进出口管理制度一、进出口贸易统计制度第一条进出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发展决策、进出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准的重要工作。
第二条总公司本部、下属贸易公司及其他有关单位应制定专人负责进出口贸易的统计工作。
统计人员应按业务管理部的要求如实填报各项统计数据，并报公司业务管理部备案。
第三条在公司系统内建立进口贸易统计年报、季报和月报制度，公司本部建立周报制度，及时向公司领导及上级主管部门提供业务进展的最新情况。
第四条统计报表以及时、准确为原则。
各种报表应严格按下列规定的时间报送：1．周报内容为一周内货物实际进出口情况，应于每星期六下午报至主管贸易的副总经理。
2．下属各公司若其进出口货物未经总公司业务部办理，则应填写月报。
月报内容为上月28日至当月27日的实际进出口情况，每月28日报至公司业务管理部，经业务管理部累加整理后次日报至总公司业务管理部。
3．季报内容为季末月28日到本季末月的27日的实际进出口情况，月报应于每季末的28日报至总公司业务管理部。
4．年报应于每年12月25日报至总公司业务管理部，业务管理部累加整理后，于12月30日前报至市政府经济发展局统计处。
第五条已上报表如遇节假日影响，不能当期完成的，影响应提前填报。
第六条进口贸易和出口贸易应分类统计填写，同时报送。
第七条商品名称应规范具体，数量和金额应整数填写；金额一律以美元为统计单位。
第八条统计报表按公司规定的统一表格填写。
第九条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期填报而造成不良后果，应由统计人员负责。
业务管理部有权对其通报批评，责令其按照要求填报。
（三）出口报关第八条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物报关的，须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关手续，无调拨单的，业务管理部有权拒绝报关。
第九条在一般情况下，星期日和节假日停止报关出货。
如影情况紧急确需报关出货的，须由业务部门经理于星期三提出书面申请，经业务管理部及主管副总裁同意后，方能报关出货。
第十条报关员在报关出货后，须妥善保管盖有海关印章的报关单，并由报关员到代理报关单位办理报关手续，其他人不得直接到代理报关单位办理报关手续。
其他人员直接办理报关的，公司不付报关代理费。
（四）进口报关第十一条各业务部门需办理货物进口报关的，须书面向业务管理部提出申请，获得批准后方能办理。
不得随意办理进口报关手续。
（五）进料加工和“三来一补”项目报关第十二条进料加工和“三来一补”项目手册在海关的备案及报关后的核销工作，由业务部门经办人员负责办理，报关员协办。
第十三条如在内地加工，由业务部门人员负责在内地办理海关监管手续，遇到问题应及时与公司业务管理部联系。
第十四条进料加工和“三来一补”项目手册，公司各业务部门由业务管理部保管，下属企业由合同监察员保管。
第二条全公司的一般贸易出口收汇核销单由总公司业务管理部统一向外汇管理局申领，集中保管。
各有关出口企业应配备核销单领用登记本，登记本由财务部保管。
领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用登记本到总公司业务管理部领用，由业务管理部在核销单领用登记本上对领用情况登记后，由领用人将领用登记本交还财务部。
（三）核销期限个出口企业财务部应根据核销单领用登记事项，督促、检查核销工作办理情况。
核销期规定为：即期信用证及本票出口项下的核销单，原则上一个月内核销完毕。
远期信用证及托收出口项下核销单，原则上一个半月内核销完毕。
过期未核销的，有总公司业务管理部发出催办通知。
催办后仍不办理，又无特殊原因的，业务管理部有权暂时不发核销单，直到办完过期核销单为止。
（四）核销单的核销核销单的核销，总公司有业务管理部负责办理，下属各有关出口单位由各自单位的财务人员负责办理。
在班里核销单的核销手续时应提供下列材料：核销单、报关单、汇票副本、发票以及结汇水单正本及复印件。
如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等，应提供相应的发票单据及银行付款通知单。
为便于电脑操作，单位应在核销单备注栏上填上本单位代码。
（三）出口第四条公司业务管理部在收到信用证后，应将信用证对照合同加以审核。
审核无误后，开出一式三份的审证记录单，两份留底，一份交业务部门，在出货前，由业务管理部对照信用证项下已收客户单据情况，加签“同意出货”意见后。
由业务经办人员交财务部门。
审核信用证工作一般在一个工作日内完成。
第五条各部门应按业务管理部的审核意见执行。
需要修改时，业务部门应在出货日3天前，要求客户通过开证银行修改完毕，够则一切后果由承办人负责。
第六条业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。
对已过装期、效期的信用证，及时与业务部门联系，业务部门应向业务管理部门提出书面的缴证证明，以便及时通知银行办理撤证手续。
第七条在提交银行议付单据中，如有客户出具的单据，业务部门应要求客户在出货前1天，将单据传真给业务管理部门，或将单据正本送公司业务管理部，以便核对或修改，不延误出货和结汇工作。
凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部的，或有不符点的，不予出货。
不按此规定执行的，业务部门应付相应的责任。
第八条单证审核相符的，在出货时，由财务部门根据业务管理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见，开具内部货物调拨单，凭此出口报关。
