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融资租赁测算表

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金融租赁测算表

金融租赁测算表

3.00 271,642.88 242,153.74 29,489.14 483.10 272,125.97 272,125.97 0.00 158,238.01 147,979.96 9,677.40 193.55 387.10 1,433.85 3,868.26 8,098.34 27,3950 390,569.76 47,563.04 779.19 438,911.98 438,911.98 0.00 255,222.08 238,676.88 15,608.68 312.17 624.35 2,312.66 6,239.12 13,061.81 44,185.72 321,021.40
一、
二、
三、
四、 五、
营业净收入 1、租赁净收入 租赁收入 主营业务成本 2、手续费净收入 手续费收入 手续费支出 3、其他净收入 4、投资收益 营业支出 1、营业税金及附加 2、业务及管理费用 3、资产减值损失 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润
2,370,324,157.26 1,768,787,848.77 5,104,151,429.68 3,335,363,580.91 591,353,538.97 621,576,415.62 30,222,876.65 10,182,769.52 903,841,561.43 81,535,757.70 244,865,746.28 577,440,057.45 1,466,482,595.83 64,875,821.72 509,589.77 1,530,848,827.78 375,361,194.04 1,155,487,633.74
123,041.12 45,317.32 11,329.33 33,987.99 233,987.99 10,589.19 0.05 200.00 52.95 34,347.99 0.909091 31,225.45 4年 5年 0.120502 0.268597 0.201448 0.156631 151,846.60 -0.37 -0.45 -0.51 -0.59 -0.64

融资租赁IRR测算表

融资租赁IRR测算表
附表1 收益分析
公司名称 利率表 基准利率
六个月以内（含6个月） 六个月至一年（含1年）
一至三年（含3年） 三至五年（含5年）
五年以上
浮动比率 年利率(%)
4.35% 4.35% 4.75% 4.75% 4.90%
50% 浮动后 6.53% 6.53% 7.13% 7.13% 7.35%
融资额（元） ###########
残值
1
租息率（年）
8%
租赁期限（年）
8
年付息次数
4
其他收益（起租日）
0
手续费
-
宽限期（年）
1
首付款比例
0%
手续费支付方式
一次性
注：仅“标黄”单元 格允许手动修改
IRR参考值 16% 项目收益IRR(等额本息) 8.24% 项目收益IRR(等额本金) 8.24% 项目收益IRR(等息期末还本） #NUM!
IRR(不等额本息） 8.24%
起租日期 结束日期 先付后付 残值计入本金 保证金率 保证金（元） 保证金利息 手续费率 首付款是否计入本金 实际年利率RATE
2016/1/20 2024/1/31
0 0 0%
0% 0.0% 0

融资租赁租金计算模板

融资租赁租金计算模板

12,812.50 11,817.96 10,810.67 9,790.48 8,757.22 7,710.72 6,650.81 5,577.32 4,490.07 3,388.90 2,273.62 1,144.04 ¥85,224.30
¥922,377.14 ¥843,759.74 ¥764,135.05 ¥683,490.17 ¥601,812.03 ¥519,087.39 ¥435,302.84 ¥350,444.80 ¥264,499.51 ¥177,453.06 ¥89,291.31 ¥0.00 -
保证金作为最后几期的租金冲抵租金计算表融资租赁租金计算器利率手续费支付方式769一次性支付租金支付方式irr02029租金当期本金当期利息本金余额?100000000?9043536?77622861281250?92237714?9043536?78617401181796?84375974?9043536?79624691081067?76413505?9043536?8064488979048?68349017?9043536?8167814875722?60181203?9043536?8272464771072?51908739?9043536?8378455665081?43530284?9043536?8485804557732?35044480?9043536?8594528449007?26449951?9043536?8704646338890?17745306?9043536?8816174227362?8929131?9043536?8929131114404?000?8522430融资租赁租金计算器保证金按融资金额比例1000每期租金额pmtratenperpvfvtype9043536融资期限月利率浮动方式手续费支付方式租金支付周期租金支付方式1表示前付0表示后付24固定利率一次性支付月036按年浮动每年初支付双月148按季浮动每期租金前支付季度60半年72一年固定利率8006至12个月含12个月6至12个月6006个月以内含6个月6个月以内56012个月36个月含36个月12个月36个月61536个月60个月含60个月36个月60个月64060个月以上60个月以上655利率项目年利率六个月以内含6个月贷款56六个月至一年含1年贷款6一至三年含3年贷款615三至五年含5年贷款64五年以上贷款655pboc贷款基准利率租金支付周期年期数月份数天数月12130双月6260季度4390半年26180一年112360贷款净额irr900000003382手续费及租金现值?90000000000

