交通费用报销明细表

支付方式：汇款汇款账号：**银行；卡号****** 备用金标准：500元驻外补助根据实际出勤日*标准金额填列，超过半年的业务员不予报销区间交通费根据业务员填制的月度出差报销单上中的车费金额填制，超过标准的，只按标准金额填列住宿费根据业务员填制的月度出差报销单上中的住宿费用金额填制，超过标准的只按标准金额填列，长期住宿人员按长期住宿标准金额填列，出差伙食补贴按实际出差天数*补贴标准金额填列，当天出差当天回的不计算在内。招待费实报实销，不超过标准，但必须有业务经理批准其他实报实销，注明明细其他实报实销，注明明细合计2000本月工资： 3000 合计： 5000 临时借款： 3000 应付;2000办事处主任：审批意见：业务经理：审批意见：客服专员：审批意见：销售内勤：审批意见：销售综合部经理：审批意见：财务主管：审批意见：财务经理：审批意见：办事处销售综合部财务部业务员月度费用收入结算表办事处： 办事处名 业务员：*** 填表人： *** 月份：**报销金额（元）备 注

个人费用费用项目

差旅费预算及任务单

编号：NG-出差任务-

预算编号：

项目编号： 编制时间： 年 月 日 单位：元

项目经理： 出差人：

出差地点： 计划出差日期 年 月 日 到 年 月

日

出差任务说明（如需带回技术资料请说明）：

类 别

项 目 预算金额 预算说明

差旅费

电话费

交通费

配合费

邮寄费

材料费

招待费

其他

合计

制表人： 部门经理： 财务部：

主管副总经理： 总经理:

出差报告表

编号：NG-出差报告- 编制日期： 年 月 日

出差日期 年 月 日到 年

月 日 报告人：

出差任务完成说明（可附页）

所带回技术资料明细说明

意见和建议

主管领导评价：

签字： 年 月 日

主管副总审批：

签字： 年 月 日

借 款 单

资金性质: 年 月 日

借款单位 所属项目:________________

借款事由

借款金额:人民币(大写)___________________________________￥___________

车辆费用报销明细表

2011年 月 日

起止地点 费用明细 时间 车号 起点 终点 燃油费 路桥费 修理费 其他 小计

合计 (大写): 万 仟 佰 拾 元 小写 , 元

审核人: 报销人:

车辆费用报销明细表

2011年 月 日

起止地点 费用明细 时间 车号 起点 终点 燃油费 路桥费 修理费 其他 小计

合计 (大写): 万 仟 佰 拾 元 小写 , 元

审核人: 报销人:

车辆费用报销明细表

2011年 月 日

起止地点 费用明细 时间 车号 起点 终点 燃油费 路桥费 修理费 其他 小计

合计 (大写): 万 仟 佰 拾 元 小写 , 元

审核人: 报销人:

序号内容单位数量单价金额备注一住宿费、生活用品、生活费1床上用品套2122.0244.02水壶个199.099.04卷纸袋19.99.95住宿费次1120.0120.06管理人员生活费项12573.52573.5小计3046.4二长途交通费项166.066.0三室内交通费1的士费项1231.0231.02公交车费项161.061.0小计292.0四材料费1康桥金座商业街维修费项1100.0100.02银粉漆、金属漆143.043.03乳胶漆、美纹纸、毛刷1210.0210.04镜钉颗701.8126.05铜外丝、生料带项119.519.56硅胶、硅胶枪项120.020.07开关、干壁钉、花线项121.021.08地板、踢脚线、压条等项120021.020021.09瓷白硅胶只110.010.010鸽牌金属漆、稀释剂166.066.011耐候密封胶（软）支518.090.012批头个52.010.013油漆材料12717.02717.014钻孔费个150.050.015自钻套筒个15.05.016PVC配件17.07.0175*10木方根328.585.518五金材料批179.079.019多孔砖、黄沙、水泥批18849.88849.820双面胶卷101.515.021钻头175.475.422干壁钉、螺帽、园钉124.024.023油漆材料批1866.0866.024美固钉、加长钻头1370.0370.0251寸劳动管根386.0258.026拌灰头子个115.015.027手套双51.05.0XXXX项目报销明细表

第 1 页序号内容单位数量单价金额备注28油灰刀、铁板115.015.0291寸劳动管套丝个265.0130.030水电材料批1450.0450.031加长钻头个35.015.032轻钢龙骨、石膏板1108.0108.033太阳灯架、太阳灯管124.024.034电料批1484.0484.035小五金批195.095.036防盗门樘11605.01605.037自钻干壁钉218.036.038轴流风机台2180.0360.039五金材料124.024.040嵌缝膏、白胶、贴缝带153.053.041电料183.083.042隔墙材料1181.9181.943砂浆王、运费1365.0365.044拉结筋301.545.045油漆材料1732.0732.046防爆灯、灯管1820.0820.047脚手架租赁费1478.0478.0小计40262.1五已付工班组施工费1王大郭拆除人工费650.0见完工单2胡必才泥水班组人工费9440.8见完工单小计10090.8六班组借支生活费1张义勤班组2000.02刘兵班组1500.03500.0七电脑维修费780.0总计57971.3