财务检查表

单位财务自查自纠表一、财务管理制度是否健全1.单位是否建立了完善的财务管理制度?2.财务管理制度是否能够保证合理有效地运转?3.财务管理制度是否能够适应单位发展的需要?4.财务管理制度是否遵守法律法规和相关政策规定?二、资金管理是否合理1.单位的资金来源是否透明?2.资金使用是否合理?3.单位是否能够及时支付相关费用?4.单位是否建立了合理的资金管理制度?三、会计核算是否准确1.单位的会计核算是否按照规定进行?2.单位是否建立了完善的会计核算制度?3.单位是否能够及时进行财务报表编制?4.单位是否能够保证会计核算的准确性?四、财产保管是否安全1.单位的财产是否得到合理保管?2.单位是否建立了完善的财产管理制度?3.单位是否采取了合理的防盗措施?五、审计监督是否到位1.单位是否定期进行内部审计?2.单位是否配备了专业的审计人员?3.单位是否建立了完善的审计管理制度?4.单位是否能够及时解决审计发现的问题?六、税务合规是否符合规定1.单位是否按照法律法规规定的缴纳税款?2.单位是否按照规定申报税收?3.单位是否建立了完善的税收管理制度?七、风险防范是否到位1.单位是否建立了风险管理制度?2.单位是否能够及时发现风险?3.单位是否采取了合理的风险控制措施?八、员工职责是否明确1.单位是否建立了明确的财务管理责任制?2.单位是否能够及时发现员工职责分工的问题?3.单位是否建立了有效的监督机制?以上是单位财务自查自纠表的内容，只有通过对以上内容的全面自查自纠，单位才能够建立健全的财务管理体系，确保单位财务的正常运转和安全。

公司综合财务合规检查表
1. 公司基本信息
- 公司名称：
- 公司注册地：
- 公司注册号码：
- 公司类型：
- 公司成立日期：
- 公司经营范围：
- 公司所属行业：
2. 财务文件
- 公司年度财务报表：
- 公司月度财务报表：
- 公司资产负债表：
- 公司利润表：
- 公司现金流量表：
3. 合规文件
- 公司章程：
- 公司执照：
- 公司股东会议纪要：
- 公司董事会决议：
- 公司合同及协议文件：
4. 税务合规
- 公司纳税申报记录：
- 公司纳税缴费证明：
- 公司税务登记证：
- 公司增值税：
- 公司所得税申报记录：
5. 审计与验资
- 公司审计报告：
- 公司验资报告：
- 公司股东权益变动报告：
6. 公司对外关联
- 公司关联方合作协议：- 公司对外投资项目：
- 公司外部融资项目：
- 公司与供应商或客户的合作协议：
7. 风险及合规管理
- 公司风险评估报告：
- 公司合规培训记录：
- 公司合规检查报告：
- 公司内部控制制度：
请按照上述检查表逐项检查公司的综合财务合规情况，并记录相关信息和发现。

如有不符合合规要求或存在风险的项目，请及时采取相应的措施进行整改和管理。

确定公司在财务方面的合规性和风险管控程度，确保公司运营的稳健性和可持续性发展。

会计财务常规检查表记录表一、公司基本信息
公司名称：[填写公司名称]
公司地址：[填写公司地址]
所属行业：[填写所属行业]
经营范围：[填写经营范围]
成立时间：[填写公司成立时间]
二、财务记录检查
1. 会计凭证
- 财务凭证是否按照规定的格式进行填写？
- 凭证上的金额、日期、科目等信息是否准确无误？- 凭证是否按照时间顺序进行编号和存档？
2. 财务报表
- 资产负债表和利润表是否按照会计准则的要求进行编制？- 报表中的数据是否与会计凭证相一致？
- 报表中是否准确记录了公司的财务状况和经营成果？
3. 资产管理
- 公司的固定资产及无形资产是否建立了台账并及时更新？- 资产的报废、变卖等处理是否按照规定程序进行？
- 公司的现金、存货等资产是否进行了合理的管理和控制？
4. 成本控制
- 公司的成本核算方法是否合理，并且得到了有效执行？
- 公司的各项费用是否按照规定进行了记录和报销？
- 公司是否进行了成本的分析和控制，并采取了相应的措施？
5. 税务合规
- 公司的税务申报是否按照税务法规要求进行？
- 公司的、凭证等税务相关文件是否齐全并存档？
- 公司是否按时缴纳了应纳税款，并进行了相应的申报工作？
三、检查结论
根据以上财务记录检查内容，现确认公司在财务管理方面的情
况如下：
- 出现的问题和不足：[填写出现的问题和不足]
- 改进和加强的措施：[填写改进和加强的措施]
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 检查日期：[填写检查日期]
该财务常规检查表记录表仅供内部参考使用，不作为法律依据。

如有需要，请进一步与财务和法务部门沟通。

8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。

- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。

2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。

- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。

3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。

- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。

- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。

三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。

- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。

2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。

- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。

3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。

四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。

- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。

2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。

- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。

五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。

如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。

财务部检查表
项目财务管理检查反馈表项目名称：检查科目责任人：检查事项差旅费管理成本招待费水电费材料使用材料成本材料指标成品保护备用金管理资金管理
检查内容是否超标、是否有违规报销，违规报销的事项及金额是否超标、是否有违规报销，违规报销的事项及金额是否超标、是否有延期缴纳的滞纳金单位工程是否有材料浪费，浪费的材料名称及金额单位工程是否有材料超标，超标材料名称及数量成品保护是否完好，损坏的部位及名称资金储备是否超过5万元，是否有超过一个月报销的滞账、呆账单位工程资金计划是否及时，准确，是否有漏报计划是否有超合同支付，超付单位工程名称及金额分公司经理、栋号长、承包人是否熟悉合同单位工程结算资料是否完整并符合财务制度，是否有结算遗留问题，需统计存在问题的单位工程名称单位工程是否有违规用工，是否符合用工程序，需统计单位工程名称
检查结果
备注
资金计划资金支付合同管理
劳务管理劳务结算
用工规范用工管理
单位工程是否有用工后未给承包人补用工单或用工方案，需统计单位工程名称备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号长、施工员绩效考核。

用工遗留问题
备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号长、施工员绩效考核。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。