10、租金、IRR、总资金占用收益率测算表1.01

10、租金、IRR、总资金占用收益率测算表1.01

2014年后收入 2012年后占用
1.02% 100 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 18.39 174.96 10.51% 10.56 85.82 12.31% 3.29 26.28 12.52% 0.10 0.66 15.17% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
0.00% 0.00 0.00 0.00%
32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 1,183,876.39
融资租赁租金及收益测算表
租金计算方式 PM存量占用 部门存量占用 项目总额 首付款 保证金 资产余值 项目 起租日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1,000,000.00 10,000.00 0.00 租金收入 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 PM存量收入 部门存量收入 租期（年） 年利率 年还租次数 每期租金 利息收入 0.00 9,671.15 9,439.00 9,204.54 8,967.73 8,728.55 8,486.98 8,243.00 7,996.57 7,747.68 7,496.31 7,242.42 6,985.98 6,726.99 6,465.41 6,201.20 5,934.36 5,664.85 5,392.65 5,117.72 4,840.04 3 12.00% 12 32,885.46 回收成本 32,885.46 23,214.31 23,446.45 23,680.92 23,917.73 24,156.90 24,398.47 24,642.46 24,888.88 25,137.77 25,389.15 25,643.04 25,899.47 26,158.47 26,420.05 26,684.25 26,951.09 27,220.60 27,492.81 27,767.74 28,045.42 PM总收益率 部门总收益率 返点收入 手续费收入 其他收入 残值收入 租前息 未回收成本 1,000,000.00 967,114.54 943,900.23 920,453.78 896,772.86 872,855.14 848,698.23 824,299.76 799,657.30 774,768.42 749,630.65 724,241.50 698,598.46 672,698.99 646,540.53 620,120.48 593,436.22 566,485.13 539,264.53 511,771.72 484,003.98 455,958.56 12.23% 12.23% 0.00 0.00 0.00 现金流量 -990,000.00 -957,114.54 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 32,885.46 总收益 总资金占用 1,503,136.58 收益率 12.23% IRR 总资金占用收益率 2004年后占用 2005年后收入 2005年后占用 2006年后收入 2006年后占用 2007年后收入 2007年后占用 2008年后收入 2008年后占用 2009年后收入 2009年后占用 2010年后收入 2010年后占用 2011年后收入 2011年后占用 2012年后收入 2012年后占用 2013年后收入 2013年后占用 183,876.39 2004年以后收入

融资成本计算表

融资成本计算表

益
测
算
100,000,000.00 金 流 量
其他现金流入
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
第26期 第27期 第28期 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 合计 112,140,890.60 12,240,890.57 99,900,000.00
收益测算表 还款 ）
单位 数
保证金率 手续费率 0.0000% 0.0000% 保证金 手续费
0.00 0.00
元（人民币）
算 利息总额 12,240,890.57 项目IRR 4.5000%
量 其他现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流入 0.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53 现金流出 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净现金流 100,000,000.00 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,607,044.53 5,707,044.53

融资租赁测算表

融资租赁测算表

0.00
0.00
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1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第2页/共5页
项目名称 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
租赁方式 项目参数
1,000,000.00 购货相关费用支付
0.00
购货相关税收支付
2
年付租次数
12
租金支付方式
否
贴现率
9.0000%
保证金存款利率
100,000.00
手续费率
3.0000%
手续费
0.00
管理费率
0.0000%
收益测算
管理费
1,079,990.16 3.6114%

