差旅费报销守则小公司实用型1.doc

差旅费及业务招待费报销制度1 关于差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章总则第二章出差申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章罚则第六章附则编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为，详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定，强调了报销过程中的注意事项，以指导员工的财务报销，降低财务风险。

第一章总则第一节目的第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理，规范报销流程和报销表格单据，明确员工申请程序、费用的归集与分摊，特制订本规定。

第二节适用范围第二条公司之所有员工必须遵从此项制度。

第二章出差申请流程第一节出差预算申请第三条员工因工作需要去外埠出差，应先通过工作流填写出差申请流程，按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费（含自行解决的住宿补贴）、综合补贴（公杂费）等的汇总金额；若还有其他类型费用，请在“其他费用”栏填写金额，如签证费、零星发生的办公用品费用等。

只有流程审批通过后，员工方可发生出差费用。

特殊情况下，员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准，但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程。

第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险，公司鼓励员工尽量使用信用卡支付，回程后立刻报销。

但如有实际需要，员工可根据实际情况在预算内借款，但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款，否则财务有权通知人事从工资内扣除借款。

但以下情况例外：11月之前的费用，必须于12月20日之前报销完毕；12月发生的费用，必须在次年1月20之前报销完毕，过期不予支付。

第二节出差报销申请第五条员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程，该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门，并仔细填写费用情况。

同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处。

第六条报销流程审批通过后，由出纳打印通过流程并安排付款。

第三章差旅费报销规定第一节出差时间、报销票据及出差借款第七条出差时间规定1.自员工离开公司日起，至返回公司日止，计算实际因公出差天数。

出差报销规章制度的格式第一章总则第一条为规范公司员工出差报销行为，提高财务管理效率，保障公司财产安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工因工作需要出差的报销行为。

第三条出差报销应符合公司相关政策和规定，确保合理、合法、规范。

第四条出差报销必须按照公司规定的流程和程序进行，逾期未报销将被视为违规行为。

第五条出差报销必须真实、准确、完整，不得虚报、漏报、隐瞒。

第六条出差报销应当注重节约成本，遵守公司的节约用款规定，不得奢侈浪费。

第七条公司将对员工出差报销行为进行监督和审核，对违规行为将给予相应的处罚。

第八条员工在出差过程中必须保护好公司的财产，如有丢失或损坏需按规定赔偿。

第二章报销流程第九条出差前，员工需向所属部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、费用预算等。

第十条出差费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、杂费等。

第十一条出差报销需员工填写出差报销申请表，并附上相关的发票、凭证等证明材料。

第十二条出差报销申请表需经所属部门负责人审核签字，并提交财务部门进行审核报销。

第十三条财务部门对报销申请材料进行核对，如发现问题，应及时反馈给员工，要求其做出修改。

第十四条报销申请通过审核后，财务部门将款项划拨至员工个人账户或发放现金。

第十五条财务部门对出差报销行为进行记录和归档，以备后续的审计和查验。

第三章报销标准第十六条交通费用的报销标准为经济舱机票、二等座火车票和公交车费用，不得超过标准。

第十七条住宿费用的报销标准按照目的地的规定执行，不得超过最高标准。

第十八条餐饮费用根据出差地点的消费水平执行，不得超过标准。

第十九条通讯费用的报销标准为必要且合理的通讯费用，如手机、上网费用等。

第二十条杂费用的报销标准为出差过程中实际发生的其他费用，需提供相关的发票、凭证。

第四章经费管理第二十一条公司将根据业务需要和经济情况统一划拨出差经费，对超支的部分不予报销。

第二十二条出差费用应合理、节俭，不得擅自调整费用标准或随意增减费用项。

公司差旅费报销的规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费报销的管理，提高资金使用的效率，确保公司利益和员工的权益，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工差旅费的报销。

