出差报销单模板

公司出差管理制度报销单出差管理制度的核心在于对出差费用的有效管理，这包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要的业务开支。

为了确保每一笔费用的合理性，公司要求员工在出差前提交出差计划，并在出差结束后及时填写报销单，附上相应的票据和证明文件。

【报销单模板】公司名称：[公司全称]部门：[员工所在部门]员工姓名：[员工全名]职位：[员工职位]出差时间：从 [出差开始日期] 至 [出差结束日期]出差地点：[出差目的地]出差目的：[出差的主要任务或目的]一、交通费用- 往返机票/火车票/汽车票等：[具体金额]- 市内交通费用（如出租车、公交、地铁等）：[具体金额]- 其他交通费用说明：[详细说明]二、住宿费用- 酒店名称：[酒店名称]- 房型：[房型]- 住宿日期：从 [入住日期] 至 [退房日期]- 住宿费用总计：[具体金额]三、餐饮费用- 早餐：[每日早餐费用] x [天数] = [总计]- 午餐：[每日午餐费用] x [天数] = [总计]- 晚餐：[每日晚餐费用] x [天数] = [总计]- 其他餐饮费用说明：[详细说明]四、其他费用- 会议费/培训费：[具体金额]- 通讯费：[具体金额]- 办公用品费：[具体金额]- 其他费用说明：[详细说明]总计费用：[所有费用总和]【注意事项】1. 所有费用必须是出差期间实际发生的，且与出差目的直接相关。

2. 请保留所有费用的原始票据，作为报销的依据。

3. 超出预算的支出需提前申请，并获得直接上级的批准。

4. 报销单应在出差结束后的[指定天数]个工作日内提交。

5. 任何虚假报销行为都将受到公司的纪律处分。

通过这份报销单范本，公司希望能够提高报销流程的透明度和效率，同时也鼓励员工在出差期间合理规划开支，避免不必要的浪费。

公司将定期审查和更新出差管理制度，以适应不断变化的业务需求和市场环境。

出差报销单模板一、出差信息。

出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。

出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。

二、交通费用。

1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。

2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。

3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。

目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。

其他（如，出租车、地铁等），______元。

三、住宿费用。

1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。

2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。

四、餐饮费用。

1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。

2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。

五、其他费用。

1. 费用明细，______元。

2. 费用明细，______元。

六、合计费用。

交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。

合计费用，______元。

七、备注。

1. 其他需要报销的费用，______。

2. 其他需要说明的情况，______。

八、报销人意见。

出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。

审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。

以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。

审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。

希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元，补助元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。