基本建设资金平衡表
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基建项目竣工财务决算报表及填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
财政部关于印发《国有建设单位会计制度补充规定》和《企业基建业务有关会计处理办法》的通知
建造专用设施发生投资支出时，借记“建筑安装工程投资”科目，贷记“银行存款”、“库存材料”等科目，专用设施完工后，应分别下列情况进行处理：非经营性项目建造的产权不归属本单位的专用设施，计入转出投资，借记“转出投资”科目，贷记“建筑安装工程投资”科目，产权归属本单位的专用设施，作为固定资产交付，借记“交付使用资产－－固定资产”科目，贷记“建筑安装工程投资”科目；经营性项目建造的产权不归属本单位的专用设施，作为无形资产交付，借记“交付使用资产－－无形资产”科目，贷记“建筑安装工程投资”科目，产权归属本单位的专用设施，作为固定资产交付，借记“交付使用资产－－固定资产”科目，贷记“建筑安装工程投资”科目。
（七）取消“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”科目。
建设单位收到财政拨入的贴息资金，原在“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”科目核算，取消该科目后，收到财政拨入的贴息资金，通过“待摊投资－－借款利息支出”科目核算。建设单位应先将本年度和以前年度已收到的财政贴息资金进行调帐，即将“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”和“基建拨款－－以前年度拨款（财政贴息）”科目的余额，全部转入“待摊投资－－借款利息支出”科目，借记“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”、“基建拨款－－以前年度拨款（财政贴息）”科目，贷记“待摊投资－－借款利息支出”科目。以后收到财政贴息资金时，应冲减工程成本，借记“银行存款”科目，贷记“待摊投资－－借款利息支出”科目。
本科目应按转出投资的类别设置明细帐进行明细核算。
（六）在“其他投资－－无形资产”科目中，增加下列核算内容：经营性项目和非经营性项目为购置产权不归属本单位但拥有使用权的统建住房而拨付给统建单位的投资。产权归属本单位的，应视同出包工程，通过“预付工程款”、“建筑安装工程投资”、“应付工程款”等科目核算，不在本科目核算。
（七）取消“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”科目。
建设单位收到财政拨入的贴息资金，原在“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”科目核算，取消该科目后，收到财政拨入的贴息资金，通过“待摊投资－－借款利息支出”科目核算。建设单位应先将本年度和以前年度已收到的财政贴息资金进行调帐，即将“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”和“基建拨款－－以前年度拨款（财政贴息）”科目的余额，全部转入“待摊投资－－借款利息支出”科目，借记“基建拨款－－本年财政贴息资金拨款”、“基建拨款－－以前年度拨款（财政贴息）”科目，贷记“待摊投资－－借款利息支出”科目。以后收到财政贴息资金时，应冲减工程成本，借记“银行存款”科目，贷记“待摊投资－－借款利息支出”科目。
本科目应按转出投资的类别设置明细帐进行明细核算。
（六）在“其他投资－－无形资产”科目中，增加下列核算内容：经营性项目和非经营性项目为购置产权不归属本单位但拥有使用权的统建住房而拨付给统建单位的投资。产权归属本单位的，应视同出包工程，通过“预付工程款”、“建筑安装工程投资”、“应付工程款”等科目核算，不在本科目核算。
基本建设项目竣工财务决算报表填制说明
附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见.（2)中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3)中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
(4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列.填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标.4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产,以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
根据财政部门历年批准的“基建投资表”中有关数字填列。
5、表中“初步设计和概算批准日期”按最后批准日期填列。
