费用报销制度及流程67219

费用报销制度及流程范文3篇费用报销制度及流程（一）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度介绍费用报销制度是公司为规范各种经费开支事项，加强对企业各种费用的监督管理而订立的一系列规章制度。

费用报销制度必需遵奉并服从合理、透亮、公正、便利的原则，确保公司各项支出的正当性和合法性，加强财务管理。

公司的费用报销包括差旅费、固定资产、办公费用、业务接待费用、通讯费、培训费等，费用报销制度要求员工严格依照制度要求提交费用报销申请，节省公司财务开支。

二、费用报销制度的内容1. 费用报销申请员工在企业内出差、应酬，或者进行培训等，假如有相应费用支出，需要依照公司相关制度适时申请。

费用报销申请需要认真说明申请人、费用类型、金额等信息，同时应附相关凭证，例如发票、收据等。

申请时需要填写申请表并加盖公司公章。

2. 费用报销审批费用报销申请提交后需要进行审批，申请人需要将提交的费用报销申请表、相关凭证以及附注等材料提交部门主管审批。

主管需确定费用报销的合理性，并作出批准或者驳回决议。

3.费用报销支出费用报销申请审批通过后，需要进行支出。

企业财务人员依据报销单据的内容确认后进行流程审核后予以报销，付款方式包括直接转账和予以现金支票等。

三、费用报销流程1. 报销事项准备申请人需了解费用报销申请的条款和政策，并准备相关的单据或发票等以便申请报销费用。

2. 填写费用报销申请表员工在进行费用报销申请时，需要认真填写报销申请表，并在表中附上相应的发票或收据，以及说明申请报销的事项等。

3. 费用报销审批申请提交后，部门领导需要进行审批的回应，通过后交给公司的财务人员。

4. 费用报销支出费用报销审批通过后，公司财务人员会进行流程审核并直接转账或者开具现金支票进行报销支出。

5. 费用报销记录与归档公司需要将支出后的相关报销记录和发票等文件进行归档，并保存确定时间，以备公司以后的查阅。

四、费用报销制度的考核公司需要定期检查财务记录和费用报销，并进行考核。

要求员工在提交费用报销申请时确定要认真审查并依照公司政策要求填写内容，否则公司将进行相应的惩罚，予以员工相应的警告。

公司费用报销制度及报销流程一、费用报销制度1.报销范围：公司费用报销范围包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、交通费、办公用品费等与公司业务相关的费用支出。

2.报销标准：公司明确各项费用的报销标准或者限额，员工在报销时需遵守公司规定的标准或限额。

3.报销凭证：员工在报销时需提供相关费用支出的原始凭证，如发票、收据等。

4.报销审批：费用报销需经过相关负责人或领导的审批，确保费用支出符合公司政策和规定。

5.报销时限：员工需在规定的时间内完成费用报销，逾期未报销的费用将不得报销。

6.报销方式：公司可以采用电子报销系统或者纸质报销单的方式进行费用报销，报销单需填写完整准确。

7.报销奖惩：公司可以根据员工的报销行为给予相应的奖励或者处罚，鼓励员工节约成本，规范报销行为。

二、费用报销流程1.申请报销：员工在发生相关费用支出后，需填写费用报销单，注明费用支出的具体事由和金额，并附上相关原始凭证。

2.提交审批：员工填写完毕费用报销单后，将报销单及相关凭证提交给所在部门的负责人或领导进行审批。

3.审批流转：部门负责人或领导在审批完费用报销单后，将其转交给财务部门进行进一步审批。

5.报销打款：财务部门在审核完毕后，将相关报销款项打入员工指定的银行账户或者发放现金。

6.报销记录：公司需对每一笔费用报销记录进行归档和保存，做到有据可查。

7.报销后评估：公司可以对费用报销进行跟踪评估，分析费用支出情况，及时调整员工的报销行为，提高管理效率。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的详细介绍，通过规范的制度和流程，可以有效管理公司的费用支出，提高财务管理的透明度和效率。

希望每位员工都能遵守公司的报销制度，做到合规操作，确保公司财务的健康发展。

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。

公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。

费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。

1.1 费用报销范围。

公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。

1.2 报销标准。

公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

1.3 报销流程。

员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。

财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。

二、费用报销流程。

2.1 填写费用报销单。

员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。

2.2 提交报销单。

填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。

2.3 财务审核。

财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。

2.4 报销款项发放。

经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。

2.5 报销单归档。

财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。

三、注意事项。

3.1 提交时效性。

员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。

3.2 票据真实性。

提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。

3.3 报销标准。

员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。

费用报销管理制度及流程费用报销管理制度及流程一、制度概述1.1 目的费用报销管理制度的主要目的是规范企业员工的费用报销行为，保护企业利益，确保员工为企业提供高效的工作模式。

