大酒店财务部总台收银工作制度

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。

如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

酒店前台收银规章制度大全第一章: 总则第一条：为规范酒店前台收银工作，提高工作效率，保障财务安全，制定本规章制度。

第二条：本规章制度适用于酒店前台收银人员，包括前台收银部门的所有员工。

第三条：酒店前台收银人员应严格遵守本规章制度的各项规定，做到严格执行，不得私自改动。

第四条：酒店前台收银人员应具有一定的财务知识，熟练掌握收银操作流程，确保收银工作的准确性和高效性。

第二章: 岗位职责第五条：酒店前台收银人员的主要职责包括接待客人、办理入住手续、收取房费、押金等费用，并开具相应的发票。

第六条：酒店前台收银人员应熟悉掌握酒店各类房间的价格、政策等信息，为客人提供准确、清晰的信息。

第七条：酒店前台收银人员在办理收款时，应认真核对客人的房费及其他费用，避免出现错误。

第八条：酒店前台收银人员应及时清点现金，并做好账目记录，确保资金的安全和准确性。

第三章: 工作流程第九条：酒店前台收银人员应按规定的收银流程办理客人的付款事项，不得越权或违规操作。

第十条：客人付款时，酒店前台收银人员应先核对费用，再收取款项，并为客人提供凭证。

第十一条：酒店前台收银人员应保持耐心、礼貌的服务态度，对客人提出的问题及时解答，并协助解决问题。

第十二条：酒店前台收银人员应保持工作环境的整洁、卫生，保护好收银设备，确保正常运转。

第四章: 资金管理第十三条：酒店前台收银人员应每日清点现金，核对账目，确保账款的安全和准确性。

第十四条：酒店前台收银人员应遵守酒店的财务管理制度，不得私自挪用资金，不得套取款项。

第十五条：酒店前台收银人员应定期对账，与酒店财务部门对账，以确保账目的一致性。

第五章: 纪律管理第十六条：酒店前台收银人员应遵守工作纪律，做到准时上班，服从管理，不得迟到早退。

第十七条：酒店前台收银人员应维护良好的工作形象，着装整洁，言行举止得体，言谈举止文明。

第十八条：酒店前台收银人员应严格保密客人的个人信息及财务信息，不得擅自泄露。

第六章: 处罚规定第十九条：对于违反本规章制度的行为，酒店前台收银人员将受到相应的处罚，包括口头警告、书面警告、记过等。

收银会计日常工作规章制度第一章总则第一条为规范收银会计日常工作，保障公司财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有收银会计人员，严格执行，不得违反。

第三条收银会计人员应遵守国家有关财务管理法律法规，勤勉尽责，按照本规章制度开展工作。

第四条公司将严格对收银会计人员的日常工作进行监督，对违反规定的行为将给予严厉处罚。

第二章工作职责第五条收银会计人员的主要工作职责包括但不限于：负责店内所有收银工作，收集、核对和记录销售额，完成日常银行存取款等。

第六条收银会计人员应当时时保持警惕，注意观察店内的营业情况，发现异常情况及时处理。

第七条收银会计人员应保证每日结账的准确性，不能出现错误，如有错误应及时进行更正，并报告主管领导。

第三章管理规定第八条收银会计人员应按公司规定的工作时间上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，需提前请示主管领导批准。

第九条收银会计人员应保证对收银机的操作技能熟练，不得私自更改收银机的设置，保证收款正确无误。

第十条收银会计人员应随时保持工作环境的整洁，不得在工作区域内乱扔垃圾，保持良好的工作状态。

第四章安全保障第十一条收银会计人员要加强对现金的安全防范意识，不得私自取用现金，不得用于非经营支出。

第十二条收银会计人员应严格遵守公司对保密工作的规定，保护公司的商业秘密，不得私自透露公司机密信息。

第五章处罚规定第十三条对违反本规章制度的收银会计人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，轻者警告，重者甚至开除。