第九条出货后当天，业务部门应将出货装箱等详细资料提交给业务管理部门，以便及时制单。
业务管理部门应根据信用证得时间要求，及时审核，制作好结汇单据，并将一份商业发票交给财务部备案。
3一般贸易进出口业务3.1出口业务3.11业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。
客户确认样品后，双方签订合同；3.12合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；3.13接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
3.14接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；3.15生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；3.16质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
3.17销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
3.18单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
3.19定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单。
3.110据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：A、出口销售发票B、出口装箱单C、出口报关单D、商检通关单或换证凭单E、报关委托书F、其他特殊文件3.111以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章或报关专用章连同备案后的核销单寄给相关单位。
3.112制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
3.113议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
3.114出货后一个月内，要做好核销单及退税单的退单工作，退回的核销单有收汇后及时到外管局核销。
3.115所有单据副本，要做好归档工作。
3.2进口业务3.21由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；3.22进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3.23货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂投入生产。
4加工贸易进出口业务4.1进口业务必须由专门操作员向外经贸局和国税局审批有关手续，到海关申请办理进口手册并获得批准才可操作；4.2保税货物到港和单证收集后，由报核员委托进口港当地报关行向有关主管单位办理进口报关、清关、拖柜和商检等事宜；4.3报核员进出口报关时必须控制好手册的使用，手册执行完毕后核销结案并建立完整的加工贸易合同档案。
4.5保税货物入库后，仓库人员必须严格执行《加工贸易管理制度》，不得擅自挪用、出售经海关特准进口的保税货物。
4.6其他进出口业务管理及手续依照3.05采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
6公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
报关管理制度1目的为了规范报关管理，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求2范围适用于企业货物进出口报关业务。
3公司属自理报关企业，仅为本企业办理进出口货物报关手续，由于出口口岸的限制，一般通过口岸的代理报关企业代为办理手续。
4货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日（特殊情况除外）进行报关业务。
5报关业务前必须做好以下单据：5.1出口业务：出口报关缺乏委托书，出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书，出口商检换证凭条或凭证，出口核销单。
如涉及加工贸易业务的必须提供手册报关。
5.2进口业务：进口报关委托书，进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证，如手册、进口许可证、无木质包装声明等。
6报关业务管理6.1出口业务6.1.1业务员必须在货物出运至少7天前制作好出口报关单证；6.1.2报关资料须经公司单证审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，并作好复核合格率的登记，作为年终考核的依据。
6.1.3出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，寄全套报关资料给报关行/报关公司，并做好交接手续，同时要求报关行/报关公司回传交接单；6.1.4报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料；6.1.5货物出运二个月内，报关行/报关公司须将海关签发的核销单、报关单退回企业。
6.2进口业务6.2.1业务员先取得进口货物正本单据。
6.2.2货物到港口后，业务员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行，委托当地报关行办理进口成本清关手续。
6.2.3海关等有关主管部门一经放行，业务员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备。
