资金平衡表

5
1、项目投资借款
Total Project Investment Loan
6
（1）国外借款
Foreign Loan
7
其中：国际开发协会
Including: IDA
8
国际复兴开发银行
IBRD
9
技术合作信贷
Technical Cooperation
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
行次
期初数
期末数
Line No. Beginning Balance Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32
-
-
33
-
-
34
35
36
四、器材
10
Equipment
其中：待处理器材损失Including :
11
Equipment Losses in Suspense
五、货币资金合计
12
资金来源 Sources of Fund
1
-
- 一、项目拨款合计
Total Project Appropriation Funds
2
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital Surplus
3
其中：捐赠款
Including: Grants
4
三、项目借款合计
Total Project Loan
三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan
其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan

附表-1
项目资金平衡表
年月日
项目名称及编报单位：货币单位：人民币元
资金占用
行次
期初数
期末数
资金来源
行次
期初数
期末数
一、项目支出合计
1
一、项目拨款合计
26
1、交付使用资产
2
2、在建工程
3
二、项目资本与项目资本公积
27
3、其他支出
4
三、项目借款合计
28
二、应收生产单位投资借款
5
1、项目投资借款
29
其中：应收生产单位世界银行贷款
38
六、预付及应收款合计
14
五、企业债券资金
39
其中：应收世界银行
贷款利息
15
六、待冲项目支出
40
应收世界银行贷款承诺费
16
七、应付款合计
41
应收世界银行贷款资金占用费
17
其中：应付世界银行
贷款利息
42
七、有价证券
18
应付世界银行贷款承诺费
43
八、固定资产合计
19
应付世界银行贷款资金占用费
44
固定资产原价
20
八、未交款合计
45
减：累计折旧
21
九、上级拨入资金
46
固定资产净值
22
十、留成收入
47
固定资产清理
23
待处理固定资产损失
24
资金占用合计
25
资金来源合计
48
6
（1）世界银行贷款
30
三、拨付所属投资借款
7
其中： 国际开发协会
31
国际复兴开发银行
32

年月Βιβλιοθήκη 日 资 金 来 源 行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款 五、企粘债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资 金 占 用 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数 一、基本建设支出合计 1.交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程 （1）建筑安装工程投资 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资 三、器材 其中：待处理器材损失 四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金 五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 六、有价证券 七、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失

应付世行贷款资金占用费 World
47
Bank Loan Service Fee Payable
八、固定资产合计
21
-
- 八、未交款合计
48
Total Fixed Assets
Other payable
固定资产原价
22
Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金
49
Appropriation of Fund
其中：应收世行贷款利息 Including:
17
World Bank Loan Interest Receivable
七、应付款合计
44
Total Payable
应收世行贷款承诺费 World Bank
18
Loan Commitment Fee Receivable
其中：应付世行贷款利息 Including:
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至 年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
资金占用合计
27
-
-
资金来源合计
54
-
-
Total Application of Fund
Total Sources of Fund
减：累计折旧
23
Less: Accumulated Depreciation

Other payable
固定资产原价 22 Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金 Appropriation of 49 Fund
减：累计折旧 Less: Accumulated 23 Depreciation
十、留成收入
50
Retained Earnings
固定资产净值
24
-
-
F（in2a）nc国ing内借款
损失Including : 11
Domestic 38
Equipment Losses in
Loan
五、货币资金合计 12
-
-
Total Cash and Bank
2、其他借款
39
Other loan
1、银行存款
13
Cash in Bank
四、上级拨入投资借款 Appropriation of 40
资金来源
Sources of Fund 一、项目拨款合计
行次 期初数 期末数 Line Beginning Ending No. Balance Balance
Total Project
1
-
-
Total Project 28
1E、xp交en付di使tur用es资产 Fixed Assets 2
二A、p项pro目pr资iat本ion与F项un目ds资
本公积
29
2、T待ran核sf销err项ed目支出 Construction 3
expe3d、itu转re出s t投o b资e Investments 4
Transferred-out
Project Capital and 其中：捐赠款 30

◆ 5.1.4 福利补助
◆ 5.1.5 办公费
◆ 5.1.6 业务招待费
◆ 5.1.7 差旅费
◆
5.2 营销设施建造费
5.2.1 样板间装修
◆
6 资本化利息
◆
银行贷款
◆
客户往来
◆
民间借贷
◆
内部往来
◆
7 不可预见费
◆
8 预付或垫付
◆
预付电费
◆
2 税费
物业储备金
◆
营业税金及附加
◆
土地增值税
◆
所得税
◆
房产税
◆
2.4 测绘
◆
2.5 勘察
◆ 2.6 专项设计及审查
◆ 2.6.1 规划方案设计
◆ 2.6.2 施工图设计(施、结、暖、电等)
◆ 2.6.3 外广场及绿化景观设计
◆ 2.6.4 高压送配电设计
2.6.5 外立面施工图设计
2.6.6 大堂及标准层装修设计
◆ 2.6.7 施工图审查
◆ 2.7 造价咨询
31.05 1.00
240.00 10.00
300.00 300.00
2,096.98
868.20 535.50 331.20
1.50
合计
预算金额
114.00 460.00 1,014.22 900.00 1,952.87 600.00 3,410.00 400.00 230.00 900.00 500.00 180.00 700.00 300.00 200.00 1,179.05 879.05 190.00 200.00 207.00
◆
其它税费
3 期间费
◆
销售费用

45
应收世行贷款资金占用费
19
应付世行贷款承诺费
46
七、有价证券
20
应付世行贷款资金占用费
47
八、固定资产合计
21
0
0
八、未交款合计
48
固定资产原价
22
九、上级拨入资金
49
减：累计折旧
23
十、留成收入
50
固定资产净值
24
0
0
51
固定资产清理
25
52
待处理固定资产损失
26
53
资金占用合计
27
0
0
资金来源合计
0 四、上级拨入投资借款 其中：拨入世行贷款 五、企业债券资金 六、待冲项目支出
行次 28 29 30 31 0 32 0 33 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
期初数
单位：元 期末数
0 0 0
其中：应收世行贷款利息
17七、应付款合计源自44应收世行贷款承诺费
18
其中：应付世行贷款利息
54 0
0
填报单位：
项目名称：
资金占用 一、项目支出合计
1、交付使用资产 2、待核销项目支出 3、转出投资 4、在建工程 二、应收生产单位投资借款 其中：应收生产单位世行贷款 三、拨付所属投资借款 其中：拨付世行贷款 四、器材 其中：待处理器材损失 五、货币资金合计
1、银行存款 其中：专用帐户存款
2、现金 六、预付及应收款合计
资金平衡表
本期截至 年 月 日
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
期初数 0
0

62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40

25
Fixed Assets Pending Disposal
待处理固定资产损失
26
Fixed Assets Losses in Suspense
资金占用合计
27
-
-
Total Application of Fund
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至 年月日
资金来源 Sources of Fund
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress
应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable
应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable
八、未交款合计 Other payable
九、上级拨入资金 Appropriation of Fund
十、留成收入 Retained Earnings
行次 Line No.
单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan
期初数 Beginning Balance
期末数 Ending Balance
28
29
30
31
-
-
32