业务招待费报销制度

业务费用报销管理制度（10篇）业务费用报销管理制度1１.总则１.１为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

２.成本费用的核算管理及报销流程２.１本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

２.２成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

２.３有关费用报销程序和标准的制度２.３.１现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副／总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

２.３.２审批权责规定：２.３.２.１借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副／总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

２.３.２.２借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

２.４费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在１０天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

２.４.１日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副／总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期１０日逾期报销的按报销总金额的３０％从本人工资中扣除罚款。

２.４.２出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副／总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

业务员报销管理制度第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范业务员报销行为，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务员的报销管理工作。

第三条业务员报销管理工作应遵循合法、合规、合理、透明的原则。

第四条公司财务部门是业务员报销管理的归口部门，负责业务员报销的审核、审批和报销款项的支付工作。

第二章报销范围与标准第五条业务员报销范围包括：（一）出差报销：包括差旅费、住宿费、交通费、业务招待费等。

（二）业务费用报销：包括业务拓展费用、客户维护费用等。

（三）其他符合公司规定的报销事项。

第六条业务员报销标准应符合国家有关规定和公司内部管理制度。

具体标准如下：（一）出差报销标准：1. 城市间交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销。

5. 业务招待费：按照公司规定的标准报销。

（二）业务费用报销标准：1. 业务拓展费用：包括业务宣传费、广告费、市场调研费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

2. 客户维护费用：包括客户礼品费、招待费、通讯费等，需提供相关合同、发票等有效凭证。

（三）其他报销事项：按照公司规定的标准和程序报销。

第三章报销流程与要求第七条业务员报销应按照以下流程进行：（一）报销人填写报销单据，附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据经所在部门负责人审核签字。

（三）报销单据提交给财务部门进行审批。

（四）财务部门审批通过后，报销款项支付给报销人。

第八条业务员报销要求：（一）报销人应真实、完整、准确地填写报销单据，并附上相关合同、发票等有效凭证。

（二）报销单据应按照公司规定的格式和时间要求提交。

（三）报销人应严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，不得虚报、多报、晚报。

第四章监督管理与责任第九条公司财务部门应加强对业务员报销的监督管理，定期对报销情况进行检查，发现问题及时处理。

公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。

第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。

第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。

2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。

3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。

第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。

2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。

2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。

3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。

第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。

2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。

3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。

第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。

2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。

第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。

2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。

第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。

第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。

以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。

公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。

第一章总则第一条为规范公司招待费报销行为，加强财务管理，控制成本，提高公司经营效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及招待费用的报销活动。

第三条招待费用报销应遵循合理、合规、节约、高效的原则。

第二章招待费用支出范围第四条招待费用支出范围包括：1. 业务招待费：包括接待客户、合作伙伴、上级领导、专家等产生的餐饮、娱乐、礼品等费用。

2. 差旅招待费：包括因公出差期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

3. 会议招待费：包括举办会议期间产生的餐饮、住宿、交通等费用。

第三章招待费用使用原则第五条招待费用使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须与公司业务经营紧密相关，不得随意举办。

2. 节约性原则：招待活动应注重实效，严格控制费用支出，不得铺张浪费。

3. 合规性原则：招待活动应符合国家法律法规和公司规章制度，不得违规操作。

4. 透明性原则：招待费用支出应公开透明，接受监督检查。

第四章招待费用报销流程第六条招待费用报销流程如下：1. 招待活动举办前，相关部门应填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报送财务部门。

2. 财务部门对《招待费用申请表》进行审核，确认无误后安排报销。

3. 招待活动结束后，相关部门应提供以下资料：- 招待费用发票- 招待费用明细单- 招待活动照片（如有）- 其他相关证明材料4. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后办理报销手续。

第五章招待费用审批权限第七条招待费用审批权限如下：1. 普通招待费用：由部门负责人审批。

2. 重要客户招待费用：由部门负责人审批后报总经理审批。

3. 特殊情况招待费用：由总经理审批。

第六章监督检查第八条公司财务部门负责对招待费用报销进行监督检查，发现问题及时纠正。

第九条公司审计部门定期对招待费用报销进行审计，确保招待费用合规使用。

第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度，我们旨在确保公司招待费用的合理使用，提高公司财务管理水平，为公司创造更大的价值。