第十四条若收银会计人员因工作失误或疏忽导致损失，应承担相应的责任，并按公司规定赔偿损失。

第六章附则第十五条本规章制度的解释权归公司财务部。

第十六条本规章制度自颁布之日起生效。

以上为《收银会计日常工作规章制度》，请各位收银会计人员认真遵守执行，保障公司财务安全，提高工作效率，如有违反，将受到相应的处罚。

财务部收银岗位职责财务部收银岗位职责1岗位职责:1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间,除按公司规定准备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作,否则,由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、认真打印和填写各种营业报表,及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。

6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

7、服从领导、团结同事,按指定时间上下班及轮休。

8、协助及主管收银台的日常工作。

任职要求:1、财务专科及以上学历,有1年以上类似工作经验;2、熟悉收银工作程序及财务制度;3、了解收银机等相关设备的试用方法和性能;4、具有一定的组织和协调能力,服从上级领导安排。

财务部收银岗位职责21、严格遵守酒店各项规章制度。

2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。

3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。

5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。

6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。

7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。

9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。

11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。

13、完成上级交办的其他工作。

财务部收银岗位职责3(一)、严格执行《现金管理条例》,对收取的各项费用严格管理,及时上交公司财务部,确保现金的安全性和完整性;(二)、对各项款项的收取做到认真、仔细、钱票相符,对当日收取现金必须按规定出具现金收款凭证,并于当日下午5:00前与财务部出纳办理正规交接手续;(三)、按时到各小区收取各小区经营收入,并作好小区内勤出纳业务工作的业绩考评。

收银台財会规章制度第一章总则第一条为规范收银台财务管理工作，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于全公司范围内的收银台工作人员，包括收银员、出纳员等。

第三条所有收银台工作人员应当严格遵守本规章制度，不得违反规定行为。

第四条公司财务部门负责对收银台财务管理工作进行监督和管理，并及时调整完善相关制度。

第二章收款管理第五条收银台工作人员在收款时，应当详细核对金额、确认收款项目，并填写相关收款凭证。

第六条收银台工作人员应当及时将收款凭证报送给主管部门，做好凭证归档存储工作。

第七条收银台工作人员不得私自收取现金或他人转账等形式的款项，一经发现将被追责。

第八条收银台工作人员应当妥善保管收款工具，确保安全，并每日对账。

第九条收银台工作人员如需退款或补充收款，应当按照规定程序办理，不得擅自操作。

第十条收银台工作人员不得与客户串通进行虚假交易，一经查实将依法处理。

第十一条收银台工作人员应当认真履行职责，不得出现财务纠纷，否则将被追责。

第三章资金管理第十二条公司财务部门设立专门账户用于收银台资金管理，由专人负责管理。

第十三条收银台工作人员应当按照规定程序申请资金，不得私自动用公司资金。

第十四条收银台工作人员不得私自挪用公司资金，一经查实将追究法律责任。

第十五条收银台工作人员应当经常进行资金盘点和清点，确保账目信息准确无误。

第十六条收银台工作人员不得以任何形式私吞公司款项，一经查实将立即解雇并追究法律责任。

第十七条收银台工作人员应当加强对资金流动的监督，保证公司资金安全。

第四章财务记录第十八条收银台工作人员应当认真填写财务凭证，确保账目清晰明了。

第十九条收银台工作人员应当按照规定程序归档存储财务凭证，便于查阅和核对。

第二十条收银台工作人员应当主动配合财务人员对账，及时更正错误，保持账目正确无误。

第二十一条收银台工作人员在填写财务凭证时应当谨慎细致，不得有错漏之处。

第五章财务报表第二十二条公司财务部门负责编制收银台的财务报表，并对其进行审核认定。

酒店前台收银工作岗位职责一、岗位概述酒店前台收银员是酒店财务部门的重要一员，负责处理酒店前台的所有收款事务，包括客户结账、收取现金、信用卡刷卡等，确保酒店的收入正常流通，为酒店经营提供有效的支持。