第三条公司对员工的差旅费报销实行统一管理，报销必须按照规定流程和标准进行。

第四条员工在差旅过程中必须遵守国家法律法规和公司相关规定，做到廉洁自律，遵纪守法。

第五条部门经理、财务部门和公司领导对差旅费报销事项有审核和监督权限。

第二章差旅费报销的基本原则第六条差旅费报销必须事先申请，经过审核后方可报销，未经批准不得随意报销。

第七条差旅费报销应该符合公务需要，必须是在公司规定范围内发生的实际支出。

第八条差旅费报销应该按照发票或者其他相关凭证进行报销，凭证必须真实、合法、有效。

第九条差旅费报销应该按照公司规定的标准进行报销，不得超出规定范围。

第十条差旅费报销申请和报销凭证必须及时上交，逾期不得报销。

第三章差旅费报销的流程与要求第十一条员工申请差旅费报销前，必须提交差旅费报销申请表，明确目的地、时间和预计费用等。

第十二条部门经理对差旅费报销申请进行审核，并确定报销的必要性和合理性。

审核通过后，签字确认。

第十三条经审核通过的差旅费报销申请，提交财务部门进行报销。

财务部门对申请中的费用进行核对和验收。

第十四条差旅费报销申请通过审核后，财务部门按照规定流程进行报销。

报销凭证必须与申请表一并提交。

第十五条财务部门对差旅费报销进行核对，确保凭证的真实合法性。

若凭证有问题，应及时通知员工补充。

第十六条差旅费报销审核完毕后，财务部门按照规定的时间和方式将报销款项划到员工指定的账户。

第十七条员工收到差旅费报销款项后，应核对款项的准确性和完整性。

如发现问题，应及时向财务部门反馈。

第四章差旅费报销的奖惩措施第十八条对于恶意虚报差旅费的行为，公司将视情节严重性进行纪律处分，必要时向有关部门报案。

第十九条对于未经报销凭证或凭证不合法、无效的差旅费报销行为，公司将不予报销，并视情节予以纪律处分。

出差差旅费用管理制度1
第七章差旅费管理制度
本着节约、实用和高效等原则,对差旅费标准、费用报销程序和条件规定如下:
1、集团总经理及子公司总经理等费用标准实行实报核销的办法,对搭乘交
通工具、住宿标准不做特定要求.
2、其他人员出差按标准凭有效票据报销标准内费用,超出标准的,需经总经
理批准后方可核销.
3、出差交通工具选择以火车(轮船)其次汽车再次飞机为顺序,火车如需乘
用动车或高铁者需经上级领导批准后方可搭乘.
4、根据出差目的地不同,住宿费用就餐费用标准不同,暂定为
元/天
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监500 400 300 200 经理400 300 200 100
其他200 100 80 50
一线城市省会城市地市县域总经理
副总或总监150 100 80 50 经理100 80 50 30
其他80 50 30 20
5.报销程序:汇总出差费用及票据→贴票→综合管理部核验出差申请及标准→总经理签批→财务报销
6.无有效出差申请单者,超出标准无有效领导签字的超出部分和票据不符无总经理签批的,不予报销
其他未尽事项由财务部及综合管理部负责解释!。

差旅费报销规定为加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为，合理控制费用支出，使公司人员的差旅费管理规范化，特制定本规定。

第一条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算，统一按集团公司下发的差旅费用标准执行（见第七条）。

各项费用在规定范围内进行实报实销。

第二条出差人员的出差时间如在中午12点以前的，按一天计算，如在中午12点以后的按半天计算。

第三条出差人员接到出差通知后，需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”，办理出差手续。

该明细表作为出差前借款和返回后报销依据（详见附件）。

第四条到市属县区（周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良）及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员（上门服务人员定义：经销商之间调车人员，经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员），当天不能返回的，全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。

第五条下列情况差旅费不在报销范围内：1、到外地参加会议和各种培训班、训练班，已交过全部会议费的；2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的；3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的，所以如对方单位管一餐或两餐的，则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算，仅报销未提供的餐次补贴；4、如公司派车接送的，则该项费用不予报销。

第六条交通工具、费用具体执行办法：1、出差人员可乘坐的交通工具为：汽车（大、中客车）、火车（硬卧以下）、轮船（三等舱以下）。

出差人员乘坐指定的交通工具，可按差旅标准进行实报实销。

2、出差人员乘坐飞机需严格控制，业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下，在报请公司总经理获批后，方可乘坐飞机。