业务招待费报销制度第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司业务招待费用的报销行为，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，对公司业务招待费用的报销范围、报销标准、报销程序和监督管理等方面进行规定。

第三条公司业务招待费用是指在业务活动中，为增进业务交流、拓展业务合作、维护客户关系等目的所发生的费用。

包括就餐、住宿、娱乐、礼品赠送等费用。

第四条公司业务招待费用报销应遵循合理、节约、透明的原则，严格按照规定的范围、标准和程序进行。

第二章业务招待费用支出范围第五条业务招待费用支出范围包括：（一）业务招待用餐费用：含菜、烟、酒、饮料、水果等用餐时的所有费用。

（二）业务招待住宿费用：因业务需要，为公司客户或合作伙伴支付的住宿费用。

（三）业务招待娱乐费用：组织客户或合作伙伴进行的娱乐活动所产生的费用。

（四）业务招待礼品赠送费用：向客户或合作伙伴赠送的纪念品、礼品等费用。

第六条业务招待费用支出应符合公司业务实际，不得超标、超范围支出。

第三章业务招待费用报销标准第七条业务招待费用报销标准如下：（一）业务招待用餐费用：每人每餐不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。

（二）业务招待住宿费用：三星级酒店标准间，每人每晚不超过400元，特殊情况经批准后可适当提高。

（三）业务招待娱乐费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过500元，特殊情况经批准后可适当提高。

（四）业务招待礼品赠送费用：按实际发生费用报销，但每人每次不超过200元，特殊情况经批准后可适当提高。

第四章业务招待费用报销程序第八条业务招待费用报销应遵循以下程序：（一）提前申请：事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请，内容包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。

确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。

（二）审批：总经理助理及以上人员无需提前申请，其他人员需经分管副总/总经理助理审批。

业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。

二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。

三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。

四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。

真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。

合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。

审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。

五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。

审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。

审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。

报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。

财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。

支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。

归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。

六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。

如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。

业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。

如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。

员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。

如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。

业务招待费报销制度守则一、基本原则：1.合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规和企业的相关规定，不得违反法律法规的规定。

2.公平公正：业务招待费报销必须公平公正，按照公认的商业习惯进行报销，不得有任何偏袒或特殊待遇。

3.实事求是：报销金额必须基于实际发生的费用，合理合法且妥善节约，不得虚报或夸大。

4.三重审批：业务招待费报销必须经过申请、审批和复核三个环节，确保报销的真实性和合理性。

二、报销范围：1.业务招待费核心费用：包括与招待业务相关的餐费、酒水费、场地租赁费等直接招待费用。

2.附属费用：包括招待人员的交通费、住宿费等与招待业务相关且合理的费用。

三、报销流程：1.提交申请：员工需在业务招待费发生后及时填写报销申请表，明确费用的发生时间、发生地点、消费内容等相关信息，并提供相应的凭证。

2.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批程序进行审批，一般需经过直属上级和财务部门审批。

3.复核验真：财务部门对报销申请进行复核，核查招待费用的真实性和合理性，并确保所提供的单据、发票等凭证符合相关规定。

4.报销支付：报销申请经过审批并复核验真后，财务部门及时支付报销款项，同时将报销信息录入财务系统进行记录。

四、报销要求：1.单据齐全：员工必须提供与业务招待费相关的有效凭证，例如发票、收据等，且凭证内容清晰可辨，凭证上的金额必须明细具体。

2.支付方式规范：费用必须通过公司账户或公司支付渠道进行支付，不得使用个人账户或个人支付方式进行报销。

3.费用限额规定：在一定时间段内，员工的业务招待费报销总额应控制在规定范围内，超出限额的需额外申报并经过特殊审批。

4.记账规范：财务部门对业务招待费报销记录和凭证进行合理归档和保存，以备查阅和审计目的。

五、处罚措施：1.造成损失：对于虚报、夸大或违规报销业务招待费的行为，将视情节轻重采取相应的处罚措施，如扣除相应薪酬、追究相关人员的责任等。

2.违法行为：对于涉嫌违反国家法律法规的报销行为，将按照法律法规进行处理，并追究相应责任。

业务招待费报销核实制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的业务招待费报销，确保合理有效地使用资金，并严格按照相关法规和政策进行核实。

