公司财务部收银员工作岗位职责 - 制度大全

收银员的岗位职责说明书（精选5篇）收银员的说明书篇11. 收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2. 按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。

对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。

收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。

备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。

对营业额的准确性、安全性负责。

妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4. 不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。

营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电话等) ，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。

收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6. 每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7. 每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。

认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。

8. 爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等) ，并做好清洁保养工作。

9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

11. 积极完成领导安排的其他临时工作。

收银员的岗位职责说明书篇21, 执行财务及餐厅经理的工作指令,向其负责并报告工作2, 熟练掌握各种经营品种的价格,准确开列发票帐单3, 按照规章制度和工作流程进行业务操作4, 保管好帐单,发票,并按规定使用,登记5, 熟悉掌握收款机的操作技术,熟悉收款业务知识和服务规范6, 熟悉餐厅优惠卡,优惠,咖啡,套餐的使用规定,消费项目(烟,酒, 燕,鲍,翅除外)可打折范围和领导批免权限7, 每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必须做到日结日清, "长缴短补" ,不得"以长补短" ,发现长短款必须及时查明原因,及时向财务汇报8, 完成当班营业日报,财务报表9, 当班结束后,认真签阅交接班登记簿,及时交接当日营业款项,当班报表, 帐单,明确当天应处理的业务10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

财务部收银岗位职责任职要求财务部收银岗位是一个负责日常现金收支管理的职位。

收银员承担着财务部门的核心工作，需要具备一定的专业知识和技能。

本文将介绍财务部收银岗位的职责和任职要求。

一、职责1. 支付款项。

负责收取客户现金或刷卡支付，确保款项的正确性和安全性。

2. 会计日记账对账。

负责核对每日收款记录，确保账目准确无误。

3. 确认发票和收款单的准确性。

配合销售部门确认销售订单的款项，并确保发票和收款单与收取的款项一致。

4. 处理现金流。

负责汇总和管理现金流，确保现金流的安全和稳定。

5. 与银行协助处理资金流动。

配合银行处理日常的资金调拨，确保公司资金的正常运营。

6. 定期报告。

负责向财务主管提交日常收款报表和相关财务数据，确保及时向管理层汇报工作。

7. 遵守公司规定和政策。

负责遵守公司规定和政策，确保财务部门的工作规范和合规性。

二、任职要求1. 学历要求。

本科及以上学历，财务、工商管理等相关专业优先考虑。

2. 职业素养。

具备较强的责任心和职业道德，善于沟通和团队合作。

3. 熟悉财务知识。

熟悉公司财务核算和流程，了解基本的会计准则和税务法规。

4. 技能要求。

熟练掌握收银系统和财务软件的使用，具备一定的数据分析和处理能力。

5. 经验要求。

有相关行业的工作经验，熟悉日常收银工作流程和风险控制。

6. 高度保密性。

具备较强的保密意识，能够确保客户信息和公司财务数据的安全。

7. 压力承受能力。

能够承受工作压力，处理复杂的现金流动和账目核对。

8. 忠诚度和诚信度。

具有高度的忠诚度和诚信度，能够始终坚守职业道德和公司利益。

综上所述，财务部收银岗位是一个需要具备专业知识和技能的职位。

收银员需要具备良好的沟通能力、责任心和团队合作精神，同时要熟悉财务知识和相关软件的使用。

对于候选人而言，本科及以上学历、相关工作经验和保密意识都是重要的任职要求。

希望本文对财务部收银岗位的职责和任职要求有所帮助。

三、能力要求1. 准确计算能力。

2024年收银员工作岗位职责说明一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务。

二、熟悉控制各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等有关设备。

三、每天要做到精神饱满，时刻了解本网吧各个厅室上座率等情况。

四、收银员交接班时一定____人同时清点，复合，周转资金，做好每日进货帐目具体登记，收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。