二、岗位职责1.接待客人：热情接待客人，引导客人到收银台办理入住、结账等手续。

2.收款结账：根据客人的消费情况，准确计算客房费用、餐饮费用和其他额外费用，并进行相应的收款结账操作。

3.熟悉软件操作：掌握酒店管理软件，能够熟练操作收款系统，输入客人信息和费用明细，确保结账无误。

4.管理现金：妥善管理收取的现金，保证现金的安全，及时存入保险柜，并按照酒店财务制度进行交账和备案。

5.办理信用卡支付：熟悉信用卡刷卡操作流程，能够灵活运用刷卡机进行信用卡支付，保护客人的支付安全。

6.处理退款：根据酒店规定，协助客人办理退款手续，确保退款操作的准确性和及时性。

7.打印收据：根据客人要求，打印并交付收款凭证，保证收款凭证的有效性和准确性。

8.协调沟通：与其他部门的工作人员进行有效的沟通和协调，确保收银工作的顺利完成。

9.客户服务：为客人提供热情周到的服务，回答客人对收款相关问题的咨询，并解决客人的问题和投诉。

10.日常记录：按照酒店要求，记录每日的收款情况，包括现金收入、信用卡刷卡收入等，提供给酒店财务部门进行核对和报表统计。

11.高效工作：根据客流情况和工作需求，合理安排工作时间和工作内容，保证高效率地完成收银工作。

三、岗位要求1.具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客人进行友好有效的沟通，并处理客人的问题和投诉。

2.具备一定的计算能力和数学基础，能够熟练进行费用计算和结账操作。

3.具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证收款准确性和工作的及时性。

4.熟练操作收款系统和刷卡机等收款设备，熟悉酒店管理软件的使用。

5.具备一定的财务知识和会计基础，能够理解财务制度并按照要求进行收款和交账。

6.具备较强的抗压能力和应变能力，能够在高强度的工作环境下保持积极的工作状态。

第一章总则第一条为加强酒店收银部的管理，确保酒店财务安全，提高工作效率，维护酒店形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店收银部的所有工作人员，包括收银员、会计、主管等。

第三条收银部工作人员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度，确保酒店财务的合规性和安全性。

第二章职责与权限第四条收银员职责：1. 负责酒店客房、餐饮、娱乐等各项费用的收银工作；2. 严格执行价格政策，准确计算各项费用；3. 负责现金、支票、信用卡等支付方式的收讫；4. 做好收银台账的登记、保管工作；5. 及时向上级主管汇报工作情况。

第五条会计职责：1. 负责收银部财务报表的编制、审核及上报；2. 对收银员提交的财务报表进行核对，确保数据的准确性；3. 负责收银部财务凭证的保管、归档；4. 协助主管进行财务分析，提出改进措施；5. 完成上级主管交办的其他工作。

第六条主管职责：1. 负责收银部的日常管理工作；2. 制定收银部工作计划，组织实施；3. 监督收银员、会计的工作，确保各项工作任务按时完成；4. 定期组织收银部人员进行业务培训；5. 负责收银部员工的思想政治工作，关心员工生活。

第三章工作流程第七条收银流程：1. 收银员接收客人支付的费用，核对金额；2. 对现金、支票、信用卡等支付方式进行分类处理；3. 将现金存入保险柜，支票、信用卡等支付方式交由会计处理；4. 做好收银台账的登记，确保账目清晰；5. 每日收银结束后，将收银台账与现金核对，确保相符。

第八条会计流程：1. 核对收银员提交的收银台账，确保数据准确；2. 编制财务报表，上报主管；3. 对收银部财务凭证进行审核、归档；4. 定期与银行核对账目，确保账目一致；5. 完成上级主管交办的其他工作。

第四章监督与考核第九条酒店财务部负责对收银部进行定期检查，确保各项工作按规定执行。

第十条收银部工作人员应定期接受业务考核，考核内容包括工作态度、业务能力、服务质量等。

第十一条对违反本制度的行为，将按照酒店规章制度进行处罚。

第一章总则第一条为加强酒店后台收银员的管理，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有后台收银员。

