差旅费报销单填写规则

费用报销填写格式1. 引言费用报销是组织机构中常见的行政管理活动，对于企业和个人来说都具有重要的意义。

准确、规范地填写费用报销单是确保报销流程顺利进行的关键环节之一。

本文将详细介绍费用报销填写格式，包括常见的费用报销单类型、要求和注意事项，以及如何提高填写效率和准确性。

2. 费用报销单类型根据不同的费用类型和管理需求，常见的费用报销单包括差旅费、交通津贴、通讯费、会议费、招待费等。

每种类型的报销单都有相应的格式要求，以确保信息完整、准确地记录在案。

2.1 差旅费差旅费是指因公务需要而发生在外地或国外的交通、食宿等相关支出。

差旅费一般需要提供详细行程安排及相关票据作为支持材料。

2.2 交通津贴交通津贴是指因公务需要而发生在本地区域范围内出行所产生的相关补贴。

交通津贴一般根据具体出行距离和方式进行计算，并需提供相应的交通票据作为支持材料。

2.3 通讯费通讯费是指因公务需要而发生的电话、传真、快递等通讯相关支出。

通讯费报销单需要详细记录通讯事由、金额和相关票据。

2.4 会议费会议费是指因参加会议而发生的差旅、住宿、用餐等相关支出。

会议费报销单需要提供会议名称、时间地点和参加人员名单，并附上相应的发票和收据。

2.5 招待费招待费是指因公务需要而发生的招待客户或合作伙伴所产生的餐饮、娱乐等相关支出。

招待费报销单需要详细记录招待对象、时间地点和金额，并附上相应的发票和收据。

3. 费用报销填写要求为保证报销流程顺利进行，填写格式要求必须严格遵守。

以下是常见的填写要求：3.1 报销人信息报销人信息包括姓名、部门、职务等，以便核实身份和所属部门。

3.2 报销事由报销事由要简明扼要地描述产生该笔费用的原因，以便核实合理性。

3.3 费用明细费用明细要详细列出每一项费用的名称、金额，确保准确性和完整性。

3.4 支持材料支持材料是报销的重要依据，包括发票、收据、行程单等，必须与费用明细相符。

3.5 签字和审批报销单必须经报销人签字确认，并经相应的主管审批后方可进行后续流程。

报销单据填写规范报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

下面是店铺为大家整理的报销单据的规范性要求，希望大家喜欢!费用报销单据的填写规定票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

(关注公众微信号：jxhzhaojie分享更多地产财税专业知识)票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，发票假的或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

单据填写规定：1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。

报销单用黑色中性笔填写。

3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。

补款(退款)金额。

4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

费用报销单据的整理和粘贴要求规定一、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。

没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。

5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。

报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。

长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。

以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。

出差费报销单的填制为规范公司员工的出差费用报销标准与流程，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，需要制定并实施相应的管理制度。

以下是小编为你整理的出差费报销单的填制，希望能帮到你。

出差费报销单的填制规定1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：已核或：属实字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

关于外埠出差填写出差费报销单的通知各部门：为规范差旅费支出，根据审计要求从2012年3月1日起，凡经费中涉及外地出差、外地调研的费用报销，一律填写《上海商学院外埠出差费报销单》，经费审核按原规定执行，请相互转告。

(报销单样张可在附件中下载。

)附：注意事项1、涉及住宿费的，请注明几人、几天。

2、参加外单位主办的会议，必须附有会议通知，并有相关领导同意参会批示。

附件：《上海商学院外埠出差费报销单》财务处201x.2.21如何合理合法填制差旅费报销单如何填制差旅费报销单?这是一个很久而热门的话题。

尽管广大的行政、事业和企业单位，差不多所有的工作人员在日常实际工作中都经常碰到这个问题，大家也讨论了多年，可到现在，还没有个比较标准的答案。

现实工作中，由于各人的认识、阅历和习惯不同，差旅费报销单的填制方法五花八门、不尽相同不说，还有悖于财政部支出经济分类科目的划分要求，也不利于会计核算，急需给予统一或规范。

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，在此不便一一列举，仅说说三种主要形式。

报销单填写指南报销单是用于记录和申请费用报销的重要文件。

正确填写报销单能够提高报销效率，减少沟通和审核的错误。

本文将为大家提供一份详细的报销单填写指南，旨在帮助大家正确填写报销单，减少疑惑和错误。

1. 报销单的基本信息在填写报销单的开始部分，必须填写一些基本信息以进行记录和分类。

主要包括以下内容：- 报销单编号：每份报销单应有唯一的编号，方便进行跟踪和查询。

- 报销日期：填写该报销单的日期，通常为当天日期。

- 报销人员信息：填写报销人员的姓名、职务、所属部门等相关信息。

- 报销单位信息：填写报销单位的名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 报销事项明细在报销单中，需要详细列出所要报销的费用明细。

在填写报销事项明细时，需要注意以下几点：- 费用项目：逐一列出所要报销的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费等。

- 发生日期：填写费用发生的具体日期，对于多天产生的费用如差旅费，可以写明起止日期。

- 费用金额：将每项费用的具体金额填写清楚，并与相关发票或凭证进行核对。

- 注明事由：对于每项费用，注明产生该费用的原因或详细说明，以便审核人员了解和核实。

3. 费用发票和凭证的附加为了确保报销的合规性和准确性，对于报销事项明细中的每一项费用，都需要附带相关的费用发票和凭证。

在填写报销单时，需要注意以下几点：- 发票类型：将每张发票的类型填写清楚，如增值税发票、机票发票、餐饮发票等。

- 发票编号：填写每张发票的编号，确保与实际发票一致。

- 发票金额：将每张发票的金额填写清楚，并与费用事项明细中的金额进行核对。

- 发票日期：填写每张发票的开票日期，对于多次报销的费用，发票日期应与费用发生日期相一致。

- 凭证的提交：将费用发票和凭证与报销单一起提交，确保审核人员能够及时核对和审批。

4. 报销单的总计和申请在填写报销单的最后部分，需要进行总计和申请费用报销的金额。

主要包括以下内容：- 合计金额：将所有报销事项的金额进行求和，并在报销单上清楚注明合计金额。

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

应补/退差额￥：为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。