用友会计电算化实训

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1 用友T3 实训 会计电算化实验

实验一 系统管理

【实验目的】掌握拥有ERP-U850中的系统相关管理内容，理解系统管理在整个系统中的重要作用，充分理解财务分工的意义。

【实验内容】

1． 建立单位账套

2． 增加操作员

3． 进行财务分工

4． 输出账套数据

【实验资料】

1．建立帐套

（1）账套信息

账套号：001；账套名称:星河科技有限公司；账套路径：学生文件夹；启用会计期：2005年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日

（2）单位信息

单位名称：星河科技有限公司；单位简称：星河公司；单位地址：长春市朝阳区桂林路2号；法人代表：孙锋；邮政编码：130000；联系电话及传真：5678899；电子邮件：xh@sohu,.com；纳税人登记号：

（3）核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；按行业性质设置科目。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案

该企业的分类编码方案如下：

科目编码级次：42222 存货分类编码级次：1223

客户和供应商分类编码级次：223 部门编码级次：122

结算方式级次：12 地区分类编码级次：223

收发类型编码级次：112 其他：默认

（6）数据精度 该企业将所有数据精度小数位数定义为2。

（7）启用总账管理系统，启用时间2005年1月1日

2．财务分工

（1）0001洪亮（口令：001）——账套主管

负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。

（2）0002李芳（口令：002）——出纳

负责现金、银行账工作。具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的全部操作权限。

（3）0003张刚（口令：003）——总账会计

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账—凭证—凭证处理”的全部权限、“总账—期末”的全部权限。

实验二 基础档案设置 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

2 【实验目的】掌握用友T3软件中有关基础设置档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解掌握档案设置的数据对日常业务处理的影响。

【实验准备】引入001账套数据。

【实验要求】以“洪亮”的身份进行基础档案设置。

【实验内容】

1.设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。

2.输出账套数据。

【实验资料】星河科技有限公司分类档案资料如下：

1.部门档案

部门编码 部门名称 部门属性

部门编码 部门名称 部门属性

1 综合部 管理部门 203 销售二部 专售硬件

101 总经理办公室 综合管理 204 销售四部 销售四部

102 财务部 财务管理 3 供应部 采购管理

103 人力资源部 人力资源管理 4 开发制造部 研发制造

2 销售部 销售管理 401 产品研发 产品研发

201 销售一部 专售打印纸 402 制造车间 生产制造

202 销售二部 销售二部

2.职员档案

职员编码 职员名称 所属部门 职员属性

101 李 锋 总经理办公室 总经理

102 洪 亮 财务部 会计主管

103 李 芳 财务部 出 纳

104 张 刚 财务部 会 计

201

赵 敏 销售一部 部门经理

202 宋 丽 销售二部 经营人员

203 冯 建 销售三部 部门经理

204 陈 华 销售四部 经营人员

301 白 艳 供应部 部门经理

401 岳 红 产品研发 部门经理

402 盛 大 制造车间 部门经理

3.客户分类

分类编码 分类名称

01 事业单位

0101 学 校

0102 机 关

02 企业单位

0201 工 业

0202 商 业

0203 金 融

03 其 他

4.供应商分类 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

3 分类编码 分类名称

01 硬件供应商

02 软件供应商

03 材料供应商

04 其 他

5.地区分类

地区分类 分类名称

01 东北地区

02 华北地区

03 华东地区

04 华南地区

05 西北地区

06 西南地区

6.付款条件

编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3

01 30 5 2

02 60 5 4 15 2 30 1

03 90 5 4 20 2 45 1

7.客户档案

客户编码 客户

名称 客户简称 所属分类 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政

编码 扣率 付款条件编码 发展日期

001 北京交

通学校 交通学校 0101 02 1111 工行 北京市海淀区上地路1号 100077 5 01 2003-01-01

002 天津华

邦公司 华邦公司 0202 02 2222 工行 天津市南开区天平路8号 300000 2003-01-01

003 上海海通证券公司 海通证券 0203 03 3333 工行 上海市徐汇区天平路8号 200032 2003-01-01

004 长春宏

达公司 宏达 0201 01 4444 中行 长春市朝阳区桂林路116号 130021 2003-01-01 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

4 8.供应商档案

供应商编号 供应商

名称 供应商

简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期

001 北京万科有限公司 万科 03 02 5555 中行 100045 北京市朝阳区十里堡8号 2003-01-01

002 北京联想分公司 联想 01 02 66666 中行

100036 北京市海淀区开拓路108号 2003-01-01

003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 03 77777 工行 230187

南京市湖北路100号 2003-01-01

004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 02 03 88888 工行 200332 上海市浦东新区东方路1号 2003-01-01

9.外币设置

币符：＄；币名：美元；记账汇率：固定汇率8.275.

10.结算方式

结算方式编码 结算方式名称 票据管理

1 现金结算 否

2 支票结算 否

201 现金支票 是

202 转账支票

是

3 银行汇票 否

9 其 他 否

11.开户银行

开户银行编码 开户银行名称 银行账号 暂封标志

001 工商行长春支行桂林路办事处 20 否

12． 存货分类

存货类别编码 存货类别名称

1 材 料

101 原材料

102 注塑材料

2 产成品

201 G 型

202 A 型

203 ZT 型

204 FJ 型

3 办公及后勤用品

301 劳保用品

4 费 用

5 教程及课件

501 教 程

502 课 件

13． 计量单位组 文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

5 计量单位组编号 计量单位组名称 计量单位组类别

01 无换算关系 无换算

02 重 量 固定换算

14． 计量单位

计量单位号 计量单位名称 所属计量单位组名称

0101 只 无换算关系

0102 个 无换算关系

0103 套 无换算关系

0104 桶 无换算关系

0105 件 无换算关系

0106 听 无换算关系

0107 台 无换算关系

0108 片 无换算关系

0109 册 无换算关系

0110 公里 无换算关系

15． 存货档案

存货编码 存货名称 所属类别 主计量单位 税率 存货属性

001 G型塑料片 101 只 17% 外购/生产耗用

001 G型弹簧 101 片 17% 外购/生产耗用

003 A型塑料片 101 只 17% 外购/生产耗用

004 A型弹簧 101 片 17% 外购/生产耗用

005 衬 衫 301 件 17% 外购/生产耗用

006 工作服 301 件 17% 外购/生产耗用

007 G型洗涤定时器 201 只 17% 销售/自制

008 A型洗涤定时器 202 只 17% 销售/自制

009 ZT1000注塑机 203 台 17% 销售/自制

010 FJ90注塑机 204 台 17% 销售/自制

011 FJ90F2注塑机 204 台 17% 销售/自制

012 配套教程 501 册 外购/销售

013 多媒体课件 502 套 外购/销售

014 运输费 4 公里 17% 应税劳务

实验三 总账的初始设置

【实验目的】 掌握用友ERP-U850软件中总账管理系统初始设置的相关内容理解总账管理系统初始设置的意义，掌握总账管理系统初始设置的操作方法。

【实验准备】引入001星河公司账套的数据。

【实验内容】

1.总账管理系统参数设置。

2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录等。

3.期初余额录入。

【实验要求】以“洪亮”的身份进行初始设置。

【实验材料】

1.总账控制参数