酒店现金管理制度(doc 7页)

一、制定目的为加强公司现金管理，规范现金结算行为，保障公司资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有餐饮酒店及其相关人员。

三、管理范围（一）现金收支管理1. 餐饮酒店应设置专门的现金收银台，由专人负责现金收付工作。

2. 现金收入应及时上交公司财务部，不得私自挪用、截留或占用。

3. 现金支出需按照公司财务制度执行，严格执行审批程序，严禁白条、发票等非法支付手段。

4. 现金收支应做到日清月结，确保账实相符。

（二）现金盘点管理1. 餐饮酒店每日进行现金盘点，由收银员和主管人员共同进行。

2. 盘点过程中，确保现金、收银机内现金与账目相符。

3. 盘点结束后，将盘点结果填写在《现金盘点表》上，并由收银员、主管人员和财务部相关人员签字确认。

4. 如发现现金短缺或盈余，应及时查明原因，并按照公司财务制度进行处理。

（三）现金存取管理1. 餐饮酒店每日收入现金应按时存入公司指定的银行账户。

2. 存取现金需由专人负责，并严格执行现金存取手续。

3. 存取现金时，应确保现金、存折、密码等资料齐全，防止现金丢失。

4. 遇到特殊情况需提取现金，需提前向财务部申请，并经批准后方可提取。

四、责任与奖惩（一）责任1. 收银员负责现金收付、盘点、存取等工作，确保现金安全。

2. 主管人员负责监督收银员工作，确保现金管理制度执行到位。

3. 财务部负责现金收支的审核、监督和指导。

（二）奖惩1. 对严格执行现金管理制度、成绩突出的个人和部门给予表彰和奖励。

2. 对违反现金管理制度、造成经济损失的，依法追究责任，给予相应处罚。

五、附则1. 本制度由公司财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

一、目的为确保酒店现金的安全，防止现金丢失、被盗，保障酒店财产不受损失，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店各部门涉及现金收付的工作人员。

三、现金管理原则1. 严格执行国家有关现金管理的法律法规，遵守财务制度，确保现金收支合法、合规。

2. 建立健全现金管理制度，加强现金管理，确保现金安全。

3. 严格执行现金收付手续，确保现金收支准确无误。

4. 加强现金保管，确保现金安全。

四、现金管理制度1. 现金收付（1）现金收入：各部门收取现金时，必须开具正规发票，并登记在《现金收入登记簿》上，由收银员负责保管。

（2）现金支出：各部门支出现金时，必须填写《现金支出申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认，方可进行现金支付。

2. 现金保管（1）现金保管责任：各部门收银员负责本部门现金的保管，确保现金安全。

（2）现金存放：现金应存放在保险柜中，保险柜钥匙由收银员和财务主管共同保管。

（3）现金盘点：每日下班前，收银员应进行现金盘点，确保现金与《现金收入登记簿》相符，如有差异，应及时查明原因，并向财务部报告。

3. 现金调拨（1）现金调拨申请：各部门需要调拨现金时，应填写《现金调拨申请单》，经部门负责人审批后，由财务部审核，财务主管签字确认。

（2）现金调拨手续：财务部根据《现金调拨申请单》办理现金调拨手续，确保现金安全。

4. 现金报销（1）报销范围：各部门发生的现金支出，需提供正规发票，经部门负责人审批后，方可报销。

（2）报销手续：各部门将报销单、发票等资料提交给财务部，财务部审核无误后，办理报销手续。

五、现金管理责任1. 部门负责人对本部门现金安全负总责，确保现金管理制度落实到位。

2. 收银员负责本部门现金的收付、保管，严格执行现金管理制度。

3. 财务部负责现金的审核、报销、调拨等工作，确保现金收支合法、合规。

4. 对违反现金管理制度的，根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。

六、附则1. 本制度由酒店财务部负责解释。

酒店现金管理制度（一）酒店在经营过程中，应严格执行有关现金管理制度，主要依据是《现金管理暂行条例》及其他各种规定。

（二）凡现金支出必须经财务部经理、总经理签批后，总出纳方可支付。

（三）凡现金支出较大数额（超过１０００元）的现金，由部门提交“现金请款单”，并连同现金使用报告一同交财务审核，由财务部按照有关现金使用范围的规定办理审批，即数额超过壹仟元必须使用支票或其他转帐结算方式，进行结算办理审批，然后交总经理批准。

