【财务管理】银行账户网银审批表(模板)

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表格一 开立单位银行结算账户申请书

存款人名称 电 话

地址 邮 编

存款人类别 组织机构代码

法定代表人（ ） 姓名

或负责人（ ） 证件种类 证件号码

行业分类 A()B()C()D()E()F()G()H()I()J()K()L()M()N()O()P()Q()R()S()T()

注册资金 地区代码

经营范围

证明文件种类 证明文件编

号

税务登记证号码

关联企业 关联企业信息填列在关联企业登记簿上

账户性质 基本（ ）一般（ ）专用（ ）临时（ ）

资金性质 有效日期至 年 月 日

以下为存款人上级法人或主管单位信息：

上级法人或主管单位名称

基本存款账户开户许可证核准号 组织机构代码证 姓名 法定代表人（） 证件种类 或单位负责人（）

证件号码

以下栏目由开户银行审核后填写： 开户银行名称 开户银行代码

账户名称 账号

基本存款账户开户核准号 开户日期

本存款人申请开立银行结算 开户银行审核意见： 人民银行审核意见：

账户，并承诺所提供的开户资料真 （非核准类账户除外）

实、有效。 经办人（签章）

银行（签章） 经办人（签章）

存款人公章： 年 月 日 人民银行（签章）

年 月 日 年 月 日

填写说明：

1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、行业标准由银行在营业场所公告。行业分类中各字母代表的行业种类如下： A ：农林牧渔业； B ：

采矿业； C：制造业； D：电力、燃气及水的生产供应业； E：建筑业； F：交通运输、仓储和邮政

业； G：信息传输、计算机服务及软件业； H：批发和零售业； I：住宿和餐饮业； J：金融业； K：

房地产业； L ：租赁和商务服务业； M ：科学研究、技术服务和地质勘查业； N：水利、环境和公共

第1页 / 共1页 放款审批表

年 月 日

项目名称 合同号

贷款期限 信用形式 费率

贷款金额 （大写）人民币 万 仟 佰 十 元 角

收款人户名

收款人账号 收款人银行

客户经理意见

经办人：

部门负责人意见

风控部意见

财务部意见 收费情况

财务负责人意见

总经理意见

说明：

1、信用形式填写：信用贷款、抵押贷款、质押贷款、保证贷款、其他贷款。

2、财务部反馈意见包括费用收取到账情况及客户相关资料转交情况。

＊＊＊公司

财务印章与网银U盾管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范公司财务印章及网上银行U盾、密码管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，保证资金安全，结合公司目前实际情况,特制订本规定。

第二条 财务印章管理遵循分开存放保管、监督审批使用、台账登记备查的原则。财务部门为财务印章的保管、使用部门；由相应领导监督审批使用；财务印章的刻制由单位综合部负责。

第三条 本规定所指财务印章为财务专用章、发票专用章、法定代表人名章及其他财务印章。

第四条 本规定适用于公司内部。

第二章 财务印章的刻制及网银U盾申请

第五条 财务印章的刻制按照以下办法执行

1． 因工作需要刻制财务印章,须先提出申请，经审批后方可办理。财务部提出申请，填写《财务印章刻制申请单》,提交财务管理中心总经理审批后，由公司综合部办理刻章。财务只能刻制财务专用章、发票专用章和法定代表人名章各壹枚。

2． 各类财务印章名称应以公司统一确定的公司名称为准，使用全称和法定名称，不得使用简称。

3． 印章刻制完毕，财务部向综合部领用并登记一式两份的《财务印章保管单》,综合部和财务部各执一份.财务部为财务印章的保管、使用部门,严禁其他部门申请刻制财务印章.

第六条 网银U盾、密码按以下规定申请

由财务出纳人员根据业务需要，经单位财务负责人审批后，向已开立的存款银行进行申请，按开户银行提供的格式和要求填写银行申请表，并按银行要求提供相关资料和信息，申请网上银行U盾、密码，领取网上银行U盾及密码应由财务负责人与出纳人员同行，不允许单独一人同时领取网上银行制单及复核U盾及密码。

第三章 财务印章及网银U盾的管理

第七条 财务管理中心负责定期对财务印章管理工作的培训及指导，每年定期组织检查及考核，及时通报检查考核情况.

第八条 财务部设专人负责保管财务印章和U盾.

1． 网银U盾二级管理制度

出纳配备具有基本权限的制单网银U盾(设置密码）,可随时上网查询账户状况，包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，并且可以提交办理收付款项的指令。 财务负责人或主办会计配备复核权限的U盾（设置密码），必须对网上银行收支结算指令进行复核方可完成款项收付。

收款单位

开 户 行

申请部门

付款事由

付款金额（大写）:

（人民币）（小写）:

部门主管总经理

经办人：复核：..........

收款单位

开 户 行

申请部门

付款事由

付款金额（大写）:

（人民币）（小写）:

部门主管总经理

经办人：复核：出纳：分管副总

注：所有付款须有部门主管和分管副总、总经理签字方可付款。付款方式

零元整付 款 审 批 单

日期： 年 月 日

银行账号分管副总

注：所有付款须有部门主管和分管副总、总经理签字方可付款。付款方式

零元整付 款 审 批 单 日期：2024年11月7日

银行账号