出差费用报销单-模板

差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。

一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。

下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。

2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。

每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。

3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。

4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。

这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。

5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。

签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。

6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。

三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。

在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。

SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。

差旅报销单(电子模板)
概述
本文档旨在提供一份差旅报销单的电子模板，方便员工填写和提交报销申请。

报销单内容
以下是差旅报销单的必填内容：
1. 报销人姓名：请输入报销人的姓名。

2. 部门：请输入报销人所属的部门。

3. 费用类型：请选择报销的费用类型，如交通费、食宿费等。

4. 日期：请填写报销的日期。

5. 出差事由：请简要说明出差的目的和原因。

6. 出差地点：请填写出差的具体地点。

7. 报销金额：请填写报销的具体金额。

8. 附件：请上传相关的费用票据或凭证。

注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供所需的附件。

2. 报销金额必须与附件所示的票据金额一致。

3. 所有费用必须符合公司差旅政策的规定。

4. 报销单需经直接主管审批后方可提交财务部门处理。

如何使用
1. 在电子模板上填写所需的信息。

2. 将相关的附件上传至指定位置。

3. 将填写完整的报销单提交给所在部门的直接主管进行审批。

4. 审批通过后，将已审批的报销单提交给财务部门进行处理。

结论
使用本差旅报销单电子模板，可以方便员工填写差旅报销申请，并确保报销过程符合公司的规定与政策。

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元，补助元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。