6、表中收尾工程指全部工程项目验收后还遗留的少量尾工，这部分工程的实际成本，可根据具体情况进行估算，并作说明,完工以后不再编制竣工决算.三、大、中型项目竣工决算财务决算表1、表中“交付使用资产”、“预算拨款”、“自筹资金拨款”、“其他拨款”、“项目资本"、“基建投资借款”、“其他借款”等项目，填列自开工建设至竣工止的累计数，上述指标根据历年批复的年度基本建设财务决算和竣工年度的基本建设财务决算中资金平衡表相应项目的数字进行汇总填列。
决算报表的填报
附件三:第一部分2008年财政性资金投资基本建设项目决算报表主要指标说明一、报表封面本套报表的封面分为上下两部分,上半部分主要反映基本建设单位（项目)决算报表负责人、编报人员情况；下半部分主要反映建设单位代码、性质、级次等信息。
建设单位(项目）要按以下要求填写：1、单位名称：指主管建设项目的建设单位全称2、单位负责人：指建设单位总负责人3、财务负责人：指主管建设单位财务会计工作的负责人4、填表人:指具体负责编制基建决算报表的人员5、电话号码：指建设单位财务机构所在地的电话号码6、单位地址：指建设单位的实际办公地址7、报送日期:指报表报出的实际日期8、单位统一代码：各建设单位应按各级技术监督部门颁布核发的9位代码填列；建设单位如未能领取统一代码，则根据《自编企业、单位临时代码规则》(国资统发［1995］116号)编制填列。
9、单位性质：指建设单位的性质,分别按行政、事业、企业选择填列。
实行项目法人责任制的建设单位和企业管理的事业单位均以企业性质填列。
10、隶属关系：本码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。
具体填报方法如下：（1)中央单位：前六个空格为零，后三个空格根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB4657－95）填报.(2）地方单位:前六个空格根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB／T2260－2002）编制.具体编制方法：省级单位以行政区划代码的前两位数字后加4个零表示；地市级单位以行政区划代码前4位数字后加2个零表示;县级（及市辖区）单位以行政区划代码本身6位数表示。
后三个空格按照单位财务或产权归口管理的部门、机构，比照国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》填报。
11、所在地区：指建设单位（项目)实际所在地，根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB／T2260－2002）及调整情况按实际填列。
二、资金平衡表（财建01表）本表主要反映建设单位（项目)年末全部资金来源和资金占用情况。
(完整版)基建项目竣工财务决算报表与填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
国库集中支付制度下基建《资金平衡表》的编制
际成 本 。 括 在 安 装 设 备 、 需 安 装 设 包 不 备 和 为 生 产 准 备 的 不 够 固 定 资 产 标 准
末 实 际 拥 有 的 货 币 资金 数 。 括 银 行 存 包 款 和 现 金 科 目 的 合 计 数 填列 。 国 库 集 在
中 支 付 制 度 下 。 项 目 还 应 包 括 财 政 应 该 返 还 额 度 科 目 。 映 财 政 国 库 管 理 制 度 反 改 革 单 位 年 终 结余 资金 。 预 付 及 应 收 款 是 指 建设 单位 借 出 款 项 、 购 备 用 金 和 各 种 垫 付 款等 。 采 “ 定资 产 是 指 建 设 单位 形 成 固 固 定 资 产 所 占 用 的资 金 。
的 实际 成 本 。 包 括 汽 车 采购 、 购 保 管 采 费 、 存材 料 、 存设备 、 值易耗品 、 库 库 低
政 事业 账 目 混淆 在 一 起 。 这 样 ， 过 基 通 建 会计 报 表 的编 制 ， 仅 能够 清 楚 地 看 不 到 建 设 项 目的 进 度 状 况 ． 且 经 过 计 算 而 分析各种数据 ， 供领导决策使用。而由 于 建 设 单 位 会 计 报 告 的 复 杂 性 及 其 本 身 涉 及 的 范 围 还 包 含 建 筑 施 工 造 价 方 向， 因此 在 编 制 会 计 报 表 这 个 过 程 中 必
出数。
反 映建 设 单 位 期 末 基 本 建设 支 出余 额 。 包 括 “ 付 使 用 资 产 ” “ 建 工 程 ” 交 和 在 。
。 交付 使 用 资 产 反 映 建 设 单 位 年 末 已
“ 材” 指建设单位期末在库、 器 是 在 途 和 在 加 工 中 的 需 要 安 装 设 备 和 材 料
末 实 际 拥 有 的 货 币 资金 数 。 括 银 行 存 包 款 和 现 金 科 目 的 合 计 数 填列 。 国 库 集 在
中 支 付 制 度 下 。 项 目 还 应 包 括 财 政 应 该 返 还 额 度 科 目 。 映 财 政 国 库 管 理 制 度 反 改 革 单 位 年 终 结余 资金 。 预 付 及 应 收 款 是 指 建设 单位 借 出 款 项 、 购 备 用 金 和 各 种 垫 付 款等 。 采 “ 定资 产 是 指 建 设 单位 形 成 固 固 定 资 产 所 占 用 的资 金 。
