外出费用报销明细表

2023年出差费用明细表

2023年出差费用明细表

一.总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度

1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：

1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上

的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部

4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话

方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。

报销费用明细表

报销人：____________________

部门：____________________

报销日期：____年____月____日

一、费用明细

序号 日期 费用类型 金额（元） 事由说明 凭证号

1 交通费 如出差交通费，说明出行地点等

2 餐饮费 如工作餐费，说明参与人员等

3 住宿费 如出差住宿费，说明住宿地点等

4 办公用品费 如购买办公用品，说明物品名称等

5 通讯费 如电话费、上网费等

... ... ... ... ... ...

二、费用合计

| 费用总计（大写）：____________________元 | 费用总计（小写）：____元 |

三、报销人声明

本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。

报销人签字：____________________

四、审核意见

部门主管审核：____________________

财务部审核：____________________

最终批准：____________________

备注：

1. 报销凭证请附在表格后。

2. 请确保所有信息的准确无误。

序号报销单号报销日期报销部门报销人

费用类型

报销金额

支付状态

支付日期

支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,97505001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计05001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计05001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年

申请人

：费用所属时间部 门：区 域：项目金额项目金额项目金额餐费599.8交通费742办公用品133.9

出差地点膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额上海3290

差旅费小计：金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0¥4,766

附件：

序号费用日期人数金额餐费599.8元，招待客户交通费，几次因公用车产生的费用办公用品133.9元，客户礼品开的发票上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用

合计业务招待费明细表招待费类型公司名称及人员名称当月费用

差旅费明细

人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：费用报销单2017年 5 月 19 日范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海