商务休闲酒店现金管理制度

酒店员工的资金管理制度一、总则为规范酒店员工的资金管理行为，保障酒店财产安全，确保酒店经济效益，特制定本资金管理制度。

本制度适用于酒店内所有员工，执行必须严格遵守，违反者依据酒店规章制度予以处理。

二、资金使用权限1. 酒店员工根据岗位职责和权限，按照规定履行相关财务管理职责。

2. 不同岗位的员工拥有不同范围的资金使用权限，需要根据职责确定是否具备该项权限，各部门负责人须明确告知员工其权限范围。

三、资金使用程序1. 任何资金的支出必须经过严格的审批程序，申请人填写相关申请表格，提出申请并提交所需财务文件，部门负责人审核后签字并报领导审批。

2. 已经获批准的资金支出须严格按照用途进行使用，不得挪作他用。

3. 资金支出必须提供合乎规定的发票或凭证，由相关负责人确认并签字，妥善保管。

四、资金管理控制1. 酒店将建立财务管理系统，建立严格的账目清查制度，每月组织对账务进行自查，并由财务部门进行定期复核。

2. 负责收发现金的员工必须进行资金清点并填写相关记录，确保账目清晰准确。

3. 负责资金支出的员工必须按照规定流程进行操作，对资金使用情况进行记录和报账。

五、资金安全保障1. 酒店将加强资金存管，在安全有序的环境下进行资金管理和储存。

2. 负责资金存储的人员必须严格执行资金保管制度，定期对资金进行清点核对。

3. 酒店将采取保险措施，对资金进行保险投保，确保酒店资金安全。

六、资金管理责任1. 酒店部门负责人要切实履行对资金管理的监督职责，对下属进行资金管理流程和标准的培训，提高员工对财务管理的意识和能力。

七、违规处理1. 如有员工违反资金管理制度，酒店将依据制度规定进行相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停职检查或辞退等。

