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年度公司管理制度表格公司名称：XXX有限公司制度名称：年度公司管理制度制定日期：XXXX年XX月XX日生效日期：XXXX年XX月XX日制度目的：为了规范公司管理，提高公司运作效率，保障公司利益，制定本年度公司管理制度。
第一章总则一、本制度适用于公司所有员工，包括董事、高管和普通员工。
二、员工应严格遵守公司管理制度，不得擅自修改或违反。
三、公司管理层应定期对本制度进行审查与更新，确保其符合法律法规和公司实际情况。
第二章组织架构一、公司设有董事会、管理层、各部门及相关岗位。
二、各部门领导要负责管理、监督本部门的工作，并协调其他部门的工作。
三、各岗位应明确职责、权限和责任，确保工作的高效进行。
第三章人力资源管理一、公司要建立健全的人力资源管理体系，包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面。
二、公司制定并执行员工绩效考核制度，根据绩效考核结果对员工进行奖惩。
三、公司要优化员工薪酬福利政策，提高员工的满意度和忠诚度。
第四章财务管理一、公司要建立健全的财务管理制度，包括会计制度、费用管理、预算管理等。
二、公司要保证会计核算的准确性和真实性，及时报送财务报表和相关报告。
三、公司要合理控制费用支出，提高资金利用效率，确保公司的经济健康发展。
第五章安全管理一、公司要建立健全的安全管理制度，包括生产安全、信息安全、财务安全等方面。
二、公司要定期开展安全培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
三、公司要确保生产设施和设备的安全运行，及时排查潜在安全隐患并加以处理。
第六章法律合规一、公司要加强法律意识，严格遵守国家法律法规和相关规定。
二、公司要建立合规管理制度，确保公司业务的合法合规运行。
三、公司要及时了解并遵守有关法律法规的更新和变化，避免违法违规行为的发生。
第七章信息化管理一、公司要建立健全的信息化管理系统，包括网络安全、数据管理、系统运维等方面。
二、公司要保护公司重要信息和数据的安全和保密，避免信息泄露和损失。
三、公司要不断优化信息系统，提高信息化管理水平，为公司的发展提供支持。
公司管理制度全套表格
一、组织结构
1. 公司组织结构图
2. 董事会成员名单
3. 高管团队成员名单
4. 部门架构图
5. 岗位设置表
6. 职责分工表
7. 职位描述表
8. 部门职责表
9. 人员编制表
10. 公司人事调整流程图
二、人事管理
1. 公司招聘流程图
2. 全员考勤表
3. 请假及加班审批表
4. 员工培训计划表
5. 岗位竞聘评定表
6. 奖惩制度表
7. 离职流程表
8. 员工退休制度表
9. 职工岗位工资标准表
10. 职工绩效考核表
三、财务管理
1. 公司财务结构图
2. 财务预算编制表
3. 财务报表汇总表
4. 资金管理流程表
5. 财务审计流程表
6. 成本控制表
7. 采购管理表
8. 销售管理表
9. 财务风险控制表
10. 财务绩效评估表
四、行政管理
1. 公司办公设备清单表
2. 办公用品采购申请表
3. 车辆管理表
4. 公司接待流程表
5. 办公室安全措施表
6. 知识产权保护表
7. 信息保密管理表
8. 文化建设表
9. 紧急事件处理流程表
10. 行政绩效考核表
五、市场营销
1. 市场调研报告表
2. 产品定价策略表
3. 市场推广计划表
4. 客户关系管理表
5. 销售目标追踪表
6. 市场风险评估表
7. 市场绩效评估表
8. 品牌管理表
9. 促销活动表
10. 市场监测表
以上为公司管理制度全套表格，通过这些表格可以有效规范公司的各项业务管理，提高工作效率，确保公司运营的正常顺利。
公司管理制度统计表一、基本制度统计1. 组织结构与职责- 组织机构图- 岗位职责说明书- 管理层职责分配2. 人力资源管理- 招聘与入职流程- 培训与发展计划- 绩效评估体系- 薪酬福利政策- 员工手册3. 财务审计制度- 财务报告流程- 预算控制与审核- 成本管理政策- 内部审计程序二、运营制度统计1. 生产管理- 生产计划流程- 质量控制标准- 库存管理办法- 设备维护规程2. 销售与市场- 销售目标设定- 市场营销策略- 客户关系管理- 订单处理流程3. 采购物流- 供应商选择标准- 采购流程规范- 物料验收标准- 物流发货规则三、安全与健康制度1. 工作场所安全- 安全操作规程- 应急预案制定- 安全生产责任书- 定期安全检查2. 员工健康保障- 职业健康体检政策- 工伤处理流程- 卫生防疫措施- 心理健康支持四、法律合规与伦理1. 法律遵从性- 合同管理规定- 知识产权保护- 法律法规更新跟踪- 诉讼案件处理- 反腐败政策- 利益冲突管理- 社会责任守则- 道德行为准则五、信息技术管理1. IT基础设施- 网络使用政策- 数据备份与恢复- 硬件维护指南- 软件许可合规2. 信息安全- 信息保密规定- 访问权限管理- 网络安全策略- 安全事故响应六、企业文化与沟通1. 企业文化建设- 企业使命与愿景- 核心价值观宣传- 文化活动组织- 品牌形象塑造2. 内部沟通机制- 会议管理制度- 信息公开透明政策- 内部沟通平台建设。