1.2 适用范围本制度适用于公司内所有员工。

1.3 相关定义a. 费用报销：指员工为公司业务开展期间，发生的人民币形式的费用支出。

b. 报销单据：指员工提交的有关费用支出的原始票据或其他证明材料，如发票、收据、订房确认单等。

c. 报销流程：指费用报销在公司内的流程，包括填写报销单、审核、审批、付款等环节。

二、报销流程2.1 填写报销单员工报销前需在报销单上详细填写每笔费用支出的信息，包括费用项目、金额、日期、付款方式、付款对象等。

费用项目应与公司业务相关，不得包括个人消费、违规开支等费用项目。

2.2 提交报销单据员工需按照公司规定的时间和地点提交完整的报销单据，包括所有费用的原始票据及其他证明材料。

报销单据应当真实、准确、完整、清晰，避免重复报销及虚开发票等问题。

2.3 审核公司财务部门对员工提交的费用报销单据进行初步审核，对于不符合要求的报销单据需要及时回复员工，要求其更正或提供证明材料。

2.4 审批公司相关部门根据员工报销内容、报销单据会签后进行审批，审批人应确认报销单参数是否合法、费用项目是否合理、金额是否合理、是否符合公司政策要求等。

2.5 付款公司财务部门判断报销单符合规定后，进行付款，将支付结果与员工核对，保证支付结果正确无误。

三、特殊情况的处理3.1 紧急报销员工需要进行紧急报销，应当提前向其直接领导说明情况，并在报销单上注明“紧急”，并提供相关证明。

3.2 长期出差和差旅费员工进行长期出差，规定时间内的差旅费用可提前预支，但需要保证预支的金额合理、相关证件齐全。

3.3 异地报销员工在异地，需要报销费用时，应当及时将报销单具体信息报告公司，由公司相关部门进行审批与支付。

四、制度执行与监督公司各部门应当制定及时有效的计划、安排、推进和监测措施，确保制度的执行者不断强化对员工费用支出的责任意识和规范遵守精神。

费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。

4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。

5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。

6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。

7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。

8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。

二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。

2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。

3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。

4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。

5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。

6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。

7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。

8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。

以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。

费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。

费用报销制度及流程一、费用报销制度。

费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，它涉及到企业的财务管理、员工福利和激励政策等方面。

一个完善的费用报销制度能够规范企业内部的财务管理，防止财务风险，提高员工的工作积极性和满意度。

因此，建立健全的费用报销制度是企业管理的基础之一。

二、费用报销流程。

1. 提交报销申请。

员工在发生费用支出后，需要及时准备好相关的费用报销单据，包括但不限于发票、收据、费用报销申请表等。

员工需要在规定的时间内将报销单据提交至财务部门进行审核。

2. 财务部门审核。

财务部门在收到员工的报销单据后，将对其进行审核。

主要包括对报销单据的真实性、合规性和合理性进行审核。

如果报销单据存在问题，财务部门将及时通知员工进行修改或补充。

3. 报销审批。

经过财务部门的初步审核后，报销单据将提交给相关部门领导或审批人进行最终审批。

审批人将根据报销单据的情况，决定是否予以批准。

如果审批人对报销单据有疑问或需要进一步了解，将与员工进行沟通，并要求员工提供相关的解释或补充材料。

4. 报销支付。

经过最终审批后，财务部门将对报销款项进行支付。

支付方式通常包括银行转账、支票等。

员工在收到报销款项后，需要及时核对是否与报销单据一致，如有问题需要及时与财务部门联系。

5. 费用报销归档。

财务部门在完成报销支付后，将对报销单据进行归档保存。

这是为了方便日后的审计和查询。

同时也是对企业财务管理的一种监督和保障。

三、费用报销制度的建议。

1. 明确的费用报销政策。

企业应当制定明确的费用报销政策，包括但不限于报销范围、标准、流程、时间要求等。

员工应当清楚了解企业的费用报销政策，以免发生纠纷和误解。

2. 规范的费用报销流程。

企业应当建立规范的费用报销流程，明确每个环节的责任人和处理时限。

同时，需要建立完善的报销单据管理制度，确保报销单据的真实性和合规性。

3. 审批权限的合理分配。

企业应当合理分配报销审批权限，避免审批权过于集中，导致审批流程繁琐、耗时过长。

费用报销流程及制度费用报销是指企业员工因公务需要产生的费用，在规定的范围内通过申请与审核后由企业进行报销的过程。

一个完善的费用报销流程和制度对于企业的管理和财务控制非常重要。

下面将介绍费用报销的流程和制度。

一、费用报销流程1.预算设置：企业应在每个会计年度或其他相应期间内预算费用，以确保费用发生在预期的范围内。

费用预算应根据实际需求和企业的战略目标进行制定，经过审核和批准后方可进行执行。

2.费用申请：员工在进行费用支出前，应按照企业制定的申请流程填写费用申请表，并按照相关规定提交相关证明材料，如发票、合同等。

申请表应包括费用的分类、金额、用途、日期等基本信息。

4.费用批准：经过审核后，相关部门根据公司制定的授权和审批流程对费用申请予以批准。

批准人应对费用申请与预算进行比较，确保费用的合理性和可行性。

5.费用登记：费用批准后，相关部门应将费用信息登记到财务系统中。

登记内容应包括费用的分类、金额、用途、申请人等。

6.费用支付：费用经过登记后，财务部门负责进行费用支付。

支付方式可包括直接支付给供应商、向申请人报销等。

支付时应核对费用信息和相关材料，确保支付的准确性。

7.费用报销凭证：支付后，财务部门应提供费用报销凭证给申请人。

申请人应保存好凭证作为费用支出的证明。

8.费用跟踪与分析：企业应建立费用跟踪和分析机制，对费用的支出情况进行监控和分析。

根据费用的支出情况，企业可以及时调整预算和费用政策，以实现费用的控制和优化。

二、费用报销制度1.费用分类：企业应制定费用分类标准，以便对不同类型的费用进行管理和分析。

常见的费用分类包括差旅费、交通费、招待费、办公费、设备费等，具体的标准可以根据企业的实际情况制定。

2.费用政策：企业应制定费用政策，对费用的申请、审批、报销等方面进行规范。

费用政策应包括费用的限额、审批权限、申请流程、报销要求、违规处理等内容。

费用政策应与企业的战略目标和财务状况相符合，并根据实际情况进行调整和更新。

费用报销制度及报销流程
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。

第二条本制度适用公司全体人员。

第三条费用报销的规定。

报销人必须取得相应的合法票据。

（一）填写报销单应注意：严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容(阶段性的费用需注明费用期限)或事由。

（二）报销金额为500元以上的须经公司总经理审批后方可报销。

第四条费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或申购手续的应附批准后的申请单或申购单→项目经理审批→总经理审批→财务部门复核（统一由公司综合主管交财务部门）→到出纳处报销→公司综合主管→报销人。

第五条招待费的报销制度及流程
（一）公司各部门因工作需要产生招待事由的，须事前征得总经理的同意，方可进行。

（二）招待完毕后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。

第六条办公用品及生产用品费用报销制度及流程
（一）所有办公用品及生产用品的购买，须由各部门填写申购单交总经理审核批准后，由综合部统一购买。

特殊情况经总经理同意后，由部门自行购买。

（二）物品购买后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。

注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。

（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。

（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。

需要借款填写《借款单》。

《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。

如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。

未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。

（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。

（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。

原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。

（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。

费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度是企业管理中非常重要的一部分，合理的费用报销制度可以保证企业的财务稳定和员工的权益，以下是一个简单的费用报销制度及流程。

