财务部门工作岗位调查表表格格式

企业自我诊断速查表引言：企业自我诊断速查表是提供给企业用于分析其“战略及决策层”（董事会、总经理/ CEO、管理委员会、核心参谋部门– 战略规划、商业情报、风险管理、知识管理）的运作状况和“经营及管理层”（如下图详示）的运作状况的系统化工具，也可协助企业分析如何完善及提高其经营及管理。

内容：战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表经营及管理层的运作状况 – 自我诊断速查表经营舞弊风险 – 自我诊断速查表使用：本资料仅供本公司的专业人员或本公司的合作伙伴用于提供给其客户或潜在客户参考，并不构成本公司的任何服务承诺，而本公司亦不必承担任何由于本资料所引起的相关责任。

总经理 / CEO管理委员会研究及开发战略规划竞争情报知识管理董事会提名委员会人事及薪酬委员会审计委员会采购及资源管生产管理人力资源管理信息技术管理公共关系管理财务及融资管法律事务管理行政后勤管理服务管理市场及合作关销售及客户关内部审计消费信贷管理投资管理地产物业经营工程及项目管国际业务风险管理股东会战略及决策层的运作状况 – 自我诊断速查表战略及决策层的使命及运作要点自我诊断评分设定企业的发展目标和经营目标1. 战略及决策层应清晰地定义企业发展的长期目标与经营及管理工作的直接目标，并将其●定义企业的发展目标及经营目标；●规划经营及管理的核心战略、组织及计划；●建立经营及管理的风险管理战略、风险控制程序及措施；及●设定可容忍的风险程度 / 审批权限的划分 / 对特定业务的限制。

保障经营及管理决策基础的信息和知识资源1. 战略及决策层应确保整个企业拥有足够的内外部信息资源、内外部知识资源和及时有效●掌握足够的信息资源以了解经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；●掌握足够的知识资源以分析经营及管理环境、程序和措施的真实状况，支持正确的决策、战略和计划；及●建立及时有效的载体和沟通渠道以储存和传输前述的信息资源和知识资源。

岗位调查表填写规范及说明一、岗位调查表填写原则1、坚持实事求是、客观公正的原则。

填写岗位调查表要客观真实、公正合理，防止人为夸大或缩小岗位元素，做到不增不减。

2、坚持重要性优先原则。

职责和工作任务描述时，尽量把主要职责和占用工作时间较多的工作任务放在前面。

将具有相同特征的事项合理归并。

3、坚持统一和规范的原则。

填写岗位调查表，对所需填写每一项内容元素要不遗不漏，并按照要求，使用规范术语和标准进行编写。

二、岗位调查表填写说明1、岗位基础信息部分编写说明①岗位名称：岗位名称的全称，如：人力资源部经理、采购员等；②所在部门：岗位所在部门名称的全称，如：行政部、供应部等；③岗位定员：本部门此岗位设定人数④现有人数：本岗位现在实际人数⑤直接上级：本岗位直接上级的岗位名称如：薪酬绩效岗直接上级：人力资源部主任⑥直接下级：岗位直接下级的岗位名称如：财务部经理的直接下级：会计、出纳⑦直接下级人数：岗位直接下级的人数（不含间接下级）⑧编制日期：暂不填写2、岗位设置目的使用一、两句简要的话来描述设置该岗位的最重要目的，准确说明该岗位的工作内容和目标。

要求具有高度概括性，且紧紧围绕公司的经营目标、本部门的职能和直接上级的工作目标。

例如：人力资源部经理岗位岗位设置目的：统筹本单位人力资源管理体系建设，负责人员选聘、薪酬、绩效考核、培训等工作。

3、主要职责与工作任务编写说明1)职责与工作任务：职责是工作任务的结果。

工作任务是职责的任务分解，是对职责的进一步说明,是职责完成的过程。

2)职责表述：此处填写工作职责，详尽程度以未从事过本岗位工作的人员可正确理解本岗位全部工作内容为准。

➢按职责重要性程度降序排列，重要性相同的职责按其占用工作时间多少降序排列；➢一般归纳为3至10条，表格不足可自行插入行；➢职责表述按负责、协助、参与等承担责任程度归纳，使用规范用语，详见文后附件——编写职责与工作任务时需使用规范用语参考；3)工作任务：此处填写职责中的每一步骤的任务。