公司的规章制度样板含表格公司规章制度第一章总则第一条为规范公司员工的行为，维护公司内部秩序，增强员工的凝聚力和团队意识，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，凡入职本公司的员工，均应遵守本规章制度。
第三条公司员工在工作期间应尽职尽责，服从公司安排，遵守国家法律法规和公司制度，不得从事违法犯罪行为。
公司将严格按照本规章制度管理员工的工作行为和思想品德。
第四条公司员工要严格遵守公司的办公时间，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，应提前向主管领导请示并经批准。
第五条公司员工在工作中要遵守职业道德，认真对待工作，不得擅自调换工作岗位，不得私自拖延工作进度。
第六条公司员工要相互尊重，互相帮助，建设和谐的工作环境，不得互相攻击，诽谤他人，造成不良影响。
第七条公司员工要保护公司的财产和机密信息，不得擅自泄露公司的商业机密，不得盗用公司的资料资产。
第八条公司员工在工作中应当遵守公司规定的着装要求，不得穿着不得体的服装，不得穿着暴露的衣服。
第二章工作纪律第九条公司员工应当遵守公司的工作纪律，严格按照规定的工作程序和时间完成工作任务，不得擅自缺勤旷工。
第十条公司员工在工作中应当保持良好的工作状态，不得携带手机、耳机等影响工作的物品。
不得利用工作时间进行个人事务。
第十一条公司员工要保持办公环境的整洁和卫生，不得在办公室内乱扔垃圾，不得在办公室内吸烟。
第十二条公司员工应当遵守公司规定的工作流程和标准化作业要求，不得随意改动工作流程，不得擅自调整工作标准。
第十三条公司员工应当遵守安全操作规程，保障自身和他人的安全，不得擅自操作机器设备，造成事故。
第三章奖惩办法第十四条对于表现出色的员工，公司将给予奖励和荣誉，鼓励员工继续努力工作，提高工作业绩。
第十五条对于违反本规章制度的员工，公司将视情节轻重给予批评、警告甚至开除处分。
对于损害公司利益或造成重大损失的违规行为，公司将追究刑事责任。
第十六条员工在违反公司规章制度后如能及时认识错误，主动承认错误并积极改正，公司将给予轻处分或者原谅。
公司综合管理部门制度及相关表格公司规章制度管理办法第一章总则第一条为规范乾坤木业制度管理特制定本管理办法第二条本管理办法适用于乾坤木业各部门及全体员工。
第三条公司所有制度均按照本办法规定管理。
第四条公司制度分为根本制度、基本制度和专业管理制度。
第五条根本制度是公司的最高制度，是其他制度的本源，主要是公司章程、公司纲领、组织规程等制度。
第六条基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度、财务管理制度等制度。
第七条专业管理制度是各部门工作需要制定的准则、细则或办法，主要是标准化、程序化工作基础管理规定，如销售、采购、生产、仓储、接待、档案、合同、小车、办公用品等第二章制度的制定第八条公司制度按照务实适用的原则制定。
第九条根本制度由高层管理委员会负责制定。
第条基本管理制度由公司行政部组织有关部门起草，由副总或总经理审改，高层管理委员会审批。
第一条专业管理制度由各部门根据工作实际需要负责起草，行政部负责审改，副总或总经理审批。
第二条制度的格式按照国家统一规范的标准制定。
第三条制度起草用词确切，语句通顺。
第四条制度的条款应充分考虑相关制度规定，避免与其他制度相抵触。
第五条制度规定详实全面，符合公司发展实际。
第六条制度的原始稿件由综合文秘存档。
第七条根本制度、基本制度和重要的专业管理制度颁发前可试用一段时间后正式颁发。
第三章制度的颁发和执行第八条根本制度由公司高层管理委员会签发，公司的基本制度和专业管理制度由总经理签发。
第九条公司制度由行政部综合文秘统一编排文号，统一存档和下发。
第二条规章制度的下发范围为部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理确定发放范围。
第二一条分发时由收到人签收，负责人调动时，制度档案列入移交，各部门承办人员须用规章细则时向上级索阅。