八、监督检查1. 酒店将建立资金管理监督检查制度，定期对酒店内部的资金流动进行检查，发现问题及时通报并责成相关负责人整改。

九、其他1. 酒店将会定期对资金管理制度进行调整完善，并向员工进行相关规定的宣贯和培训，使员工对资金管理制度有更清晰的认识。

酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。

2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。

3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。

4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。

5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。

6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。

7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。

8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。

需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。

香格里拉金沙国际酒店管理制度目录第一部分香格里拉第二部分员工手册第一章法律依据适用范围第二章、工作态度、工作纪律、仪容仪表、名牌、制服、劳保用品、上、下班打卡，签到、工作机密、拾遗、员工通道第三章、聘用标准、劳动制度、劳动合同、聘用程序第四章、法定假日、年假、病假、婚假、慰唁假期、怀孕、产假及计划生育假、事假、因工伤亡确认及补偿、社会保险福利第五章、警告、记小过、记大过、解聘、过失取消/将功补过、员工上诉、过失的分类、、晋级奖励第六章第七章第三部分人力资源结构以及薪资待遇第一章：组织机构第二章：人员编制第三章：薪资架构第四部分部门职能以及岗位职责第一章总经理岗位职责第二章营运总监岗位职责第三章总经办职能以及配属人员岗位职责、办公室的职能办公室主任岗位职责、行政文员岗位职责、司机（兼采购）的岗位职责、采购员（司机兼职）的岗位职责、仓库岗位职责第四章财务部职能以及配属人员岗位职责、财务部职能、财务总监岗位职责（兼财务经理）、会计岗位职责、出纳岗位职责核查专员岗位职责第四章销售部职能以及配属人员岗位职责销售部职能、销售部经理岗位职责、销售专员（包括网络专员，旅行社专员，联合销售专员）岗位职责、销售预定员岗位职责第五章客房部职能以及配属人员岗位职责、客房部职、客房部经理岗位职责能、白班（晚班）领班岗位职责、房务中心服务员岗位职责、服务员岗位职责、公卫部（公共卫生部）岗位职责第六章前厅部职能以及配属人员岗位职责、前厅部职能、前厅部经理岗位职责（前厅经理兼大堂副理）第八章餐饮部职能以及配属人员岗位职责、餐饮部职能、餐饮经理（领班）岗位职责第九章工程保安部职能以及配属人员岗位职责、工程部职能、工程部经理岗位职责、工程维修人员岗位职责第十章保安部职能以及配属人员岗位职责、保安部职能、保安部经理岗位职责、保安部领班职责、监控员岗位职责、停车场岗位职责、消防员岗位职责、保安员岗位职责第十一章各部门上班时间以及正常排班表、前厅部、客房部（含公卫）、保安部（兼管工程部）、办公室、财务部第五部分工作流程以及管理制度汇编第一章：综合部分管理制度、酒店值班经理管理制度、突发事件处理流程、遗留物品处理流程第二章：行政办公室管理制度、请假管理制度、酒店车辆管理规范、酒店仓库管理制度第三章：销售部管理制度、会议接待流程第四章：财务部管理制度、第五章：客房部管理制度、客房清洁流程、房间清洁质量清查流程、家具上蜡流程、住客房需要开门流程、公卫大厅清洁流程、一次性用品管理配发流程、客房服务中心工作流程第六章：前厅部管理制度、前台接待工作流程、前台收银当值统一流程、客房预订服务流程、散客接待流程、客人入住收银流程、客人退房收银流程、客人换房流程、叫醒服务流程、宾客租借雨伞流程、处理客人投诉流程、行李寄存服务流程、宾客寄存行李提取服务流程、总机电话服务流程、大堂副理当值工作流程、大堂副理VIP接待流程、大堂副理处理宾客投诉流程第七章：餐饮部管理制度、送餐服务流程宴会预订流程、宴会服务流程、零点服务流程、餐具清洗流程、餐厅吧台工作流程第八章：保安部管理制度、保安门卫工作流程、保安巡楼流程、处理酗酒闹事打架斗殴流程、火警报警器使用流程第九章：工程部管理制度、工程部日常管理制度第六部分工作标准以及奖罚制度汇编第一部分香格里拉金沙国际酒店简介金沙国际酒店，是由香格里拉县金沙房地产有限责任公司投资新建的五星级国际酒店。

小型餐馆现金管理制度第一章总则第一条为了规范小型餐馆现金管理行为，加强资金安全管理，提高财务管理效率，有效防范和减少财务风险，制定本规定。

第二章现金的保管第二条小型餐馆每日营业结束后，店内所得现金必须统一交由财务人员进行清点和存放。

现金应当及时存入银行，并做好相关记账。

第三条餐馆财务人员应当对每日的现金进行准确清点，并填写《日常现金清点表》，在该表格上填写清点日期、清点人员、现金数额等相关信息，并由相关负责人审查确认后存档。

第四条现金存放应当在安全的金库或保险柜内，不得暴露在外部环境中。

存放现金的钥匙应由财务负责人保管，并定期更换密码。

第三章现金的使用第五条小型餐馆现金的使用应当经过严格审批程序，由相关负责人签字确认后方可出账。

财务部门要严格审核审批流程，确保每笔现金支出的合法性和必要性。

第六条每笔现金支出都必须有相关凭证和票据作为依据，财务人员应当在票据上详细记录支出事由、金额和日期，并及时录入财务系统。

第七条每月月底前，应当对当月的现金支出情况进行汇总，形成现金流量表，以便监督现金的使用情况。

第四章现金的保护第八条小型餐馆应当加强对现金的保护，设置监控摄像头，防止现金盗窃等违法行为的发生。

第九条一定金额以上的现金支出，需由两名财务人员共同审核和确认，并由相关负责人签字确认。

确保财务操作过程的安全和准确。

第十条如发现现金短缺、多收、错币等情况，财务人员应当第一时间上报相关领导，并按照相关程序进行核查和处理。

第五章现金的管理第十一条财务人员应当定期参加相关财务管理培训，提高专业素质，确保对财务管理规定的理解和遵守。

第十二条财务人员应当密切关注财务管理政策和法规的更新，及时了解相关法律法规的变化，确保财务操作的合规性和合法性。

第十三条财务负责人应当定期对小型餐馆现金管理制度进行检查，并及时发现并纠正财务管理中的问题。

第六章附则第十四条本制度自发布之日起正式实施。

以上就是小型餐馆现金管理制度，希望每一位员工都能认真遵守，确保财务管理工作的顺利进行。

宾馆财物管理制度范本第一章总则第一条为规范宾馆财务管理，保障财物安全，提高财务管理效率，根据相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于宾馆内部所有财务管理工作，涉及宾馆收支、财务分配、款项往来等方面。

