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费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人- - - - - - - - - - - - -请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式- - - - - - - - - - - -费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门领导审批财务总部经经理理审合计审批批合计人民币 ( 大写 ) ：万仟佰拾元角分出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款借款人部门借款事由借款拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借款人- - - - - - - - - - - - - 请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式 - - - - - - - - - - - -借款审批单年月日附件共张借款借款人部门借款事由借款拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）金额部门负责财务部经理审批总经理审批人审批出纳复核借款人差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地点 天数 机票费车船费市内 出差 其他小计月 日住宿费补助交通费合 计总计金额（大写）出纳万 仟 佰 拾 元复核角分 预支 元 补助报销人元- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式差 旅 费报 销单报销部门：年 月 日附件共张名姓名职别出差事由部门负责人审批 财务部经理审批总经理审批出差起止日期自 年月日起至 年月日止共天日期 起讫地点 天数 机票费车船费市内 出差 其他小计月 日住宿费补助交通费合 计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元 补助元出纳复核报销人。
日常费用报销单据模板概述日常费用报销单据是用于记录和归档员工发生的日常开支，并通过报销流程进行相关费用的追踪和补偿。
本文档旨在提供一个标准的日常费用报销单据模板，以便员工能够方便地填写和提交费用报销申请。
标题日常费用报销单据模板内容1. 报销单据信息报销单据信息内容报销单据编号[请填写]填写日期[请填写]报销人员[请填写]部门[请填写]费用报销事由[请填写]报销金额总计[请填写]报销单据状态[待审批/已批准/已拒绝]2. 费用明细表日期费用类别费用项目金额备注[请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写] [请填写] [请填写]……………3. 支付信息请填写以下支付信息： - 收款人姓名： - 收款账户： - 开户行：4. 申请人确认本人保证上述所列费用真实、合法，并愿意承担一切由于虚假报销所引起的法律责任。
申请人签名：_________________日期：_________________5. 主管审批主管审批意见：_________________日期：_________________6. 财务审批财务审批意见：_________________日期：_________________7. 审核记录审核人审核意见审核日期[请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写][请填写] [请填写] [请填写]………使用说明1.请员工在报销发生后及时填写此报销表单，并准确填写相关信息。
2.报销单据编号由财务部门进行分配。
3.费用明细表中，员工需要按照时间先后顺序填写费用明细。
4.在支付信息中，请员工填写正确的收款信息，以确保报销金额能够及时支付到员工指定账户。
5.申请人需在申请人确认部分签名确认报销事项真实性和合法性。
6.主管审批、财务审批和审核记录需要由相应的审批人员填写并签字。
经费报销明细单所报销项目
/活动名称
项目/活动负责人信息
姓名学工号联系方式
收款人信息
姓名学工号
联系方式
收款账户信息银行账号
银行类型
（需写清楚支行信息，如：建设银行浙大支行）
经费使用明细
项目内容单价（元）数量小计（元）经手人备注
总计票据张数：金额（元）：
备注
相关注意事项：（1）报销使用的发票抬头应为“浙江大学”（打的票等无抬头），项目内容为“办公用品”、“材料打印”、“图书”等的发票，需附上明细单；（2）火车票、动车票、客车票等差旅发票，除社会实践活动外，其他项目不予报销；（3）发票不能连号（打的票不能来自同一车牌号的车）；（4）每张发票背面或空白处需要2名经手人的签名；（5）报销使用的发票日期需是本年度的。