收银员提前二十分钟上班进行交接。

五、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切责任由收银员承担。

六、不得以任何理由上机不计时，即便不须付现金的(如：老板签单的或网管工作开员工号的也要明确注明，做好登记，员工号任何时候不得同时开出____个以上)。

七、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。

八、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。

九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。

十、协助网管对客人上机情况进行提醒。

十一、吧台展示柜、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持干净。

十二、负责机箱小钥匙管理。

2024年收银员工作岗位职责说明（二）一、岗位背景随着科技的不断发展和社会的不断进步，收银员岗位在2024年也将会面临一系列变化和挑战。

随着电子支付、自动化设备等的普及应用，传统的收银方式和流程将发生一定程度的改变。

虽然岗位职责会有所调整，但是收银员的核心职能——为顾客提供高效、准确的支付服务，仍然是其工作的关键。

二、岗位职责1. 收款操作收银员需要熟练掌握各种支付方式的操作技能，包括现金、银行卡、手机支付、电子钱包等方式。

同时需要了解如何使用收款设备，如POS机、扫码枪、自助结账机等。

收银员需要根据顾客的支付方式进行收款，并确保金额准确无误。

2. 订单处理收银员需要根据顾客的购买商品，进行订单录入和处理。

包括扫描商品条码、输入商品数量、确认商品价格等操作。

2023财务收银员的岗位职责11篇2023财务收银员的岗位职责（篇1）1、当天款项必须当天结算，交接清楚。

2、注意转房、换房的差价核准，每天定时发送生日、婚礼祝福词，夜莺场优惠套餐等信息。

3、辨别钱币真假，若有紧急事件发生，第一时间上报主任。

4、收银员有急事离开岗位，必须与当班同事交代清楚，并且速去速回。

5、公司活动的推广和执行。

6、前台预约客人的接听、记录认真填写。

2023财务收银员的岗位职责（篇2）一、直属部门：收银部二、直属上级：收银部主管三、适用范围：收银员、现金室人员、前台人员四、岗位职责：1、快速、准确地收取货款2、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询3、严格遵守唱收唱付的原则4、公司财产（收银机、验钞机、收银台、电脑等）的保养5、负责收银区前台的清洁卫生五、主要工作：1、确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2、及时上交销售款，及时作出差异报告3、保证前台区域的清洁卫生4、对商业资料的保密5、各种票据和文件的收集、保管和传递6、确保金库和现金的安全7、保证充足的零用金8、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏9、及时拾零，避免影响正常收银，并将商品存在的问题作好记录10、识别伪钞11、严格遵循礼貌规范用语12、规范化消磁，避免同顾客产生冲突六、辅助工作：1、协助做好顾客服务2、协助盘点和前区商品的理货、补货3、提高警惕，注意防盗2023财务收银员的岗位职责（篇3）岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、负责门店日常现金收付款业务,.负责门店费用报销工作和日常事务处理；3、负责应收账款的控制和催收；4、负责上门客户的接待工作；5、协助库管员制作销售出库，并跟进客户信息的收集和整理工作；6、协助店长各项工作。

任职资格：1、高中以上学历，年龄在22岁以上；2、具有销售行业收银工作经验，具有相应的会计知识；3、会使用管家婆等财务软件者优先。

2023财务收银员的岗位职责（篇4）1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的.收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.据企业会计制度规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.按现金管理规定的范围收支和使用现金，日清月结，做到帐款相符;5.填制资金日报表及编制现金盘点表，根据企业会计制度填制银行余额调节表;6.完成财务经理委派的其他临时性工作。

