差旅费报销单电子版1. 介绍本文档是用于差旅费报销的电子版报销单的模板和指南。
通过使用电子版报销单，可以方便地记录和管理差旅费用，提高报销效率。
2. 使用说明2.1 报销单模板下载报销单模板可以从公司内部网站或者相关部门提供的文档下载链接中获取。
请确保下载最新版本的报销单模板，以避免出现格式不兼容或者信息丢失的问题。
2.2 填写报销单2.2.1 报销单信息在报销单的顶部，填写以下信息：•报销单编号：每张报销单应有唯一的编号，通常由财务部门或者相关部门分配。
•报销日期：填写报销申请的日期。
•申请人：填写报销申请人的姓名或者工号。
•部门：填写申请人所属的部门或者单位。
2.2.2 费用明细在报销单的主体部分，填写费用明细，包括日期、费用类别、金额和说明等信息。
请按照日期顺序填写费用明细，确保信息的准确性和完整性。
费用类别可以包括但不限于：•交通费：包括机票、火车票、公交费等交通工具的费用。
•住宿费：包括酒店房费等住宿费用。
•餐费：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
•通信费：包括电话费、上网费等通信费用。
•杂费：包括小额报销、邮寄费等其他费用。
在金额一栏，填写实际发生的费用金额，保留两位小数。
在说明栏，填写与费用明细相关的详细信息，例如交通工具的班次、酒店名称、餐厅名称等。
2.2.3 总费用计算在报销单的底部，将所有费用明细的金额进行合计，得出总费用金额。
确保合计金额的精确性，以便后续审核和报销。
2.3 提交报销单填写完报销单后，将报销单通过电子邮件或者公司内部系统提交给财务部门或者相关部门进行审核和报销。
请按照公司规定的流程和要求进行提交，以确保报销顺利进行。
3. 注意事项3.1 权限和保密报销单包含敏感信息，如个人姓名、部门、费用明细等，请妥善保管和处理，避免泄露和误用。
仅有相关人员和部门具有查看和处理报销单的权限。
3.2 凭证保存为了后续审计和核对，建议保留相关费用凭证的电子或者纸质副本。
凭证可以包括交通票据、酒店发票、餐饮票据等。