一、费用报销制度1. 定义费用类别：明确公司内部报销的费用类别，如差旅费、交通费、餐费、办公用品等。

2. 明确报销规定：对每一种费用类别的报销金额上限、报销时效、报销凭证要求等进行明确规定，确保员工明白规定，遵守制度。

3. 提交报销申请：员工需要向公司提出报销申请，同时提供相应的费用凭证，如发票、收据等。

4. 审批流程：针对不同金额级别的报销申请，明确不同的审批层级和责任人，避免个人滥用财务权限。

5. 资金发放：完成审批后，公司财务部门将报销金额打款至员工的个人账户。

二、费用报销流程1. 填写报销申请单：员工根据报销类别填写相应的报销申请单，包括费用项目、金额、备注等信息。

2. 收集费用凭证：员工需收集相应的费用凭证，并确保凭证的真实性和合法性，包括发票、收据、合同等。

3. 提交报销申请：员工将填写完的报销申请单和费用凭证交给直接汇报的主管或相关部门负责人。

4. 审批流程：主管或负责人对报销申请进行审批，根据费用报销制度中的规定，决定是否通过，并签字同意。

5. 财务审核：报销申请通过后，财务部门对报销申请进行审核，核对费用凭证的真实性和完整性。

6. 付款：财务部门将审核通过的报销申请转交财务人员进行付款，当款项到账之后，及时通知员工进行核对。

7. 档案归档：报销单据和凭证等相关资料进行归档，以备查阅和审计需要。

以上是一个简单的费用报销制度及流程，不同企业有不同的制度要求，根据实际情况进行调整和完善。

作为企业，应该建立完善的费用报销制度，让员工明确制度规定，遵守规范，从而确保企业财务的稳定和合法性。

费用报销制度及流程费用报销制度及流程一、费用报销制度：费用报销制度是指企事业单位为了规范和管理费用报销行为，保障企事业单位财务资金的安全以及提高工作效率，制定的一系列制度和规定。

1. 费用报销的范围：费用报销的范围包括差旅费、交通费、招待费、办公费、通讯费、市内交通费等。

2. 费用报销的限额：不同类型的费用报销设置有不同的限额，例如差旅费根据不同的出差地点和出差天数以及出差级别设定了相应的报销限额。

3. 费用报销的凭证要求：费用报销需要提供相应的凭证，例如差旅费需要提供出差报告和机票、火车票等相关凭证，招待费需要提供招待对象的名单和费用明细等。

4. 费用报销的审批流程：费用报销需要按照一定的审批流程进行，通常为填写报销申请单，经过上级审核后再提交到财务部门进行审批。

财务部门在审核完相关凭证后，根据制度规定的限额和要求进行报销。

5. 费用报销的时间规定：费用报销需要在一定的时间内完成，一般为报销结束后的15个工作日内完成，超过时间限制的将不予受理。

6. 费用报销的回执和反馈：费用报销完成后，相关的经办人员会收到一份报销回执，确认报销事项已经完成。

同时，财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。

二、费用报销流程：1. 填写报销申请单：经办人员按照制度要求填写报销申请单，包括报销事由、报销明细、费用凭证等。

2. 上级审核：经办人员将填好的报销申请单交给上级进行审核，上级审核人根据制度规定的要求和限额进行审核，确认无误后签字同意。

3. 提交财务部门：经上级审核通过后，经办人员将报销申请单和相关凭证交给财务部门进行审批。

4. 财务审批：财务部门根据报销申请单和相应的凭证进行审批，确认无误后进行报销，同时将相关材料归档备查。

5. 报销回执：完成报销后，财务部门出具报销回执，经办人员签收确认报销事项已经完成。

6. 反馈和调整：财务部门可以根据报销情况给予经办人员反馈，如有问题可以要求经办人员进行补充材料提交或者进行调整。

费用报销制度及报销流程一、费用报销制度概述费用报销制度是指为了管理和控制企业内部员工在工作过程中发生的各项费用支出，确保各项费用的合理性和依据规章制度的规范性而制定的一套制度。