范围本制度适用于所有公司员工在业务招待活动中产生的费用，并报销给相关人员。

定义- 业务招待：指公司为了促进业务发展、建立合作关系或维护客户关系而进行的餐饮、娱乐、礼品等形式的费用支出。

- 招待人员：指公司员工通过业务招待活动邀请的客户、合作伙伴或相关人员。

- 招待费用：指业务招待活动中产生的费用，包括餐饮、娱乐、礼品等相关支出。

流程1. 提交报销申请：招待人员将招待费用的相关凭证（、收据等）交给财务部门，并填写报销申请表，注明招待的目的、参与人员、费用明细等。

2. 核实和审批：财务部门对提交的报销申请进行核实，包括确认费用的真实性、合理性，以及是否符合相关政策和法规。

在核实无误后，报销申请进入审批流程，由相应的管理人员进行审批。

3. 报销支付：经过审批的报销申请将由财务部门进行支付，一般通过银行转账或支票等方式进行。

责任1. 招待人员责任：招待人员必须确保所招待的活动真实、合理，并提供相关的支出凭证。

同时，招待人员应遵守公司的相关政策和规定，确保招待费用的合理性和必要性。

2. 财务部门责任：财务部门有责任对招待费用进行核实和审批，确保报销申请的真实性和合规性。

财务部门还需保证支付的准确性和及时性。

3. 管理人员责任：管理人员有责任对报销申请进行审批，确保招待行为符合公司的发展战略和相关政策，并且费用合理适当。

监督和审计公司将定期对业务招待费报销进行监督和审计，包括对报销申请的真实性和合规性进行抽查核实。

如发现违规行为，将依照公司相关规定进行处罚，并对制度进行修订和改进。

制度变更公司保留随时对本制度进行调整、修订的权利，并将及时通知所有员工。

制度的变更必须经过相关部门的审批，并在全体员工中广泛传达和培训。

以上制度将于2022年1月1日起正式执行，如有任何问题，请咨询公司财务部门。

财务业务招待费报销制度1.制定背景和目的随着企业经济全球化、市场化的加速发展，经营规模不断扩大，企业内部沟通和协调的能力也越来越强。

为了满足公司内部和外部的招待和应酬需求，提高企业形象和商务素质，公司制定了财务业务招待费报销制度。

2.适用范围本制度适用于全体公司员工的招待费报销，其中招待范围包括：商务招待、客户招待、合作伙伴招待、员工福利等。

3.报销规定3.1.支持标准1.商务招待：每次不超过人民币（以下均为人民币）500元，年度累计不超过5000元。

2.客户招待：每次不超过1000元，年度累计不超过1万元。

3.合作伙伴招待：每次不超过2000元，年度累计不超过2万元。

4.员工福利：每人每月不超过200元，年度累计不超过2400元。

3.2.报销流程1.报销人员提交招待费用申请单，表单需注明用途、费用金额、被招待人员信息、招待时间等详细信息。

2.审批人员审核申请单，如涉及较大费用及公司高层招待等，须报公司领导审批通过。

3.财务人员进行费用核对，核对无误后通过网银转账或现金报销方式。

3.3.财务报销要求1.报销时必须提供所有相关原始票据和流水记录。

2.接受招待的客户和合作伙伴，需通过签署支持报销的文件进行确认。

3.超出报销标准的费用，超标部分由报销人员自行承担。

4.对于个人招待费用不得记入公司成本。

4.禁止报销事项以下费用不予报销：1.不合理或浪费的招待费用；2.礼金、红包、高档礼品的费用；3.与业务无关的招待费用；4.个人生活及休闲娱乐费用。

5.违规处理如企业员工违反该制度，超越报销标准、未按规定提交申请单、财务人员自行决定报销等，违反招待费制度需要承担相应的违规责任，具体处罚如下：1.对报销单据所涉及的费用进行确认和调查；2.违规人员须承担由超出标准费用的100%；3.对于多次违规的员工，要做出相应行为处理，最终可以予以解除服务。

6.制度的实施、修订和解释该制度由公司总经理审核批准后施行，可根据公司业务调整情况进行适当修订。