（四）所有请款单领出款项，原则上各部门必须在三日内将报销单交财务部报帐（连同正式发票和收货报告），特殊情况要经财务部经理同意之延期内报帐。

（五）酒店所有现金收入必须由财务部操作，并在各营业场所设收银处，各收银员每班结束时，将所收现金等装入规定的收银袋，并填制收款报告，在监投人的监督下投入指定保险箱，并在指定的记录簿上登记签字，第二天由日审与总出纳一同开启保险箱，取出营业款进行清点。

（六）各收银点及采购部的备用金，财务部会按实际情况给予定额，各收银点定额伍佰元，前台贰仟元，特殊岗位如采购部如需备用金数额较大，可设抵押金。

各部门必须填制“现金请款单”，经部门经理、财务部经理、总经理签字后，方可领用。

备用金是作为专项用途的，不得挪做他用。

（七）所有备用金，财务部均有随时清查的权力，发现问题按相关制度严肃处理。

（八）对于出纳的库存现金，财务部经理要经常清查，每半个月最少清查一次，检查帐款是否相符，有无未经签字的单据抵库等，发现问题及时处理。

（九）收银点收取的当日营业款（现金），任何人无权动用，必须由收银员按规定程序投入保险箱。

（十）除核定的库存限额外，所有营业款，总出纳必须逐日存入银行，禁止在保险箱内存放大额现金，以防坐支现金和他人挪用等。

（十一）总出纳每日必须向财务部经理提交一份“资金收支结存表”，以便安排资金。

（十二）总出纳根据收款凭证、付款凭证登记“现金日记帐”，做到日清月结，收款相符。

第一章总则第一条为加强酒店公司的现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合酒店公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店公司总部及各所属分支机构、子公司。

第三条酒店公司财务部门负责本制度的组织实施，各部门应予以积极配合。

第二章现金收入管理第四条酒店公司现金收入包括但不限于以下范围：1. 客房、餐饮、娱乐等经营收入；2. 会议室、宴会厅等场地租赁收入；3. 旅游、购物等附属服务收入；4. 其他现金收入。

第五条现金收入应按规定及时存入银行，不得私设“小金库”或截留、挪用。

第三章现金支出管理第六条酒店公司现金支出范围包括但不限于以下项目：1. 职工工资、奖金、津贴等；2. 购买办公用品、低值易耗品等；3. 临时性支出，如差旅费、招待费等；4. 其他经公司领导批准的现金支出。

第七条现金支出应遵循以下原则：1. 严格执行预算，合理控制支出；2. 审批手续齐全，支出项目明确；3. 付款方式合理，确保资金安全；4. 严禁以白条、借条等形式支付现金。

第八条现金支出审批权限如下：1. 1000元以下支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元支出，由财务部经理审批；3. 5000元（含）以上支出，由总经理审批。

第四章库存现金管理第九条酒店公司库存现金限额为人民币5000元，超过限额部分应及时存入银行。

第十条库存现金管理应遵循以下规定：1. 严格执行日清月结制度，确保账实相符；2. 不得以白条、借条等形式抵充库存现金；3. 严禁挪用库存现金；4. 严禁擅自借出、借入现金。

第五章现金支付管理第十一条酒店公司现金支付应通过以下途径：1. 使用银行支票；2. 使用银行汇票；3. 使用电子支付；4. 其他经公司领导批准的支付方式。

第十二条现金支付应遵循以下规定：1. 付款方式合理，确保资金安全；2. 付款凭证齐全，审批手续完备；3. 严禁以现金形式支付大额款项；4. 严禁私设小金库，截留、挪用资金。