费用报销制度的实施能够提高企业的财务管理效率，减少财务风险，确保企业正常运营。

二、费用报销制度的基本原则1. 合理性原则报销费用必须合理、真实，符合相关规定和政策。

各项费用必须与员工工作相关，且符合法律法规和企业的相关规章制度。

2. 正当性原则费用报销需符合法律法规和公司相关政策规定，并符合道德伦理。

不得报销与工作无关或违法违规的费用。

3. 审批制度对费用报销必须严格按照公司规定的审批流程进行，层层审批，确保报销的透明性和合规性。

4. 限额控制原则在费用报销制度中设定合理的限额，对于超过限额的费用需更高层级审批，确保费用合理性和成本控制。

5. 凭证原则报销费用需提供真实、准确、完整的凭证，包括费用发票、费用报销单等，以便于财务核实。

三、费用报销流程1. 提交申请员工需要在发生费用后，按照公司规定的格式填写费用报销单，附上费用发票、相关凭证等文件。

2. 部门审批员工提交费用报销单后，相关部门负责人会审查报销单的合理性和真实性，并根据费用金额和相关政策判断是否需要更高层级审批。

3. 主管审批若费用金额超过部门规定的限额，需要部门主管审批。

主管需对申请内容进行审核，确保费用符合规定并属于合理的报销范围。

4. 财务审批经过部门主管审批后，费用报销单将提交给财务部门进行最终审批。

财务部门将对报销单进行核对和审核，确保报销单的凭证齐全、金额正确，并核对报销单与企业预算的一致性。

5. 财务支付通过财务审批后，费用报销款项将会支付给员工。

支付方式根据公司政策和员工选择的支付方式执行。

6. 回执确认员工在收到费用报销款项后，需签署回执确认单，并交回给财务部门进行备案和归档。

四、费用报销常见问题及处理1. 不符合报销政策的费用如果员工报销的费用不符合公司规定的报销政策，则财务部门将退回报销单并说明原因。

北京三味腾达商贸有限公司费用报销制度及相关流程一、费用报销制度1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资）；2、报销人原则：原则上，报销人与单据填写人需为同一人，即谁报销谁填写，若遇到报销人无法自行填写报销单据的特殊情况时，可由同部门其他人或者文员代为填写；3、报销时限及报销时间：报销时限即单据填写后至款项到位的期限，原则上为当月填写并审核成功后再当月由出纳报销，若遇到跨月情况的，由下一月的第一个报销日予以报销；报销时间，财务部门出纳于每周四下午报销已审核通过的费用；4、报销日期：要求报销日期为报销单据填写当日日期；5、报销内容：报销内容即报销单据摘要，要求报销单填写人如实填写所需报销的费用类型及用途；6、报销用单据：报销用单据统一使用“费用报销单”，要求使用黑色钢笔或者碳素笔用正楷填写，不得修改挖补；7、原始凭证的黏贴：原始凭证（费用产生的发票、收据、入库、请购单、送货单等一切与产生的费用相关的所有单据）要求统一整齐黏贴在“原始单据黏贴单”上并附在“费用报销单”之后，且金额合计以及原始单据数量要求与“费用报销单”必须一致；二、费用报销流程1、费用报销形式根据流程顺序的不同费用报销形式分为正常费用报销及拆借和清算两种。

2、正常费用报销具体报销流程2.1费用报销人将“原始单据黏贴单”粘贴于“费用报销单”后，并将“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2.2报销单送本部门负责人复核并签字；2.3报销人送报销单至财务部，由财务审核报销单据及原始单据是否合格，合格后签字；2.4经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批，并签字；2.5出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

3、拆借与清偿3.1费用拆借具体操作流程3.1.1由借款人填写“借款单”，并清晰列明借款理由、借款金额、借款时间（款项划拨时间）、及清偿预期，在借款人处签字；3.1.2报送本部门负责人复核并签字；3.1.3报送至财务部，由财务审核该借款人是否可以借款，并签字；3.1.4经审核无误的“借款单”送呈总经理审批，并签字；3.1.5出纳根据总经理审批后的“借款单”支付拆借款。

公司费用报销制度及报销流程第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。

第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。

费用报销制度及流程费用报销是指企业内部员工因公出差、参加会议、购买办公用品等产生的费用支出，在规定范围内可以提出报销申请，由企业进行核查后返还支付给员工。

建立完善的费用报销制度及流程，不仅有利于规范企业的财务管理，提高效益，还可以激励员工积极性，提升工作满意度。

下面将详细介绍费用报销制度及流程。

一、费用报销制度1.费用范围费用报销范围主要包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品购置费等。

