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财务资金支付审批流程图OA 财务资金支付是企业日常运营中必不可少的环节，为了确保资金支付的合规性和安全性，企业通常会制定一套审批流程。
在企业信息化发展的背景下，很多企业会采用OA系统来支持和管理财务资金支付流程。
本文将以财务资金支付审批流程图OA为题，详细介绍一个典型的财务支付审批流程，并阐述OA系统在该流程中的作用和优势。
一、申请资金支付在财务资金支付审批流程中，首先需要有员工或部门向财务部门提出资金支付的申请。
申请人需要通过OA系统登录账号，找到资金支付申请的入口，填写相关的申请单并附上相关的支持材料。
申请单中应包含资金支付的金额、用途、支付对象等信息，并同时上传相关的合同或证明文件。
二、部门审批一旦资金支付申请提交，OA系统会自动发送审批提醒给相关部门的审批人员。
审批人员需要登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行审批。
审批人员可以在OA系统中查看申请单的详细内容，并根据实际情况进行批准或者驳回。
审批时，系统会记录审批意见和时间，以供后续查阅和追溯。
三、财务审批在通过部门审批后，资金支付申请将进入财务部门进行审批。
财务人员登录OA系统，查看待办事项，对资金支付申请进行财务审核。
财务人员需要核对申请单上的金额、用途等信息，同时还需确认支付对象是否与企业内部的相关合规规定一致。
如果财务部门有额外的审批要求，也可以在OA系统中添加相应的审批步骤。
四、财务支付经过财务审批后，财务人员可以在OA系统中进行资金支付操作。
一方面，财务人员需要在系统中录入相关的支付信息，包括收款方账户信息、支付金额等，确保支付准确无误。
另一方面，财务人员需要将支付结果及时反馈给申请人，并在系统中记录支付时间和支付凭证。
五、资金支付确认在完成资金支付后，OA系统会自动发送支付确认通知给申请人和相关部门。
通过OA系统，申请人可以查看自己的申请状态和已支付的金额。
相关部门也可以随时查询相关的资金支付记录，以便后续的统计和分析工作。
流程名称：资金支付审批流程-分公司费用报销和专项支出审批流程编号：流程负责人：分公司各部门分公司财务部分公司副总分公司总经理开始填制费用报销单、差旅费报销单、专项支出审批单否部门审核否否否是是是审核审核审批是出纳付款结束流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始工程结算、进度请款流程填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-分包合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否审核是审核是审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程流程编号：流程负责人：分公司预算部开始填写工程项目付款审批单，并组织部门内部会签-材料、机械等合同款分公司财务部分公司副总分公司总经理否否否是审核是审核审批是出纳付款否是否报总公司审批是结束总公司付款审批流程流程名称：资金支付审批流程-项目部开支（不包括合同款项）流程编号：流程负责人：项目部分公司合同预算部分公司财务部分公司副总分公司总经理开始经办人申请项目经理审核是填制费用填制项报销单、目专项差旅费报支出审销单，工批单。
资表等。
费用报销流程否否否否审核并是是审核是组织部审核审核门会签是出纳付款结束流程名称：资金计划管理流程-编制上报流程编号：流程负责人：项目部分公司各部室开始不通过项目经理编合同预算制资金计划部门审核编制部门资金计划不通过分公司财务部分公司副总分公司总经理不通过通过审核不通过通过审核通过编制分公司资金计划不通过通过回复审批资金计划结束。
恭贺发达一、资本管理整体流程图①资本计划流程②资本管理流程资本使用流程③获得资本流程二、资本计划流程①各部门申报月度资本计划②资本计划流程财务编制汇总计划③依据实质发生额申请资本项目名称说明1、月度资本计划各部门依据工作内容，编制下月资本计划2、汇总计划财务依据各部门计划，联合实质状况汇总编制企业资本计划，报企业领导审批。
3、申请资本依据当期实质用款状况，上报企业申请实质资本使用额大吉大利三、资本使用流程经手人报销流程恭贺发达①公事借钱审批程序②购置办公用品审批程序③其余办公花费审批程序④差旅费款待费报销审批程序（一）公事借钱审批流程：经办人填写借钱单本部门负责人署名企业领导审同意出纳复合（审批手续、金额）署名确认付款项目名称说明1、申请依据事项填写借钱申请单（备用金、差旅费、业务费、工程资料费等），填写借钱时间，注明用途，金额，所属部门2、确认本部门主管领导署名确认，及审查借钱额度3、审批企业领导审批借钱事项4、付款出纳切合借钱手续完美后付款，领款人署名大吉大利恭贺发达（二）购置办公用品流程：填写办公用品申请购买单部门负责人署名企业领导审批办公用品采买保存员对账入库出纳复核（审批手续、单据及金额）项目名称说明办公用品按月一致采买，由各部门负责人每个月依据工作需1、申请要写出办公用品申请（注明办公用品名称、型号、单价、数目），经办人汇总、核价并填写申请购买单2、确认行政部负责人署名确认3、审批企业领导审批4、采买经办人进行物质采买，要求货比三家，尽量择优定点采买保存员依据审批采买物件的型号、数目核验登记后由各申5、核验登记请部门署名领用先由财务部（出纳）复核报销单据，确认齐备后（署名）6、核报再报企业领导审签，署名后方可到出纳处报销领款大吉大利恭贺发达2、查收所购置办公用品须经保存签收后，各部门方可登记存案（三）其余办公花费审批程序经办人填写花费报销单部门负责人署名企业领导审批项目名称出纳复合（审批手续、金额）付款说明1、综合类水电费、维修费、物业费、通信费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写花费报销单（附发票及清单）3、查收花费发生需有考证手续4、主管部门本部门主管领导署名确认。
湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险,在结合本公司的实际情况下特制定本制度.第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二)经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四)税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；(五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六)非经营性资金往来支出;（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一)根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后,进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；(三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度;(三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据;(六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字,对资金支出的结果负部门领导责任。
(三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
谷城县土肥站项目资金使用审批拨付流程图
严格按照项目批复实施方案要求,经集体研究,制定资金使用方案,报农业局审批备案 履行招投标或政府采购手续,确定中标单位,签订供货合同、施工合同
预付资金,根据项;按照规定
的程序,经项目领导小组审核后办理拨
款手续;留10%项目保证金
建立专账,条据由财务人员真实性审核后,报项目分管领导审签,再报项目主要负责人审签后入帐;按照有关规定,
对项目资金使用情况进行公示,定期进行财务审计,接收监督 帐,实行痕迹管理
档案资料
财务账目 聘请有资质机构进行工程竣工审计、财务资金审计
项目总结、技术总结、招投标及合同、验收报告、审计报告、物资发放签领单、图片影像资料及其他项目资料
接受上级主管部门检查、审计、验收。
