(建筑工程管理)B市腾洱水电站工程经济评价.
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（建筑工程管理）B市腾洱水电站工程经济评价
2010级工程管理专业
“项目经济评价”课程设计
——B市腾洱水电站工程经济评价
报 告 书
组别：10工程管理第八组
组员：李良（100520524） 潘云云（100520505） 邢苗苗（100520718） 宋愉（100520845）朱文超 (100520642)陈友飞(100520321)
胡晓文(100520710) 叶申（100520538）
指导老师： 简迎辉
——2012年12月——
组长： 李良
组员：潘云云 宋愉 胡晓文 邢苗苗
叶申 朱文超 陈友飞
工作分配
计算：
叶申 朱文超 陈友飞 胡晓文
搜集资料，找计算方法，制作表格和文档：
潘云云 宋愉 邢苗苗 李良
协调及组织：
李良
目录
第一部分 工程概况
腾洱水利枢纽位于黄河干流B市境内，是国家西部大开发建设中首批重点工程之一。该工程主要承担灌溉和发电任务，是一座综合利用枢纽工程。工程建成投产后，改无坝引水为有坝引水，可提高灌溉区的灌溉保证率，为灌区节水改造和计划用水创造必要条件，同时还可为B市电网输送电量并承担短时间调峰任务，对促进当地经济和社会发展具有重要作用。
该工程总库容为2438万m3，装机容量10万KW。河床电站安装4台单机容量为29MW的灯泡贯流式机组，设计保证出力51MW，多年平均发电量5.68亿kWh。
第二部分 基本资料
2.1 工程进度
根据施工组织设计安排的工程进度，计算期为46年，其中第1年~第4年为建设期，即工程建设期4年，运营期42年。
2.2 固定资产投资估算和投资逐年使用计划
项目总投资包括建设投资，建设期利息和流动资金三部分，其中建设投资由工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费）、工程建设其他费用和预备费（基本预备费、涨价预备费）组成。
腾洱水电站枢纽工程不含预备费的建设投资为121265万元。建设期内投资流程见表1，其中流动资金在建设期最后一年末一次性投入。
表一：资产投资流程表 单位：万元
序号 项目 年份 建设期
1 2 3 4
1 建设资金（%） 22 26 31 21
2 流动资金投入（%） 100
基本预备费按5%计取，年价格变动率以3%计。
2.3 固定资产投资的资金筹措
资金筹措全部采用国内银行资金，其中自有资金按总投资的30%计，不还本、不付息，还贷期不分红（还贷后按6%分红）；其余70%从银行贷款，长期贷款年利率为6.55%，贷款年限19年，宽限期4年（按复利计息）。
2.4 流动资金及其筹措
本项目流动资金按装机容量10元/KW计算，其中流动资金的25%为自有资金，其余75%为银行贷款，贷款年利率为6%，流动资金在建设期最后一年投入使用。其他参数见表2：
表二：技术经济参数(基础数据）
项目 单位 数量
机组服役年限 年 50
售电价格 元/kwh 0.2941
产用电率 ‰ 0.005
固定资产形成率 % 0.9
平均材料费率 元/千度 5.00 人员定额 人 85
年人均工资及福利 万元/人 5
管理费率 % 1.2
水资源费率 元/kwh 0.003
修理费率 % 0.01
折旧率 % 0.05
库区维护费 元/kwh 0.001
其他费用定额 元/千度 24
电力产品增值税率 % 0.17
城市维护建设税率 % 0.05
教育费附加 % 0.03
所得税率 % 0.25
盈余公积金提取比率 % 0.1
公益金提取比率 % 0.05
折旧费还款比率 % 1
基准投资回收期 年 15
行业平均投资利润率 % 0.08
行业平均投资利税率 % 0.08
社会折现率 % 0.07
建设投资（不含预备费） 万元 121265
临时淹没损失费 万元 564.38
第三部分 财务分析
财务分析可分为融资前分析和融资后分析，融资前分析应以动态分析（折现现金流量分析）为主，静态分析（非折现现金流量分析）为辅。本项目已完成融资前分析，结论满足要求。本次设计进行融资后分析。
第一章 投资估算及资金安排
1.1 建设投资估算（附表1）
1.1.1预备费
1、基本预备费： 长期借款利息 % 0.0655
固定资产形成率 % 0.9
流动资金 万元 100
多年平均发电量 万kw.h 56811 基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×5%
=121265×5%
=6063万元
2、涨价预备费，利用公式V=分年计算，计算如下：