第一章总则第一条为加强本酒店现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有员工及相关部门，旨在规范现金收支行为，防范财务风险。

第三条本制度遵循国家有关现金管理和银行结算制度，结合酒店实际情况，确保现金管理的规范化和制度化。

第二章现金收支管理第四条酒店财务部门应严格按照国家有关现金和银行结算制度，办理现金、银行收支业务。

第五条酒店业务收入现金、银行支票应及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。

第六条酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票。

特殊情况需经总经理审核批准后，方可支付现金。

第七条酒店库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。

第三章库存现金管理第八条库存现金要做到日清月结，账实相符。

不得以白条、借条等非正式凭证抵充库存现金，更不得挪用现金。

第九条库存现金管理责任落实到人，明确现金保管人员的职责，确保现金安全。

第十条现金保管人员应定期盘点库存现金，确保账实相符。

如发现现金短缺或长款，应及时上报财务部门。

第四章支票管理第十一条签发银行转账支票时，应建立支票领用登记手续，及时清理注销。

第十二条不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

第五章对账与审计第十三条现金、银行日记账每月与总账、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

第十四条财务部门应定期对现金收支情况进行审计，确保现金管理制度的执行。

第十五条发现现金管理问题，应及时纠正，并追究相关责任人的责任。

第六章附则第十六条本制度由酒店财务部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十八条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经总经理批准后实施。

通过以上现金管理制度，本酒店将加强现金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，为酒店的经营和发展提供有力保障。

某大酒店现金管理制度完整版第一章总则第一条为了规范大酒店的现金管理，保障酒店的资金安全、提高效益，特制定本制度。

第二条现金管理制度适用于大酒店全体员工，包括前台、财务部门等所有与现金收付相关的部门。

第三条大酒店坚持“严谨、真实、透明、高效”的原则，建立健全现金管理制度，确保现金的安全、保密和正确性。

第四条现金管理要与酒店内部的其他管理制度相配套，避免冲突和重复。

第二章现金收付管理第五条大酒店接收到客人的现金，在确认金额无误的情况下，应立即进行登记，记录下交款人、金额、日期等相关信息，并为交款人开具发票或收据。

第六条大酒店所有收款员都必须经过专门的培训，并持相应的资质证书。

第七条收款员在收到现金后，应立即进行点验，确保金额准确无误，并填写收支登记簿，在收款日报表中进行相应记录。

第八条大酒店的现金收款必须通过银行进行存款，不得私自保留或挪用现金。

第九条每天收款结束后，财务部门对收款员的收支登记簿和收款日报表进行核对，并进行盖章。

第三章现金周转管理第十条大酒店的备用现金必须精确记录，定期核对，确保数量的准确性。

第十一条现金库房应设置防火、防盗设施，并由专人进行保管，保证现金的安全。

第十二条对于现金周转的进出记录，必须详细登记，包括日期、金额、用途等信息。

第十三条在进行现金支出时，必须按照相关部门的规定填写支出申请表，并经过审批。

第十四条酒店的现金预支申请必须通过财务部门审批，未经批准不得擅自预支现金。

第四章现金核对和清点第十五条大酒店应定期对现金进行清点和核对，确保现金的正确性。

第十六条每次清点现金时，必须由两名不同的工作人员进行共同清点，并在清点记录上签字确认。

第十七条大酒店应定期对现金进行盘点和比对，确保与账务记录一致。

第五章现金保密和安全第十八条大酒店的员工在从事与现金相关的工作时，必须保守职业秘密，严禁泄露客户信息或酒店内部的资金情况。

第十九条对于大酒店现金管理制度的违反行为，将依法进行处理，并进行相应的追责，并可能被追究法律责任。

酒店财务部现金管理制度一、总则第一条为了加强酒店财务部现金管理，规范现金收支行为，保障酒店资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于酒店财务部（以下简称财务部）在日常经营活动中现金的收付、存储、结算等管理工作。