第二二条制度颁发后，根本制度和基本制度由行政部监督实施，专业管理制度由制定部门负责监督实施。
第四章制度的修订和废止第二三条专业管理制度原则上半年组织修订一次，基本管理制度一年组织修订一次，公司章程、纲领和组织规程三年修订一次。
公司管理制度表一、总则为规范公司内部管理，保障公司运作的高效性和顺畅性，促进公司内部各部门之间的协调和合作，特制定本《公司管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于公司内部所有员工和管理人员，所有员工和管理人员都应当严格遵守本制度的规定，确保公司的正常运营和发展。
二、公司组织架构1. 公司组织架构包括董事会、总经理办公室、财务部、人力资源部、市场部、生产部等部门，各部门各司其职，相互配合，共同推动公司的发展。
2. 董事会是公司的决策机构，负责制定公司发展战略、审批重大事项、监督公司经营管理等职责。
3. 总经理办公室是公司的执行机构，负责具体落实董事会的决策，协调各部门的工作，推动公司的日常经营活动。
4. 公司各部门的职责和权限在公司内部部门职责分工文件中详细规定。
三、员工管理1. 公司员工应当严格遵守公司的工作规章制度，服从公司领导的安排和指挥，保持良好的工作态度和职业道德。
2. 公司员工应当按照公司的规定，确保工作时间的合理使用，保证工作效率和工作质量。
3. 公司员工应当尊重公司的知识产权，保护公司的商业机密，不得泄露公司的商业秘密。
4. 公司员工应当遵守公司内部的劳动纪律，不得迟到早退，不得旷工请假，不得擅自离开工作岗位。
5. 公司员工应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提升自身的专业技能和综合素质。
6. 公司员工应当遵守公司的安全生产规定，保障自身和他人的人身安全和财产安全。
四、考核激励1. 公司根据员工的绩效表现、工作态度、职业素养等方面的考核情况，制定相应的奖惩措施。
2. 公司根据员工的个人表现和团队表现，给予适当的奖金、晋升或其他奖励。
3. 公司建立健全的绩效考核体系，确保绩效考核的公平、公正和客观性。
4. 公司鼓励员工提出建设性的意见和建议，促进员工的积极性和创造力。
五、安全生产1. 公司严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规，确保公司生产经营过程中的安全生产。
2. 公司建立安全生产责任制，明确各级管理人员和员工的安全生产责任和义务。
公司管理制度及常用表单公司管理制度及常用表单一、公司管理制度1. 公司组织架构公司组织架构是指公司内部各个部门的职责和权责，科学的组织架构可以实现公司工作的高效运转。
公司组织架构应包括部门职责、岗位设置以及信息流动和决策层级等内容。
2. 人事管理制度人事管理制度规定了公司员工的入职、离职、薪酬、绩效考核、培训等方面的制度和流程，确保公司人力资源的合理配置和管理。
3. 绩效考核制度绩效考核制度是公司评定员工工作表现和发放奖励的重要依据。
绩效考核制度应明确考核指标、考核周期、考核方法和奖励措施等内容。
4. 薪酬制度薪酬制度是公司为员工提供的工资和福利待遇的管理制度。
薪酬制度应设定合理的薪资水平，激励员工积极工作。
5. 岗位职责岗位职责是指公司各岗位的职责和工作内容，明确员工的工作范围和职责。
岗位职责应根据岗位的性质和要求制定。
6. 内部沟通制度内部沟通制度规定了公司内部员工之间的沟通方式和沟通渠道，促进信息的流通和共享，提高工作效率。
7. 请假制度请假制度规定了员工请假的程序、时长以及请假期间的工资待遇等方面的内容，确保员工在合理范围内享受休假权利。
8. 加班制度加班制度规定了员工加班的申请程序、加班的补贴和安全保障措施等，确保员工的合法权益。
二、常用表单1. 入职登记表入职登记表用于新员工的入职信息登记，包括个人基本信息、合同签订、社保和公积金等信息。
2. 离职申请表离职申请表用于员工申请离职的表单，记录员工的离职原因和离职时间等信息。
3. 绩效考核表绩效考核表用于对员工进行绩效考核的工具，评估员工在一定时间段内的工作表现和业绩。
4. 薪酬调整申请表薪酬调整申请表用于员工向上级申请薪酬调整，记录员工的申请基础和调整原因。
5. 加班申请表加班申请表用于员工向上级申请加班，记录加班的原因、时间和加班补贴等信息。
6. 请假申请表请假申请表用于员工向上级申请请假，记录请假的原因、时间以及请假期间的工资待遇等。
管理制度格式要求,一,文字格式1、文字均采用黑色字体～页边距为默认页边距。
2、制度标题采用加深、居中、仿宋体、3号字格式。
3、正文在每个段落起始处空两个汉字字符,四个小写字符,～正文采用仿宋体、4号字格式。
4、文件中全部文字均采用26磅行距。
