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【Excel表格模板】资金平衡表

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资金平衡表

资金平衡表

期初数 Beginning
Balance
-
期末数 Ending Balance
资金来源 Sources of Fund
一、项目拨款合计
-
Total Project Appropriation
Funds
二、项目资本与项目资本公积
Project Capital and Capital
Surplus
其中：捐赠款 Including: Grants
行次 Line No.
28
29
30
三、项目借款合计 Total Project Loan
31
1、项目投资借款
Total Project Investment
32
Loan
（1）国外借款 Foreign Loan
33
其中：国际开发协会 Including: IDA
34
行 Cooperation
国际复兴开发银
11
（2）国内借款 Domestic Loan
38
五、货币资金合计 Total Cash and Bank
12
-
-
2、其他借款 Other loan
39
1、银行存款 Cash in Bank
13
四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan
40
其中：专用帐户存款 Including : Special Account
八、固定资产合计 Total Fixed Assets
21
-
-
八、未交款合计 Other payable
48
固定资产原价 Fixed Assets, Cost

资产负债表 平衡 表样

资产负债表 平衡 表样

资产负债表平衡表样以下是一个简化的资产负债表（Balance Sheet）样本，显示了资产、负债和所有者权益之间的平衡关系。

请注意，这只是一个通用的模板，实际的财务报表可能包含更多的细节和项目。

+-----------------------+--------------+--------------+| | 金额 | 公式 |+-----------------------+--------------+--------------+| 资产 | | || - 流动资产 | | || - 现金及现金等价物| xxx | || - 应收账款 | xxx | || - 存货 | xxx | || - 其他流动资产 | xxx | || 总流动资产 | =SUM(B2:B5) | || | | || - 非流动资产 | | || - 不动产、厂房和设备 | xxx | || - 投资 | xxx | || - 无形资产 | xxx | || - 其他非流动资产 | xxx | || 总非流动资产 | =SUM(B7:B10) | || | | | | 总资产 | =B6+B11 | | +-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 负债 | | | | - 流动负债 | | | | - 短期借款 | xxx | | | - 应付账款 | xxx | | | - 应付利息 | xxx | | | - 其他流动负债 | xxx | | | 总流动负债 | =SUM(B2:B5) | | | | | | | - 非流动负债 | | | | - 长期借款 | xxx | | | - 应付债务 | xxx | | | - 其他非流动负债 | xxx | | | 总非流动负债 | =SUM(B7:B10) | | | | | | | 总负债 | =B6+B11 | |+-----------------------+--------------+--------------++-----------------------+--------------+--------------+ | | 金额 | 公式 | +-----------------------+--------------+--------------+ | 所有者权益 | | | | - 所有者投资 | | | | - 注册资本 | xxx | | | - 资本储备 | xxx | | | - 盈余公积 | xxx | | | 总所有者投资 | =SUM(B2:B4) | | | | | | | - 利润留存 | | | | - 未分配利润 | xxx | | | 总利润留存 | =B6 | | | | | | | 总所有者权益 | =B5+B7 | | +-----------------------+--------------+--------------+在这个表格中，每个项目的金额栏位是手动填写的，而公式栏位显示了一些可能用于计算总数的Excel公式示例。

事业单位资金平衡表

事业单位资金平衡表

年月Βιβλιοθήκη 日 资 金 来 源 行次 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 一、基建拨款合计 1.以前年度拨款 2.本年预算拨款 3.本年基建基金拨款 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款 6.本年代注专用基金拨款 7.本年自筹资金拨款 8.本年国债专项资金拨款 9.本年专项建设基金拨款 10.本年维护费拨款 11.本年其他拨款 12.待转自筹资金拨款 13.预收下年度预算拨款 14.本年交回结余资金 二、项目资本 三、项目资本公积 四、基建借款合计 1.基建投资借款 2.其他借款 五、企粘债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款 4.应付票据 5.应付工资 6.应付福利费 7.其他应付款 八、未交款合计 1.未交税金 2.未交基建收入 3.未交基建包干结余 4.其他未交款 九、上级拨入资金 十、留成收入 资金来源总计
资金平衡表
会建01表
编制单位：
资 金 占 用 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 资金占用总计 38 年初数 一、基本建设支出合计 1.交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （3）无形资产 （4）递延资产 2.待核销基建支出 3.转出投资 4.在建工程 （1）建筑安装工程投资 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资 三、器材 其中：待处理器材损失 四、货币资金合计 1.银行存款 2.现金 五、预付及应收款合计 1.预付备料款 2.预付工程款 3.预付大型设备款 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 六、有价证券 七、固定资产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失

