财务部检查表

内审检查表
被审核部门财务科受审核代表
标准章号审核检查内容评价备注
6.1/9.1.1等资源、辅助要求
资源和体系辅助1）上一周期，公司财务统计的在质量管理体
系方面的投入，包括检测费、认证费、计量器
具、人员培训等；
2）是否安排了对某些岗位的财务知识培训
☐符合☐不符合
☐其它问题：
6.1 1）与财务有关的质量管理体系风险有哪些；
2）如何预防☐符合☐不符合☐其它问题：
9.1.1 1）财务科向上级和其它部门提供了哪些与质
量管理体系有关的数据，包括不合格品、质量
损失、顾客投诉处理、库存损失，以及某些目
标指标的考核数据，必要时形成报表或分析报
告。

☐符合☐不符合☐其它问题：
审核员：审核组长：日期：2016.7.18。

财务进度检查情况汇报表尊敬的领导：根据公司安排，我对财务进度进行了全面的检查和分析，并将情况汇报如下：一、财务收支情况。

1. 本期收入情况，根据财务数据显示，本期公司总收入为XXX万元，较上期略有增长。

主要来源于销售业务和投资收益。

2. 本期支出情况，本期公司总支出为XXX万元，主要用于生产成本、销售费用、管理费用等方面。

支出较上期有所增加，主要是由于生产成本上涨和市场推广费用增加所致。

二、资金流动情况。

1. 资金调度情况，本期公司资金调度合理，资金运作较为稳健。

公司财务部门根据经营需要，合理安排了资金的使用和调度，确保了资金的流动性和安全性。

2. 银行贷款情况，目前公司银行贷款余额为XXX万元，贷款利率为X%，按时足额还款，未出现逾期情况。

三、财务风险控制情况。

1. 风险防范措施，公司财务部门加强了对市场风险、信用风险、流动性风险等方面的监控和预警，及时制定应对措施，保障了公司财务风险的可控性。

2. 外部环境影响，受宏观经济形势和行业竞争情况影响，公司财务风险仍存在一定压力，需要继续加强风险管理和控制。

四、财务工作改进情况。

1. 财务流程优化，公司财务部门针对财务流程进行了优化和改进，简化了报销流程、审批流程等，提高了工作效率和质量。

2. 财务信息披露，公司财务部门加强了对内部财务信息的披露和对外财务信息的透明度，提高了公司形象和信誉度。

五、下阶段工作计划。

1. 财务监管加强，继续加强对财务风险的监控和预警，及时应对市场变化和风险挑战。

2. 财务管理提升，进一步优化财务流程，提高财务管理水平和服务质量，为公司发展提供更加有力的支持。

以上是本期财务进度检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。

敬礼。

8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。

- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。

2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。

- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。

3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。

- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。

- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。

三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。

- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。

2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。

- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。

3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。

四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。

- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。

2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。

- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。

五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。

如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。

财务部检查表
项目财务管理检查反馈表项目名称：检查科目责任人：检查事项差旅费管理成本招待费水电费材料使用材料成本材料指标成品保护备用金管理资金管理
检查内容是否超标、是否有违规报销，违规报销的事项及金额是否超标、是否有违规报销，违规报销的事项及金额是否超标、是否有延期缴纳的滞纳金单位工程是否有材料浪费，浪费的材料名称及金额单位工程是否有材料超标，超标材料名称及数量成品保护是否完好，损坏的部位及名称资金储备是否超过5万元，是否有超过一个月报销的滞账、呆账单位工程资金计划是否及时，准确，是否有漏报计划是否有超合同支付，超付单位工程名称及金额分公司经理、栋号长、承包人是否熟悉合同单位工程结算资料是否完整并符合财务制度，是否有结算遗留问题，需统计存在问题的单位工程名称单位工程是否有违规用工，是否符合用工程序，需统计单位工程名称
检查结果
备注
资金计划资金支付合同管理
劳务管理劳务结算
用工规范用工管理
单位工程是否有用工后未给承包人补用工单或用工方案，需统计单位工程名称备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号长、施工员绩效考核。

用工遗留问题
备注：本表用于质安部检查各分公司，一个分公司一张，每月20日前提交人事部应用于经理、办公室、栋号长、施工员绩效考核。

感谢您的阅读，祝您生活愉快。

三体系认证之内审检查表-财务部Management System Internal Audit ChecklistQESR9.2-04Audited Department: Finance DepartmentSequence Audit Basis: Department HeadXXX Name: XXXAuditor:Check Content and Method:Date:Date:XXX Standard Clause1.XXX department heads are clear。

and whether XXX.2.XXX。

safety。

XXX.3.Review XXX.4.XXX。

environment。

and safety are clearly defined。

XXX orks。

telephones。

letters。

ns。

tables。

and documents.1.XXX.2.Consider the timing。

status。

and XXX.3.XXX XXX.4.XXX hazards.5.Identify and control the hazards of the department's activities and premises.1.Explain the methods and scope of identifying environmental factors。

XXX factors。

and XXX and control them (including legal requirements).2.Establish a list of important environmental factors and plan control measures (goals。

indicators。

and management plans) for each XXX.公司已明确各部门和生产单位的环境管理工作，并有相应的文件和记录证据支持。