第一年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*22%×[（1+3%）－1]=840万元
第二年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*26%×[（1+3%）2 －1]=2016万元
第三年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*31%×[（1+3%）3－1]=3659万元
第四年=（工程费用+工程建设其他费用+基本预备费）*21%×[(1+3%)4—1]=3356万元
涨价预备费总额=840+2016+3660+3356=9871万元
3、预备费=基本预备费+涨价预备费=6063+9871=15934万元
1.1.2 建设投资
建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=137199万元
利用以上计算数据编制“建设投资估算表”
1.2 项目总投资使用计划及资金筹措（附表2）
1.2.1 总投资
1、建设投资=137199万元
计算各年投资额
○1第一年投资22%，即137199*0.22=30184万元，全部为自有资金；第二年投资26%，即137199*0.26=35672 万元，其中10976万元为自有资金，向银行贷款24696万元；第三年投资31%，即137199*0.31=42532万元；第四年投资21%，即137199*0.21=28812万元。
○2流动资金100万元于第三年初投入，其中30万为自有资金，70万为银行贷款。
2、建设期利息：
第二年建设期利息=第二年银行贷款×6.55%/2=675万元
第三年建设期利息=第二年银行贷款×（1+6.55%/2）×6.55%+第三年银行贷款× 6.55%/2=2788万元
第四年建设期利息=第二年银行贷款*（1+6.55%/2）*6.55%+第三年银行贷款*（1+6.55%/2）*6.55%+第四年银行贷款*6.55%/2=5398万元
建设期利息=675+2788+5398=8861万元
3、流动资金：流动资金在机组投产前一年投入使用，故建设期只需计算第4年：100万元
总投资=建设投资+流动资金+建设期利息=137199+100+8861=150796万元
1.2.2 资金筹措
1、项目资本金
（1）用于建设投资=建设投资*30%
总的资本金=建设投资*30%=137199*30%=41160万元
计划将自有资本金在第一年投入使用,而第一年需要建设投资41160万元，自有资本金足够用于建设，故不需借入债务资金。
（2）用于流动资金的在机组投产前一年投入使用，故在建设期内只需计算第四年100万元
2、债务资金
（1）用于建设投资=建设投资*70%
第一年：第一年用于建设投资的债务资金为零
第二年：第二年用于建设投资的债务资金=第二年的建设投资-剩下的自有资金=20617万元
第三年：第三年用于建设投资的债务资金=42532万元 第四年：第四年用于建设投资的债务资金=34403万元
合计:97552万元
（2）用于还建设期利息的借贷资金分配同用于投资的建设期利息，即第一年0万元，第二年675万元，第三年2788万元，第四年5398
合计：8861万元
（3）用于流动资金的在机组投产前一年投入使用，故在建设期内只需计算第4年=75万元
合计：106488万元
利用以上数据编制“项目总投资使用计划及资金筹措表”
第二章 总成本费用估算
2.1 固定资产折旧估算（附表3）
2.1.1固定资产原值
固定资产原值=（固定资产投资＋建设期贷款利息）×固定资产形成率=（137199+8861）*90%=131454.6万元（第5年~第46年）
2.1.2年折旧额
年折旧额=固定资产原值*（1—折旧率）=131454.6*（1—5%）=2973万元（第5年~第46年）
2.1.3年末净值 年末净值=上一年末净值—当期折旧
第5年净值=第5年固定资产原值—第5年折旧=131454.6-2973=128481万元
第6年净值=第5年净值—第6年折旧=128481—2973=125508万元
以后每年计算方法与第6年相同一直到第46年。
编制“固定资产折旧估算表”
2.2 总成本费用估算 （附表4）
发电成本主要包括：折旧费、原材料及燃料动力费、工程维修费、人员工资及福利费、水资源费、库区维护费、临时淹没赔偿基金、管理及其他费用、利息支出等。
拟定总成本费用从第5年开始计算，直到计算期结束。具体计算过程如下：
2.2.1 折旧费
折旧费=（固定资产投资＋建设期贷款利息）×固定资产形成率×折旧费率（折旧费率取5%）==2973万元
2.2.2 维修费
维修费 = 固定资产原值*维修费率=1315万元