第三条宾馆财务管理应遵循公开、公平、公正的原则，做到规范、合法、透明。

第四条宾馆财务管理人员应加强学习，不断提升自身管理水平，保证财务管理工作的顺利进行。

第五条宾馆财务管理人员应保守宾馆财务信息，严格保密，不得泄露。

第六条宾馆财务管理人员应当依法履行职责，保证财务资金的安全，承担相应的法律责任。

第七条宾馆应当建立健全的财务管理体制和内部控制制度，规范财务管理流程，防范财务风险。

第八条宾馆应当定期进行财务审计，及时发现并解决财务管理中存在的问题。

第二章资产管理第九条宾馆应当建立健全资产管理制度，明确资产管理责任人，做到货物清点、存档管理等。

第十条宾馆资产管理人员应当认真核对资产情况，保证资产安全，严禁私自处置或挪用资产。

第十一条宾馆应当设立专门账户管理财务资金，不得跨用或挪用。

第十二条宾馆应当定期对资产进行盘点，确保资产清晰完整。

第十三条宾馆应当建立资产报废的规定，及时处理不可使用的资产，防止造成资金浪费。

第十四条宾馆应当建立资产保险制度，对重要资产进行保险，提高资产安全性。

第三章收入管理第十五条宾馆收入主要来源于客房、餐饮、会议等业务，宾馆应当建立健全的收入管理制度。

第十六条宾馆收银员应当认真核对每日的收入账目，确保账目准确无误。

第十七条宾馆应当建立财务核算制度，对每日收入进行清晰明细的记录和统计。

第十八条宾馆应当加强对涉及收入的人员培训，提高财务管理水平，防止收入泄漏或挪用。

第十九条宾馆应当建立营销策略，提高收入水平，确保宾馆经营的持续性和稳定性。

第四章支出管理第二十条宾馆支出主要涉及员工薪酬、设备维护、采购等费用，宾馆应当建立支出管理制度。

第二十一条宾馆应当严格控制支出预算，确保支出合理、节约。

浅谈酒店应收账款管理酒店应收账款的发生主要是为了增长销售收入，扩大市场份额，提高营业额，从而抢占更多的市场利润。

面对目前的市场环境，酒店必须在激烈的商业竞争中寻求生存，因此必然需要去寻找各种有利于自己的销售方式来提升市场竞争力，而赊销的方式往往能够吸引到一部分缺少流动资金或者不愿意及时付款的客户，从而提升酒店的市场占有率；这些措施若运用合理，确实能为酒店带来盈利，增强实力，同时还能减少酒店的库存，加速存货的周转，减少库存的资金占用，盘活酒店的营运资金。

然而，应收账款的产生也会有酒店资金被长期占用的风险，所以应收账款所占流动资金的比重要求控制在合理范围内。

应收账款同时也导致了酒店管理成本的增加，加大了坏账损失的可能性。

因此，应收账款的管理已经成为酒店行业中一项重要的、长期的、制度化的工作，应收账款管理的好坏也已经逐渐引起酒店管理层的高度重视。

一、酒店应收账款管理的重要性（一）应收账款是酒店一项重要的流动资产酒店的应收账款是在运营过程中，企业或者个人在酒店购买产品，住宿、餐饮娱乐以及其他酒店配套休闲服务而形成的。

它和货币资金、存货一样，是酒店一项重要的流动资产，从客户角度来说，应收账款的结账方式更具吸引力，但应收账款的发生和收回，都会直接影响着收入转化为现金流的金额和效率，如果应收账款所占比重较大，可流通的资金则较少，会影响到酒店整体的资产质量，酒店要控制好应收账款的规模和比例，提高自身的财务管理能力，降低经营风险；流动性的好坏也决定了一个酒店的运行是否处于健康的状态。

