公司员工差旅费报销单Excel模板

差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。

该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。

二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。

请相关人员及时审批并将该报销单归档。

月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额住宿费车船飞机费市内交通费住宿费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理： 其他其他其他合计合计
合计
车船飞机费市内交通费住宿费实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费报销人： 部门主管： 财务主管： 总经理：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名所属部门出差事由往返天数
实际报销金额（大写）￥共附单据 张
原借款金额退回款或补款金额￥
合 计
出发地到达地出差补助餐费补助
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名
所属部门出差事由往返天数。