资金平衡表1

期初数 Beginning
Balance
-
期末数 Ending Balance
资金来源 Sources of Fund
一、项目拨款合计
-
Total Project Appropriation
Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital
Surplus
其中：捐赠款 Including: Grants
行次 Line No.
28
29
30
三、项目借款合计 Total Project Loan
31
1、项目投资借款
Total Project Investment
32
Loan
（1）国外借款 Foreign Loan
33
其中：国际开发协会 Including: IDA
34
行 Cooperation
国际复兴开发银
11
（2）国内借款 Domestic Loan
38
五、货币资金合计 Total Cash and Bank
12
-
-
2、其他借款 Other loan
39
1、银行存款 Cash in Bank
13
四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan
40
其中：专用帐户存款 Including : Special Account
八、固定资产合计 Total Fixed Assets
21
-
-
八、未交款合计 Other payable
48
固定资产原价 Fixed Assets, Cost

年月Βιβλιοθήκη 日 资 金 来 源 行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款 五、企粘债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资 金 占 用 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数 一、基本建设支出合计 1.交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程 （1）建筑安装工程投资 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资 三、器材 其中：待处理器材损失 四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金 五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 六、有价证券 七、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失

Other payable
固定资产原价 22 Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金 Appropriation of 49 Fund
减：累计折旧 Less: Accumulated 23 Depreciation
十、留成收入
50
Retained Earnings
固定资产净值
24
-
-
F（in2a）nc国ing内借款
损失Including : 11
Domestic 38
Equipment Losses in
Loan
五、货币资金合计 12
-
-
Total Cash and Bank
2、其他借款
39
Other loan
1、银行存款
13
Cash in Bank
四、上级拨入投资借款 Appropriation of 40
资金来源
Sources of Fund 一、项目拨款合计
行次 期初数 期末数 Line Beginning Ending No. Balance Balance
Total Project
1
-
-
Total Project 28
1E、xp交en付di使tur用es资产 Fixed Assets 2
二A、p项pro目pr资iat本ion与F项un目ds资
本公积
29
2、T待ran核sf销err项ed目支出 Construction 3
expe3d、itu转re出s t投o b资e Investments 4
Transferred-out
Project Capital and 其中：捐赠款 30

62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40

25
Fixed Assets Pending Disposal
待处理固定资产损失
26
Fixed Assets Losses in Suspense
资金占用合计
27
-
-
Total Application of Fund
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至 年月日
资金来源 Sources of Fund
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress
应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable
应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable
八、未交款合计 Other payable
九、上级拨入资金 Appropriation of Fund
十、留成收入 Retained Earnings
行次 Line No.
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
期初数 Beginning Balance
期末数 Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32

资产基本情况表
编制单位：重庆蕴丰建设工程有限责任公司 2014年12月31日
行政事业单位资产基本情况 一、固定资产 （一）房屋、建筑物 其中：交付使用10年以上(不含10年) （二）机器设备（单价200万元及以上的大型设备） 其中：交付使用5年以上(不含5年) （三）交通运输工具 其中：交付使用5年以上(不含5年) （四）其他 其中：土地 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产
国有及国有控股企业资产基本情况 一、固定资产 （一）固定资产原价 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 （二）固定资产净值 （三）固定资产净额 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产 本表主要公式：1行≥（2+4+6+8）行；2行≥3行；4行≥5行；6行≥7行；8行≥9行；10行≥11行； 14行≥（15+16+17）行；14行≥18行≥19行；19行≥（20+21& 7 8 9 10 11 12
金额
行次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
财建03表 金额单位：元
金额 ────

37
11
38
12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
462047Fra bibliotek2148
22
49
23
50
24
51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet

明细说明
（上期账上余额包括上期实际余额+上期累计往来款及借）
除工程款外的其他收入
三、本月支出
1、工资 2、福利费 3、办公费 4、差旅费 5、招待费 6、手续费 7、运杂费 8、食堂费用 9、材料费用 10、固定资产 11、利润分红 12、利息支出 13、车辆使用费 14、机械使用费 15、其他直接费 16、其他支出
5100000明细说明上期账上余额包括上期实际余额上期累计往来款及借支押金备注实际余额可动用资金除工程款外的其他收入三本月支出1工资2福利费3办公费4差旅费5招待费6手续费7运杂费8食堂费用9材料费用10固定资产11利润分红12利息支出13车辆使用费14机械使用费15其他直接费16其他支出000000000000000000000000000000000000000000000000000还投资款及分红外出办事的各项费用支出四本月实际余额1850000账上余额为
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 还投资款及分红 外出办事的各项费用支出
四、本月实际余额
18,500.00
账上余额为： 51,000.00
实际余额
其他事项说明： 1、 应收往来款合计
资金平衡汇总表
2015年1月
核算工地：********
单位：元
项
一、上月余额 二、本月收入
1、投资款 2、工程款 3、其他收入
目
行 次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
本月数
0.00 0.00

财建01表
行 次
年末数
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
行 次 28
5、应ห้องสมุดไป่ตู้票据
29
6、其他应收款
30
六、固定资产合计
31
固定资产原价
32
减：累计折旧
33
固定资产净值
34
固定资产清理
35
待处理固定资产损失
36
37
38
39
40
41
42
43
资金占用合计
44
年初数
— — — — — — — — — — — — — — — — —
资金平衡表
年末数
— — — — — — —
47
其中：以前年度部门自筹
48
2、地方财政性资金拨款
49
其中：以前年度部门自筹
50
3、其他拨款
51
（二）本年拨款
52
1、中央财政性资金拨款
53
其中：中央预算内基建拨款
54
国债专项资金拨款
55
中央财政专项资金
56
中央政府性基金
57
其他资金（中央部门自筹）
58
2、地方财政性资金拨款
59
其中：省级拨款
60
资金来源
三、项目资本公积 四、基建借款
其中：企业债券资金 五、待冲基建支出 六、应付款合计
（一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付有偿调入器材及工程款 （四）应付票据 （五）应付工资及福利费 （六）其他应付款 七、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他未交款 八、留成收入