的 实际 成 本 。 包 括 汽 车 采购 、 购 保 管 采 费 、 存材 料 、 存设备 、 值易耗品 、 库 库 低
政 事业 账 目 混淆 在 一 起 。 这 样 ， 过 基 通 建 会计 报 表 的编 制 ， 仅 能够 清 楚 地 看 不 到 建 设 项 目的 进 度 状 况 ． 且 经 过 计 算 而 分析各种数据 ， 供领导决策使用。而由 于 建 设 单 位 会 计 报 告 的 复 杂 性 及 其 本 身 涉 及 的 范 围 还 包 含 建 筑 施 工 造 价 方 向， 因此 在 编 制 会 计 报 表 这 个 过 程 中 必
出数。
反 映建 设 单 位 期 末 基 本 建设 支 出余 额 。 包 括 “ 付 使 用 资 产 ” “ 建 工 程 ” 交 和 在 。
。 交付 使 用 资 产 反 映 建 设 单 位 年 末 已
“ 材” 指建设单位期末在库、 器 是 在 途 和 在 加 工 中 的 需 要 安 装 设 备 和 材 料
基本建设项目竣工财务决算报表
附件4：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
资金平衡表 - 模板
62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40
基建项目竣工财务决算报表及填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：表二：表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日表五：小型基本建设项目竣工财务决算总表表六：基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
决算报表的填报
附件三：第一部分2008年财政性资金投资基本建设项目决算报表主要指标说明一、报表封面本套报表的封面分为上下两部分，上半部分主要反映基本建设单位（项目）决算报表负责人、编报人员情况；下半部分主要反映建设单位代码、性质、级次等信息。
建设单位（项目）要按以下要求填写：1、单位名称：指主管建设项目的建设单位全称2、单位负责人：指建设单位总负责人3、财务负责人：指主管建设单位财务会计工作的负责人4、填表人：指具体负责编制基建决算报表的人员5、电话号码：指建设单位财务机构所在地的电话号码6、单位地址：指建设单位的实际办公地址7、报送日期：指报表报出的实际日期8、单位统一代码：各建设单位应按各级技术监督部门颁布核发的9位代码填列；建设单位如未能领取统一代码，则根据《自编企业、单位临时代码规则》（国资统发[1995]116号）编制填列。
9、单位性质：指建设单位的性质，分别按行政、事业、企业选择填列。
实行项目法人责任制的建设单位和企业管理的事业单位均以企业性质填列。
10、隶属关系：本码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。
具体填报方法如下：（1）中央单位：前六个空格为零，后三个空格根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB4657－95）填报。
（2）地方单位：前六个空格根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB／T2260－2002）编制。
具体编制方法：省级单位以行政区划代码的前两位数字后加4个零表示；地市级单位以行政区划代码前4位数字后加2个零表示；县级（及市辖区）单位以行政区划代码本身6位数表示。
后三个空格按照单位财务或产权归口管理的部门、机构，比照国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》填报。
11、所在地区：指建设单位（项目）实际所在地，根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB／T2260－2002）及调整情况按实际填列。
二、资金平衡表（财建01表）本表主要反映建设单位（项目）年末全部资金来源和资金占用情况。
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（一）、以前年度拨款 1、中央财政性资金拨款 其中：以前年度部门自筹 2、地方财政性资金拨款 其中：以前年度部门自筹 3、其他拨款 （二）本年拨款 1、中央财政性资金拨款 其中：中央预算内基建拨款
国债专项资金拨款 中央财政专项资金 中央政府性基金 其他资金（中央部门自筹） 2、地方财政性资金拨款 其中：省级拨款 地市级拨款 县市级拨款 其他资金（地方部门自筹） 3、其他拨款 （三）预收下年度财政性资金拨款 其中：部门自筹 （四）本年交回结余资金（均以”-“号表 示） 1、应交中央财政 2、应交地方财政 3、应交主管部门 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款 其中：企业债券资金 五、待冲基建支出 六、应付款合计 （一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付有偿调入器材及工程款 （四）应付票据 （五）应付工资及福利费 （六）其他应付款 七、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他应交款 八、留成收入 资金来源合计