差额部分（与火车）由个人承担50%（指管理人员，职员需全部承担）。

如事先无任何申请，私自更换交通工具乘坐飞机者，进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用，差额部分由个人自行承担；核算飞机票价时，应包含因乘坐飞机产生的各项费用，如出租车等。

3、飞机票原则上由行政部统一订购4、出差期间交通补助只报销往返一次的火车站（机场）费用。

第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差人员。

第三条出差人员应严格遵守国家有关法律法规，遵循节约、高效、合理的原则。

第二章出差审批与申请第四条出差前，出差人员需填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预算及随行人员等信息。

第五条出差申请需经部门负责人审核，分管领导批准后方可出差。

第六条出差人员因特殊情况需调整行程或预算，应提前向批准部门申请，经批准后方可执行。

第三章费用报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员原则上不得乘坐软卧或飞机，特殊情况需经总经理批准。

2. 乘坐火车、汽车、轮船等交通工具，费用按实报销。

3. 乘坐火车过夜六小时以上或连续乘车时间超过十二小时，可购同席硬卧票；无购买硬卧票的，可给予同席硬座票40%的补助。

第八条住宿费报销标准：1. 总经理限额为200元/晚；2. 副总经理限额为150元/晚；3. 中层级管理人员限额为100元/晚；4. 其他人员限额为80元/晚。

第九条餐饮费报销标准：1. 每天最高限额为100元；2. 出差期间，餐饮费按实际发生额报销。

第十条电话费报销标准：1. 每天最高限额为50元；2. 报销电话费需提供通话记录。

第四章报销流程第十一条出差人员回公司后，应及时提交《出差报销单》及相关票据。

第十二条《出差报销单》需经部门负责人审核、分管领导签字后，报送财务部门。

第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后实施。

公司差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

公司差旅报销管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅报销管理，提高公司财务管理效率，保证公司经济利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的差旅报销管理。

第三条公司对员工的差旅报销进行审核，保证差旅费用的合理性和合规性。

第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，在报销时需按照公司规定的标准进行报销。

第五条员工在差旅期间需积极配合公司的审批流程，如实填写各项费用，保留好各项票据和发票。

第六条公司对差旅费用进行分类管理，并根据不同的费用进行不同的审核和批准。

第七条员工在差旅期间需遵守公司的各项规定，如有违反将被追究责任。

第八条差旅费用报销需要在规定的时间内完成，逾期未报销的将不予报销。

第二章差旅费用报销标准第九条公司对于差旅费用有明确的报销标准，员工在差旅时需按照公司规定的标准进行支出。

第十条差旅交通费的标准为：经济舱机票、普通火车车票、经济型出租车费。

第十一条差旅住宿费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的住宿，不得超过公司规定的标准。

第十二条差旅餐饮费的标准为：员工出差时按照公司规定选择合适的餐饮场所，不得超过公司规定的标准。

第十三条差旅通讯费的标准为：员工出差时需按照公司规定选择合适的通讯方式，并保持通讯费用的合理性。

第十四条差旅其他费用的标准为：员工在差旅中产生的其他费用需按照公司规定的标准进行支出，不得超出合理范围。

第三章差旅费用报销流程第十五条员工在差旅结束后需按照公司规定的流程进行费用报销。

第十六条员工需按照公司规定的报销表格填写个人信息和费用明细，并附上票据和发票。

第十七条员工需经直接上级审批后，再由财务部门进行核验和审批。

第十八条财务部门在审批完成后，将费用报销记录录入公司财务系统，进行报销处理。

第十九条员工需在规定的时间内领取报销款项，如有特殊情况需及时向公司财务部门说明。

第二十条财务部门需根据公司的财务规章制度定期对差旅费用进行审计和核查，发现问题需及时处理。

差旅费报销管理规定第一条根据«企业财务制度»第七章第四十八条有关规定,“差旅费准由企业参照当地政府规定的标准,结合企业的具体情况自行确定”精神,制定本规定。

第二条公司全体员工无论是出差、外出开会、学习和调动都必须贯彻勤俭节约，节俭办事的原则，反对铺张浪费。

各级人员均应严格遵守本规定。

第三条公司对出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补贴费实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约归已，超支不补的报销办法。

