财务资金使用审批流程图

财务审批权限流程图目录一、预算审批权限流程 (1)二、财务审批权限流程图一、企划费用类审批流程 (4)二、营运工程设备类审批流程 (5)三、信息维保、信息系统类审批流程……………………………………………………………………………………………6四、日常费用类审批流程 (7)五、退还押金类审批流程 (9)六、人力成本类审批流程 (10)七、股改及上市费用审批流程 (10)八、更换使用备用金类审批流程 (11)九、供应商货款审批流程 (12)十、财务类税费、费用审批流程 (13)十一、罚款审批流程 (14)十二、其他相关财务事项审批流程 (15)预算审批权限流程图门店、地区下发执行实分管副总裁审总部财务中心总部主管总监地区财务总监地区总经理审店长(部门经地区主管总监公司月度费使用部门申请Ys1: 施核总监审批审核权审核权核理)审核审核用资金预算总部月度费总部主管总监总部财务中心分管副总裁审下发执行实使用部门申请Ys2: 用资金预算审核权总监审批批施地区月度人力地区财务总监地区人力总监地区总经理审总部财务中心总部人力中心下发执行Ys3: 费用资金预算分管总裁审批审核审核核总监审批总监审核审批总部月度人力总部财务中心总部人力部门总部人力中心下发执行费用资金预算分管总裁审批Ys4: 总监审批汇总申请总监审核审批地区企划费地区总经理审总部企划中心地区企划总监地区财务总监分管副总裁审总部财务中心地区企划部门用、企划工程下发执行核审核审核总监审核Ys5: 批总监审批汇总申请类月度资金预算审批地采预付各地区公司采款、地采严采购副总裁地区总经理下发执行地区财务总监财务中心总监总部采购中心Ys6: 格帐期月度购总监审核权审核权审核实施审核权审批权总监审核权资金预算1统采预付款、Ys7: 下发执行实总部采购财务中心总监总部采购中心采购副总裁统采严格帐期施审核经理申请总监审核审核月度资金预算大帐期货款下发执行实会计总监审核财务中心总监财务副总裁审Ys8: 月度资金预结算会计提交施权审核核算新投资项目在未交接Ys9: 给地区公司前投资性下发执行实财务中心总监财务副总裁审基建办、行政中心、拓分管总裁审批付款:预付房租、基施审核批展中心总监审核权建、购置固资等月度资金预算备注:新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。

审批流程图（财务）本文将为大家介绍一份财务审批流程图，该流程图适用于大部分企业财务审批流程。

该流程图主要包括了财务审批的四个主要流程，分别为预算申请、付款申请、报销申请和结算申请。

预算申请流程预算申请是企业内部预算分配的第一步，该流程主要包括预算申请、预算调整和预算审核三个子流程。

预算申请预算申请是需要预算的部门发起的预算申请。

申请部门需要在预算申请表上填写所需资金的数量、用途和预期效果等信息，并提交至财务部门进行审核。

申请表中需注明申请部门的名称、预算申请日期和预算申请的具体事项。

预算调整预算调整是指对已批准的预算进行调整，例如增加或减少预算项、申请单元等。

预算调整需要对相关的人员进行通知，并提交给财务部门进行审批。

预算审核预算审核是由财务人员进行的审核，包括对预算申请表中申请部门填写的资金数量、用途和预期效果等信息进行审核，并根据审核结果进行审批或驳回。

付款申请流程付款申请是企业财务部门进行资金调度的重要环节，主要包括了付款申请、付款审批和付款通知三个子流程。

付款申请付款申请是由申请人员向财务部门提出的资金申请，例如购买设备、支付工资、清偿债务等。

申请人员需要填写申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。

付款审批付款审批流程是由财务部门进行的审批流程，包括对付款申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。

付款通知付款通知是支付款项的最后一步，包括了资金转移和财务记录的过程。

报销申请流程报销申请是企业员工为了方便工作需要而提出的资金申请，该流程主要包括了报销申请、报销审批和报销付款三个子流程。

报销申请报销申请是由员工完成工作后预支费用的资金申请，主要包括购买设备、出差、午餐等。

申请人员需要提交报销申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。

报销审批报销审批是由财务部门进行的审批流程，包括对报销申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。