融资租赁租金、IRR测算表


76642040.28 68669445.41 7972594.87
337,500.00 298,523.94 258,670.92 217,921.21 176,254.63 133,650.55
90,087.88 45,545.05
2 9.00%
4 2,069,769.27
回收成本
1,732,269.27 1,771,245.33 1,811,098.35 1,851,848.06 1,893,514.64 1,936,118.72 1,979,681.39 2,024,224.23
PM总收益率 部门总收益率
返点收入 手续费收入
其他收入 残值收入
租前息 未回收成本
15,000,000.00 13,267,730.73 11,496,485.40
9,685,387.05 7,833,538.99 5,940,024.34 4,003,905.62 2,024,224.23
0.00
16,558,154.17
1,558,154.17 15,000,000.00 69,251,296.36
测算表
23.46% 23.46%
0.00 1,800,000.00
0.00 100.00
现金流量 -11,700,000.00
2,069,769.27 2,069,769.27 2,069,769.27 2,069,769.27 2,069,769.27 2,069,769.27 2,069,769.27
569,869.27
3,358,254.17
总收益 3,358,254.17 总资金占用 14,312,824.09 收益率 23.46%
IRR
6.49% 25.96%

租赁租金计算表

采用等额本金法计算融资租赁的租金。

营业税以租赁利息为基数。

总租金：1 000万元+275万元＝1 275万元
营业税按租赁利息的5%，总共为13.75万元
4)经营租赁的租金构成见图3，表5，表6。

经营租赁的租金为固定租金。

营业税以租金为基数。

A＝0.05A+100万元+50万元
A＝157.9万元
总租金：1 579万元
营业税：78.95万元
总利润：280万元
在相同的表观条件下，即相同的物件购买成本、相同的租赁期限、相同的租金条件、相同的折旧方式下，经营租赁和融资租赁的对比：
(1) 经营租赁的租金高于融资租赁的租金，高出幅度为23.8%。

原因是经营租赁的租金是水平的直线，而融资租赁的租金是左高右的斜线。

在经营租赁中，出租人不可能在租期开始时保持亏损。

出租人在经营租赁全过程中的利润，高于融资租赁的利润。

(2) 如果使经营租赁中出租人的利润维持与融资租赁的相同，出租人在租期开始以后必须要有几期亏损。

即使是这样，经营租赁的租金仍然高出融资租赁的租金，高出幅度为5.2%。

(3) 如果使经营租赁的总租金水平和融资租赁的总租金水平取齐，则出租人在租期结束时，必然亏损。

由此可见，完全采用经营租赁的租金水平(假定续租后，条件不变)高于融资租赁的租金水平。

如果承租人租赁物件是为了最终留购，不宜采用分段式的经营租赁，而以采用融资租赁为宜。

融资租赁计算表


基准利率 65%
保证金
手续费
20,000,000.00 6,000,000.00
实际融资额 74,000,000.00
8.98% 36
100,000,000.00 ¥-3,178,926.19 ¥-114,441,342.86
74,000,000.00 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -3,178,926.19 -2,252,483.33 1.6673115147% 20.0077381765%
成本 100,000,000.00
年利率 还款期限（月）
融资总额 月还款额 还款总额
期初实际融资额 第1期还款额 第2期还款额 第3期还款额 第4期还款额 第5期还款额 第6期还款额 第7期还款额 第8期还款额 第9期还款额 第10期还款额 第11期还款额 第12期还款额 第13期还款额 第14期还款额 第15期还款额 第16期还款额 第17期还款额 第18期还款额 第19期还款额 第20期还款额 第21期还款额 第22期还款额 第23期还款额 第24期还款额 第25期还款额 第26期还款额 第27期还款额 第28期还款额 第29期还款额 第30期还款额 月利率 年利率

