会计电算化用友操作步骤-系统管理

（2）输入操作员及密码，选择账套“002山东丰源家具公司”，操作日期为“2013-01-20”。
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。

实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。

单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。

3。

核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。

4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。

系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。

3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。

（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。

支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。

00采购材料（二）经济业务处理1。

1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。

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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套

（一）凭证管理
（一）凭证管理
1填制凭证 登记账簿的依据是记账凭证，记账凭证是总账 系统的数据源，填制凭证也是最基础和最频繁 的工作。凭证的内容一般包括两部分：一是凭 证头部分，包括凭证类别、凭证编号、日期等 内容，二是凭证正文部分，包括摘要、科目名 称和金额等内容。单位的日常业务处理首先从 填制凭证开始。
（一）凭证管理
【例4-6】2014年1月2日，签发现金支票一 张，提取现金8000元备用。附件1张。支 票号：201401。
【操作步骤】 （1）单击菜单“凭证”下的“填制凭证”， 显示单张凭证。 （2）单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加 一张新凭证，光标定位在凭证类别上，选 择银行收款凭证。
在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动 计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时 ，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分 录的金额时，将光标移到贷方，按下“=”键， 系统自动填写300。 在录入凭证时，若不录入外币，只录入汇率和 金额，系统可反算出外币数；若不录入汇率， 只录入外币和金额，系统可反算出汇率，提高 录入效率和准确度。
任务三 总账系统的操作
学习目标、重点及难点 ●目标：掌握总账系统日常业务处理,出纳 管理等操作,具体包括凭证的编制、出纳签 字、审核签字，主管签字，记账、反记账 ●重点：凭证处理，银行对账 ●难点：凭证处理，银行对账

课 型：新授课 主要教学方法：讲授和实验 课时：4节
三 日常业务处理

【操作注意】 在合并状态下不能录入、修改凭证，必须 先切换到展开状态再操作。“CTRL+A”可 以切换合并、展开状态。 如果在“选项”中，设置了“制单权限控 制到科目”选项，那么在制单时不能使用 无权限的科目进行制单。 在录入辅助明细时，对于同一个往来单位 来说，名称要前后一致，比如不能有时用 “用友公司”，有时又用“用友集团公 司”，象这样名称前后不一致，系统则将 其当成两个单位。

第一章系统管理与基础设置功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP—U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。

主要包括以下内容：账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套。

账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等。

年度账管理：在用友ERP—U8管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账。

年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等。

操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的的集中管理功能。

通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包括的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责。

操作员及其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限。

一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息。

在启用新账套时，应根据企业的实际情况及业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作。

基础设置的内容较多，主要包括部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类及供应商档案等。

实验目的与要求系统学习系统管理和基础设置的主要内容和操作方法。

要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法。

熟悉账套输出和引入的方法。

教学建议系统管理和基础设置是学习和ERP财务管理系统的基础，学习时要结合财务管理软件的主要功能和操作方法，联系会计工作的内容和计算机处理会计业务的特点，学懂弄清ERP管理系统中财务管理系统的工作原理，明确系统管理与基础设置对日常工作的影响。

实验一系统管理实验准备安装用友ERP-U8，将系统日期修改为“2003年1月31日”实验要求1．设置操作员2．建立账套(不进行系统启用的设置)3．设置操作员权限4．设置备份计划5．将账套修改为有“外币核算”的账套实验资料2．账套信息账套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司单位简称：华兴公司单位地址：北京市海淀区花园路甲l号法人代表：杨文邮政编码：100088税号：100011010266888启用会计期：2003年1月企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：周健基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222客户分类编码级次：123地区分类编码级次：122部门编码级次：122存货分类编码级次：122收发类别编码级次：l2结算方式编码级次：l23．自动备份计划计划编号：2003-1计划名称：300账套备份类型：账套备份发生频率：每月发生天数：3l开始时间：14点有效触发：2保留天数：0备份路径：D：＼学号+姓名\账套备份账套：300华兴公司实验指导1．设置操作员设置操作员的工作应由系统管理员(Admin)在“系统管理”功能中完成。

实用标准文案1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。

具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。

1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。

操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。

如图1-1所示。

图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。

1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。

(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。

(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。

(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。

操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息，如图1-2所示。

图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。

如图1-3所示。

图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。

如图1-4所示。

图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。

二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。

! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。

$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。

+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。

(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。

会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理：执行“开始〞—“程序〞—“用友ERP-U8”—“系统效劳〞—“系统治理〞命令，进进“用友ERP-U8〖系统治理〗〞窗口。

