产的保管与帐簿的记载，应由不同人员分别负责。
第二条购物中心资产的保管，应明确指派人员负责，以免责任混淆。
第三条对购物中心有形资产应加以防护，以免私自和不当使用。
第四条应随时核对购物中心零用金和库存现金，并维持最少额度。
第五条各项支出的核决与支付，应分责办理。
第六条应尽可能以支票支付，并且严格地控制购物中心支票的签发与保管。
第七条不得由支票签章人或核决人领取或寄交已签章的付款支票。
第八条有关购物中心现金、存货或其他流动资产收发的单据，应事先印妥连续编号。
第九条负责购物中心现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员，须要有充分的保证。
第十条购物中心上项人员应采用轮调、轮休、并指派他人暂代其职务。
第十一条购物中心付款凭据一经支付，应即加盖支付印戳销案，避免重复清款。
第十二条存于购物中心内部保险箱或银行保管箱的有价证券等贵重物品，应由两人以上共同保管。
第十三条对购物中心财务管理职责予以分立，如出纳和帐务员、财务主管与会计主管、采购与验收、销货与仓储、薪工计算与支付、收款与帐务、装运与仓储、订货与仓储。
第十四条严格管理购物中心财务收支工作，如信用与借与、折让折扣、客户赠品、招待等。
第十五条定期举行购物中心资产的全面盘点。
第十六条开具单据尽可能1次复写，并避免涂改。
第十七条订立各项工作的书面手册，以避免误会，促进效率。
零用金管理细则第一条有关零用金的设置划分1、由购物中心财务部负责本购物中心零星支付。
2、总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
第二条购物中心每月零用金要经常保持固定数目，将来视实际状况或减或增，可另作规定。
第三条购物中心零用金借支程序1、购物中心零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2、零用金的暂支，不得超过规定数目，特别情况应由企业部经理核准。
3、零用金的支借，经手人应予7天内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过7天尚未办理冲转手续时得将该款项转入经受人私入借支户，并于当月发薪时一次扣还。
第四条、购物中心零用金保管及作业程序1、零用金的收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2、零用金每星期应将收到的发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交购物中心财务部。
3、购物中心财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4、购物中心财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延迟不办可按照购物中心有关规定办理。
5、零用金账户应逐月清结。
第五条零用金应由保管人出具保管收据，存购物中心财务部，如有短少概由保管人员负责偿赔。
费用开支标准第一条为便于掌握购物中心费用开支，根据有关规定，结合本购物中心的实际情况，特制定本开支标准。
第二条差旅费1、购物中心职工出差乘坐车、船、飞机的费用以及住宿、伙食、市内交通费，按规定报销。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人。
如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己承担。
2、工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。
具体情况均按有关规定执行如下：(1) 乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票。
(2) 乘坐火车符合第1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
①乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。
②符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给，但改乘硬卧的，不执行本条（1）款规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
(3) 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。
如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费，住宿和交通费。
(4) 出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
(5) 工作人员调动工作，核发差旅费以其调入区执行标准计发。
调入人员的交通、住宿、伙食补助除照商场市场规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
(6) 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
(7) 购物中心工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回购物中心按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按购物中心规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
(8) 员工赴外地学习培训超过30天以上部分，按职位标准的50%发给。
3．员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第三条市内交通费规定1．市内工作交通费。
员工在市内联系业务，购物中心无配给自行车、摩托车，不不能安排购物中心车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向、公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2．员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将购物中心修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。
5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
3．上下班交通费。
（1）员工居住的地方距上班地点2千米以上，无购物中心交通车接送上下班，购物中心又不配给自行车（或摩托车），可按公共汽车月票收据金额报销。
（2）员工居住地方距上班地点2千米以上，用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额给自行车维修费。
（3）上述两类补助由购物中心各部门在员工报到上班即将申请报告报管理部备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，管理部按备案记录结合考勤核批发放。
（4）对于不享受交通费补助的职工，经常因公骑私车外出的，经购物中心各部门成本中心负责人批准，每月发放自行车修理费。
第四条夜班、加班、值班和误餐费的规定1．夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
2．加班费规定。
（1）法定节日因工作需要加班。
按下列公式计发加班费：( 本人月工资—浮动工资×200%)×加班天数25．5（2）法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：( 本人月工资—浮动工资×150%）×加班天数25．5（3）员工加班要从严控制，事前报购物中心部门经理批准，加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
（4）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
（5）员工出差期间，如遇法定节假日和超时工作不计加班费。
（6）加班费经购物中心人事部审核后，由财务部发放。
4．值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报误餐费。
报告列明时间、地点、工作内容、由各购物中心人事部审核，财务部发放。
第五条购物中心外勤津贴规定1．工作人员从事露天、高空施工作业按出勤天数，每人每天补发津贴。
当天出工在2—4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
2．管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按露天人员标准领取外勤津贴。
3．工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办RSU安装人员，基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、管理部食堂采购员等，即按实际天数每人每天补发津贴（有勘察设计、安装提成奖领取者停发该项津贴。
4．汽车司机的各类补贴按购物中心相关规定办理。
其他福利待遇a)员工医疗费用报销按有关规定执行。
但每单200元以上必须由财务部经理审核。
b)室主任、中层以上人员自用石油气罐，凭据由购物中心管理部审签，到财务部报销。
c)本购物中心工作人员（含合同制职工），每人每天发放洗理费、书刊费、水电补贴、物价补贴、粮价补贴、煤气补贴。
员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
员工服装补贴和发放，凡是购物中心正式员工（含合同制职工）每两年发放夏装、冬装各一套。
此外管理人员每年发领带1条，生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
对于临时去港人员费用开支标准和管理办法按有关规定执行，对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按有关规定执行。
现金管理制度为了加强购物中心现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，制定本制度。
一、财会部门1、收付现金必须根据规定的合法凭据办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。
2、库存现金不超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行，如因特殊原因滞留超额现金过夜的（如待发的奖金等），必须经单位领导批准，并设专人看守。
3、库存现金必须每日核对清楚，保持帐款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损益处理办法”进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。
4、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳人员一律凭领导审批的借条方可付款。
5、出差人员返回后3日内应主动向财务部门报帐，如因手续没有办完，可将所剩现金先行交回，于7日内必须办理转帐手续。
6、购买物品所借现金必须当日报帐，如因一时购买有困难，次日需向财会部门说明原因，3日内不报帐，出纳人员有权收回所借现金。
7、出纳人员不得擅自将单位现金借给个人或其他单位，不准谎报用途套取现金、不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款。
8、会计室收到售货员或收款员交来的现金要经双人清点复核后在缴款单上签字盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支，送款要用专车，坚持双人送款制度。
9、外地客户购货余款，原则上退回原单位，不得支付现金或转入其他单位帐户10、财会部门收到货场人员交来现金，应开收据，转做收溢处理。
11、保管现金的部位要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要有专人保管，下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。