（二）及时收回款项，增强资金的流动性流动资金的重要性在于每一次周转可以产生营业收入及创造利润，因而流动资金的周转是酒店盈余的直接创造者，而应收账款的周转率就是反映酒店应收账款周转速度的比率，它反映一定时期内酒店应收账款转为现金的平均次数，也是酒店衡量应收账款周转速度和管理效率的一项指标。

一般来说，应收账款周转率越高，说明应收账款能够及时收回，那酒店的资金使用效率将大大提高，它对流动资金的补充起着极其重要的作用。

酒店收银管理制度第一章总则1.1 为了规范酒店收银管理工作，提高酒店财务管理水平，保障酒店资产安全，特制定本管理制度。

1.2 本管理制度适用于酒店所有部门的收银工作，所有员工必须严格遵守并执行。

第二章收银流程管理2.1 收银流程应分为预收、正常收银和退款三个环节，明确相关工作人员职责和操作规范。

2.2 预收环节应由财务部门人员负责，对于预付款、预订等业务需及时录入系统，确保资金到账及时和准确。

2.3 正常收银环节应由前台或者结算部门工作人员负责，每日对收银机进行清点并备份数据，对账单进行核对及签字确认。

2.4 退款环节应在酒店财务部门操作，需经过管理层审批后方可办理退款，并记录在档案中。

2.5 收银员需按照相关规定办理收银工作，并保持银行卡机、收银机等设备的正常运转。

第三章费用管理3.1 酒店收银管理要做到收付相抵，每日结算完毕对账清单进行备份存档，形成完整的凭证。

3.2 每月底财务部门应对收银数据进行汇总，制作月度财务报表并报送管理层审核。

3.3 财务部门要对收银数据进行定期分析，及时发现问题并提出解决方案，确保资金的安全与稳定流转。

第四章审核和检查4.1 酒店财务部门应定期对前台或结算部门的收银数据进行检查和核对，发现差错及时通知相关部门进行处理。

4.2 审核工作应当定期对收银流程、收银记录和收银明细进行全面检查和复核，确保数据的准确性。

4.3 审核检查工作不定期由酒店内部审计部门或外部审计机构进行，对酒店的收银管理工作进行监督和检查。

第五章系统和技术支持5.1 酒店财务部门需建立完善的财务管理系统，对收银操作流程进行规范指导。

5.2 对于新技术和软件的使用，财务部门应及时将收银员进行培训和指导，确保收银操作的规范和准确。

5.3 对于收银机、银行卡机等设备，需要定期维护和保养，确保设备的正常运转及数据的安全保存。

第六章风险管理6.1 财务部门需建立风险控制机制，对可能发生的风险进行分析和预警，及时做好应对措施。

餐饮酒店现金管理规定1. 背景介绍2. 现金管理流程2.1 收款过程•前台收银员接待客人，确认订单，并按照客人支付方式进行收款。

•收银员应准确计算金额，接受客人支付的现金，并在系统中进行相应的记录。

•收银员应在客人支付现金后向客人提供发票或收据作为付款凭证。

2.2 清点与存储•收银员每天下班前应将当天的现金进行清点，并与系统中的记录进行对比，确保账目的准确性。

•清点完成后，现金应存储在安全柜中，并将柜子锁好，并相应记录记录存储的金额和日期。

2.3 消耗现金的场景•餐饮酒店运营中需要支付的费用，如供应商的结算款项等，应由财务部门负责发放。

•财务部门应与相关部门进行沟通，确定消耗现金的金额和时间，并将现金按照规定的流程发放。

2.4 驻店收费•酒店在客户需要延长住宿时间或进行其他额外消费时，需要进行额外的现金收取。

•前台应与客户确认收费金额，并在系统中进行相应的记录。

•收银员应向客人提供明细，并与客户共同确认。

3. 现金管理规范3.1 现金保管•餐饮酒店应设立专门的现金保管柜，每日开业前和收款结束后进行清点并记录下金额。

•保管柜应设置密码锁，并由指定人员负责保管和开启。

•每个收银员只能携带必要的零钱，超过规定金额的现金不得私自携带。

3.2 客户支付方式•餐饮酒店应提供多种支付方式，包括现金、刷卡、手机支付等。