第四条公司职工出差费用按职务级别划分实行不同的等级标准：1、一档标准范围：公司总经理2、二档标准范围：公司副总经理、总经理助理；3、三档标准范围：公司正式任命的部门经理、项目经理等中层管理人员；4、四档标准范围：除一、二、三档以外的其余人员。

第五条下列人员不实行住宿费、市内交通费、伙食补助费总额包干使用办法，差旅费据实按规定报销：1、参加各种会议、培训、学习人员；2、公司派驻各地的办事处工作人员，参与外地施工的工程管理人员；3、市内短途出差人员；第六条公司各单位在派员出差时，首先必须填报出差任务登记卡（定任务、人数、地点、线路、时间、乘坐交通工具、职务级别），申报差旅费预算。

其中：1、市内出差人员须经本部门负责人批准。

2、省内出差人员须经本部门负责人、分管经理或总经理批准。

3．省外出差人员须经本部门负责人、分管经理、总经理批准。

对于无“登记卡”的出差人员，财务部不予借款，不予报销。

各部门负责人要严格把关，派员出差不得任意超人数、时间、不得随意改变地点和提高包干费用。

如因特殊情况超过计划天数的，须经原审批人批准，否则超出天数的费用有自己承担。

凡外出学习、培训的必须纳入公司教育计划，经人事部门审核，公司总经理批准，方可报差旅费。

凡参加会议必须有参加会议的通知书，经公司总经理批准参加才能支、报差旅费。

第七条实行总额包干后，住宿费、市内交通费、伙食补助费均按实际出差天数计算（不分途中和住宿，但下列情况必须从总额包干费用中扣除：1、出差当天往返的不计算住宿费；2、出差往返途中不需要住宿的，不计算住宿费；3、到达目的地后，由对方包干食宿的，不计伙食、住宿费；4、出差地为出差人员的家庭所在地，其住宿不再报销；5、发生招待费或陪餐者不计算当日伙食补助费。

公司差旅费报销规章制度一、总则为规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率和管理水平，特制定本差旅费报销规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司内所有员工因工作需要进行差旅活动并需报销差旅费的情况。

三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请应由员工本人填写，明确列明差旅费的用途、日期、地点、交通方式及相关费用。

2. 差旅费报销申请需由直接上级审核并签字同意后，方可提交财务部门审批。

四、差旅费报销要求1. 差旅费报销应附上相关有效票据，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用的发票或收据原件。

2. 差旅费报销所附票据应真实、准确、合理，不得虚报、套取。

3. 对于因特殊情况无法提供票据的差旅费报销，应写明情况并经过直接上级和财务部门特批方可报销。

4. 若员工在差旅期间参加商务宴请或礼品赠送，需事先征得公司批准并严格按照相关规定执行。

五、差旅费报销流程1. 员工按照规定填写差旅费报销申请，提交直接上级审核。

2. 直接上级审核通过后签字同意，并将差旅费报销申请提交财务部门审批。

3. 财务部门审批通过后进行差旅费报销，将费用直接转账或发放现金给员工。

同时对报销进行登记并归档保存。

六、差旅费报销审批权限1. 直接上级对于本部门员工的差旅费报销申请进行审核和签字同意的权限。

2. 财务部门对差旅费报销申请进行审批和最终决策的权限。

3. 高级管理层对重大差旅费报销申请进行审批的权限。

七、差旅费报销管理1. 财务部门应建立完善的差旅费报销管理制度，包括费用统计、审核、报销流程等。

2. 定期对已报销的差旅费进行核查，确保报销金额的合理性和真实性。

3. 对于发现虚报、套取差旅费的行为，将采取相应的纪律处罚措施，并追究法律责任。

八、附则1. 本规章制度自颁布之日起，即为正式实施。

2. 差旅费报销相关事宜在执行过程中遇到特殊问题，可由财务部门会同相关部门进行解释和具体操作。

3. 本规章制度的解释权和修订权归公司所有。