-
30
六、固定资产合计
-
31
固定资产原价
-
32
减：累计折旧
-
33
固定资产净值
-
34
固定资产清理
-
35
待处理固定资产损失
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
资金占用合计
-
44
单位负责人:
资金
期末数 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 出纳:
平衡表
年 月日
资金来源
一、基本建设拨款合计
单位:
资金占用
年初数 行次
一、基本建设支出合计
-
1
(一)交付使用资产
-
2
1、固定资产
-
3
2、流动资产
-
4
3、无形资产
-
5
4、递延资产
-
6
（二）待核销基建支出
7
（三）转出投资
8
（四）在建工程Biblioteka 91、建筑安装工程投资
10
2、设备投资
11
3、待摊投资
12
4、其他投资
13
二、应收生产单位投资借款
14
三、器材
15
单 位:
行次
45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 制表:
期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：待处理器材损失
16
四、货币资金合计
-
17
其中：银行存款
-
18
财政应返还额度
-
19
其中：直接支付
-
20
授权支付
-
21
现金
-
22
有价证养
-
23
五、预付及应收款合计
-
24
1、预付备料款
-
25
2、预付工程款
-
26
3、预付大型设备款
-
27
4、应收有偿调出器材及工程款 -
28
5、应收票据
-
29
6、其他应收款
0.00
0.00 0.00
（一）、以前年度拨款 1、中央财政性资金拨款 其中：以前年度部门自筹 2、地方财政性资金拨款 其中：以前年度部门自筹 3、其他拨款 （二）本年拨款 1、中央财政性资金拨款 其中：中央预算内基建拨款
国债专项资金拨款 中央财政专项资金 中央政府性基金 其他资金（中央部门自筹） 2、地方财政性资金拨款 其中：省级拨款 地市级拨款 县市级拨款 其他资金（地方部门自筹） 3、其他拨款 （三）预收下年度财政性资金拨款 其中：部门自筹 （四）本年交回结余资金（均以”-“号表 示） 1、应交中央财政 2、应交地方财政 3、应交主管部门 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款 其中：企业债券资金 五、待冲基建支出 六、应付款合计 （一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付有偿调入器材及工程款 （四）应付票据 （五）应付工资及福利费 （六）其他应付款 七、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他应交款 八、留成收入 资金来源合计
-
30
六、固定资产合计
-
31
固定资产原价
-
32
减：累计折旧
-
33
固定资产净值
-
34
固定资产清理
-
35
待处理固定资产损失
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43
资金占用合计
-
44
单位负责人:
资金
期末数 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 出纳:
平衡表
年 月日
资金来源
一、基本建设拨款合计
单位:
资金占用
年初数 行次
一、基本建设支出合计
-
1
(一)交付使用资产
-
2
1、固定资产
-
3
2、流动资产
-
4
3、无形资产
-
5
4、递延资产
-
6
（二）待核销基建支出
7
（三）转出投资
8
（四）在建工程Biblioteka 91、建筑安装工程投资
10
2、设备投资
11
3、待摊投资
12
4、其他投资
13
二、应收生产单位投资借款
14
三、器材
15
单 位:
行次
45
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 制表:
期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：待处理器材损失
16
四、货币资金合计
-
17
其中：银行存款
-
18
财政应返还额度
-
19
其中：直接支付
-
20
授权支付
-
21
现金
-
22
有价证养
-
23
五、预付及应收款合计
-
24
1、预付备料款
-
25
2、预付工程款
-
26
3、预付大型设备款
-
27
4、应收有偿调出器材及工程款 -
28
5、应收票据
-
29
6、其他应收款