在规定范围内的费用支出可以申请报销，但需注意遵守公司相关规定，避免超标费用。

2.报销标准不同类型的费用报销标准可能有所不同，建议员工在报销前仔细阅读公司的相关政策和规定，了解每项费用的报销标准，并确保报销内容真实有效，符合规定。

3.报销流程费用报销流程一般包括填写报销单、提交相关票据及材料、经过主管审核、财务审核、财务支付等环节。

员工需要按照规定要求逐步完成报销流程，确保资金安全和准确性。

4.报销时间公司可能会规定具体的费用报销时间，员工需按时将费用报销单和相关票据提交至财务部门进行审核和处理。

延期报销可能导致费用无法及时支付，影响员工个人经济状况。

二、费用报销流程1.填写报销单员工在进行费用报销时，首先需要填写完整的报销单，包括员工姓名、部门、报销内容、报销金额、银行账号等信息。

确保报销单信息准确清晰，避免因填写错误而延误报销。

2.准备票据材料在填写报销单后，员工需要准备相关的票据和材料，例如发票、收据、行程单等，作为费用报销的依据。

票据材料应保留完整，与报销内容一一对应，以便审核和复核。

3.主管审核填写完报销单并准备好票据材料后，员工需要将相关资料提交给主管进行审核。

主管会核实报销内容是否符合规定标准，确认无误后签字同意，方可进入下一环节。

4.财务审核主管审核通过后，员工可将资料提交至财务部门进行审核和结算。

财务人员会对报销单和票据进行核对，确认无误后进行费用支付，同时会留存相应的记录和档案。

5.费用支付经过财务审核后，企业将会按照费用报销的流程和标准进行支付。

费用报销制度及报销流程(总3页)
第一页：
费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1. 属于公司业务范围内的费用，正常报销；
2. 超出公司规定标准的费用需经过审批后再报销；
3. 报销单必须真实、准确、完整地填写，附有正确的发票或其他必要凭证。