财务部收银员工作岗位职责财务部收银员工作岗位职责收银员是财务部门的重要岗位之一，主要负责接待顾客并完成对其购物商品的收银工作。

作为公司美誉度的代表之一，收银员需具备良好的服务意识和专业技能，以确保顾客满意度和公司经济运营的稳定性。

一、收银员基本岗位职责1. 顾客服务：热情接待顾客，提供良好的服务体验，并解答顾客的咨询和问题。

2. 商品扫描：将顾客选购的商品进行扫描，并核对商品的名称、价格和数量。

3. 金额结算：根据商品的价格和数量计算总金额，并与顾客进行确认和核对。

4. 收银操作：使用收银机或POS机操作完成收款，确保收款的准确性和顺畅性。

5. 资金管理：确保收银台的现金和零钱充足，并按照公司规定进行现金的存取、结算和报账。

6. 发票管理：按照公司要求开具发票，核对发票的准确性，并及时归档和汇总。

7. 结算报表：完成每日或每班的收银工作后，要准确填写收银报表，并向财务主管报告工作进展和相关数据。

8. 退换货处理：根据公司的退换货政策，按照规定流程办理退换货事项，并协助顾客解决问题。

9. 仓库管理：与仓库人员密切合作，确保商品的库存信息准确，并及时上报库存不足和异常情况。

10. 陈列维护：负责维持收银区域的整洁和有序，确保商品的清晰可见和易于操作。

二、收银员职责及能力要求1. 顾客导向：热情周到地服务顾客，处理投诉和纠纷，并保持良好的顾客满意度。

2. 业务熟练：熟悉公司商品的信息和价格，并能快速准确地完成商品扫描和金额结算。

3. 数字敏感：具备较好的数字分辨能力和计算能力，能准确计算商品的总金额和找零金额。

4. 财务认知：具备一定的财务知识，能协助财务部门建立良好的资金管理和实施有效的内部控制。

5. 仓库协作：能与仓库人员密切合作，了解并掌握商品的库存情况，及时上报库存异常和不足。

6. 报表填写：具备一定的文书处理能力，能准确填写和汇总收银报表，并向财务主管汇报工作进展。

7. 系统操作：熟悉收银机和POS机的操作，能灵活运用系统功能，提高工作效率和准确性。

财务部收银岗位职责8篇财务部收银岗位职责任职要求财务部收银岗位职责岗位职责:(基层收银岗位，非会计、出纳岗位)1、负责楼盘项目销售现场的收银工作;2、负责账目收拾，系统操作等销售会计相关工作;任职要求:1、仔细负责，品格端正，形象良好，具备良好的职业道德和职业技能;2、大专以上学历，具有地产、超市、商场、药店等收银工作阅历者优先;3、娴熟使用电脑，认识相关财务软件;福利:每周双休，公司提供五险一金、免费高标准午餐、班车、年终奖等各项福利。

【第2篇】财务部收银员岗位职责范本负责管理平时收款、收费、开发票工作。

【第3篇】某ktv财务部收银主管岗位职责ktv财务部收银主管岗位职责1、仔细遵守公司的各项规则制度,紧持原则。

为公司严格把好收银关,按照公司及财务部要求,严格管理全体收银员。

2、负责收银台的全面工作,检查各岗位责任制的执行状况和各项规则制度的落实状况。

3、每月月底准时编排收银员更期表,做好考勤的统计工作。

4、在营业现场准时解决疑难问题,并与楼面及相关部门做好交流、协调工作,对于浮现重大无力解决的大事,要准时向各区副总或相关领导汇报,以确保准时排除有关问题,使营业工作正常运作。

5、顶替收银员当值。

6、定期(如每周)向财务经理汇报营业现场的营运状况和存在的问题及改革建议;定期或不定期汇报收银员的工作状况和思想情况;充分调动收银人员的工作乐观性。

7、完成上级领导交办的其他事项。

【第4篇】公司财务部收银员工作岗位职责公司财务部收银员工作岗位职责(七)1、严格根据公司相关规则制度及财务制度处理好平时工作。

2、在岗期间,除按公司规定预备的零用金外,一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。

3、严格根据收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的举行操作,否则,由此浮现的失误按规定赋予处罚。

4、采取微笑服务和唱收唱付的服务方式,杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争执等大事的发生。

财务部收银员岗位职责及工作流程说明部门:财务部直接上司：收银领班职位名称:收银员一、岗位职责1.严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2.在岗期间，除按照公司规定准备的零用钱外，一律不准携带现金入收银台；不准私自现汇或变相套现。