岗位职责调查表填写说明一、岗位职责调查表关键名词解释一、岗位名称指的是任职岗位的称谓，如财务中心主任。

二、所在部门指的是该职务员工工作关系隶属的部门，如出纳岗所在部门为财会部。

三、岗位定员指的是该岗位的员工数量。

四、直接上级指的是在业务上给予直接指令的上级，如会计岗的直接上级是财会部经理。

五、直接下级指的是直接向该职务汇报工作的员工。

六、所辖人员指的是直接向该岗位汇报工作的员工人数，如IT部经理的所辖人员为2，原因是2个员工直接向其汇报工作。

七、岗位使命指的是设置该岗位的意义所在，或者是该岗位存在的价值，一般进行简单概括。

如招聘专责的岗位使命：为企业招聘优秀、合适的人才。

八、职责指的是由一人担负的一项或多项任务组成的活动。

如假设人事专责的职责一是“进行干部调查”这一职责由下列工作任务所组成：设计调查问卷；把调查问卷发给调查对象；将结果表格化并加以分析；把调查结果发给调查对象。

九、工作任务指的是为达到一特定目的所进行的具体活动。

如设计调查问卷。

十、工作要求与标准指的是此项工作所要达到的如频次、时间、态度等各方面要求，如每周写一份监察报告。

十一、产生文档:指的是完成某项任务产生的文件，如设计调查问卷的任务，产生的文档为调查问卷十二、协调部门/岗位指的是为完成工作任务而需要协调的部门或岗位，包括公司内部协调和公司外部协调。

十三、权限指的是职权范围建议权：提出建议的权力监督权：对工作的有效性、效率进行监督的权力审核权：对一些事项的真实性、是否符合制度规定核准的权力审批权：对工作等事项的最终批准的权力指导权：对工作方式进行指导的权力裁决权：对争议给予裁判决定的权力制定权：主要指制定某些规章制度的权力考核权：对绩效、态度、能力等的考核评价权其它如分配权、安排权、奖惩权等等也可使用。

十四、任职资格指的是承担该职务者所需具备的理想教育水平（学历）、专业要求、培训经历、工作经验、知识和技能技巧等等因素。

培训经历指的是从事该工作所必需接受的培训，知识指的是与所从事工作职能及工作内容相关的知识，技能技巧指的是从事该工作所必需的主要能力。

服务企业财务状况调查表1-5月
指标名称计量单位
年初存货1千元0固定资产原价2千元248.61本年折旧3千元10.19资产总计4千元148.61负债合计5千元56所有者权益合计6千元92.61营业收入7千元343.22 其中：主营业务收入8千元343.22营业成本9千元0 其中：主营业务成本10千元0营业税金及附加11千元19.56 其中：主营业务税金及附加12千元19.56销售费用13千元0管理费用14千元324.47 其中：税金15千元0财务费用16千元0 其中：利息收入17千元0 利息支出18千元0投资收益（损失以“-”号记）19千元0营业利润20千元323.65利润总额21千元-0.81应交所得税22千元0应付职工薪金（本年贷方累计发生额）23千元30.16应交增值税24千元0土地和固定资产支出25千元0补充资料：从业人员期末人数26人3 从业人员平均人数27人3。

8(财务部)财年末财务常规检查表一、总览- 检查日期： [填写日期]检查日期： [填写日期]- 检查人员： [填写检查人员姓名]检查人员： [填写检查人员姓名]- 检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]检查范围： [填写检查的财务范围，例如收入、支出、资产负债表等]二、财务报表检查1. 收入表检查- [ ] 确认收入表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项收入是否与实际入账金额一致。

