公司通用差旅费报销单格式

差旅费报销单（2022年参考新模板）
公司： 出差人：
已借款金额：
开始时间
起点
部门：
结束时间
出差明细
终点
交通工具
事由： 项目：
日期：
单据张数
金额小计
项目名称 住宿费 交通费 其他费用
费用信息 单据张数
金额
Байду номын сангаас
金额合计（大写）：
合计
我承诺以申上请业人务内容、核销单据
部门主管
我据真承真实诺实，以，无上无弄业弄虚准务虚作内内作假。容假；、预核算销内单、以 符标上 合内 预容 算真 ，实 投发 入生 产， 出效 达果 标达 。标、
申请人： 申请人：
部门负责人
打款方式：现金 电汇 冲账
费用审核
同意，预算内、标准内，符 合付款条件。
不同意，退回原因：
财务总监 同意，符合付款条件 不同意，退回原因：
财务主管：
财务总监：
权限审批人

差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。

付款方式为银行转账的必须要填收款账号。

2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。

3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。

4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。

5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。

6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。

出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。

按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。

小计。

注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。