5、文件、目录与附属表格均采用Microsoft Office Word 2003文档编制,如使用Word 2007版的应做好转换工作,。
6、封面的编制见《制度标准文件封面及目录示例》,附件,。
7、目录的编制应遵循上述格式要求～目录需注明各个制度的页码,以“————————”作为连接文字与数字页码之间的符号,～具体见《管理制度文件封面及目录示例》,附件,。
8、附属表格的编制也应遵循上述格式要求。
可修改处仅限于表格中除标题外的文字字号～可视情况在4号字、小4号字和5号字之间进行选择。
,二,文件编制格式1、文件的编制格式可分为四个层次～按层次顺序依次为:第Χ条、,Χ,、,、,,,。
示例为:第一条、,一,、1、,1,。
2、第Χ条与后续正文之间应有一个汉字字符,两个小写字符,的空格。
其余层次序号则无此要求。
3、正文最后一个条目应注明本制度的实施日期。
4、附属表格以附件的形式表述,空两个汉字字符<四个小写字符>,～即:附件:1、……2、……5、对应的附属表格应全部附于正文后面。
,三,制度编号行政 01统一放置在首行右侧对齐～每个单元格指定宽度2.18厘米。
内容为第一个单元格填写制度类别,前两个文字,～第二个单元格为制度流水号。
字体等格式要求同文件编制格式～如上表所示。
,四,表格编号行政—01—01应在表格名称下一行居中体现～以“—”间隔。
应填写制度类别,前两个文字,—制度流水号—对应该制度的表格流水号。
字体为5号～其它格式要求同文件编制格式～如上行所示。
四、服务标准格式要求,一,文字格式1、文字均采用黑色字体～页边距为默认页边距。
2、标准标题采用加深、居中、仿宋体、3号字格式。
公司各项管理制度及表格1公司行政管理制度总则为保证房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。
工作制度一、工作时间（一）公司上班时间为周一至周五的8:30—17:30,每天中午12:00—13:00为午餐和休息时间。
（二）凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
（三）午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度（一）各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月22日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
（三）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
（四）员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
（五）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。
如有违反，即作违纪处理。
三、请销假制度（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。
具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。
所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。
同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
第一章考勤制度第一条目的为加强公司总部职工考勤管理，特制定本制度。
第二条适用范围适用于在公司总部行政部，人事部，研发部，财务部工作的员工。
特殊员工不考勤的，须经总经理批准，并到行政部登记备案。
第三条管理职责公司各职能部门工作人员考勤的督导与管理工作，由行政部统一负责。
第四条考勤规定1工作时间正常班：9：00-17:30，每周工作五天。
2考勤记录1.采用填写员工考勤表的办法。
客观登记员工的出勤情况；2.员工每天上班、下班的出勤情况，均需登记（共计每日2次）；3公出公出需事前得到直管领导（或其授权人）批准或事后得到直管领导（或其授权人）的证明，并到行政部登记。
4考勤奖惩（1）全勤奖员工当月在公司规定的上班时间内未出现任何迟到、早退、旷工、请假者，公司应给予全勤奖100元。
（2）迟到、早退的界定及处罚标准员工延迟到岗一次不超过十分钟（含十分钟），每月累计不超3次（含第3次），不计迟到；除此之外，均按出勤时间规定的起始时间（9：00），计算迟到时间。
下班（17:30）前15分钟以内离岗者视为早退。
迟到或早退者，迟到或早退一次处以50元的人事处罚。
（3）旷工的界定及处罚标准迟到超过31分钟（含）或早退16分钟（含）以上均视为旷工。