第三条财务部现金管理应遵循合法性、安全性、规范性和效率性原则，确保现金收支平衡，保障酒店合法权益。

第四条财务部设立现金出纳岗位，负责日常现金收付、账务处理等工作。

现金出纳人员应具备相应的专业知识和业务能力，取得财政部门颁发的从业资格证书。

二、现金收入管理第五条财务部应严格执行国家关于现金收入的管理规定，合法合规收取现金收入。

第六条财务部应设立现金收入日记账，详细记录现金收入的来源、金额、时间等信息。

每日营业结束后，现金出纳人员应将当日的现金收入日记账交财务部负责人审核。

第七条财务部应定期对现金收入进行盘点、核对，确保现金收入的真实性、准确性。

第八条财务部应加强对收款人员的培训和管理，提高收款人员对现金收入管理的认识，防范现金收入流失风险。

三、现金支出管理第九条财务部应严格执行国家关于现金支出的管理规定，合理控制现金支出。

第十条财务部应设立现金支出日记账，详细记录现金支出的去向、金额、时间等信息。

现金支出需经财务部负责人审批后，由现金出纳人员办理支付手续。

第十一条财务部应加强对付款人员的管理，确保现金支出的合法性、合规性。

现金支出应采用合法的支付方式，尽量避免现金支付，降低现金支出风险。

第十二条财务部应定期对现金支出进行盘点、核对，确保现金支出的真实性、准确性。

四、现金存储管理第十三条财务部应根据国家关于现金存储的管理规定，合理存放现金。

第十四条财务部应设立现金库房，实行封闭式管理。

现金库房应安装监控设备，确保现金安全。

第十五条财务部应加强对现金库房的管理，严格执行现金库房的保管、领用、归还等制度。

现金出纳人员应每日核对现金库存，确保现金库存的准确性。

一、制度目的为确保酒店现金管理工作的规范、安全、高效，维护酒店的经济利益，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于酒店所有收银员及其相关工作岗位。

三、现金管理制度内容1. 收银员上岗要求（1）收银员上岗前必须进行岗前培训，熟悉本制度及操作流程。

（2）收银员上岗时，应佩戴工牌，着装整洁，保持良好的精神面貌。

（3）收银员不得携带现金进入柜台，禁止将个人包带入总台。

2. 现金收付规定（1）收银员在收银过程中，应认真核对客人的消费项目和金额，确保准确无误。

（2）收银员在收取现金时，应确保现金的真伪，避免收受假币。

（3）收银员在收取现金后，应及时在收银机中录入相关信息，确保账目清晰。

（4）收银员在收取现金时，应向客人提供收据，并确保收据与实际收到的现金相符。

3. 现金管理要求（1）收银员应按照规定的程序进行现金管理，确保现金的安全。

（2）收银员不得私自挪用备用金，如需使用备用金，应经上级领导批准。

（3）收银员不得将现金外借，如发现现金外借，一经查实，将严肃处理。

（4）收银员不得擅自修改收银机数据，如发现篡改行为，将严肃处理。

4. 交接班规定（1）收银员在交接班时，应将收银机中的现金、账目等信息核对无误。

（2）收银员在交接班时，应将备用金、收据、账本等交由接班人员验收。

（3）收银员在交接班时，应将当天发生的业务、收据、账本等整理归档。

5. 检查与考核（1）酒店财务部门应定期对收银员进行现金管理检查，确保现金管理的规范性。

（2）酒店财务部门应对收银员的现金管理情况进行考核，考核结果作为收银员绩效评定的依据。

四、违反制度处理1. 收银员违反本制度规定，一经查实，将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处理。

2. 收银员涉嫌违法犯罪的，将依法移交司法机关处理。

五、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上现金管理制度，酒店可以确保收银员在现金管理方面的工作得到有效执行，降低现金风险，保障酒店的经济利益。

【管理制度)酒店现金管理制度一、制度目的酒店现金是酒店日常运营中重要的资产之一，其安全管理对酒店的正常运营具有重要作用。

为了规范酒店现金的管理，保证酒店资金的安全性和准确性，提高酒店的管理水平，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于酒店所有员工，包括酒店经理、财务主管、前台人员、收银员等。