第三条后台收银员应严格遵守国家法律法规、酒店规章制度及本制度的规定。

第二章职责与权限第四条后台收银员的职责：1. 负责酒店客房、餐饮、会议等各项消费的收银工作；2. 确保收银数据的准确性，及时上报财务部门；3. 负责保管现金、支票、信用卡等支付工具；4. 负责整理和归档收银报表；5. 协助上级处理其他相关工作。

第五条后台收银员的权限：1. 在规定范围内，有权拒绝不符合规定的支付方式；2. 有权对收银过程中的异常情况进行报告；3. 有权对收银设备进行日常维护和保养。

第三章工作流程第六条收银流程：1. 客人消费后，收银员应认真核对消费金额；2. 根据客人支付方式，进行现金、支票、信用卡等支付方式处理；3. 确保收银金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具收据或发票；5. 对收银数据进行汇总，上报财务部门。

第七条退房结算流程：1. 客人退房时，收银员应核对客人住宿期间的消费记录；2. 根据客人支付方式，进行退房结算；3. 确保退房金额与消费金额一致，无误后交由客人确认；4. 客人确认无误后，收银员开具退房结算单；5. 对退房结算数据进行汇总，上报财务部门。

第四章财务安全第八条后台收银员应严格执行现金管理制度，确保现金安全。

第九条收银员不得私自挪用、侵占、盗用酒店现金。

第十条收银员应妥善保管支票、信用卡等支付工具，防止遗失、被盗。

第五章培训与考核第十一条酒店应定期对后台收银员进行业务培训，提高其业务水平和服务意识。

第十二条酒店应建立后台收银员考核制度，考核内容包括业务技能、服务质量、工作态度等方面。

第十三条考核结果作为收银员晋升、调岗、解聘的依据。

第六章附则第十四条本制度由酒店财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第十六条本制度如有与国家法律法规、酒店规章制度相抵触之处，以国家法律法规、酒店规章制度为准。

第一章总则第一条为加强酒店收银管理工作，确保酒店财务安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有收银岗位工作人员。

第三条酒店收银管理应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和酒店财务制度执行。

2. 安全可靠：确保酒店资金安全，防止各类风险。

3. 服务至上：以客户为中心，提供优质服务。

4. 规范操作：严格执行操作规程，提高工作效率。

第二章收银岗位职责第四条收银员应具备以下职责：1. 负责接待客人，收取客人房费、餐饮费、购物款等各项费用。

2. 严格按照酒店收费标准收取费用，确保收费准确无误。

3. 及时处理客人投诉，妥善解决客人问题。

4. 做好收银台区域的卫生工作，保持环境整洁。

5. 完成上级领导交办的其他工作。

第五条收银主管应具备以下职责：1. 负责收银团队的管理和培训，确保团队成员具备良好的业务素质和服务意识。

2. 监督收银员的工作，确保收银操作规范、准确。

3. 定期检查收银台区域的卫生情况，确保环境整洁。

4. 负责收银报表的审核、汇总和上报。

5. 完成上级领导交办的其他工作。

第三章收银操作规程第六条收银操作应遵循以下规程：1. 收银员在上班前，应熟悉当天的收费标准和优惠政策。

2. 收银员在收取现金时，应仔细核对币种、面额，确认无误后方可收取。

3. 收银员在收取现金时，应主动向客人提供找零，并确保找零准确。

4. 收银员在收取信用卡时，应严格按照银行规定操作，确保交易安全。

5. 收银员在处理客人投诉时，应耐心倾听，妥善解决，并及时向上级汇报。

6. 收银员在下班前，应做好收银台的清洁工作，确保环境整洁。

第四章财务安全第七条酒店财务安全应遵循以下规定：1. 收银员不得私自挪用、侵占酒店资金。

2. 收银员不得将公款用于个人消费。

3. 收银员在处理现金时，应确保现金安全，防止现金丢失或被盗。

4. 收银员在收取信用卡时，应确保交易信息保密，防止信息泄露。

第五章培训与考核第八条酒店应定期对收银员进行业务培训，提高其业务素质和服务意识。