公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程〈一〉 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。 〈二〉 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。2、报价审批程序如下：3、物

公司财务制度目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本

企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需

第一部分（一）借款审批流程（12（1）（2）

第一部分（一）借款审批流程（1）三千元以内（2）三千元至一万元以内（3）一万元以上（二）支付预付帐款审批流程（三）支付应付帐款审批流程注：一万元以下（四）支付退货款审批流程第二部分费用（一）差旅费报销流程（二）支付车辆维修费报销流程注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程（1）一千元以下（四）支付设备大修、工程项目

财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管

财务室内部管理及工作流程规范一、组织架构图二、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，提高企业效益。4、加强资产管理，确保公司资金及财产安全、实现公司资产的保值增值。5、加强财务核

代表部门内部工作代表部门间工作1、2、报销流程：规范员工垫支款项后进行费用报销的流程管 财务人员办事流程管理办法一、出纳岗工作流程3、现金收款流程：规范现金收款（包括银行一般户收款

第一部分（一）借款审批流程（1）三千元以内（2）三千元至一万元以内（3）一万元以上（二）支付预付帐款审批流程（三）支付应付帐款审批流程请示经办复核签字审核注：一万元以下（四）支付退货款审批流程第二部分费用（一）差旅费报销流程（二）支付车辆维修费报销流程注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程（1）一千元以下（四）支

财务资金支付审批流程图(OA)

财务审批流程图

企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金

目录第一章总则 (1)第二章范围 (1)第三章财务管理职能 (1)第四章财务管理部组织结构图 (2)第五章财务员工岗位职责 (3)一、财务经理岗位职责 (3)二、主管会计岗位职责 (3)三、出纳员岗位职责 (4)第六章财务各项工作管理要求 (5)一、预算管理要求 (5)二、资金管理要求 (5)三、应收及预付款管理要求 (6)四、固定资产管理要求 (7)五、收

财务审批流程图第一部分（一） 借款审批流程（1）一千元以内（2）一千元以上注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。（二）支付预付帐款审批流程（三）支付应付帐款审批流程注：五千元以下不需董事长签字（四）支付退货款审批流程注：五千元以下不需董事长签字第二部分 费用（一）差旅费报销流程（二）支付车辆维修费报销流程注：除1000元以下董事长不签字外

公司管理-财务流程图

财务资金支付审批流程图(OA)

深圳制造中心财务费用报销及付款流程规定一、适用范围（一）借支及各项费用支出（二）原材料、辅料及固定资产的所有采购付款二、采购部费用报销及付款流程规定（一）流程说明1.采购部应付款申请审批程图2.采购部预付款审批流程（二）相关规定1.现金借款应事先填制“借款单”，无论金额大小一律由总经理核准签字。2.费用报销需填写“费用报销单”，保持单据清晰完整，项目填写清晰

一、资金管理体流程图①二、资金计划流程①三、资金使用流程（一）借款审批流程图：（二）购买办公用品流程图（三）其它办公费用审批程序（四）差旅费审批流程（五）营销、广告费用审批报销流程图（六）开发部费用报销流程图（七）工程进度款支付流程图（八）材料设备采购流程图（九）工程结算款支付流程图：（十）

财务支出审批流程图

财务审批流程一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合规性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。二、说明权限1——总经理可决定金额在人民币3万元（含）以内的日常费用开支（但每月需要支付的固定项目不受