基建资金平衡表

基建资金平衡表
资金占用
一、基本建设支出合计 （一）交付使用资产 1、固定资产 2、流动资产 3、无形资产 4、递延资产 （二）待核销基建支出 （三）转出投资 （四）在建工程 1、建筑安装工程投资 2、设备投资 3、待摊投资 4、其他投资
二、应收生产单位投资借款 三、器材
其中：待处理器材损失 四、货币资金合计
其中：银行存款 财政应返还额度 其中：直接支付 授权支付 现金 有价证券
地市级拨款
61
县市级拨款
62
其他资金（地方部门自筹）
63
3、其他拨款
64
（三）预收下年度财政性资金拨款
65
其中：部门自筹
66
（四）本年交回结余资金（均以“一”号表 示）
67
1、应交中央财政
68
2、应交地方财政
69
3、应交主管部门
70
二、项目资本
71
财建01表 年末数
资金占用 4、应收有偿调出器材及工程 款
资金来源
三、项目资本公积 四、基建借款
其中：企业债券资金 五、待冲基建支出 六、应付款合计
（一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付有偿调入器材及工程款 （四）应付票据 （五）应付工资及福利费 （六）其他应付款 七、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他未交款 八、留成收入
资金来源合计
47
其中：以前年度部门自筹
48
2、地方财政性资金拨款
49
其中：以前年度部门自筹
50
3、其他拨款
51
（二）本年拨款
52
1、中央财政性资金拨款
53
其中：中央预算内基建拨款
54
国债专项资金拨款

【Excel办公常用表格】资金管理状况表

【Excel办公常用表格】资金管理状况表
三、不良资产总额 1、三年以上应收帐款 2、积压商品物资 3、有问题的长期投资
补充说明： 被其他企业占用的资产总额
其中：（1）固定资产原值 其中：无偿占用
（2）流动资产 其中：无偿占用
金额单位：万元
行 次
金额
25
26
27
28 29
30
31 32
33
34
35
36
37
38
39
40 41
42
43
44
45
46
47
48
13
（3）流动资产损失
14
[1]呆（坏）帐损失
15
[2]非常损失
16
[3]产品成本高于销价部分的损失 17
[4]其他损失
18
3、长期投资损失
19
4、其他、递延资产净损失
20
21
22
23
24
资金管理状况表
年
月日
金额
项目
二、全部资金挂帐总额 1、基本建设挂帐 2、经营亏损挂帐 3、财政未弥补亏损额 4、潜亏挂帐 应摊未摊挂帐 应提未提挂帐 高留低转挂帐 其他潜亏挂帐 5、其他挂帐
填报单位：
项目
行 次
一、全部资产损失总额
1
1、固定资产损失总额
2
（1）固定资产盘盈
3
其中：帐外固定资产盘盈
4
（2）固定资产盘亏与损失
5
[1]固定资产盘亏
6
[2]固定资产毁损
7
[3]待报废固定资产8Fra bibliotek[4]其他损失
9
2、流动资产损失净额
10
（1）流动资产盘盈
11

资金平衡表 表格 XLS格式

资金平衡表 表格 XLS格式

应付世行贷款资金占用费 World
47
Bank Loan Service Fee Payable
八、固定资产合计
21
-
- 八、未交款合计
48
Total Fixed Assets
Other payable
固定资产原价
22
Fixed Assets, Cost
九、上级拨入资金
49
Appropriation of Fund
其中：应收世行贷款利息 Including:
17
World Bank Loan Interest Receivable
七、应付款合计
44
Total Payable
应收世行贷款承诺费 World Bank
18
Loan Commitment Fee Receivable
其中：应付世行贷款利息 Including:
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至 年月日
填报单位：
项目名称： Project name:
资金占用 Application of fund
一、项目支出合计 Total Project Expenditures
1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred
2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed
资金占用合计
27
-
-
资金来源合计
54
-
-
Total Application of Fund
Total Sources of Fund
减：累计折旧
23
Less: Accumulated Depreciation

资金平衡表 模板 格式完美 带公式自动计算


45
应收世行贷款资金占用费
19
应付世行贷款承诺费
46
七、有价证券
20
应付世行贷款资金占用费
47
八、固定资产合计
21
0
0
八、未交款合计
48
固定资产原价
22
九、上级拨入资金
49
减：累计折旧
23
十、留成收入
50
固定资产净值
24
0
0
51
固定资产清理
25
52
待处理固定资产损失
26
53
资金占用合计
27
0
0
资金来源合计
0 四、上级拨入投资借款 其中：拨入世行贷款 五、企业债券资金 六、待冲项目支出
行次 28 29 30 31 0 32 0 33 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
期初数
单位：元 期末数
0 0 0
其中：应收世行贷款利息
17七、应付款合计源自44应收世行贷款承诺费
18
其中：应付世行贷款利息
54 0
0
填报单位：
项目名称：
资金占用 一、项目支出合计
1、交付使用资产 2、待核销项目支出 3、转出投资 4、在建工程 二、应收生产单位投资借款 其中：应收生产单位世行贷款 三、拨付所属投资借款 其中：拨付世行贷款 四、器材 其中：待处理器材损失 五、货币资金合计
1、银行存款 其中：专用帐户存款
2、现金 六、预付及应收款合计
资金平衡表
本期截至 年 月 日
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
期初数 0
0