融资租赁租金及收益测算模板


2,025,000.00 4,035,000.00
2,035,000.00 2,000,000.00
17,326,300.00 1,326,300.00 16,000,000.00 88,420,000.00
算表
20.71% 20.71% 1,400,000.00
360,000.00 0.00
2004/9/30 2004/12/30 2005/3/30 2005/6/30 2005/9/30 2005/12/30 2006/3/30 2006/6/30 2006/9/30
租金计算方式
PM存量占用 部门存量占用
项目总额 首付款 保证金
资产余值 本金公差
项目 起租日
1 2 3 4 5 6 7 8
1,965,000.00 16,035,000.00 1,975,000.00 14,060,000.00
1,985,000.00 12,075,000.00
1,995,000.00 2,005,000.00 2,015,000.00
10,080,000.00 8,075,000.00 6,060,000.00
IRR
5.66% 22.62%
总资金占用收益率
2002年后收入
0.00
2002年后占用
0.00
2003年后收入 2003年后占用
2004年后收入 2004年后占用
0.00% 0.00 0.00
0.00% 132.63 1,487.76
2005年后收入 2005年后占用
8.91% 105.36 1,125.34
2011年后收入 2011年后占用
0.00% 0.00 0.00
2012年后收入 2012年后占用
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租赁相关流入 130,000.00 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59
利息
6,250.00 6,007.82 5,764.12 5,518.89 5,272.14 5,023.84 4,774.00 4,522.59 4,269.60
合同编号 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元（人民 币）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
测算表说明
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
392,624.88
0.00
42,545.69
350,079.20
0.00
42,811.60
307,267.60
0.00
43,079.17
264,188.43
0.00
43,348.41
220,840.01
0.00
43,619.34
177,220.67
0.00
43,891.96
133,328.71
0.00
4,015.04 3,758.89 3,501.13 3,241.77 2,980.78 2,718.16 2,453.91 2,187.99 1,920.42 1,651.18 1,380.25 1,107.63
833.30 557.27 279.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
租赁方式 项目参数
1,000,000.00 购货相关费用支付
0.00
购货相关税收支付
2
年付租次数
12
租金支付方式
否
贴现率
9.0000%
保证金存款利率
100,000.00
手续费率
3.0000%
手续费
0.00
管理费率
0.0000%
收益测算
管理费
1,079,990.16 3.6114%
单位：元（人民 币）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 -55,000.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
第3页/共5页
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
第4页/共5页
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
单位：元（人民 币）
项目名称
租赁方式
合同编号
2. 折现率可以根据公司具体情况自由取值。
3. 保证金在融资租赁合同执行完毕后才退还给承租人，如用来抵扣最后几期租金，可以手动修改。
4. 管理费和手续费默认期初一次性交清，实际上手续费一般期初一次性交清，但管理费一般不是期初一次性付清。 5. 如需要由给定IRR倒推租赁利率，请使用单变量求解（Excel 2003中，选中H11，选择工具-单变量求解-目标值选择你想要达到的IRR，可变单元格选B5,按确定后可得 结果）。 鸣谢：本表格以田刚版本（2008-07-20）为基础修订而成。
合同编号 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位：元（人民 币）
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
现金流入 130,000.00 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59
现金流出 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目名称 第52期 第53期 第54期 第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
租赁方式
0.000.ຫໍສະໝຸດ 00.000.00
项目名称
租赁融资额 租赁利率 期末残值 保证金率
供应商折扣率
1,000,000.00 租赁物价格
7.5000%
租赁期限（年）
0.00
残值计入本金
10.0000%
保证金
0.0000%
供应商折扣额
每期租金 净现值NPV
44,999.59 租金总额 31,419.52 现值收益率
日期 起租日 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
683,136.65
0.00
0.00
40,729.99
642,406.66
0.00
0.00
合同编号
单位：元（人民 币）
0.00
后付先付代码
0
后付
后付
0
先付
1
30,000.00 残值计入本金代码
是
0.00
否
79,990.22 净融资额现值
12.9123%
项目IRR（年付分 次计算复利）
870,000.00 13.7045%
编者：阿不 QQ:168320103，欢迎沟通讨论，共同完善（本表格的只读密码为168320103，建议使用时另存为一份，保留原版本）。 更新：（2014-12-11） 1. 项目IRR计算方式在2014-09-22根据QQ41792052的修正为按复利计算，但由此导致贴现值去IRR时，净现值不为零。在此加入项目IRR（年付分次不计复利）和项目IRR （年付分次计算复利）两个项目IRR；贴现值=项目IRR（年付分次不计复利）时，净现值为零；但项目IRR（年付分次计算复利）更能反映项目的真实收益情况（即计算了 年付分次时非年底利息的复利，有点搅，可以想象下自然对数e=2.71828是怎么来的，呵呵）（感谢QQ569983574的使用反馈意见）。 更新：（2014-09-22） 1. 项目IRR计算方式修正为按复利计算（感谢QQ41792052的修正意见）。 更新：（2014-09-19） 1. 本表仅支持等额本息还款方式（第一张表），等额本金还款方式（第二张表）或自由还款方式（第三张表）。
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,079,990.16
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,990.22
融资租赁业务收益测算表
（版本号：2014-12-11）
租赁方式
0.00
0.00
合同编号 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 44,999.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收回本金 年化现值收益率
现金
1,000,000.00
收回利息
1.8057%
项目IRR（年付分 次不计复利）
流量
收回本金