因公出、请假、休假等，如不按规定履行登记或请假手续，或经直管领导（或其授权人）与实际情况不符，且未按时到岗者，均视为旷工（按实际次数记）。
外出办理业务前须向直接主管领导（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，回来后到行政部补齐手续，否则按旷工处理。
无故旷工者，处以100元罚款，并记警告处分一次；无故旷工达一个星期以上者，被视为严重旷工，公司将予以辞退。
各部门总监应起带头作用，如出现迟到或早退或未按照规定履行登记及审批手续，将视情形严重程度加倍处罚。
5假期假期包括事假、病假、年假、婚假、丧假、产假等，具体审批流程及扣罚标准，参照《员工手册》执行。
6考勤统计公司考勤以月为单位，时间为每月日至下月日。
行政部将考勤记录于每月日直接提交人事部审核。
第五条考勤制度的实施本规定从公布之日起实施。
公司201 年月日附表：假期申请表申请人：日期：年月日第二章值班管理制度本公司员工的值班，其规定如下：1、每周周一至周五，每日9：00---17：30，由公司总部各部门工作人员负责轮流值班；2、值班人员须准时到岗值班，并保持手机畅通；因病/事假或其它原因（外出办事、休假）不能值班的，应先行请假，并自行协调换班；3、值班工作内容和要求，值班期间应做好以下工作：（1）要认真接听/收办公电话、传真、公文信息，并根据情况及时处理；（2）做好外来人员接待工作；（3）做好重要事项的交接、请示、汇报及记录工作；（4）如遇安全隐患或意外情况，必须及时汇报传达，并积极恰当处理；（5）负责监督并维护公司办公区域卫生清洁，清理当日残留垃圾；（6）负责下班时检查所有门窗的关闭情况、切断不应该运转的电器电源等；（7）须认真填写当天值班日志。
附：1、值班人员排班表值班日志精品文档交流第三章印章管理办法第一条目的为规范公司印章的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章制发、使用、保存的制度化和规范化, 特制定本办法。
第二条印章的范围及效力公司印章包括：公司名称章（公章）、法人章、合同章；财务专用章、发票专用章等部门专用章。
财务专用章、发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及财务报表之用途；第三条管理权限公司印章由专人负责管理，其中公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章由统一保存、管理；如出差在外，交由行政总监保存、管理。
公司各印章保管人员只享有对印章的保管权利没有对印章的自行使用权；所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。
第四条印章使用的审批及用印手续1、公司宣传、企业管理、对外业务、公司决策、行政事务等有关文书（包括各类合同）需加盖印章时，必须获得相应审批后，公章管理人员方可办理，有权审批人分别为：2、标书、合同、项目验收文档、报告、申请类文件等文档的用印审批程序按照：使用部门审批印章保管部门（用章）3、由需用印人员进行《公司印章使用审批单》及《印章使用登记表》的填写，并提交至有审批权限的负责人进行签字确认，在紧急情况下，若相关负责人不在公司，无法履行签字确认的，可由印章保管人员进行电话确认，但事后必须及时进行补签；4、印章的保管人员原则上即为用印执行人。
用印执行人在用印前必须严格控制用印范围和仔细检查《公司印章使用审批单》上是否有批准人的签字或印章，严格监督报批手续的执行。
5、公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带外出，需由部门提交书面申请，经由公司董事长或总经理审批，并按规定日期归还。
第五条用印手续的简化常规用印（如办理纳税、社保等）和再次用印的文件如事先与印章保管人员取得联系或有文字证明者可省略填写申请单的手续，但是，印章保管人员必须留有用印记录。
第六条印章的刻制、启用和废止1、印章的刻制、废止必须符合国家有关印章刻制的规定。
2、根据实际需要，需新刻或重刻的，应报总经理和董事长批准后方可到公安机关办理刻制手续。
原有印章由公司负责印章保存、管理部门封存，保留期限1年，期限届满后报总经理和董事长批准后，方可销毁。
3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。
第七条印章的散失、损毁和被盗在使用和保管过程中因各种原因导致印章散失、损毁或被盗的，各保管\管理者应在发现后的第一时间报告公司领导，同时由印章保存、管理人员按照国家有关印章刻制的规定，办理旧章作废及新章重刻手续。
