一、总则第一条目的及使用围目的：为规公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。使用围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业

xxxx有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将

资金支付审批流程

一、资金管理总体流程图①二、资金计划流程①三、资金使用流程（一）借款审批流程图：（二）购买办公用品流程图（三）其它办公费用审批程序(四）差旅费审批流程（四）费用审批报销流程图（五）采购部费用报销流程图（六）项目进度款支付流程图（七）项目结算款支付流程图：

(完整版)资金支付审批流程图

资金计划流程（试行）备注：1、资金计划的上报与审批，须严格按照以上流程办理；2、列为专项审批的资金拨付项目，也须参照以上流程办理；3、本流程由总部财务中心制定，解释权及修改权归总部财务中心。一、资金使用流程⑥（一）借款审批流程图：（二）购买办公用品流程图（三）其它办公费用审批程序（四）差旅费审批流程（五）营销、广告费用审批报销流程图（六）开发部费用报销流程图

内部控制资金管理流程图

资金管理总体流程图项目名称说 明 1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划 2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计 戈报公司领导审批后上报公司。 3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额① 资金计划流程 ---------- ► 各部门申报月度资金计划 ② ---------- > 财务编制汇总

货币资金业务流程图

财政专项资金拨付流程图行政事业单位银行账户审批流程图工资银行化支付流程图

章丘市盛泉农产品有限公司资金支出制度第一章 总 则第一条 为进一步加强公司内部财务管理， 提高资金使用效率， 强 化资金支出的内部控制， 明确各项资金支付审批程序， 有效地控制公 司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。本制度是依据《公司法》、《会计法》及公司有关管理制度而制定。一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公 司

资金审批流程图

xxxx有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将

章丘市盛泉农产品有限公司资金支出制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》及公司有关管理制度而制定。第二章资金支付原则和依据第三条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则

财务资金支付审批流程图(OA)

资金管理总体流程图①资金计划流程三、资金使用流程（一）公务借款审批流程:（二）购买办公用品流程:部门负责人签字（三）其它办公费用审批程序（四）差旅费、招待费审批流程

资金审批流程图

货币资金业务内部控制流程图

行政事业单位财务资金支出流程图

资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用③特殊情况需紧急支付④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）流程结束二、现金、个人银行存款管理流程①现金、个人银行存款收入流程②现金、个人银行存款支付流