三、现金领取与上交1. 酒店现金领取应填写《现金领取单》，包括领取日期、领取人、领取金额、领取事由等内容，并由领取人签字确认。

2. 酒店现金应在专门的金库中储存，金库应设置安全门禁系统，并定期更换密码。

3. 每日上午9点和下午4点，由财务主管或经理对金库进行现金的盘点，记录现金余额并制作《现金盘点表》。

4. 酒店全额现金每天由财务主管或经理负责上交至银行，上交前应经过两人以上的审核，确认无误后由人员签署确认，并进行《现金上交单》的填写。

四、现金收支记录1. 酒店每日所有现金收支交易均应有明细记录，包括日期、时间、收支项目、金额等，由财务主管或经理负责填写。

2. 现金收支记录应尽量避免使用涂改或使用修正液，如有变动应用换页纸进行修改，并注明修改原因和负责人。

五、内部控制1. 严禁酒店员工私自使用酒店现金，包括私自借用、挪用以及私自盗取等行为。

2. 酒店经理和财务主管应对酒店现金进行monthly的财务报表核对，核对后应进行跟踪和分析，并对差异进行合理解释。

3. 酒店现金应定期进行抽查核对，以确保酒店现金的准确性。

六、丢失与差异处理1. 若发生酒店现金丢失或差异事件，应立即报告酒店经理或财务主管，并进行详细记录和调查分析。

2. 酒店经理和财务主管应对丢失或差异事件进行调查，找出原因，并采取相应的措施予以解决。

3. 若酒店员工与现金丢失或差异事件有关，酒店经理或财务主管有权采取纪律处分措施。

七、制度宣教1. 酒店应定期进行酒店现金管理制度的宣教，包括堂会、培训、会议等形式，确保每位员工都了解并遵守该制度。

2. 酒店的现金管理制度应向所有员工进行通报，包括新员工的入职培训。

第一章总则第一条为加强酒店现金管理，确保现金收支安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及国家有关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有涉及现金收支的部门和员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失或被挪用。

2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，合法合规地进行现金收支。

3. 便捷性原则：简化现金收支流程，提高工作效率。

4. 责任制原则：明确各部门和员工在现金管理中的责任。

第二章现金收支管理第四条现金收支范围：1. 客房入住、退房时的现金结算；2. 餐饮、娱乐、购物等消费场所的现金结算；3. 员工工资、福利发放；4. 其他合法的现金收支业务。

第五条现金收支流程：1. 任何现金收支业务必须填写《现金收支申请单》，经部门负责人审批后，由出纳人员办理；2. 出纳人员根据《现金收支申请单》办理现金收付，并做好记录；3. 收入现金应即时清点，确认无误后入库；4. 支出现金需凭有效凭证，并注明用途，经审批后支付；5. 每日现金收支完成后，出纳人员应编制《现金收支日报表》，并由部门负责人审核签字。

第三章现金保管第六条现金保管责任：1. 出纳人员负责现金的日常保管，确保现金安全；2. 出纳人员应妥善保管现金收支凭证，不得私自涂改、伪造或销毁；3. 酒店设立专门的保险柜，用于存放现金及贵重物品。

第七条现金保管要求：1. 出纳人员应每日清点现金，确保现金账实相符；2. 不得将现金存放于个人保险柜或私人处所；3. 不得将现金与个人物品混合存放；4. 不得将现金借给他人或用于个人消费。

第四章监督检查第八条酒店财务部门负责对现金管理制度的执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。

第九条财务部门应定期对现金收支情况进行审计，发现问题及时纠正。

第五章责任追究第十条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：1. 对挪用、侵占酒店现金的，一经查实，立即追回现金，并视情节轻重给予行政处分或追究刑事责任；2. 对违反现金保管规定的，给予警告、罚款等处罚；3. 对因玩忽职守导致现金损失的，依法承担相应责任。