第八条印章管理人员印章移交印章管理人员如工作变动，应及时上缴印章及登记表单，由重新确定的印章管理人员另行办理接收手续，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，不得私自转交他人。
第九条罚则未按本办法要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。
第十条附则本管理办法自公布之日起正式实施。
附件一：公司印章使用审批单附件二：关于外借章的请示：为了方便顺利开展工作，我部经研究，拟支借××××章××天（从年月日至年月日）。
印章携带人为：×××、×××。
妥否，请批示。
申请人：部门领导签字：日期：年月日附件三：印章使用登记表精品文档交流第四章财务管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据国家相关的财务制度及公司的实际情况，规范报销相关的借款制度及流程，具体支出的财务报销制度及流程。
第三条公司发生的各项经济业务，必须取得税务局监制的增值税发票或普通发票。
特殊情况使用白条（含非行政事业专用收据），必须书面说明理由报总经理批准。
第四条总经理可按业务性质、金额限额内进行授权，被授权人在授权范围内对报销单据进行审批并与授权人一起承担相应的经济责任。
总经理因出差或休假等原因离开公司一周（含一周）以上时，应对财务审批进行书面授权，被授权人在授权范围内负相应审批权利和职责。
第五条出纳人员收到货款及其他项目现金或银行存款，必须开出收款收据，并加盖财务专用章和出纳人员印章及“现金收讫”或“银行收讫”章。
未收到现金或银行存款，不得开出收款收据。
出纳应按收款收据号码顺序登记现金日记帐。
收款收据存根不得丢失，年终应将收款收据存根送交会计人员入档保管。
第六条公司支出现金，会计人员应逐笔填制“现金支出凭单”，经总经理、财务总监签字后送交出纳付款。
会计每月出具的“现金支出凭单”必须连续编号。
当月的号码不得中断，不得重复。
第七条出纳付款时必须严格复核“现金支出凭单”及其所附的发票、收据等原始凭证。
付款后出纳应及时在“现金支出凭单”及其所附的原始凭证上加盖“现金付讫”章。
第八条出纳应按照“现金支出凭证”先后顺序，序时序号进行登记。
每天下午下班前半个小时要把当日进出现金和银行存款的所有业务登帐完毕，并对库存现金进行盘点，不得出现白条抵库现象。
出纳在每月底前，将所有凭证一起送交会计进行核对与帐务处理，保证公司的帐务日清月结。
第九条出纳应设置银行存款日记帐，逐日逐笔如实登记每一笔业务进出情况，并每月及时与银行对帐。
公司帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因，并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。
财务主管人员每月应对出纳的现金收支、银行存款收支情况做一次全面检查，并填写“现金和银行存款收支情况检查表”，并确保核对无误。
第二部分借支管理规定及借支流程第十条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在一周内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（六）员工因换岗、长期休假或因工作调动等脱离岗位，因原岗位工作需要而借领的财物，必须在一周内移交给接岗人员或退还给财物管理部门，并办好移交或退还手续。
否则财务部门有权从其当月或随后工资中按其借领财物的原价金额扣回。
第十一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》：注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→会计复核→总经理审批→财务总监审核→财务付款。
具体流程：1、从出纳处领取借款单，按实际情况填写；2、提交票据，由出纳审核款项及金额，3、出纳审核通过后，领款人找总经理审批、签字；4、总经理审批签字后，交由财务总监审核、签字；5、出纳确定总经理、财务总监签字后，支取现金或支票。
报销流程图：第三部分财务费用报销制度及流程第十二条报销费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第十三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
（四）公司所有人员，符合公司费用报销标准的费用开支单据，均应及时按财务规定程序办理好财务报销手续，每笔发生的费用开支单据，均应在两周报销结清。