二、报销流程
1. 收集报销单和凭证
员工需要在公司内部系统或指定的纸质表格上填写报销单，并收集相关的发票、付款凭证等费用支出票据。

2. 报销单审批
报销单需要提交给上级领导或财务审核人员进行审批。

如果需要超出公司规定标准的费用报销或特殊情况，需事先申请并获得批准。

3. 报销单支付
通过审核的报销单会送到财务部门进行支付，一般以银行转账或直接支付现金的方式进行。

4. 记录账目
报销结束后，财务部门需要将相关记录及时更新到公司的财务系统中，以保证财务记录的准确性和完整性。

三、注意事项
1. 报销时需要注意所有费用必须为公司业务发生的费用，不能与个人、家庭生活或其他没有业务关联的费用混淆。

2. 报销单上所填写的内容必须真实、准确、完整，并且需要提供足够的证据和凭证，以便公司进行审核和记录。

3. 如有需要，员工需及时向财务部门提供任何额外的信息和支持文件。

4. 所有报销必须遵守公司的相关规定和政策。

以上是费用报销制度及报销流程的相关内容，希望能帮助大家更好地了解和掌握。

下一页将继续为大家介绍一些常见的报销费用种类及其相关规定。

费用报销制度及报销流程门主管的同意，并在费用报销单上注明原因和金额。

③报销单必须由报销人签字确认，报销单上的金额必须与金额相符。

④报销单必须有主管部门经理审核签字，财务经理复核签字，总经理审批签字。

三、报销流程一、报销人按规定填写《费用报销单》，并将、收据等原始凭证粘贴在报销粘贴单上，报销单上必须注明费用归属部门或项目，必要时附清单详细说明。

二、主管部门经理审核签字→财务经理复核签字→总经理审批签字。

三、财务部门审核后，将费用报销单和原始凭证一并交给出纳员付款。

四、出纳员按照报销单上的金额，办理付款手续，并将费用报销单和原始凭证归档。

四、其他注意事项一、费用报销时应注意票据的真实性和合法性，严禁虚开、重复等违规行为。

二、费用报销时应注意控制费用支出，不得超出公司规定的费用预算。

三、费用报销时应注意及时报销，不得拖延时间，否则将影响公司的财务管理和资金流动。

四、费用报销时应注意填写报销单和凭证的要求，确保报销的准确性和合法性。

五、公司将定期对费用报销情况进行审计和检查，对违规行为将给予相应的处罚和纠正。

会计核算原则和税务法规进行审核，对符合要求的报销凭证进行审批，并进行付款操作。

四、公司领导：公司领导对大额报销和特殊情况的报销进行审批，并对报销流程进行监督和管理。

五、付款操作：财务部门在审核通过后，按照公司财务制度要求进行付款操作，同时将相关的凭证、报销单和附件归档存储。

六、其他要求：在报销流程中，所有相关人员都应当遵守公司的相关规定和制度要求，严格按照流程进行操作，确保报销的真实、合理、合法性。

如有违规行为，将受到相应的处理和追责。

公司财务制度，审核报销单据并及时处理报销事宜是我们部门的重要职责之一。

我们的部门负责审核报销单据，确保其符合公司的财务制度和标准。

我们还需要复核报销的金额，以确保其准确无误。

同时，我们需要检查是否有备用金或其他借款，以及是否从报销款中扣回相关借款。

这些步骤都是为了保证报销的合规性和准确性。

费用报销制度及流程一、背景随着社会的发展和企业的不断壮大，企业员工的工作和出差的频率越来越高，出发出差期间伴随的诸多费用也越来越多。

为了规范费用管理、提高财务效率，企业需要建立起一套完整的费用报销制度和流程。

二、费用报销范围公司规定，员工可以向公司申报以下费用：1.差旅费用：指员工出差期间的交通费用、住宿费用、餐费等。

2.业务招待费用：指员工在工作中需要请客户或者业务合作伙伴吃饭、娱乐等费用。