- [ ] 确认收入来源的凭证是否齐全，如、合同等。

2. 支出表检查- [ ] 确认支出表是否准确且完整。

- [ ] 检查各项支出是否与实际支付金额一致。

- [ ] 确认支出的凭证是否齐全，如、付款凭证等。

3. 资产负债表检查- [ ] 确认资产负债表是否准确且完整。

- [ ] 检查资产和负债项目是否与实际情况相符。

- [ ] 确认资产和负债的凭证是否齐全，如资产购置凭证、负债借据等。

三、银行账户检查1. 银行对账单检查- [ ] 核对银行对账单与公司账户余额是否一致。

- [ ] 检查银行账户的收支记录是否与财务报表相符。

2. 银行相关手续检查- [ ] 检查公司与银行之间的合作关系是否正常。

- [ ] 确认银行开户手续是否完善，包括账户信息、授权人等。

3. 银行基本账户检查- [ ] 检查银行基本账户的资金流动情况是否符合财务政策和操作规范。

四、其他财务文件检查1. 税务文件检查- [ ] 确认纳税申报是否按时完成并准确无误。

- [ ] 检查税务文件的保存是否符合法规要求。

2. 财务档案检查- [ ] 检查财务档案的存储与整理是否规范。

- [ ] 确认财务档案的完整性和准确性。

五、备注[填写可能存在的问题、异常情况以及其他需要说明的事项]以上是财年末财务常规检查表，请财务人员按照要求进行检查，并在检查表上标记相应项的完成情况。

如有任何问题，请及时反馈给财务部主管。

人力资源部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展哪些工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办哪些手续）人力资源的规划是怎样做的？招聘工作是如何开展的？培训工作是如何开展的？考核工作是如何开展的？薪酬制定的主要依据是什么？如何与工作绩效挂钩的？8．未尽事宜补充说明计划财务部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范、政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展什么工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办理什么手续）以下工作分析主要从工作内容、向哪些部门或个人报告、从何处获得支持（比如数据来源、资料来源等）等三个方面进行说明：账务处理工作报表编制工作资金结算、调度工作预算工作费用控制工作资产管理工作其中：固定资产存货长期投资应收项目管理现金银行存款其他融资工作投资分析工作利润分配工作税务管理统计工作其中：对内报送统计资料对外报送统计资料审计工作（如果现阶段还未开展，则可填账、表的复合工作）8．未尽事宜补充说明总经理办公室工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、办理什么手续）7．主要的业务工作是如何开展的？内部行政管理的内容是哪些，提供哪些后勤支持服务？如何协调各部门的关系？对总经理的决策做那些支持性工作、参与哪些决策？对计算机管理的内容是什么，怎样服务和支持的？8．未尽事宜补充说明工程管理一部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道）7．主要的业务工作是如何开展的？办理开工证所需条件和流程：设备材料采购流程：合同文本的制订：分承包商管理：分承包商的监督与评价：8．未尽事宜补充说明工程管理二部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道）7．主要的业务工作如何进行项目的开工准备工作？如何对项目监督、管理，要求项目上报什么信息？如何进行工程管理？如何进行技术上的协调管理？对成本如何控制，概预算在其中起到什么作用？工程资料、档案管理的内容和管理方式？8．未尽事宜补充说明开发经营部工作现状调查表1．部门基本情况：2．部门目标责任：3．部门的工作内容4．主要工作权限5．执行的标准规范和政府法规，遵循的内部管理制度6．工作协作关系对内协调关系（与哪些部门配合开展什么工作）对外协调关系（与哪些政府部门打交道、报批哪些手续）7．主要的业务工作土地是如何决策的？项目的可行性分析如何进行的？如何进行设计招投标？如何配合设计单位完成概念设计和单体设计？如何与市场营销策划职能衔接？如何进行图纸管理和设计变更工作？8．未尽事宜补充说明。

集团财务中心1、部门职责
1.负责公司财务管理体系建设；
1）组织制定并审核财务部相关管理制度，并监督实施；
2）负责财务部组织架构的调整，拟定完善岗位职责；
3）组织对财务部工作流程进行设计、优化，并监督实施。

2.为企业高层提供财务决策支持；
3.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；
4.制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策；
5.负责财务风险的防范、控制；
6.负责组织、编制、执行、监督、检查年度财务预算；
7.负责资金管理；
8.定期组织召开经营管理状况的财务分析会议；
9.协助人力资源编制、实施绩效考核方案；
2、部门组织架构与岗位设置
3、岗位设置
4、薪资标准
员工级薪资标准：低2400，中2800，高3200；或者低2500，中3000，高3500
主管级薪资标准：低3500，中4000，高4500；或者低4000，中4500，高5000。