3.严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误由个人承担赔偿责任.4.实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，遇到客人和领导主动问好。

杜绝一切因款项交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5.上班时间，不得随处走动，走岗串岗.6.因工作失误，给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。

7.认真打印和填写各种报表，及时结算当日营业款项,做到单单相符、单款相符、表款相符。

8.认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

9.服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

二、工作流程营业前:1.每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2.每天提前十五分钟到收银主管处领取备用金，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报.3.检查办公用品是否齐全（计算器、剪刀、订书机等）,检查各种票据是否齐全并及时补充发票、手工报表等材料。

做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4.检查收银设备的运作是否正常，如电脑运作是否正常，刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班前处理好相关故障，做到无事故操作。

5.认真做好收银台的卫生工作.营业中：买单：1.核对账单的准确性。

2.打预结单：打出核对准确的账单，根据公司的打折方案严格执行（台位费，破损，烟不打折）3.主动热情与客人打招呼,耐心解答客人提出的问题，询问客人是不是现金买单，告诉客人买单的金额。

A.现金结账：客人付现金时，礼貌的清点现金数目，复述一共收到客人多少钱，辨别真假，向客人致谢，唱收唱付，请客人核对找回的零钱.B.刷卡结账：告诉客人金额总数，双手接过客人的卡并按实收金额输入POS机，做到消费实收金额与打印出的签约单金额一致，必须请客人在单据上签名，将卡片及刷卡客户联双手递交客人，向客人致谢。

财务部收银员工作岗位职责［整理版］1财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作O2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台;不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失,由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

(9)寄存员工作岗位守则1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开,一般不能超过10分钟,且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时, 要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问, 无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理(如发现遗留物不上交者,而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异)。

8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程(1)收银工作服务流程△营业前1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

财务收银管理制度一、总则为规范公司的财务收银管理工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本制度。

二、财务收银管理的基本原则1. 财务收银工作必须遵循法律、法规和公司制度的规定，做到规范、合法、及时、真实。

2. 财务收银工作中必须严格遵守收支及汇总的程序和要求，做到资料的完备和准确。

3. 财务收银的过程必须进行核对，确保收支的真实和准确。

4. 财务收银工作必须严格遵循“两笔三查”的原则，即每个收支都要进行两次登记、三次核查。

5. 严禁违法违规操作，对于发现的违法违规行为，必须严肃处理，对严重者追究法律责任。

三、财务收银的岗位职责1. 财务收银员（1）接待和核实客户的收入，负责收款，正确填写收据并登记入账。

（2）核对收银记录，确保每一笔收款信息和收据的真实和准确。

（3）及时上缴收款，不得私用或挪用。

（4）保管好收款工具和资料，确保安全。

2. 财务主管（1）负责制定收款操作的相关规定和程序。

（2）对收款操作进行监督和检查。

（3）及时核对和汇总收款信息，准确进行记录。

（4）协助财务管理主管对收款操作进行监控和审核。

3. 财务管理主管（1）对收款操作进行全面监控和审核。

（2）及时对收款操作进行复核和汇总，确保收款信息的真实性和准确性。

（3）负责对收款操作的资料进行归档和管理。

四、财务收银管理的基本流程1、收款操作（1）当客户进行收款时，由财务收银员进行接待，核实收入来源，确定收款金额并给予客户收据。

（2）财务收银员将收到的款项登记入账，并及时上缴给财务主管进行复核。

（3）财务主管对收到的款项进行复核和确认，将信息汇总后进行记录。

2、收款记录（1）财务收银员要求严格遵守“两笔三查”的原则进行收款记录，确保每一笔收款信息的真实和准确。

（2）每一笔收款都要填写收款记录表格，确保资料的完备和准确。

（3）在收款记录表格上要进行复核和签字确认，确保资料的真实和准确。

3、收款汇总（1）财务管理主管要求财务主管对收到的款项进行复核和汇总。