3.日常办公费用：指员工在公司日常工作中产生的通讯费用、办公用品费用等。

三、费用报销流程1.填写报销单：员工在发生费用后应该立即填写费用报销单，详细记录发生的金额、日期、用途等内容。

报销单上应该附带发票和凭证等相关证明材料。

2.费用审批：填写完报销单后，员工需要将报销单交到所在部门领导进行审批。

领导对报销内容进行审核，确认内容真实并符合公司规定，然后签署审批意见。

3.财务审批：经过部门领导审批后，报销单进入财务部门审批环节。

财务部门审核报销单上的金额、发票等相关信息，若无问题，则安排报销。

4.报销款项发放：经过财务审批的报销单将会发放报销款项。

如果员工选择使用公司发放的银行卡进行报销，报销款项会直接转入银行卡；如果员工要求使用现金报销，需要到公司财务部门领取现金。

注意：若报销金额超出预算、超出限额或超出规定领导审批权限，则需要提交更高层领导审批。

四、费用报销时间限制公司规定员工必须在流程规定时间内完成费用报销。

具体时间限制如下：1.差旅费用：员工必须在出差返回后的3个工作日内提交差旅费用报销申请。

2.业务招待费用：员工必须在费用产生后的2个工作日内提交业务招待费用报销申请。

3.日常办公费用：员工必须在一个月内提交日常办公费用报销申请。

五、费用报销注意事项1.员工必须严格按照公司规定填写费用报销单，费用明细必须真实、合规、证明材料齐全。

2.员工必须把发票等相关证明材料妥善保管，以作备查。

3.员工必须严格遵守公司费用报销制度和流程，凡违反规定者，将受到相应的惩罚。

费用报销管理制度及流程一、费用报销管理制度1.1 费用范围公司的费用报销范围包括但不限于：- 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；- 通讯费：包括电话费、传真费、上网费等；- 会议费：包括会议场地费、会议餐费等；- 办公用品费：包括办公文具、打印耗材等；- 招待费：包括与客户沟通、招待等相关费用；- 其他相关费用：经过部门负责人审批的其他必要费用。

1.2 报销标准公司费用报销标准参照国家及公司相关规定执行，各类费用的报销标准以公司内部文件为准。

1.3 报销流程费用报销流程按照以下步骤执行：- 员工填写费用报销单，详细列出费用明细及金额，并附上相关票据；- 部门负责人审批费用报销单，确保费用符合公司政策要求；- 财务部门复核费用报销单，核对费用明细与金额，如有疑问需及时沟通；- 财务部门办理费用报销，将审批通过的费用报销单及票据归档。

1.4 费用报销凭证费用报销凭证包括但不限于以下内容：- 完整填写的费用报销单；- 相关费用票据原件，如发票、收据等；- 公司章程、部门负责人审批意见等。

二、费用报销管理流程2.1 报销申请员工需在费用发生后及时填写费用报销单，并将相关费用票据一并提交给部门负责人审批。

2.2 部门审批部门负责人审批费用报销单，审核费用真实性及合理性，确保费用符合公司政策规定。

2.3 财务核对财务部门接收费用报销单后，核对费用明细与金额，如有疑问及时与员工沟通，确认无误后进行费用报销。

2.4 费用报销财务部门办理费用报销，将报销款项支付给员工，并将审批通过的费用报销单及相关票据归档备查。

2.5 监督检查公司相关部门会定期对费用报销进行监督检查，确保报销流程合规、规范。

2.6 异常情况处理如发现费用报销中存在不规范或不合理之处，公司将按照公司相关制度进行处理，确保公司利益不受损失。

结语公司费用报销管理制度及流程是公司经营管理的重要组成部分，员工在报销费用时务必遵守公司相关规定，如有疑问可向部门负责人或财务部门咨询。