2.登录系统治理以系统治理员Admin的身分注册系统治理。

执行“系统〞—“注册〞命令，翻开“注册〖系统治理〗〞对话框。

3.增加操作员执行“权限〞—“用户〞命令，进进“用户治理〞窗口单击工具栏中的“增加〞按钮，翻开“增加用户〞对话框。

按表中所示资料输进用户。

4.建立账套执行“账套〞—“建立〞命令，翻开“创立账套〞对话框。

输进账套信息5.财务分工执行“权限〞—“权限〞命令，进进“操作员权限〞窗口。

二、根底档案设置以主管“李力〞的身份注册1.启动企业门户2.进行根底设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置需求商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置需求商档案；三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力〞的身份〔一〕启动与注册〔进进总账〕〔二〕设置总账操纵参数〔三〕设置根底数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目〔要是不指定，出纳无法签字〕2.设置凭证类不3.工程名目设置工程名目—定义工程大类、指定核算科目、工程分类定义、定义工程名目〔四〕输进期初余额1.输进总账期初余额2.输进〔五〕数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军〞的身份注册进进总账系统〔一〕凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红〞的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力〞的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态〞菜单)在总账初始窗口，执行“期末〞—“对账〞命令，进进“对账〞窗口。

按Ctrl+H键，弹出“恢复记账前状态功能己被激活〞信息讲明框。

单击“确定〞按钮，单击“退出〞按钮。

六、设置凭证类别
1.登陆企业应用平台，在“基础设置”选项 卡中，执行“财务”|“凭证类别”命令， 打开“凭证类别预置”对话框；选中 “收 款凭证 付款凭证 转账凭证”前的复选按 钮。 2.单击“确定”按钮，系统弹出“凭证类别” 对话框。
六、设置凭证类别
3.单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所 在行“限制类型”列，该单元格出现三角 的下拉菜单按钮，选中“借方必有”；在 “限制科目”单元格录入“1001,1002”， 或单击“限制科目”栏的参照按钮，分别 选中“1001”和“1002”。 4.同理，完成第二行“付款凭证”和第三行 “转账凭证”的限制设置。
用友ERP-U8 V10.1
总账系统初始化
一、总账系统参数设置
1.在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务 会计”|“总账”命令，打开总账系统。 2.在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打 开“选项”对话框。 3.单击“编辑”按钮 ，按照资料要求操作。 4.单击“确定”按钮，单击“取消”退出“选项” 设置。
四、新增、修改会计科目
1.在“基础设置”选项卡中，执行“财务”|“会计 科目”命令，打开“会计科目”窗口。 2.单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话 框，“会计科目”处录入“100201”、“科目名 称”处录入“工行存款” 。 3.单击“确定”按钮。同理，依次将“表4—1会计 科目”所给资料中所有二级科目录入完毕 。 4.同理，依次将“表4—1会计科目”所给资料中所 有有“辅助核算”项控制的一级科目添加修改完 毕 。 5.单击“退出”按钮关闭“会计科目”窗口 。
实验准备
1.引入“D :\999账套备份\华晟（3）基础设 置”的备份数据，或引入光盘中的“华晟 （3）基础设置”中的数据。 2.将系统日期修改为“2015年1月1日”，以 账套主管“001”仲木的身份登陆企业应用 平台进行本节的学习。

会计电算化实验教案作者：hgj 点击:4７0 时间：20０７－12－9 1８:５8:32【字体:小大】实验一、系统管理一、实验目的：掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容二、实验内容：1、建立核算单位账套2、增加操作员3、进行权限分配4、备份和引入账套数据三、重点、要点（一）系统管理员（admin)只做两件事：1、增、删操作员，并对操作员进行权限分配；（权限分配分功能级、数据级、金额级三级；功能级权限分配在系统管理中进行；数据级和金额级在企业门户中进行）2、备份和引入账套数据。

（注意选对本人作业账套和备份的路径）（二）其余具体的模块操作、数据处理交由已授权的用户（demo、system、ufsoft 等)通过进入企业门户完成。

实验二、基础档案设置一、实验目的：1、掌握用友ERP软件中有关基础设置的相关内容2、理解基础档案设置在整个系统中作用3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响二、实验内容：设置基础档案（部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式）三、重点、要点1、基础档案的数据为各模块所共用，既可以在此设置，也可在各模块中进行。

2、建账时选项中选择了客户分类，就必须在后面的操作中进行客户分类信息的初始化设置，否则，后面的模块或数据操作将不能进行。

实验三、总账系统初始化设置一、实验目的：1、掌握ERP-U8软件中总账系统初始化设置的相关内容2、理解总账系统初始化设置的操作方法3、掌握总账系统初始化设置的操作方法三、重点、难点1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则2、科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。