报销付款报销付款是政策调整最后的一步，财务部门进行财务记录的过程。

公司财务审批流程图公司财务审批流程图公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。

以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。

1. 申请提交阶段：- 部门经理收到相关部门的财务申请。

- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。

- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。

2. 财务部门审核阶段：- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。

- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。

3. 财务经理审批阶段：- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。

- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。

- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。

4. 出纳支付阶段：- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。

- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。

5. 财务部门登记阶段：- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。

- 财务部门将财务登记结果归档并备查。

需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司规模、行业特点等因素而有所差异。

此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。

财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。

合理的审批流程可以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。

因此，作为人力资源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密合作，确保公司财务管理的高效性和可靠性。

资金管理流程图一、资金审批、支付流程①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用流程结束②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用流程结束③特殊情况需紧急支付7流程结束④购置办公设备支付流程结束⑤员工工资发放流程结束⑥重大资金使用（债权债务重组、对外重大投资等）注：公司确定会议议题，提前电话通知各股东或董事会议时间、地点、议题，确认股东或董事是否出席决策会议当天股东或董事到场必须签到注：出席会议的股东人数应当超过全体股东数的半数；出席董事会的董事要超过全体董事的半数，方可进行表决。

流程结束流程结束二、现金、个人银行存款管理流程②现金、个人银行存款支付流程①现金、个人银行存款收入流程 款时间、金额、出纳及会计 流程结束签名）注：账户设置单笔转账限额、当天转账限额，若须调整限额，报财务总监审核、总经理审批后方可调整注：东莞银行网上支付短信验证当笔当天限额为1万元，数字证书没有限额流程结束账户定额，用于日常支付出纳填写现金取款单财务总监审核总经理审批流程结束⑥公司自有资金管理1.购置理财注：公司财务管理层为黄浩强、黄浩彬、方艳芳、潘志斌共4人注：一般情况下所购买理财产品期限少于100天，每个理财产品金额少于300万（含300万），具体方案视实际情况而定流程结束2.高收益投资财务部提出高投资收益方案财务部提出方案报公司财务管理层同意后出纳填报审批表申请购买理财产品财务总监审核总经理审批出纳实施方案流程结束3.股东短期借款注:借款利率按银行每年首月公布利率上浮10%⑥库存现金、银行存款每月核对流程结束注：库存现金必须确认账面相符、账账相符；银行存款必须确认账账相符。

财务审批流程图财务审批是组织内部重要的财务管理环节，它确保了组织的资金使用合规、高效。

本文将通过流程图的方式详细介绍财务审批的整个流程，帮助读者全面了解这一重要过程。

整个财务审批流程可以分为以下几个步骤：申请、初审、复核、终审、支付。

每个步骤都有相应的职责和要求，下面将逐一进行介绍。

1. 申请申请是财务审批流程的第一步，由事项发起人完成。

事项发起人需要填写申请表格，包括申请事由、金额、支出类别等信息，并提交相关的附件。

申请表格需要明确的描述资金的用途和必要性。

2. 初审初审是由财务审批部门或者财务部门的工作人员进行的。

在初审阶段，审批人员会仔细检查申请的完整性和准确性，检查申请事项是否符合公司的财务规定和政策。

初审的目的是确保申请事项的合理性和合规性。

3. 复核经过初审的申请事项进入复核阶段。

复核通常由专业的财务人员进行，他们会对申请的财务数据进行仔细的核对，验证申请事项的准确性。

复核阶段还包括和相关部门的沟通，以便获取更多必要的信息。

4. 终审终审是整个财务审批流程的关键环节。

在终审阶段，决策者会对申请事项进行全面的审阅和评估。

他们会考虑事项的紧急程度、预算限制、公司战略等因素，最终决定是否批准申请事项。

终审过程中可能需要与申请人进行沟通，以获取更多的信息或者对申请进行调整。

5. 支付一旦申请事项通过终审，便进入支付阶段。

支付部门或者财务部门会根据批准的申请事项，按照公司制定的支付流程进行支付。

支付流程需要确保合适的支付方式和账户信息，以及记录支付相关的数据和凭证。

财务审批流程图如下所示：（在这里插入财务审批流程图）该流程图直观地展示了财务审批的各个步骤和交互关系。

从流程图中可以清楚地看到，整个审批流程是一个有序、透明的过程，保证了资金使用的合规性和高效性。

需要注意的是，财务审批流程可以根据不同组织的实际情况进行调整和优化。

本文所述的流程图仅供参考，具体的流程和环节可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。

湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。

第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。

第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。

第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。

（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。

第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。

第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。

（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。

（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。