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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。
财务制度检查表一、财务制度建设情况1. 财务制度的建立和完善情况- 公司是否建立了完整的财务制度，并进行了及时修订和更新- 财务制度是否符合国家法律法规和企业实际管理需求- 公司是否进行了财务制度的宣传和培训，确保员工对制度的了解和执行2. 财务制度的执行情况- 公司财务部门和相关部门是否严格执行财务制度- 是否存在财务制度执行不到位、漏洞和短板的情况- 是否存在违规、失误和漏报等问题，导致财务管理的混乱和失控3. 财务制度的监督与检查情况- 公司是否建立了有效的财务监督和内部控制机制- 是否存在对财务制度执行情况进行定期检查和评估的制度- 对财务制度执行情况的监督与检查是否及时、全面和有效二、财务会计管理1. 会计核算制度- 公司是否建立了健全的会计核算制度- 会计科目设置是否合理、科目余额是否清晰明确- 是否存在会计政策和核算方法的识别、调整和采用问题2. 财务报表编制- 公司是否按照会计准则和相关法律规定编制财务报表- 财务报表编制过程中是否存在数据真实性、准确性和完整性问题- 是否存在虚报、重大遗漏和欺诈性行为3. 财务报表审计- 公司是否建立了定期财务报表审计机制- 是否存在财务报表审计程序和审计师审查意见的问题- 是否存在管理层对审计意见不予理睬、擅自篡改或操纵报表的情况三、资金管理1. 资金筹措- 公司是否建立了健全的资金筹措机制和规范的融资管理制度- 是否存在资金筹措程序不规范、合规性不强的情况- 是否存在采取不当手段或违法违规渠道筹资的现象2. 资金使用- 公司是否建立了资金使用管理制度和预算控制机制- 是否存在资金使用过程中随意挪用、滥用和浪费的现象- 是否存在资金使用不合理、效率低下的情况3. 资金监督- 公司是否进行资金监督和内部控制，并建立有效的资金监督机制- 是否存在资金监督程序不落实、监督责任不明确的问题- 是否存在资金监督措施不力，导致资金管理失控的情况四、成本管理1. 成本核算- 公司是否建立了完善的成本核算制度- 是否存在成本核算方法不科学、成本数据不准确的问题- 是否存在成本控制和核算不及时、不全面的情况2. 成本控制- 公司是否建立了成本控制机制和控制措施- 是否存在成本控制过程中不合理的资源配置、成本过高和浪费的问题- 是否存在成本控制措施不到位、操作不规范的情况3. 成本分析- 公司是否进行成本分析和成本管理，并及时调整和优化成本结构- 是否存在成本分析不准确、成本结构不合理的问题- 是否存在对成本变动和成本控制的分析不足、反应迟钝的状况五、税收管理1. 纳税申报- 公司是否按照税法规定及时、准确地进行纳税申报- 是否存在纳税申报程序不全、材料不齐全和计算不准确的问题- 是否存在漏报、虚报或逃税等违法违规行为2. 税收筹划- 公司是否进行税收筹划和优化，合法合规地减轻税收负担- 是否存在变相减税、利用漏洞规避税收等不当行为- 是否存在税收筹划不合理、操作不当的情况3. 税收风险管理- 公司是否建立了完善的税收管理机制和风险评估体系- 是否存在对税收规定不熟悉、承诺敷衍和应对不力的情况- 是否存在税收处理不当、风险控制不到位的问题六、备查清单1. 公司财务制度和各类规章制度的制定文件2. 公司相关人员的财务知识培训材料和培训记录3. 公司会计核算资料和报表编制资料4. 公司资金使用记录和资金监督监控资料5. 公司成本核算数据和成本控制记录6. 公司纳税申报材料和税收管理文件在财务制度检查过程中，应着重关注财务制度执行情况、财务会计管理、资金管理、成本管理、税收管理等方面的问题，并提出相关合理有效的改进措施和建议。