•收银员应尽量推荐客户使用非现金支付方式，以减少现金交易的风险。

3.3 物理存储•现金应存放在防火、防潮的环境中，确保安全。

•存放现金的地方应定期进行检查，防止出现异常情况。

•防火设施、报警器等应保持正常工作状态。

3.4 人员权限•确保只有授权人员才能接触现金，系统中设定相应权限。

•定期对人员权限进行审查，确保权限的准确性。

3.5 记账与报告•收银员应定期向财务部门提交销售日报，在系统中记录每天的收入情况。

•财务部门应定期审核和对账，确保财务信息的准确性。

•对于账目异常情况，应及时调查并采取相应的解决措施。

某大酒店现金管理制度完整版第一章总则第一条为了规范大酒店的现金管理，保障酒店的资金安全、提高效益，特制定本制度。

第二条现金管理制度适用于大酒店全体员工，包括前台、财务部门等所有与现金收付相关的部门。

第三条大酒店坚持“严谨、真实、透明、高效”的原则，建立健全现金管理制度，确保现金的安全、保密和正确性。

第四条现金管理要与酒店内部的其他管理制度相配套，避免冲突和重复。

第二章现金收付管理第五条大酒店接收到客人的现金，在确认金额无误的情况下，应立即进行登记，记录下交款人、金额、日期等相关信息，并为交款人开具发票或收据。

第六条大酒店所有收款员都必须经过专门的培训，并持相应的资质证书。

第七条收款员在收到现金后，应立即进行点验，确保金额准确无误，并填写收支登记簿，在收款日报表中进行相应记录。

第八条大酒店的现金收款必须通过银行进行存款，不得私自保留或挪用现金。

第九条每天收款结束后，财务部门对收款员的收支登记簿和收款日报表进行核对，并进行盖章。

第三章现金周转管理第十条大酒店的备用现金必须精确记录，定期核对，确保数量的准确性。

第十一条现金库房应设置防火、防盗设施，并由专人进行保管，保证现金的安全。

第十二条对于现金周转的进出记录，必须详细登记，包括日期、金额、用途等信息。

第十三条在进行现金支出时，必须按照相关部门的规定填写支出申请表，并经过审批。

第十四条酒店的现金预支申请必须通过财务部门审批，未经批准不得擅自预支现金。

第四章现金核对和清点第十五条大酒店应定期对现金进行清点和核对，确保现金的正确性。

第十六条每次清点现金时，必须由两名不同的工作人员进行共同清点，并在清点记录上签字确认。

第十七条大酒店应定期对现金进行盘点和比对，确保与账务记录一致。

第五章现金保密和安全第十八条大酒店的员工在从事与现金相关的工作时，必须保守职业秘密，严禁泄露客户信息或酒店内部的资金情况。

第十九条对于大酒店现金管理制度的违反行为，将依法进行处理，并进行相应的追责，并可能被追究法律责任。

宾馆财务管理制度
宾馆财务管理制度通常包括以下几个方面的内容：
1. 财务组织和职责：明确财务部门的组织架构和职责划分，包括财务总监、会计、出
纳等职位的职责和权限。

2. 财务收支管理：规定宾馆收入的来源和支出的用途，建立有效的收支管理程序，确
保所有收入和支出都能够准确记录和核算。

3. 预算编制和执行：制定宾馆的年度预算，包括收入预算和支出预算，确保宾馆的财
务活动能够根据预算进行合理安排和执行。

4. 资金管理：建立科学的资金管理制度，包括银行存款管理、现金管理、借贷管理等，确保宾馆资金的安全和合理利用。

5. 会计核算和报表编制：明确宾馆的会计核算准则和方法，确保财务数据的准确性和
完整性，及时编制各类财务报表。

6. 内部控制和审计：建立完善的内部控制制度，包括财务流程、审批授权、风险管理等，确保宾馆财务活动的合规性和安全性，并定期进行内部审计。

7. 税务管理：遵守国家税法和相关规定，依法缴纳各项税费，并编制和提交税务申报表。

8. 财务档案管理：建立健全的财务档案管理制度，包括财务凭证的保存和整理，确保
财务数据的安全和可查性。

以上是一般宾馆财务管理制度的主要内容，具体制度根据宾馆的规模和管理需求来确定。