交通费报销单

部门：项目：

日期星期起点地到达地金额事由加班至同行人员途径站备注

小计

附件张 经手人：

部门：项目：

日期星期起点地到达地金额事由加班至同行人员途径站备注

小计

附件张 经手人：xxxxxx交通费用报销单

员工姓名：年 月 日

项目主管 人事专员 行政专员 预算担当 财务主管

总计：大写裁剪线xxxxxx交通费用报销单

员工姓名：年 月 日

项目主管 人事专员 行政专员 预算担当 财务主管

总计：大写此处为公司名称

交通费用报销管理办法

1. 目的

为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。

2. 归口管理部门

费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部

3. 交通费

定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。

4. 交通费的报销原则

4.1 员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。

4.2 公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。

4.3 公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

4.4 报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5． 公司车辆交通费管理规定：

公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。

本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。

本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

单位：北新泾第三小学

月日时上车地点月日时下车地点

41912北三小学41912长教院2出租车311微型党课进行抽签、试讲段浩俊

人民币（大写） ￥审核：出纳：领款人：

单位：

月日时上车地点月日时下车地点

人民币（大写） ￥审核：出纳：领款人：共 张

合计

报销总额 单位负责人：附件张数

附件张数单位负责人：

上海市市内交通费报销单

出发交通金额经手人附件

共 1 张

合计

报销总额

事由经手人人数附件上海市市内交通费报销单

出发到达人数交通工具交通金额事由

到达交通工具

交通费报销制度

一、报销范畴

1、因公产生的交通费用；

2、加班过晚错过晚班公交车情况下的打的费用；

3、紧急情况下或公司安排的其他重要事宜，经直属上级允许后报销的士费用。

二、报销标准

1、非紧急情况下只允许乘坐公交车，紧急情况须上级领导确认，并在报销凭证签字审批；

2、工程人员报销标准根据各项目情况不同公司给予相应补贴，详见后续通知；

三、以下情形不予报销

1、从住所往返公司/工地上下班交通费不予报销；

2、非紧急情况下乘坐打的费用；

3、公司惯例培训或提前通知的培训/会议，报销往返公司公交费，打的费用不予报销；

4、加班、培训、会议结束时间内可乘坐公交车的情形下，打的费用不予报销。

四、报销程序

1、交通费按照自然月当月填写报销，不予累计，当月最后一个礼拜汇总报销；

2、报销摘要须详实填写，可附交通费说明表格（详见附件）

3、交通费报销须经部门负责人签字确认后，人事行政统一审核、汇总后交由总经理审批。

附表1

某某交通费明细

日期 地点 摘要 金额

合计 ￥