资金平衡表 - 模板


62
单位： 元 期末数
固定资产净值
30
固定资产清理
31
待处理固定资产损失
Hale Waihona Puke 32资金占用合计33
2. 未交基建收入
63
3.未交基建包干结余
64
4.其他未交款
65
九、上级拨入资金
66
十、留成收入
67
资金来源合计
68
22
1. 应付器材款
55
4、应收有偿调出器材及工程款 23
2. 应付工程款
56
5、应收票据
24
3.应付有偿调入器材及工程款 57
6、其他应收款
25
4.应付票据
58
七、有价证券
26
5. 应付福利费
59
八、固定资产合计
27
6. 其他应付款
60
固定资产原价
28
八、未交款合计
61
减：累计折旧
29
1. 未交税金
四、器材
14
二、
47
其中：待处理财产损益
15
三、基建借款合计
48
五、货币资金合计
16
1. 基建投资借款
49
1、银行存款
17
2. 其他借款
50
2、现金
18
四、上级拨入投资借款
51
六、预付及应收款合计
19
五、企业债券资金
52
1、预付备料款
20
六、待冲基建支出
53
2、预付工程款
21
七、应付款合计
54
3、预付大型设备款
39
（二）在建工程
7
40

资金平衡表

资产基本情况表
编制单位：重庆蕴丰建设工程有限责任公司 2014年12月31日
行政事业单位资产基本情况 一、固定资产 （一）房屋、建筑物 其中：交付使用10年以上(不含10年) （二）机器设备（单价200万元及以上的大型设备） 其中：交付使用5年以上(不含5年) （三）交通运输工具 其中：交付使用5年以上(不含5年) （四）其他 其中：土地 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产
国有及国有控股企业资产基本情况 一、固定资产 （一）固定资产原价 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 （二）固定资产净值 （三）固定资产净额 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具 二、无形资产 其中：土地 三、当年新增固定资产及无形资产 本表主要公式：1行≥（2+4+6+8）行；2行≥3行；4行≥5行；6行≥7行；8行≥9行；10行≥11行； 14行≥（15+16+17）行；14行≥18行≥19行；19行≥（20+21& 7 8 9 10 11 12
金额
行次 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
财建03表 金额单位：元
金额 ────

资金平衡表(表格模板、XLS格式)


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11
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12
39
13
40
14
41
15
42
16
43
17
44
18
45
19
462047Fra bibliotek2148
22
49
23
50
24
51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
资金平衡表 Balance Sheet
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51
固定资产清理 Fixed Assets Pending Disposal 待处理固定资产损失 Fixed Assets Losses in Suspense 资金占用合计 Total Application of Fund
25
52
26 资金来源合计 Total Sources of Fund
53
27
-
-
54
-
-
10
联合融资 Co-Financing （2）国内借款 Domestic Loan 2、其他借款 Other loan 四、上级拨入投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨入世行贷款 Including: World Bank Loan 五、企业债券资金 Bond Fund 六、待冲项目支出 Construction Expenditures to be offset 七、应付款合计 Total Payable 其中：应付世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Payable 应付世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Payable 应付世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service Fee Payable 八、未交款合计 Other payable 九、上级拨入资金 Appropriation of Fund 十、留成收入 Retained Earnings -
年月日
2
29
3
30
4
31
-
-5Leabharlann 32--6
33
-
-
7
34
8
35
9
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四、器材 Equipment 其中：待处理器材损失Including : Equipment Losses in Suspense 五、货币资金合计 Total Cash and Bank 1、银行存款 Cash in Bank 其中：专用帐户存款 Including : Special Account 2、现金 Cash on Hand 六、预付及应收款合计 Total Prepaid and Receivable 其中：应收世行贷款利息 Including: World Bank Loan Interest Receivable 应收世行贷款承诺费 World Bank Loan Commitment Fee Receivable 应收世行贷款资金占用费 World Bank Loan Service-Fee Receivable 七、有价证券 Marketable Securities 八、固定资产合计 Total Fixed Assets 固定资产原价 Fixed Assets, Cost 减：累计折旧 Less: Accumulated Depreciation 固定资产净值 Fixed Assets, Net
资金平衡表 Balance Sheet
本期截至
填报单位： 项目名称： Project name: 资金占用 Application of fund 一、项目支出合计 Total Project Expenditures 1、交付使用资产 Fixed Assets Transferred 2、待核销项目支出 Construction expeditures to be disposed 3、转出投资 Investments Transferred-out 4、在建工程 Construction in progress 二、应收生产单位投资借款 Investment Loan Receivable 其中：应收生产单位世行贷款Including: World Bank Investment Loan Receivable 三、拨付所属投资借款 Appropriation of Investment Loan 其中：拨付世行贷款Including: Appropriation of World Bank InvestmentLoan 行次 Line No. 1 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance 资金来源 Sources of Fund 一、项目拨款合计 Total Project Appropriation Funds 二、项目资本与项目资本公积 Project Capital and Capital Surplus 其中：捐赠款 Including: Grants 三、项目借款合计 Total Project Loan 1、项目投资借款 Total Project Investment Loan （1）国外借款 Foreign Loan 其中：国际开发协会 Including: IDA 国际复兴开发银行 IBRD 技术合作信贷 Technical Cooperation 行次 Line No. 28 单位：人民币元 Currency unit: RMB yuan 期初数 Beginning Balance 期末数 Ending Balance