3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。

4、如果科目已录入期初余额余额或已制单，则不能删除。

5、非末级会计科目不能删除。

会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。

密码空，其他默认。

这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。

必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。

A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。

）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。

）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。

这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。

因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。

（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。

补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。

2.4.1 操作员管理
• 2．修改或删除操作员 • 操作员刚设置完成时，可以对其姓名及口令进 行更改，一旦以其身份进入过系统，便不能被 修改和删除。 • 3．注销操作员 • 如果因为各种原因，个别操作员调离企业，可 以利用修改功能注销该操作员。被注销的操作 员不得再登录系统进行操作。
2.4.2 设置操作员权限
2.4.2 设置操作员权限
2.5 系统运行安全管理
• • • • 1．系统运行监控 2．注销当前操作员 3．清除系统运行异常 4．上机日志
第2章 系统管理
目 录
• • • • • 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 系统管理概述 账套管理 年度账管理 操作员及权限的管理 系统运行安全管理
2.1 系统管理概述
在财务、业务一体化管理应用模式下，用友 管个子系统提供了一个公共平台-系统管理 系统管理， 各个子系统提供了一个公共平台 系统管理，用于对整个 系统的公共任务进行统一管理。 系统的公共任务进行统一管理。例如企业账套及年度账的 建立、修改、删除、备份。 建立、修改、删除、备份。
2.2.1 建立账套
2.2.1 建立账套
• （2）核算单位基本信息：包括单位名称、单位简 称、地址、邮政编码、法人、通讯方式等。 • 在以上各项信息中，单位名称是必须项，因为发 票打印时要使用企业全称，其余全部使用单位简 称。
2.2.1 建立账套
• （3）账套核算信息：包括记账本位币、行业性质、企业类型、账套主管、编码规 则、数据精度等。 – 记账本位币是企业必须明确指定的，通常系统默认为人民币，很多软件也提 供以某种外币作为记账本位币的功能。为了满足多币种核算的要求，系统都 提供设置外币及汇率的功能。 – 企业类型是区分不同企业业务类型的必要信息，选择不同的企业类型，系统 在业务处理范围上有所不同。 – 行业性质表明企业所执行的会计制度 决定企业用到的一级会计科目。从方便 行业性质表明企业所执行的会计制度,决定企业用到的一级会计科目 决定企业用到的一级会计科目。 使用出发，系统一般内置不同行业的一级科目供用户选择使用。在此基础上， 用户可以根据本单位的实际需要增设或修改必要的明细核算科目。

4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。

用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入编号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。

二、设置基础档案进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。

1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。

完成后退出。

点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。

完成后退出。

点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。

完成后退出2、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。

点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。

点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。

点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。

完成后退出。

（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入）供应商分类和供应商档案同上。

三、账务处理：1、填制凭证：增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期（默认为软件登入日期，可修改），录入单据数量（可写可不写）。

录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。

完成后点击【保存】。

修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。

4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等， 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能， 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计

1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为： （1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表 名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 （2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。 （3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选 择保留小数位长。 （4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。

Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。

0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。

会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。

1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。

2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。

2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。

系统管理的操作【教学重点、难点】设置操作员、建立新账套、设置权限的方法；设置权限的方法【教学用具】多媒体【教学过程】导入——上节课，我们了解了系统管理的一些基本知识，包括……现在再给大家介绍系统管理的操作知识，为下一步的实训操作做好准备。

呈现新课系统管理的操作一、建立新账套以系统管理员Admin或账套主管的身份注册登录。

1．增加操作员（只有系统管理员才有权限）2．创建新账套（前4步只有系统管理员才有权限）（1）输入账套信息。

（2）输入单位信息。

（3）输入核算类型信息（在这一步中确定一个账套主管）。

（4）输入基础信息。

（5）设置编码方案（账套主管可以在“企业门户”功能中操作）。

（6）定义数据精度（账套主管可以在“企业门户”功能中操作）。

3．设置操作员的权限（1）系统管理员可以设置账套主管（确定账套主管即意味着赋权）。

（2）账套主管注册登录系统管理后也可以设置其他操作员的权限。

4．系统管理员还可以进行的操作：备份、恢复和删除账套数据，清除异常任务，清除单据锁定，管理上机日志，升级数据。

5．账套主管还可以从事的操作：修改账套，进行年度账数据操作，升级数据。

二、系统管理的启动和退出（一）启动1．依次通过单击【开始】、【程序】、【用友ERP-U8】、【系统服务】菜单，最后再单击【系统管理】菜单。

2．如果在桌面上建立了系统管理启动程序的快捷方式，双击快捷方式图标也可以。

系统管理启动后，即可以系统管理员的身份或账套主管的身份进行注册登录进入系统管理，进行相应功能的操作。

注意：网络应用模式中，不能在客户端上启动系统管理进行网络账套的管理。

（二）退出1．单击系统管理窗口中的【系统】菜单，选择【退出】命令。

2．或者，直接双击系统管理窗口左上角的控制图标。

也可单击系统管理窗口左上角的控制图标，并在弹出的菜单中选择【关闭】命令。

3．或者，单击系统管理窗口右上角的关闭按钮。

三、系统管理界面和功能菜单（一）系统管理界面系统管理启动并注册后的界面如图5-4所示。